$1.823 lo subieron a $3.463, casi se duplicó; $PROM terminó este tramo en las cuatro velas de hoy por la mañana.
Ayer al mediodía aquí me escribí dos líneas “a prueba de balas” y encima añadí una frase diciendo que hoy llegaba de sobra. Resultado: ni una tocó. Hoy por la mañana me levanté y en realidad ya me había preparado para rendirme.
La frase literal era: “Si las monedas en la posición se mantienen por encima de 2 millones de unidades, y la tasa queda en 0 o por debajo, mi squeeze (apretón/contra) que apuesté se considera válido; si en cualquier momento de dos intervalos consecutivos de 1 hora la tasa se pone positiva y llega a +0.0100% o más, me equivoco”. El tiempo límite estaba fijado para ayer a las 01:00.
Cuando expiró anoche, la posición estaba rondando 1,57 millones de unidades; para llegar a 2 millones faltaba más de dos décimas, y la tasa tampoco se puso positiva. Las dos líneas fallaron: ni siquiera pude entregar el último resultado que todavía podía liquidarse.
Luego hoy por la mañana, a las 08:00, $PROM arrancó desde $1.823. A las 09:00 cerró en $2.395, la vela de las 10:00 fue directo a $3.252, y a las 11:00 rozó $3.463 antes de que la tumbaran de vuelta a $2.666. Ahora el contado está en $2.694; el 24h sube 25.9%, ocupa el tercer puesto en el ranking de subidas del mercado de monedas, y en futuros marca $2.65.
Sobre la posición: a las seis de la mañana 1.579.000 unidades; a las nueve, 1.836.000; a las once llegó a 2.838.000; ahora 2.708.000.
Esa línea de 2 millones llegó con menos de 12 horas de retraso, y aun así la superó de golpe un 36%.
La tasa, en la misma época, no solo no se puso positiva: cada vez se hundió más. #PROM ayer la cambiaron en Binance a liquidación cada 1 hora: 10:00 -0.0037%, 11:00 -0.3028%, 12:00 -0.5536%, 13:00 -0.7394%. Ahora tengo una orden en corto de 10.000 dólares; solo en la hora de las 13:00 ya hay que pagar 74 monedas. La proporción long/short en la cuenta pasó de 0.6661 (a las 10 de la mañana) a 0.9798; la gente que está en corto se está retirando hacia afuera.
Así que el diagnóstico de ayer era correcto. Dirección, estructura y la forma del apretón en cadena estaban bien; el “punto” que obtuve es cero.
El problema fue el tiempo de vencimiento. Para que se cumpla la condición, el dinero nuevo tiene que colocarse por encima de 2 millones de unidades. Eso depende de que afuera alguien vuelva a meter fondos, y yo solo di doce horas; además, fueron doce horas de lateralidad con caída lenta. Un requisito que necesita fondos para reagruparse emparejado con esa ventana… que no alcance casi estaba predestinado. La línea no estaba mal: ajusté el cronómetro con el tiempo corrido antes.
Dicho en claro: el umbral y la ventana deciden juntos si una línea tiene sentido. La vez anterior fallé porque el umbral lo fijé fuera del rango observado; esta vez fallé porque el tiempo quedó antes de que ocurriera la condición.
Se escribe una nueva línea: la ventana se amplía a 48 horas, hasta el 14 de agosto a las 13:00. No cambia la dirección que apuesto: sigue siendo más peligroso el lado de los bajistas.
Se considera válido: que la posición se mantenga por encima de 2.500.000 unidades, y a la vez cualquier tramo horario mantenga la tasa en -0.20% o menos. El corto no se marchó: sigue pagando al long hora tras hora; la ola de arriba tiene ahí una segunda etapa.
Se invalida: que la posición caiga por debajo de 2 millones de unidades, o que la tasa vuelva a estar por encima de 0 durante tres intervalos seguidos. En cuanto aparezca cualquiera de las dos cosas, el corto ya se habrá liquidado y aquí se acaba mi parte. Las dos líneas están ahora dentro del alcance.
Lo que me incomoda es ese momento de ayer a las 01:00. Vi el número de 1,57 millones y ya en mi cabeza marqué esta operación como un billete nulo. Siete horas después, el dinero volvió todo.
