He descubierto que mucha gente en el trading tiene un hábito muy extraño
Al ver la ruptura: ¡adelante!
Al ver la ruptura a la baja: ¡corto!
Al ver una “M” en la cabeza: ¡abre posiciones cortas!
Al ver un nuevo máximo: ¡persigue el largo!
Luego la cotización: sal del stop-loss
Sigue avanzando en la dirección que ya tienes
La última frase: “El manipulador volvió a engañarte”
En realidad, muchas veces no es que el manipulador te engañe; es que simplemente no sabes en qué etapa está el mercado ahora
En el trading hay algo que es especialmente importante:
Distribución normal (de hecho, también es la más usada en estadística)
Muchos, al escuchar esta palabra, creen que es algo muy profundo
En realidad, es muy simple
Por ejemplo, contar la estatura de diez mil chinos
Te darás cuenta: unos están en 155, otros en 230.
Pero ¿dónde está la mayoría de la gente?
Alrededor de 170-180.
¿Por qué?
Porque al final, muchas muestras se concentran en la zona promedio, y los extremos siempre son una minoría.
Cuando aparece gente de 2 metros 3 (2米3), ¿la siguiente persona probablemente también seguirá siendo de 2 metros 3?
No; con alta probabilidad vuelve a rondar los 170.
Eso se llama: reversión a la media.
Si pones esa lógica en el mercado, en realidad es igual con el precio.
Cada día, decenas de miles de traders: unos compran, otros venden, algunos ponen stop loss y otros persiguen subidas.
Estas conductas del dinero, al final, forman una distribución de volumen.
La zona con más volumen es la posición que el mercado más reconoce.
O sea, lo que se llama: zona de valor.
Así que en realidad, el mercado solo tiene dos estados.
Primero: el precio todavía está dentro del 70% del área de volumen negociado.
¿Cómo se llama esto en ese momento?
Caos.
¿Por qué?
Porque ambas partes —compradores y vendedores— reconocen ese precio.
Alguien piensa que está caro.
Alguien piensa que está barato.
El dinero se va intercambiando continuamente.
Por eso ves:
M-cabeza, doble suelo, línea de tendencia y todo tipo de formaciones.
Muchas veces no tiene sentido, porque el mercado no ha salido de esa zona: solo está vibrando internamente.
Segundo:
Cuando el precio se aleja del 70% del área de volumen negociado, ahí es cuando realmente se pone interesante.
Porque afuera no hay mucho volumen negociado; el mercado necesita buscar un precio nuevo.
Así que verás esto: el alza cada vez acelera más, y la caída cada vez pega más fuerte.
Por eso algunas rupturas: después de romper, literalmente vuelan hacia arriba directamente.
Algunas rupturas: después de romper, vuelven a meter el precio enseguida.
¿En qué se diferencia?
No son las velas; es la posición.
El mayor problema de muchos traders: mirar solo el gráfico, y no mirar dónde está el mercado.
Por ejemplo, un M-cabeza (M), mucha gente ve: si no hace nuevos máximos, si rompe la línea de tendencia, si rompe el cuello (neckline), entonces se pone en corto de inmediato; la lógica parece estar bien.
Pero, ¿alguna vez pensaste en esto? ¿Dónde apareció ese M-cabeza?
Si todavía está en la zona de alta densidad de operaciones, entonces esa ruptura puede ser solo la fluctuación normal del mercado, porque el dinero aún no se ha ido.
Después de caer, una gran cantidad de órdenes de compra vuelve a retomarse.
Así que ves: “¿cómo cayó un poco y luego volvió a subir?”
Porque en realidad nunca entró en una zona verdaderamente bajista (short).
Pero si pasa que: el precio ya se ha alejado de la zona donde hubo alta concentración de operaciones, y a la vez el volumen se incrementa, entonces el vendedor empieza a atacar de forma proactiva.
En ese caso, romper (ruptura de soporte/resistencia) sí tiene sentido, porque el mercado empieza a fluir en una sola dirección.
Así que no vuelvas a preguntar: “¿esta formación es bajista?”
El problema real debería ser: “¿dónde aparece esta formación?”
El mismo M-cabeza, pero en posiciones distintas: el resultado es completamente diferente.
A mucha gente le gusta estudiar:
Relación beneficio/pérdida 1 a 2.
Relación beneficio/pérdida 1 a 3.
Relación beneficio/pérdida 1 a 5.
Pero se ignora un problema más importante: ¿por qué tu stop loss cada vez es más grande?
Porque no sabes dónde está realmente la posición incorrecta; solo estás adivinando.
Si sabes la distribución del volumen, sabes esto: dónde está la zona que el mercado reconoce, dónde está la zona de confusión, dónde podría ocurrir reversión a la media y dónde podría haber movimiento en una sola dirección.
Tu trading será completamente diferente.
Porque no estás prediciendo la tendencia.
Estás esperando que el mercado cometa un error.
En estos años que llevo en Web3, he visto a demasiada gente: persiguen en un mercado alcista, cortan pérdidas en un mercado bajista, estudian 100 indicadores cada día y al final pierden dinero.
La razón en realidad es muy simple: ellos investigan el “precio”, pero lo que realmente impulsa el precio en el mercado es el “dinero”.
Las velas (K) son solo el resultado; el volumen negociado es la causa.
Así que en adelante, al ver una ruptura, no te apresures a preguntar: “¿compro o no?”
Primero, hazte estas tres preguntas:
Primero: ¿la ruptura ocurre dentro de la zona con el 70% del volumen negociado o fuera?
Segundo: ¿el volumen acompaña?
Tercero: ¿ahora el mercado está en reversión a la media, o está en flujo unidireccional?
Entiende estas tres preguntas.
Así te ahorrarás muchas llamadas “falsas rupturas”.
El mercado no tiene tantas conspiraciones.
Muchas veces solo estás parado en el punto con la probabilidad más baja.
El trading no consiste en quién acierta más en la predicción.
Y entonces: quién puede sobrevivir.