Tengo 38 años, empecé a comerciar con criptomonedas a los 26. De 2020 a 2022, mis fondos alcanzaron cifras de 8 dígitos. Ahora, mi vida implica salir solo a hoteles de alta gama que rondan los 2000 yuanes, y mi maleta y gorra pueden tener símbolos del mundo cripto. Es mucho más cómodo que la generación anterior que se dedicó a la industria o que los nacidos en los 80 que se dedican al comercio electrónico. Hoy, compartiré algunos consejos prácticos, estas experiencias valen 60 millones, espero que te ayuden.
1, En la mayoría de los casos, Bitcoin es el líder en las fluctuaciones del mercado de criptomonedas. Las monedas de calidad de Ethereum a veces pueden desvincularse de la influencia de Bitcoin y seguir una tendencia unidireccional. Las altcoins básicamente no pueden escapar de su influencia;
2. El Bitcoin y el USDT se mueven en direcciones opuestas; si notas que el USDT sube, debes estar alerta de que el Bitcoin cae; cuando el Bitcoin sube es el momento adecuado para comprar USDT.
3. Entre las 0 y 1 de la mañana, es fácil que ocurra un fenómeno de inyección, así que los amigos de criptomonedas en el país pueden intentar colocar una orden de compra a un precio bajo y una orden de venta a un precio alto antes de dormir, puede que se ejecuten, y así ganar dinero de forma pasiva.
4. Todos los días entre las 6 y 8 de la mañana es un momento para juzgar si comprar o vender, y también para juzgar la dirección del mercado ese día. Si de 0 a 6 ha habido una caída, aún está en caída, es un momento para comprar o promediar hacia abajo, ese día probablemente suba. Si de 0 a 6 ha habido un aumento, aún está en aumento, es un momento para vender, probablemente caerá ese día.
5. A las 5 p.m. es un momento importante de atención en el mundo de las criptomonedas, debido a la diferencia horaria, los amigos de criptomonedas en EE. UU. se levantan y empiezan a trabajar, lo que podría causar fluctuaciones en el precio de las monedas, algunos grandes aumentos o caídas realmente han ocurrido en este momento, así que hay que estar especialmente atento;
6. En el mundo de las criptomonedas se habla del 'viernes negro', ha habido algunas ocasiones en que hubo grandes caídas un viernes, pero también ha habido grandes aumentos o consolidaciones, no es particularmente preciso, solo hay que estar atento a las noticias.
7. Si una moneda con un volumen de trading considerable cae, no te preocupes, mantén la paciencia y seguramente recuperará su valor, en un corto plazo de 3 o 4 días, o en un mes. Si tienes USDT extra, compra en partes para bajar el precio, recuperarás más rápido, si no tienes dinero extra, solo espera, no te decepcionará. A menos que realmente hayas comprado una moneda I;
8. Hacer trading de spot con la misma moneda a largo plazo tiene mayores rendimientos que el trading frecuente, solo depende de si tienes la paciencia para mantener. Compré Dogecoin a 0.1 y ahora ha aumentado más de 20 veces, jugando en el mundo de las criptomonedas.
Hoy compartiré algunos consejos valiosos, estas experiencias están valoradas en 60 millones, espero que te ayuden.
1. Escoge la plataforma adecuada: evita los 'que comen pérdidas'.
Las mejores plataformas son las líderes: Binance, OKX (bajas comisiones, buena liquidez, sin problemas de ejecución), rechaza plataformas pequeñas (en 2023, una plataforma tuvo un problema de manipulación que llevó a la liquidación colectiva de usuarios).
Indicadores clave: verifica el 'volumen de capital' (más de 1,000 millones de dólares), 'número de posiciones' (más de 500,000), 'registros históricos de inyección' (cuanto menos haya, mejor).
2. Control de posiciones: usar la 'regla del 1%'
Mantener el capital en una sola posición: cada apertura no debe exceder el 1% del capital total (por ejemplo: 100,000 yuanes de capital, la apertura de una sola posición no debe exceder 1,000 yuanes de margen).
