Primero la conclusión: esta dirección no gana haciendo una apuesta unilateral. Tiene una cesta de posiciones bajistas con unas pocas posiciones alcistas; en el momento actual, lo que está generando ganancias lo están haciendo únicamente los bajistas.
La dirección 0x5f94a51948d2376ad34a6fadfa2544e651b74b96, en 251 días, ha cerrado 695 operaciones, con una tasa de acierto del 90,9%. Ha obtenido 2,79 millones de dólares en ganancias realizadas y no tiene registros de liquidaciones. Lo más interesante es su posición actual: 17 posiciones, 11 bajistas y 6 alcistas. El valor de mercado de sus posiciones es de 11,19 millones de dólares, con ganancia no realizada de 3,56 millones. — la ganancia no realizada ya supera la ganancia realizada que acumuló en esos 251 días.
Desmontado, la orientación se ve muy clara. Los 11 bajistas suman un valor total de mercado de 6,59 millones; con ganancia no realizada de 3,23 millones. Los 6 alcistas tienen un valor de mercado de 4,61 millones; con ganancia no realizada de solo 0,33 millones.
Solo unas cuantas notas concretas:
$TRUMP Valor de short del mercado en 870 mil, ganancia no realizada de 825 mil, ROE 389%, apalancamiento 8x.
APT short del mercado en 218 mil, ganancia no realizada 205 mil, ROE 485%, 10x.
DOT short con ROE 420%, OP short con ROE 309%.
La operación más grande es $WLFI short, valor del mercado 1.74 millones, ganancia no realizada 595 mil; solo abrió con 5x, el precio de liquidación está en 0.159, aún muy lejos del precio actual.
Las tres operaciones que pierden son todas longs: NEAR con pérdida flotante de 98 mil, GRASS con pérdida flotante de 90 mil y JTO con pérdida flotante de 58 mil; son de capitalización media y pequeña, y la dirección estaba al revés.
En gestión de riesgos se puede copiar. 251 días sin liquidación; la mayor caída histórica fue de 640 mil. Las comisiones totales fueron solo 12,662 dólares, equivalentes al 0.45% de la ganancia realizada. La mayoría del apalancamiento está entre 5x y 10x, y cuanto mayor es la posición, menor es el apalancamiento: WLFI de 1.74 millones usa 5x; en cambio, APT de más de 200 mil se atreve con 10x.
Comparándolo con el estado del mercado de hoy, esta estructura tiene aún más sentido. En 24 horas, se liquidaron 144 millones de dólares en toda la red; los longs fueron los que explotaron: 99.11 millones, 68.9%. $BTC De los 54.39 millones de una sola entidad que explotaron, el 83% eran longs; en ETH, 37.28 millones también fueron principalmente longs los que cayeron. El mercado está liquidando los longs; él tiene en su poder 11 shorts. Índice de Miedo y Codicia: 29; índice de temporada de altcoins: 70.
Dicho de paso, la ganancia flotante solo es un número en papel; si no cierra una posición, ni un centavo cuenta como tuyo. La mayor caída histórica de esta dirección fue de 640 mil, lo que indica que es alguien que aguanta la posición; no es del tipo que se rinde al primer buen momento.
¿Qué crees que va a decidir en qué niveles empezará a cerrar esos 11 shorts?
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