Después de once años en el comercio de criptomonedas, mi comprensión más profunda es: el núcleo de las ganancias estables no es predecir el mercado, sino construir un sistema de trading que pueda atravesar tanto mercados alcistas como bajistas.
En los primeros tres años, perdí el 80% de mi capital, y las trampas que caí incluyen seguir el aumento de monedas alternativas que se fueron a cero, usar un apalancamiento de 10 veces en mercados volátiles y confiar en rumores para comprar en la parte alta.
Hasta que establecí el sistema triangular de "anclaje de tendencia + verificación de señales + gestión de riesgos", ¡logré cinco años consecutivos de beneficios!
Ahora tengo 80 millones en la cuenta, todo logrado en estos últimos años, ¡hoy también compartiré mi conocimiento con todos!
¡Antes de analizar las técnicas, me adheriré estrictamente a las siguientes 5 reglas y estrategias férreas!
Primero, considere "cuánto perderá" antes de discutir "cuánto ganará": el riesgo siempre debe ser la máxima prioridad.
Los recién llegados al mundo de las criptomonedas se dejan engañar fácilmente por el mito del "enriquecimiento rápido": al ver a otros presumir de sus "duplicaciones de activos", se apresuran a transferir sus gastos y pagos de hipoteca a sus cuentas, o incluso a pedir prestado dinero para apalancar sus inversiones, con la esperanza de replicar la buena fortuna de otros. Pero a menudo olvidan que, en el mundo de las criptomonedas, "duplicar tu dinero de la noche a la mañana" y "perderlo todo de la noche a la mañana" pueden ocurrir con el mismo activo.
El apalancamiento es una fuente importante de pérdidas para principiantes: puede amplificar las ganancias, pero también multiplica los riesgos exponencialmente: con un apalancamiento de 10x, una ganancia del 10% puede duplicar su dinero, pero una caída del 10% puede arruinar toda su cuenta, sin posibilidad de detener las pérdidas. Quienes entran al mercado con "dinero urgente" no solo sufren pérdidas financieras, sino que también se enfrentan a la presión de ganarse la vida, lo que les lleva a un colapso mental total.
Recuerde el "sesgo de supervivencia": las historias de "enriquecimiento rápido" que ve son solo una minoría; mucha más gente está perdiendo dinero en silencio. El trading verdaderamente racional siempre comienza trazando un "límite de riesgo": pensar con claridad si puedo aceptar perder todo este dinero antes de planificar las expectativas de ganancias.
En segundo lugar, no creas en "ganancias 100% garantizadas": el trading confiable depende únicamente de ti mismo.
"¡Sigue al analista XX y te garantizamos que ganarás dinero!" "¡Tengo información privilegiada; esta moneda seguro subirá la semana que viene!" Voces como estas abundan en el mundo de las criptomonedas, pero ¿puede alguien predecir el mercado con precisión?
La respuesta es no. Las fluctuaciones de precios a corto plazo en el mercado de criptomonedas se ven influenciadas por múltiples factores, como la política, los flujos de capital y el sentimiento; son esencialmente aleatorias; ni siquiera las grandes instituciones pueden predecir con precisión las fluctuaciones de precios del día siguiente. Los analistas que afirman una "precisión del 100 %" tienen suerte o simplemente intentan atraer tráfico; la llamada "información privilegiada" es, en su mayoría, una trampa tendida por manipuladores del mercado, y una vez que se entra en el mercado para comprar, este se desploma inmediatamente.
Confiar en las recomendaciones de trading de otros significa, en esencia, cederles el poder de decisión, dejándote a ti mismo con las pérdidas. Un trading verdaderamente fiable siempre se basa en tu propia investigación: ¿Cuál es la lógica subyacente de esta criptomoneda? ¿Dónde está la demanda del mercado? ¿Existen riesgos potenciales? Solo comprendiendo estos aspectos podrás asumir la responsabilidad de tus operaciones.
En tercer lugar, evita las "criptomonedas que no entiendes": tu comprensión determinará durante cuánto tiempo podrás ganar dinero.
Mucha gente opera con criptomonedas como si estuvieran "adivinando el resultado": compran la moneda que más sube o el grupo que más debate. Pero a corto plazo, "seguir la tendencia para ganar dinero" suele ser apostar a la suerte: si encuentras una "moneda sin valor", lo perderás todo.