Límite total de posición: el margen total de todas las posiciones de contratos no debe exceder el 20% del capital total (para evitar liquidaciones simultáneas de posiciones largas y cortas).
Ejemplo: con un capital de 10,000 yuanes, bajo un apalancamiento de 10 veces, el margen por operación debe ser ≤ 100 yuanes (correspondiente a un valor de contrato de 1,000 yuanes), el margen total de la posición debe ser ≤ 2,000 yuanes.
3. Análisis técnico: 3 indicadores imprescindibles que te ayudan a juzgar la dirección. MA (media móvil): cuando la media móvil de 50 días cruza hacia arriba la de 100 días (cruce dorado), es alcista; cuando cruza hacia abajo (cruce de la muerte), es bajista.
MACD: las barras rojas se alargan (fuerza alcista), las barras verdes se alargan (fuerza bajista), señal de divergencia (barras de precio en aumento con reducción de volumen, puede estar cerca del pico).
Niveles de soporte y resistencia: verifica los altos y bajos anteriores (por ejemplo, 32,000 para Bitcoin es un fuerte soporte, 40,000 es una fuerte resistencia), abre posiciones en la dirección de la ruptura.
4. Técnicas de orden: captura el 'momento dorado' de caídas y aumentos. Abrir en largo durante una gran caída: si el precio de la moneda cae más del 5% y toca un fuerte nivel de soporte (por ejemplo, en mayo de 2025, cuando el Bitcoin cayó a 28,000, rebotó un 2% en 30 minutos, abrir en largo puede ganar un 20%).
Abrir en corto durante un gran aumento: si el precio de la moneda sube más del 10% en poco tiempo y alcanza un nivel de resistencia (por ejemplo, si Bitcoin intenta alcanzar 45,000 sin éxito y rápidamente regresa, abre en corto, gana un 15% en una hora).
Prohibición: no abrir posiciones durante consolidaciones (el 70% del tiempo en consolidación, operar frecuentemente resultará en pérdidas).
5. Estrategia de cierre: el dinero que se ha ganado es el verdadero dinero. Cierra las posiciones al alcanzar el objetivo: tan pronto como se logre un rendimiento preestablecido (como un 20%), realiza el take-profit de inmediato, no seas codicioso.
Stop-loss de ruptura de posición: si se rompe un nivel de soporte o resistencia, realiza un stop-loss incondicional (ejemplo: si después de abrir en largo el precio de la moneda cae por debajo del mínimo anterior, sal inmediatamente, no apuestes por un rebote).
Stop-loss temporal: si la posición supera las 4 horas sin alcanzar el objetivo, se cierra forzosamente (para evitar estar despierto toda la noche vigilando el mercado, estadísticas de 2023: la tasa de liquidación de usuarios con posiciones que superan las 12 horas se incrementa 3 veces).
3 conceptos centrales que todo principiante debe aprender: entender estos 3 puntos puede reducir las pérdidas en un 80% del capital.
1. Apalancamiento: no es una espada de doble filo, sino una 'espada de matar dragones'. Apalancamiento común: 10 veces (bajo riesgo), 50 veces (medio), 100 veces (para expertos).
Error fatal: un apalancamiento de 100 veces ≠ ganar 100 veces, sino 'una fluctuación del 1% puede resultar en una pérdida del 100% del capital' (ejemplo: bajo apalancamiento de 100 veces, con un capital de 10,000 yuanes compras activos por 1,000,000, si el precio cae un 1% pierdes 10,000, te liquidan directamente).
Regla de hierro: los principiantes solo deben usar un apalancamiento de 10-20 veces, los veteranos no más de 50 veces (estadísticas de 2023: el 99% de los usuarios que usaron apalancamiento de 100 veces se liquidaron en 3 meses).
2. Stop-loss y take-profit: más importante que ganar dinero es el 'amuleto de la vida' Stop-loss: establece con anticipación 'cuánto perder antes de salir' (ejemplo: capital de 10,000, establece stop-loss en 5%, si pierdes 500 yuanes se cierra automáticamente la posición para evitar mantener la posición hasta la liquidación).
