Tiger Fund acaba de deshacerse de $GOOGL y $NVDA. La rotación es real.
Lo que recortaron:
$AVGO – tomó ganancias después del repunte
$GOOGL – el mayor recorte individual, $1.72B menos. Rebalanceo alejándose de la mega-cap tech sobrevalorada
$TSM – recorte de la exposición principal
$MSFT – recorte ligero para liberar capital
$META – reducción de la concentración en redes sociales/anuncios
$NVDA – toma de ganancias en máximos, no un cambio de tesis bajista
$JD – retirándose del consumidor en China
$NFLX – salida total del streaming
Lo que compraron:
$AMD – nueva posición. GPUs de instinto en rampa para centros de datos, el mejor retador de $NVDA en precio/rendimiento
$SPCX (SpaceX) – nueva posición. Starlink escalando globalmente, cohetes reutilizables = expansión de márgenes
$INTC – fuerte aumento. Apuesta por Foundry + chips de IA, baja valoración, vientos favorables de política
El patrón está claro: venden a los ganadores y compran a los retadores. Se están rotando hacia la próxima fase de la infraestructura de IA y la aeroespacial, no persiguiendo el impulso del trimestre anterior.
Esto no es pánico. Es reposicionamiento para H2.
Lo que recortaron:
$AVGO – tomó ganancias después del repunte
$GOOGL – el mayor recorte individual, $1.72B menos. Rebalanceo alejándose de la mega-cap tech sobrevalorada
$TSM – recorte de la exposición principal
$MSFT – recorte ligero para liberar capital
$META – reducción de la concentración en redes sociales/anuncios
$NVDA – toma de ganancias en máximos, no un cambio de tesis bajista
$JD – retirándose del consumidor en China
$NFLX – salida total del streaming
Lo que compraron:
$AMD – nueva posición. GPUs de instinto en rampa para centros de datos, el mejor retador de $NVDA en precio/rendimiento
$SPCX (SpaceX) – nueva posición. Starlink escalando globalmente, cohetes reutilizables = expansión de márgenes
$INTC – fuerte aumento. Apuesta por Foundry + chips de IA, baja valoración, vientos favorables de política
El patrón está claro: venden a los ganadores y compran a los retadores. Se están rotando hacia la próxima fase de la infraestructura de IA y la aeroespacial, no persiguiendo el impulso del trimestre anterior.
Esto no es pánico. Es reposicionamiento para H2.