🐂¡Los bueyes llegan y lo de 40M! En la cadena, $#bueyes; el A-shares también está a tope. $SNDK sigue subiendo en racha. ¡Y hoy, Longxin Technology también explotó por la euforia del sector de memorias! Ahora su precio de mercado ya está cerca de 7 veces el precio de emisión.
Creo que esta oleada de $SNDK también demuestra que, en general, la línea principal del capital sigue estando en la IA. Solo que ahora está siendo mucho más exigente: hay más volatilidad. Aun así, lo mejor es mantener a largo plazo acciones que tengan pedidos reales y expectativas de desempeño, para poder resistir.
Esta es también la razón por la que, después de la fuerte corrección previa, Silicon Direct (SanDisk) tuvo un rebote con fuerza la semana pasada. Antes, en su Investors Day, mostraron directamente las previsiones de crecimiento y la situación de pedidos para los próximos años. La empresa ya ha firmado acuerdos de suministro a largo plazo con 8 clientes, incluyendo 3 gigantes estadounidenses del sector cloud; esto cubre aproximadamente la mitad del volumen de envíos del año fiscal 2027 y cerca de dos tercios del del año fiscal 2028.
Además, estos acuerdos no solo aseguran volumen, sino que también incorporan precios estructurados y una garantía financiera mínima. Para una industria cíclica tradicional como NAND, donde tanto los precios como el desempeño son relativamente volátiles, esto equivale a asegurar con anticipación una parte de los ingresos futuros.
Por supuesto, los contratos largos no significan que pueda librarse por completo del ciclo de memorias, pero al menos la certidumbre del desempeño para los próximos dos años ha mejorado claramente.
Creo que esta oleada de $SNDK también demuestra que, en general, la línea principal del capital sigue estando en la IA. Solo que ahora está siendo mucho más exigente: hay más volatilidad. Aun así, lo mejor es mantener a largo plazo acciones que tengan pedidos reales y expectativas de desempeño, para poder resistir.
Esta es también la razón por la que, después de la fuerte corrección previa, Silicon Direct (SanDisk) tuvo un rebote con fuerza la semana pasada. Antes, en su Investors Day, mostraron directamente las previsiones de crecimiento y la situación de pedidos para los próximos años. La empresa ya ha firmado acuerdos de suministro a largo plazo con 8 clientes, incluyendo 3 gigantes estadounidenses del sector cloud; esto cubre aproximadamente la mitad del volumen de envíos del año fiscal 2027 y cerca de dos tercios del del año fiscal 2028.
Además, estos acuerdos no solo aseguran volumen, sino que también incorporan precios estructurados y una garantía financiera mínima. Para una industria cíclica tradicional como NAND, donde tanto los precios como el desempeño son relativamente volátiles, esto equivale a asegurar con anticipación una parte de los ingresos futuros.
Por supuesto, los contratos largos no significan que pueda librarse por completo del ciclo de memorias, pero al menos la certidumbre del desempeño para los próximos dos años ha mejorado claramente.