Take-profit: captura automáticamente las ganancias una vez que alcanzas el objetivo (ejemplo: si esperas ganar un 20%, después de obtener 2,000 yuanes de ganancias, vende forzosamente para evitar perder en una reversión del mercado).
Caso real: en 2024, Bitcoin colapsó un 30%, los usuarios que establecieron un stop-loss del 10% solo perdieron el 10% de su capital, los usuarios que no establecieron stop-loss se liquidaron completamente.
3. Tasa de financiación: un 'mecanismo oculto' para ganar dinero del lado opuesto. Principio: cuando hay un desequilibrio en las posiciones largas y cortas (por ejemplo, 80% de los usuarios abriendo largas), la plataforma hará que los usuarios de posiciones largas paguen una tasa de financiación a los usuarios de posiciones cortas, y viceversa.
Técnicas prácticas: en situaciones extremas del mercado (como cuando Bitcoin rompe niveles de resistencia clave), abre una pequeña posición en sentido opuesto para ganar la tasa de financiación, puedes ganar un 0.1%-1% de rentabilidad diaria (datos de una plataforma en 2025: los usuarios que han estado ganando la tasa de financiación a largo plazo tienen un rendimiento anual estable del 15%+).
3 estrategias avanzadas que todos los expertos están usando
1. Estrategia de cobertura: la fórmula 'ganadora' que gana tanto en subidas como en bajadas. Operación: abre simultáneamente una posición larga de 10 veces y una posición corta de 10 veces (cada una ocupando el 5% de la posición), cuando el precio de la moneda fluctúa más del 2%, cierra la posición perdedora, mantén la posición ganadora.
Caso: El Bitcoin oscila entre 30,000 y 40,000, utilizando una estrategia de cobertura se puede ganar mensualmente un 5%-10%, el riesgo es casi nulo.
2. Aumento escalonado: la 'herramienta mágica para comprar en la caída'. Pasos: si el precio cae un 10%, abre una posición larga del 1%; si cae otro 10%, abre una posición del 2%; si cae otro 10%, abre una posición del 3%, y así sucesivamente. Ventaja: reduce el costo promedio, un rebote del 15% puede revertir las pérdidas (ejemplo: si abres en largo a 30,000 y cae a 24,000, tu posición total es del 6%, y si rebota a 27,600, ya recuperas).
3. Gestión de capital: usa la 'calculadora de precios de liquidación' como herramienta de salvamento: en la aplicación del intercambio, ingresa el margen, el apalancamiento y la cantidad de posiciones, calcula automáticamente el precio de liquidación (ejemplo: apalancamiento de 10 veces, margen de 10,000 yuanes, precio de liquidación = precio de apertura - precio de apertura × 10%).
Regla de hierro 4: asegúrate de que el precio de liquidación esté al menos un 20% lejos del precio del mercado actual (por ejemplo, si Bitcoin está a 30,000 y abres en largo, establece el precio de liquidación en 24,000, dejando espacio de maniobra).
Los contratos no son máquinas de retirar dinero, ¡sino un campo de 'monetización del conocimiento'!
1. Primero, practica con cuentas demo: usa 10,000 yuanes de capital virtual para practicar durante 3 meses. Plataforma recomendada: Binance 'cuenta demo de contratos', 1:1 reproduce el trading real, se puede reiniciar si pierdes todo.
Objetivo: lograr 'no liquidarse en 3 meses, tasa de éxito superior al 50%' antes de volver a ingresar al mercado.
2. Recuerda siempre: los contratos son 'una guinda del pastel', no 'una apuesta de recuperación'.
Mentalidad correcta: usa no más del 20% de dinero libre para jugar con contratos, el ingreso principal es lo fundamental (un empleado que gana 3,000 al mes puede usar 600 para jugar con contratos, no apuestes toda tu fortuna).
