📊 INFORME DE RENDIMIENTO DE TRADING E ÍNDICE DE SENTIMIENTO DEL MERCADO (FGI) – ACTUALIZADO 08/08/2026
Las últimas estadísticas muestran que la correlación entre el FGI y la Tasa de Victorias (Win Rate) sigue siendo débil y continúa inclinándose a lo negativo, con r ≈ -0.288. Esto sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta independiente para determinar entradas de órdenes, pero aun así aporta valor para cuantificar el riesgo. El rendimiento del trading, en general, tiende a debilitarse a medida que el sentimiento del mercado se mueve hacia la euforia extrema, por lo que el FGI resulta más adecuado como un indicador temprano de advertencia de riesgo que como una señal para ampliar los objetivos de ganancias.
A continuación, un resumen de la Tasa de Victorias (WR), el R:R mínimo de equilibrio (break-even) y la cantidad de días registrados (n) en distintas zonas de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Codicia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😰 Miedo (20–40): WR 47.2% • R:R=1:1.12 • n=262
😱 Miedo Extremo (<20): WR 52.4% • R:R=1:0.91 • n=115
El porcentaje de días con rendimiento por encima del promedio general de 46.77% en cada zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema: 8.0%
🤤 Codicia: 36.3%
😐 Neutral: 38.0%
😰 Miedo: 53.4%
😱 Miedo Extremo: 67.8%
➤ Los traders a corto plazo pueden usar el FGI como referencia para ajustar los objetivos de ganancias esperados al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, es posible que los objetivos de ganancias esperados deban aumentarse para mantener una relación R:R suficientemente grande, ayudando a compensar el mayor riesgo asociado con una tasa de victorias más baja.
📉 Cuando el FGI es bajo, los objetivos de ganancias esperados pueden reducirse para aumentar la rotación de capital y facilitar la realización de beneficios.
#TradingPerformance $SOL $ETH $BTC
Las últimas estadísticas muestran que la correlación entre el FGI y la Tasa de Victorias (Win Rate) sigue siendo débil y continúa inclinándose a lo negativo, con r ≈ -0.288. Esto sugiere que el FGI no es adecuado como herramienta independiente para determinar entradas de órdenes, pero aun así aporta valor para cuantificar el riesgo. El rendimiento del trading, en general, tiende a debilitarse a medida que el sentimiento del mercado se mueve hacia la euforia extrema, por lo que el FGI resulta más adecuado como un indicador temprano de advertencia de riesgo que como una señal para ampliar los objetivos de ganancias.
A continuación, un resumen de la Tasa de Victorias (WR), el R:R mínimo de equilibrio (break-even) y la cantidad de días registrados (n) en distintas zonas de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Codicia (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Neutral (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😰 Miedo (20–40): WR 47.2% • R:R=1:1.12 • n=262
😱 Miedo Extremo (<20): WR 52.4% • R:R=1:0.91 • n=115
El porcentaje de días con rendimiento por encima del promedio general de 46.77% en cada zona de sentimiento:
🤑 Codicia Extrema: 8.0%
🤤 Codicia: 36.3%
😐 Neutral: 38.0%
😰 Miedo: 53.4%
😱 Miedo Extremo: 67.8%
➤ Los traders a corto plazo pueden usar el FGI como referencia para ajustar los objetivos de ganancias esperados al entrar en operaciones:
📈 Cuando el FGI es alto, es posible que los objetivos de ganancias esperados deban aumentarse para mantener una relación R:R suficientemente grande, ayudando a compensar el mayor riesgo asociado con una tasa de victorias más baja.
📉 Cuando el FGI es bajo, los objetivos de ganancias esperados pueden reducirse para aumentar la rotación de capital y facilitar la realización de beneficios.
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