Ayer al mediodía aquí me escribí dos líneas “a prueba de balas” y encima añadí una frase diciendo que hoy llegaba de sobra. Resultado: ni una tocó. Hoy por la mañana me levanté y en realidad ya me había preparado para rendirme.
La frase literal era: “Si las monedas en la posición se mantienen por encima de 2 millones de unidades, y la tasa queda en 0 o por debajo, mi squeeze (apretón/contra) que apuesté se considera válido; si en cualquier momento de dos intervalos consecutivos de 1 hora la tasa se pone positiva y llega a +0.0100% o más, me equivoco”. El tiempo límite estaba fijado para ayer a las 01:00.
Cuando expiró anoche, la posición estaba rondando 1,57 millones de unidades; para llegar a 2 millones faltaba más de dos décimas, y la tasa tampoco se puso positiva. Las dos líneas fallaron: ni siquiera pude entregar el último resultado que todavía podía liquidarse.
Luego hoy por la mañana, a las 08:00, $PROM arrancó desde $1.823. A las 09:00 cerró en $2.395, la vela de las 10:00 fue directo a $3.252, y a las 11:00 rozó $3.463 antes de que la tumbaran de vuelta a $2.666. Ahora el contado está en $2.694; el 24h sube 25.9%, ocupa el tercer puesto en el ranking de subidas del mercado de monedas, y en futuros marca $2.65.
Sobre la posición: a las seis de la mañana 1.579.000 unidades; a las nueve, 1.836.000; a las once llegó a 2.838.000; ahora 2.708.000.
Esa línea de 2 millones llegó con menos de 12 horas de retraso, y aun así la superó de golpe un 36%.
La tasa, en la misma época, no solo no se puso positiva: cada vez se hundió más. #PROM ayer la cambiaron en Binance a liquidación cada 1 hora: 10:00 -0.0037%, 11:00 -0.3028%, 12:00 -0.5536%, 13:00 -0.7394%. Ahora tengo una orden en corto de 10.000 dólares; solo en la hora de las 13:00 ya hay que pagar 74 monedas. La proporción long/short en la cuenta pasó de 0.6661 (a las 10 de la mañana) a 0.9798; la gente que está en corto se está retirando hacia afuera.
Así que el diagnóstico de ayer era correcto. Dirección, estructura y la forma del apretón en cadena estaban bien; el “punto” que obtuve es cero.
El problema fue el tiempo de vencimiento. Para que se cumpla la condición, el dinero nuevo tiene que colocarse por encima de 2 millones de unidades. Eso depende de que afuera alguien vuelva a meter fondos, y yo solo di doce horas; además, fueron doce horas de lateralidad con caída lenta. Un requisito que necesita fondos para reagruparse emparejado con esa ventana… que no alcance casi estaba predestinado. La línea no estaba mal: ajusté el cronómetro con el tiempo corrido antes.
Dicho en claro: el umbral y la ventana deciden juntos si una línea tiene sentido. La vez anterior fallé porque el umbral lo fijé fuera del rango observado; esta vez fallé porque el tiempo quedó antes de que ocurriera la condición.
Se escribe una nueva línea: la ventana se amplía a 48 horas, hasta el 14 de agosto a las 13:00. No cambia la dirección que apuesto: sigue siendo más peligroso el lado de los bajistas.
Se considera válido: que la posición se mantenga por encima de 2.500.000 unidades, y a la vez cualquier tramo horario mantenga la tasa en -0.20% o menos. El corto no se marchó: sigue pagando al long hora tras hora; la ola de arriba tiene ahí una segunda etapa.
Se invalida: que la posición caiga por debajo de 2 millones de unidades, o que la tasa vuelva a estar por encima de 0 durante tres intervalos seguidos. En cuanto aparezca cualquiera de las dos cosas, el corto ya se habrá liquidado y aquí se acaba mi parte. Las dos líneas están ahora dentro del alcance.
Lo que me incomoda es ese momento de ayer a las 01:00. Vi el número de 1,57 millones y ya en mi cabeza marqué esta operación como un billete nulo. Siete horas después, el dinero volvió todo.