El modus operandi de las "monedas de aire" es simple: se basan en la publicidad exagerada para inflar y vender, impulsando el precio hasta alcanzar un máximo. Luego, las grandes empresas las venden, dejando a los inversores desprevenidos con las manos vacías. Estas monedas carecen de soporte técnico real y no resuelven ningún problema; cuanto más rápido suban, más devastador será su desplome.
La clave para ganar dinero a largo plazo es comprender el valor del activo. Antes de comprar cualquier criptomoneda, plantéese tres preguntas:
¿Qué problemas prácticos puede resolver este proyecto? (Por ejemplo, mejorar la eficiencia de los pagos y reducir los costes de financiación).
¿Tiene barreras tecnológicas? (¿Será fácil de copiar?)
¿Es confiable el equipo? ¿Está tomando forma el ecosistema? (¿O es solo una quimera para recaudar fondos?)
No toques criptomonedas que no entiendas, por muy populares que sean. Los límites de tu conocimiento son los límites de tus ganancias.
IV. No permitas que tus emociones te dominen: usa reglas para combatir la codicia y el pánico.
El mayor enemigo en el trading no es el mercado, sino las propias emociones.
Al obtener ganancias, las personas tienden a la avaricia: tras ganar el 10%, quieren ganar el 50%; tras ganar el 50%, quieren duplicar su dinero, creyendo siempre que puede subir aún más. ¿Y cuál es el resultado? Pierden la oportunidad de obtener ganancias, y cuando el mercado se revierte, no solo pierden sus ganancias, sino que también pueden quedar atrapados en una posición perdedora.
Al experimentar pérdidas, las personas son propensas al pánico: una caída del 10 % genera temor a nuevas caídas, lo que resulta en ventas precipitadas y la salida del mercado. Sin embargo, el mercado rebota inmediatamente después de estas ventas, vendiendo perfectamente en el punto más bajo. #币圈资讯
De hecho, la solución a los problemas emocionales es bastante sencilla: desarrollar un plan de trading claro y cumplirlo estrictamente. Por ejemplo, preestablecer una regla de "objetivo de beneficio del 20% y stop-loss del 10%" y operar según las reglas, independientemente de las fluctuaciones del mercado. Usar reglas objetivas para contrarrestar las emociones subjetivas es la única manera de evitar tomar decisiones erróneas por impulsividad.
5. No busques el “negocio perfecto”: la clave está en obtener ganancias.
Muchos traders siempre piensan en "comprar en el punto más bajo y vender en el más alto", intentando aprovechar cada ola del mercado. Pero la realidad es que nadie puede predecir el mercado con precisión: operar con frecuencia no solo genera altas comisiones por transacción, sino que también convierte fácilmente pequeñas pérdidas en grandes debido a errores de cálculo.
El año pasado, un amigo vio una criptomoneda subir un 30% y pensó que podría subir aún más, así que no recogió ganancias. Más tarde, volvió a su precio de coste y no quiso rendirse, pensando que esperaría un repunte antes de vender. Al final, perdió un 50% y no tuvo más remedio que reducir sus pérdidas y salir del mercado. Dijo: «Si hubiera recogido ganancias cuando las vi, no habría perdido tanto».
No existe el trading "perfecto". El éxito reside en obtener ganancias razonables dentro de una tendencia. Aprender a "asegurar ganancias" es más importante que buscar la "máxima rentabilidad": el dinero en tus manos es lo que realmente te pertenece.
Finalmente, quiero decirles a todos: el mercado de criptomonedas nunca es un lugar para "ganar dinero sin esfuerzo". Es más bien un "campo de entrenamiento", donde se pone a prueba la conciencia del riesgo, el nivel cognitivo y la mentalidad. En lugar de mirar con ansiedad los gráficos de velas todos los días, dediquen su tiempo a mejorar: investiguen más proyectos, resuma sus experiencias y creen su propio sistema de trading.
El tema de este artículo es: ¿Cómo superar el miedo?
1. ¿Por qué sientes miedo al operar?
¿Por qué sentimos miedo?
¡Porque es desconocido!
Si supieras todo lo "desconocido", ¿aún tendrías miedo?
Toda tendencia del mercado subirá o bajará, con la posibilidad de un movimiento lateral, pero no hay una cuarta posibilidad. Si has enumerado exhaustivamente todas las tendencias posibles y has preparado planes de contingencia para cada una, ¿seguirás teniendo miedo? ¡Intentémoslo!
