¿Las 13F más recientes de 8 instituciones de primer nivel? ¿Hacia dónde se está moviendo el dinero?
He recopilado en una imagen algunas reestructuraciones de carteras de estas instituciones en el Q2 en acciones estadounidenses y encontré varios movimientos que vale la pena observar:
Berkshire: su tenencia de fin de periodo en Alphabet ronda los 37.800 millones de dólares, continúa incrementando su apuesta por Google, y también aumenta posiciones en Delta Air Lines y D.R. Horton
Tiger Global: incrementa en AMD y SpaceX, y reduce en Google, Nvidia y Meta
Appaloosa: incrementa en Amazon, Broadcom, Uber y CoreWeave, y sigue apostando por la capacidad informática de la IA y la computación en la nube
Bridgewater: aumenta de forma evidente la asignación a energía y servicios públicos
Pineapple Capital: concentra sus compras en ASML, Applied Materials y Seagate; sigue acercándose más a la cadena de equipos y almacenamiento de semiconductores
Si se ponen estas instituciones juntas, se ve cada vez con más claridad una ruta de flujo de capital:
Chips de IA → Equipos de semiconductores → Almacenamiento → Centros de datos → Electricidad
La forma en que las instituciones están posicionándose para la IA ya empieza a expandirse de manera evidente hacia arriba y hacia abajo en la cadena industrial
Google, AMD, TSMC, ASML, Applied Materials, almacenamiento, electricidad…
Yo, por mi parte, en adelante miraré con más atención estas áreas: equipos de semiconductores, centros de datos y electricidad
El motivo es muy sencillo: cuanto más dinero se gasta en IA, al final todo tiene que reflejarse en chips, servidores, salas de servidores y electricidad
En estas 13F ya se pueden ver algunos indicios; luego seguiré observando cómo avanza esta línea
He recopilado en una imagen algunas reestructuraciones de carteras de estas instituciones en el Q2 en acciones estadounidenses y encontré varios movimientos que vale la pena observar:
Berkshire: su tenencia de fin de periodo en Alphabet ronda los 37.800 millones de dólares, continúa incrementando su apuesta por Google, y también aumenta posiciones en Delta Air Lines y D.R. Horton
Tiger Global: incrementa en AMD y SpaceX, y reduce en Google, Nvidia y Meta
Appaloosa: incrementa en Amazon, Broadcom, Uber y CoreWeave, y sigue apostando por la capacidad informática de la IA y la computación en la nube
Bridgewater: aumenta de forma evidente la asignación a energía y servicios públicos
Pineapple Capital: concentra sus compras en ASML, Applied Materials y Seagate; sigue acercándose más a la cadena de equipos y almacenamiento de semiconductores
Si se ponen estas instituciones juntas, se ve cada vez con más claridad una ruta de flujo de capital:
Chips de IA → Equipos de semiconductores → Almacenamiento → Centros de datos → Electricidad
La forma en que las instituciones están posicionándose para la IA ya empieza a expandirse de manera evidente hacia arriba y hacia abajo en la cadena industrial
Google, AMD, TSMC, ASML, Applied Materials, almacenamiento, electricidad…
Yo, por mi parte, en adelante miraré con más atención estas áreas: equipos de semiconductores, centros de datos y electricidad
El motivo es muy sencillo: cuanto más dinero se gasta en IA, al final todo tiene que reflejarse en chips, servidores, salas de servidores y electricidad
En estas 13F ya se pueden ver algunos indicios; luego seguiré observando cómo avanza esta línea