3. La liquidación no es el final, sino el comienzo del crecimiento. Cada liquidación es el mejor maestro: registra la causa de la liquidación (¿fue el apalancamiento demasiado alto? ¿No se estableció un stop-loss? ¿O fue un movimiento emocional?), forma tu propia 'guía para evitar trampas'.
Hoy hablaré sobre un resumen de mi experiencia de trading de muchos años, que espero pueda ayudar a todos.
Porque para cambiar tu destino, debes intentar con las criptomonedas; si no puedes hacer dinero en este círculo, las personas comunes no tendrán más oportunidades en la vida.
Creo que, en primer lugar, un trader excepcional debe ser capaz de mantener la calma para disfrutar del éxito.
Realizar pequeñas ganancias con regularidad indica que tu capacidad para juzgar el mercado es limitada, no puedes juzgar con gran precisión el ciclo de fluctuaciones de precios. La mejor solución es mejorar tus habilidades de trading para juzgar y analizar mejor el activo de inversión.
A continuación, compartiré algunas experiencias de trading, espero que puedan ayudar a los inversores que lo necesiten:
1. Elige criptomonedas que conozcas, y no te enfoques en demasiadas variedades. Comprende la relación de los cambios de precios para tener una mejor idea de la dirección de los movimientos de precios. En cuanto a la variedad que sigues, no debes ser demasiado ambicioso, también desde la perspectiva del inversor, la energía de una persona es limitada, no existe la posibilidad de obtener ganancias en diferentes variedades, no desafíes los límites.
2. La importancia de la gestión de posiciones; si no se maneja adecuadamente, se puede perder todo el capital sin oportunidad de recuperación. Aquí, se recomienda que el margen de la posición ocupe alrededor del 30% del capital, no más del 50%. Por supuesto, si encuentras una tendencia favorable, puedes aumentar la posición. Durante el proceso de trading, hay dos puntos a tener en cuenta: primero, no aumentar la posición cuando hay ganancias; segundo, no aumentar la posición cuando hay pérdidas, aprender a esperar es una lección esencial en el trading.
3. Establece un plan de trading, no hagas trading frecuente. El trading frecuente consume mucha energía, y los costos de trading también son relativamente altos. En un mercado incierto, encontrar oportunidades de ganancias no es fácil. Si el resultado no es favorable, no solo consumirá tu capital, sino que también afectará tu psicología como trader.
4. Mantener una buena mentalidad durante el trading, fortalecer el aprendizaje, resumir más y hacer más ejercicio.
5. Establecer stop-loss y take-profit, salir a tiempo cuando se gana, no mantener posiciones cuando se pierde. A menudo, la principal razón de las pérdidas es mantener posiciones.
Conocimientos técnicos
1. Introducción y análisis práctico del indicador de Bandas de Bollinger 2. Teoría de Dow 3. Revelación de la distribución de chips de los principales actores 4. Introducción y análisis práctico del indicador KDJ 5. Teoría de ondas de Elliott 6. ¿Qué son la resistencia y el soporte? 7. ¿Qué es la tendencia y cómo se juzga? 8. Índice estocástico, índice estocástico 9. ¿Cómo aplicar Fibonacci? ……
Conocimientos básicos
1. ¿Qué son los contratos de futuros de criptomonedas?
(1) Definición de contratos de futuros
(2) Tipos de contratos
(3) Tres elementos del contrato de futuros
2. ¿Qué es el trading de criptomonedas con apalancamiento?
(1) ¿Qué es el apalancamiento?
(2) Ejemplo de trading con apalancamiento
3. ¿Cuál es el principio de la cobertura y cómo reduce el riesgo?
(1) ¿Qué es la cobertura?
(2) ¿Qué hacer si se compra en la parte alta del mercado de criptomonedas?
(3) ¿Cómo cubrirse en el mercado de criptomonedas?
4. Puntos clave a tener en cuenta en el trading de contratos
(1) ¿Cómo se debe distribuir la posición?
(2) ¿Dónde deberían colocarse los niveles de take-profit y stop-loss?