(Figura 1)
Este es un gráfico diario del oro al contado. Supongamos que la vela que vemos, la número 1, es la última vela después del cierre de hoy. La tendencia futura es esencialmente una de tres posibilidades: alcista, bajista o lateral. (Ver Figura 1)
Primero, enumeremos exhaustivamente todas las posibilidades de una tendencia alcista. Si el mercado sube a continuación, ¿cómo subirá? ¿Hasta dónde llegará? ¿Cuánto tardará? Solo necesitamos responder a estas tres preguntas.
Hablemos primero del patrón. Si el mercado va a subir, ¿cómo lo hará? ¿Seguirá un canal estrecho? ¿O uno ancho? ¿O subirá bruscamente con solo una o dos velas? ¿O seguirá un patrón irregular e indescriptible?
Si el mercado sube, y lo hace dentro de un rango estrecho, ¿qué harías? ¡Anótalo, por favor!
Si el precio sube en un rango amplio, ¿qué harías? ¡Anótalo, por favor!
Si el precio sube siguiendo un patrón de "ruptura de un dedo", ¿qué harías? ¡Anótalo, por favor!
Si el precio sube de forma irregular, ¿qué harías? ¡Anótalo, por favor!
Si no sabes qué hacer en ninguna de estas situaciones, simplemente sé perezoso. Mientras el precio suba, pase lo que pase, simplemente aguanta. No pasa nada. Entonces, tu solución para las cuatro situaciones es simplemente: ¡aguanta!
2. ¿Cómo superar el miedo?
A continuación, hablemos del objetivo. Si el mercado va a subir, ¿adónde irá? Solo hay tres resultados posibles: o no alcanza el máximo anterior, o lo alcanza exactamente, o lo supera y sube aún más.
Si el mercado sube, pero no alcanza el máximo anterior, ¿qué harías? ¡Anótalo, por favor!
Si el precio alcanza el máximo anterior, ¿qué harías? ¡Anótalo, por favor!
Si el precio supera el máximo anterior y sube aún más, ¿qué harías? ¡Anótalo, por favor!
Si todavía no sabes qué hacer en alguna de estas situaciones, entonces rápidamente dale me gusta, guarda y sígueme, y te diré la estrategia correcta:
1. Si el precio no alcanza el máximo anterior, cierre su posición y salga del mercado inmediatamente;
2. Si el precio alcanza el máximo anterior, retira tu capital y deja que las ganancias sigan creciendo.
3. Si rompe el máximo anterior y sube aún más, manténgalo firme y deje correr las ganancias.
Por último, hablemos del momento oportuno, específicamente de cuándo realmente subió el mercado:
Si no ha alcanzado su máximo anterior, ¿cuánto tiempo lleva sin alcanzarlo? ¿Una hora? ¿Cinco horas? ¿Un día? ¿O cinco días? ¿Puedes esperar tanto?
Si por casualidad alcanza su máximo anterior, ¿cuánto tiempo tardó en alcanzarlo? ¿Una hora? ¿Cinco horas? ¿Un día? ¿O cinco días? ¿Puedes aceptar que tardó tanto en alcanzar su máximo anterior?
Si no solo alcanza su máximo anterior, sino que sube aún más, ¿cuánto tiempo tardó en alcanzar este nuevo máximo? ¿Una hora? ¿Cinco horas? ¿Un día? ¿O cinco días? ¿Puedes mantener tu posición con paciencia y dejar que genere más ganancias?
Digamos que eres un day trader, lo que significa que debes salir del mercado antes de irte a dormir. En cuanto al tiempo, se puede resumir simplemente como "no se pueden aceptar pérdidas mayores o iguales a un día".
(Figura 2)
¿Qué significa esto? En resumen, como operador intradía, en relación con el ejemplo del oro al contado mencionado anteriormente, si el precio sube en el futuro (hemos enumerado exhaustivamente todas las posibles tendencias alcistas), sus estrategias correspondientes son básicamente las tres siguientes (como se muestra en la Figura 2):
R: Si el precio puede subir al máximo anterior durante el día siguiente, independientemente de cómo suba, y siempre que no active mi stop loss, lo mantendré firme y lo ignoraré.
b: Si el precio no puede alcanzar el máximo anterior al día siguiente, no importa cómo suba, y no me importa si mi posición actual tiene pérdidas o ganancias flotantes. Cerraré la posición firmemente, saldré del mercado y dormiré tranquilo.
c: Si el precio puede subir y superar el máximo anterior al día siguiente, no importa cómo suba, y no activará mi stop loss. Cuando el precio alcance el máximo anterior, cerraré parte de la posición para proteger el capital, subiré el stop loss al precio de coste y luego dejaré que las ganancias fluyan y dormiré tranquilo.
