$BTC está sentado en 63,913 $ en Binance, una ligera caída desde su máximo de 24 horas. Ese pequeño vaivén es un buen recordatorio de que incluso movimientos modestos pueden erosionar una cartera si el dimensionamiento de la posición no es ajustado. Me gusta calcular una unidad de riesgo como 1 % del capital total, y luego calcular hacia atrás la cantidad de contratos que encajan dentro de una distancia de stop-loss de 2 % del precio de entrada. Para una cuenta de 10 k$ eso significa un riesgo de 100$. Si entro $BTC a 63,913 $ y pongo un stop en 62,600 $ (aprox. un movimiento del 2 %), la pérdida por contrato es de alrededor de 1.3 $. Al escalar a 77 contratos, la pérdida potencial se mantiene en $100, preservando el resto del capital para la siguiente configuración.

Aplicando la misma lógica a $ETH a 1,872 $, un stop del 2 % cae cerca de 1,835 $. Un riesgo de $100 se traduciría a unos 70 contratos, manteniendo de nuevo la exposición moderada. La clave no son los números exactos: es el hábito de vincular cada operación a una cantidad de riesgo predefinida, para que las emociones no dicten el tamaño cuando el mercado cambia.

¿Cuál es tu método preferido para decidir a qué distancia colocar los stops sin sentirte “atrapado” en una operación?

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