📊 RENDIMIENTO DEL TRADING Y ÍNDICE DE MIEDO Y CODICIA (FGI) – INFORME ACTUALIZADO EL 15/08/2026
Los últimos datos estadísticos muestran que la correlación entre el FGI y la Tasa de Victorias (Win Rate) sigue siendo débil y continúa sesgando hacia lo negativo, con r ≈ -0.285. Esto sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta independiente para determinar las entradas de órdenes, pero aún puede ser útil para cuantificar el riesgo. El desempeño del trading generalmente tiende a deteriorarse a medida que el sentimiento del mercado se mueve hacia el optimismo extremo, por lo que el FGI es más apropiado como un indicador temprano de advertencia de riesgo que como una señal para ampliar las expectativas de ganancias.
A continuación se presenta un resumen de la Tasa de Victorias (WR), el R:R mínimo de equilibrio (breakeven) y el número de días registrados (n) en diferentes zonas de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Codicia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😰 Miedo (20–40): WR 47.1% • R:R=1:1.12 • n=269
😱 Miedo Extremo (<20): WR 52.4% • R:R=1:0.91 • n=115
El porcentaje de días con rendimiento por encima de la tasa de victorias promedio general del 46.75% por zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema: 8.0%
🤤 Codicia: 36.3%
😐 Neutral: 38.0%
😰 Miedo: 53.9%
😱 Miedo Extremo: 67.8%
➤ Los traders de corto plazo pueden usar el FGI como guía para ajustar los objetivos de ganancia esperados al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, pueden requerirse expectativas de ganancia más elevadas para mantener una relación R:R suficientemente favorable y compensar la menor tasa de victorias.
📉 Cuando el FGI es bajo, las expectativas de ganancia pueden reducirse para aumentar la rotación de capital y facilitar la realización de beneficios.
#TradingPerformance $GRAM $NVDAB $AAPLB
Los últimos datos estadísticos muestran que la correlación entre el FGI y la Tasa de Victorias (Win Rate) sigue siendo débil y continúa sesgando hacia lo negativo, con r ≈ -0.285. Esto sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta independiente para determinar las entradas de órdenes, pero aún puede ser útil para cuantificar el riesgo. El desempeño del trading generalmente tiende a deteriorarse a medida que el sentimiento del mercado se mueve hacia el optimismo extremo, por lo que el FGI es más apropiado como un indicador temprano de advertencia de riesgo que como una señal para ampliar las expectativas de ganancias.
A continuación se presenta un resumen de la Tasa de Victorias (WR), el R:R mínimo de equilibrio (breakeven) y el número de días registrados (n) en diferentes zonas de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Codicia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😰 Miedo (20–40): WR 47.1% • R:R=1:1.12 • n=269
😱 Miedo Extremo (<20): WR 52.4% • R:R=1:0.91 • n=115
El porcentaje de días con rendimiento por encima de la tasa de victorias promedio general del 46.75% por zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema: 8.0%
🤤 Codicia: 36.3%
😐 Neutral: 38.0%
😰 Miedo: 53.9%
😱 Miedo Extremo: 67.8%
➤ Los traders de corto plazo pueden usar el FGI como guía para ajustar los objetivos de ganancia esperados al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, pueden requerirse expectativas de ganancia más elevadas para mantener una relación R:R suficientemente favorable y compensar la menor tasa de victorias.
📉 Cuando el FGI es bajo, las expectativas de ganancia pueden reducirse para aumentar la rotación de capital y facilitar la realización de beneficios.
#TradingPerformance $GRAM $NVDAB $AAPLB