Conclusión primero: en estas 24 horas, el capital apalancado de acciones de EE. UU. y de cripto está muriendo en dos direcciones opuestas.
Primero veamos los datos. En los contratos TradFi, en 24 horas hubo liquidaciones por 8636 millones de dólares, 11945 operaciones, de las cuales el corto fue 7201 millones, el 83.4%. Al mismo tiempo, en cripto hubo liquidaciones por 1.747 millones, con largos por 1.292 millones, y representan el 74%. Por un lado, sacan a los cortos; por el otro, sacan a los largos.
El que más revienta es Sandisk $SNDK: el activo único llega a 4406 millones, y el corto ocupa 4111 millones, 93%. Repartido en 4536 operaciones, el promedio por operación es de 9714 dólares; no es una carterita pequeña del retail, es dinero real aguantando. Esta sola firma representa la mitad de los “crash” de posiciones en acciones.
Al mirar más hacia abajo, queda más claro: SK Hynix, con dos códigos sumados, 11,16 millones; Micron, $MU 3,31 millones; CoreWeave 3,05 millones; NBIS 2,01 millones. En cuanto al porcentaje de posiciones en corto, todas rondan el 90%. En esta cadena de almacenamiento y computación, los cortos fueron eliminados en bloque, no es una situación aislada de una sola acción.
En el lado de las criptomonedas, la estructura es totalmente lo contrario. $BTC Explota 66,07 millones, de los cuales los largos son 59,97 millones; ETH explota 36,12 millones. Solo AKE es la excepción: 13,36 millones es en cortos, y 12,15 millones también corresponde a cortos. El índice de miedo y codicia todavía está en 29, y el índice de la temporada de altcoins está en 70.
Mi opinión: en esta ronda, los chips de almacenamiento son una tendencia; hacer corto en contra de la tendencia siempre está pagando la matrícula. En cripto ahora es una fase de consolidación y desgaste: los que persiguen subidas, una y otra vez, son expulsados. Con el mismo lote de dinero apalancado, la diferencia entre hacerlo en la dirección correcta y hacerlo en la dirección equivocada no es la suerte, sino elegir el campo de batalla.
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¿Tu posición actual va siguiendo la tendencia o estás adivinando el techo y el fondo?
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