2. Método de trading de oferta y demanda para encontrar intervalos clave
La relación de oferta y demanda es así en cualquier mercado: cuando la relación de oferta y demanda comienza a desbalancearse, el precio experimentará movimientos o reversos. La zona de oferta es donde los traders profesionales venden en corto, y la zona de demanda es donde compran.
La zona de demanda generalmente tiene dos formas de presentarse.
Primera forma: caída, entrar, subida.
Segunda forma: subida, entrar, subida.
Igualmente, la zona de oferta tiene dos formas de presentarse:
Primera forma: subida, entrar, bajada;
Segunda forma: bajada, entrar, bajada.
Entonces, ¿qué debemos hacer al ver una zona de demanda?
En el mercado, cuando aparece la zona de demanda, esperamos que el precio suba aquí, y compramos cuando retrocede a la posición de la zona de demanda.
La zona de oferta es opuesta a la zona de demanda. Esperamos que el precio baje aquí y vendemos cuando retrocede a la posición de la zona de demanda.
En términos simples, la subida estabilizada y la caída estabilizada requieren posicionar largos, la subida estabilizada y la caída inestable requieren posicionar cortos.
Voy a dar un ejemplo, el más típico es el que tomé de la época del 519.
En ese momento era un muy buen punto de entrada, y poco después de que se formara esta zona de demanda, el precio regresó varias veces a esta zona (es decir, cuando estaba en 30,000 dólares), entonces esta zona de demanda podría ser una muy buena oportunidad de trading.
Si el precio sigue cayendo después del primer retroceso, veremos que el precio se dispara en la zona de demanda. En relación con el mercado en ese momento, después del 519, cuando volvió a caer por debajo de 30,000 dólares, hubo un buen rebote. Porque ya hemos mencionado, al igual que con el principio de la zona de oferta, si los institutos todavía tienen contratos largos no ejecutados en la zona de demanda, entonces en el corto plazo llevarán el precio de vuelta a la zona.
3. Método de Fibonacci para encontrar posiciones.
El retroceso de Fibonacci es uno de los métodos más utilizados en trading para encontrar niveles de soporte y resistencia.
En general, formamos líneas rectas (segmentos) en el punto más alto y el más bajo de un período determinado, estas 9 líneas son los niveles de retroceso que debemos observar, cada línea tiene cierto efecto de soporte o resistencia, lo que está relacionado con la posición del mercado.
(1) Mantén la paciencia y espera por una ruptura
La línea de retroceso de Fibonacci trazada en gráficos de ciclos cortos de 1-4 horas puede ser comprada en la posición 0.236, es bastante segura, seguramente intentará probar la posición 0.382, en ese momento debes salir para evitar retrocesos.
(2) Vender alto y comprar bajo para obtener ganancias.
El uso de la línea de retroceso de Fibonacci en el gráfico diario puede ayudar a vender alto y comprar bajo en posiciones de 0.236-0.382, logrando buenos beneficios a corto plazo.
(3) Ten cuidado al sacar de la boca del tigre.
Ten especial cuidado en el área de 0.382-0.618, ya que hay muchas posibilidades de cambio, trata de no usarlo en ciclos cortos.
(4) Una ruptura en la parte alta siempre regresará.
La posición 0.618 seguramente experimentará un retroceso, así que entrar en este punto generalmente ofrece buenos beneficios.
El ejemplo de la línea de retroceso de Fibonacci no es fácil de ilustrar, y no dibujes líneas en un solo período, divídelas en múltiples períodos y ciclos, busca altos y bajos, así que no lo dibujaré. Sin embargo, vale la pena señalar que esto sigue siendo bastante útil, también se puede usar en el trading de spot para hacer corto plazo, comprando en soporte y vendiendo en resistencia.
Más o menos eso es todo, los contratos son como el juego, pero muchas personas aún no pueden resistir la tentación de hacerse ricos de la noche a la mañana. Por supuesto, no estoy diciendo que no debes jugar con contratos de criptomonedas, el propósito de escribir este artículo es que juegues con contratos de manera razonable. Así que espero que este contenido pueda ser útil para todos. #ETH走势分析 $BTC
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