Entonces, después de leer hasta aquí, ¿te sientes un poco más tranquilo ahora? ¿Tienes la sensación de "afrontar cualquier obstáculo"? Mientras el mercado suba, siempre tengo una forma de lidiar con ello, y todos estos métodos me parecen aceptables. El peor resultado es simplemente un stop loss y perder dinero, ¿verdad?
Perder dinero está bien. Ya calculé el tamaño de mi posición usando órdenes de stop loss al entrar al mercado, y mentalmente, ¡estoy dispuesto a perderlo todo! ¡No importa!
Habiendo discutido el ascenso, invirtamos la lógica y entendamos la caída.
Debido a limitaciones de tiempo, ya he enumerado aquí todos los posibles escenarios de caída, junto con las estrategias correspondientes, pero no entraré en detalles aquí.
(Figura 3)
Si el precio cae al mínimo anterior durante el día siguiente, independientemente de cómo caiga, y siempre que no active mi stop-loss, lo mantendré firme y lo ignoraré.
Si el precio no puede caer al mínimo anterior durante el siguiente día, independientemente de cómo caiga o si la posición actual está en pérdida flotante o ganancia flotante, cerraré firmemente la posición y dejaré el mercado, y dormiré tranquilo.
Si el precio cae y rompe el mínimo anterior durante el día siguiente, independientemente de cómo caiga y sin activar mi stop loss, cerraré parte de mi posición para proteger mi capital cuando el precio alcance el mínimo anterior, moveré el stop loss hasta el precio de costo, dejaré correr las ganancias y dormiré tranquilo.
Así que, hasta este punto, puedes entender que hemos preparado seis tipos de armas, mientras que el bando contrario solo puede enviar potencialmente cinco tipos de enemigos. Nuestras seis armas son suficientes para eliminar los cinco tipos de enemigos posibles. Ahora bien, ¿sigues teniendo miedo? ¿Sigues sintiendo miedo? ¡Probablemente no! ¡Porque has agotado todas las posibilidades futuras! ¡Ya conoces todas las "incógnitas"! (Ver Figura 3)
¡Oye! ¡Un momento! Dijimos al principio que cualquier tendencia del mercado subirá o bajará, con la posibilidad de un movimiento lateral, pero no hay una cuarta posibilidad. Hasta ahora solo hemos hablado de subidas y bajadas, ¿por qué no hemos hablado del movimiento lateral? ¿Sabes por qué?
¡La próxima vez lo compartiré! ¡Recuerda seguirme!
Lo anterior es la experiencia de trading que Yan'an compartió hoy con ustedes. Muchas veces, se pierden oportunidades de ganar dinero por dudas. Si no se atreven a intentar, explorar y comprender, ¿cómo conocerán las ventajas y desventajas? Solo dando el primer paso sabrán qué hacer a continuación. Con una taza de té caliente y un consejo, soy un maestro y un buen amigo para ustedes.
El encuentro es el destino, la comprensión es el destino. Creo firmemente que quienes están destinados a encontrarse, finalmente se encontrarán, incluso a distancia; quienes no lo están, simplemente se cruzarán. El camino de la inversión es largo, y las ganancias o pérdidas temporales son solo la punta del iceberg. Recuerda, incluso los más sabios pueden cometer un error, e incluso los más astutos pueden tener una genialidad. No importan tus emociones, el tiempo no se detendrá para ti. Levántate de tus problemas, levántate de nuevo y avanza con renovado vigor.
El manual de artes marciales se les ha entregado a todos ustedes; si pueden llegar a ser famosos en el mundo de las artes marciales depende de ustedes mismos.
Asegúrate de guardar estos métodos y compartirlos ampliamente. Si te resultan útiles, compártelos con otros traders de criptomonedas. Sígueme para aprender más sobre el mundo de las criptomonedas. ¡Estoy aquí para ayudar a quienes apenas están empezando! ¡Sígueme y recorramos juntos el camino de las criptomonedas!