Extraje 200 informes de ganancias. Estos son los 10 valores en los que me estoy cargando:
1. $AMD - El rival más fuerte de NVDA. Los ingresos del centro de datos se duplicaron interanual (YoY), los pedidos de chips de IA por las nubes. La acción se castigó, pero las EPS rebotan con fuerza. La valoración parece ridículamente barata para el potencial al alza.
2. $JPM - Ganancias +16%, ingresos +13%, P/E en 16x. Súper sólido si no quieres tener todas tus fichas en IA. Mejor valor que SPY.
3. $MU - No te la pierdas. La inferencia de IA consume memoria como si no hubiera mañana. El P/E a futuro de 9,6x es una locura. Vender puts profundos OTM con strike de $500 imprime prima mientras esperas.
4. $META - Muelle comprimido. Quema efectivo en centros de datos a corto plazo, pero miles de millones de usuarios + monetización de IA = un potencial enorme. La acción lateral es perfecta para vender puts o cargar con calls a 2 años.
5. $AVGO - Chips de IA a medida + monopolio de networking. El foso es brutal, el poder de fijación de precios inigualable. El P/E a 28x no es barato, pero vale cada centavo. Vende puts a 2 años y usa la prima para comprar acciones.
6. $TSM - 90%+ de la fabricación de chips de IA. Samsung e Intel ni se acercan. Ingresos y ganancias disparándose, el P/E a futuro solo 23x. Mientras la IA no muera, TSM imprime. Apila acciones, calls y puts.
7. $AMZN - E-commerce estable; AWS y el capex de IA a punto de dar frutos a lo grande. El P/E a futuro de 28x es razonable, viene una explosión de ganancias en 1-2 años. Posición base + vender puts.
8. $MSFT - La mejor monetización de IA para B2B. Azure arrasando, Copilot integrado en todas partes = impresora de dinero. El P/E a futuro bajó a 25x, cerca de mínimos históricos. Seguridad + crecimiento en un solo paquete.
9. $GOOGL - Google Cloud acelerando, Gemini desplegándose para miles de millones de usuarios. La valoración real está alrededor de 20x al eliminar las ganancias por inversiones. Incluso Buffett está comprando. El foso es más profundo que la Fosa de las Marianas.
10. $NVDA - El rey. Un 75% de margen bruto demuestra dominio total. Chispes vendidos por todas partes. El P/E a futuro es solo 23x mientras las ganancias se van a la luna más rápido que el precio. Valor justo $300+. Esta es la máquina de la IA. Compra acciones, compra calls, vende puts. Todo.
¿Cuál te estás lanzando a porra?
1. $AMD - El rival más fuerte de NVDA. Los ingresos del centro de datos se duplicaron interanual (YoY), los pedidos de chips de IA por las nubes. La acción se castigó, pero las EPS rebotan con fuerza. La valoración parece ridículamente barata para el potencial al alza.
2. $JPM - Ganancias +16%, ingresos +13%, P/E en 16x. Súper sólido si no quieres tener todas tus fichas en IA. Mejor valor que SPY.
3. $MU - No te la pierdas. La inferencia de IA consume memoria como si no hubiera mañana. El P/E a futuro de 9,6x es una locura. Vender puts profundos OTM con strike de $500 imprime prima mientras esperas.
4. $META - Muelle comprimido. Quema efectivo en centros de datos a corto plazo, pero miles de millones de usuarios + monetización de IA = un potencial enorme. La acción lateral es perfecta para vender puts o cargar con calls a 2 años.
5. $AVGO - Chips de IA a medida + monopolio de networking. El foso es brutal, el poder de fijación de precios inigualable. El P/E a 28x no es barato, pero vale cada centavo. Vende puts a 2 años y usa la prima para comprar acciones.
6. $TSM - 90%+ de la fabricación de chips de IA. Samsung e Intel ni se acercan. Ingresos y ganancias disparándose, el P/E a futuro solo 23x. Mientras la IA no muera, TSM imprime. Apila acciones, calls y puts.
7. $AMZN - E-commerce estable; AWS y el capex de IA a punto de dar frutos a lo grande. El P/E a futuro de 28x es razonable, viene una explosión de ganancias en 1-2 años. Posición base + vender puts.
8. $MSFT - La mejor monetización de IA para B2B. Azure arrasando, Copilot integrado en todas partes = impresora de dinero. El P/E a futuro bajó a 25x, cerca de mínimos históricos. Seguridad + crecimiento en un solo paquete.
9. $GOOGL - Google Cloud acelerando, Gemini desplegándose para miles de millones de usuarios. La valoración real está alrededor de 20x al eliminar las ganancias por inversiones. Incluso Buffett está comprando. El foso es más profundo que la Fosa de las Marianas.
10. $NVDA - El rey. Un 75% de margen bruto demuestra dominio total. Chispes vendidos por todas partes. El P/E a futuro es solo 23x mientras las ganancias se van a la luna más rápido que el precio. Valor justo $300+. Esta es la máquina de la IA. Compra acciones, compra calls, vende puts. Todo.
¿Cuál te estás lanzando a porra?