En el trading, he visto muchas "formas bonitas", pero cuando se aplican en la práctica, a menudo ni siquiera logran una sola ganancia. Como operador, siempre me he preguntado: ¿qué patrones alcistas realmente generan beneficios?

No te imagines la estabilidad como algo tan sagrado. He estado trabajando durante 11 años, y como profesional a tiempo completo durante 7 años. Mi vida es bastante libre y sin presiones. La rentabilidad de una inversión estable es sin duda mucho mayor que la de un empleado común. Pero esta rentabilidad también tiene sus límites. No se trata de que todo el mundo pueda acumular todas las riquezas del mundo.
Tardé siete años en descubrir un sistema de trading adecuado para mí, y solo lo logré gracias a la orientación de un experto. Aunque aún no soy rico, al menos he logrado una rentabilidad estable, suficiente para superar a más del 90 % de las personas de forma constante.
Hace mucho tiempo entendí que un excelente sistema de trading puede ayudar eficazmente a los inversores en sus inversiones. También entendí que sin un sistema de trading, invertir sin un plan, con certeza terminará con más pérdidas que ganancias. Pero resumir un sistema de trading realmente es difícil. Un sistema de trading excelente también es contrario a la naturaleza humana; requiere que superes la codicia y el miedo, que seas decidido y no te dejes llevar por juicios subjetivos, y que lo sigas estrictamente.
En el comercio, he visto demasiadas 'gráficas bonitas', pero al llevarlas a la práctica, a menudo no se obtiene ni una sola ganancia. Como comerciante, siempre he estado pensando: ¿qué formaciones alcistas realmente pueden ganar dinero?
Al revisar grandes cantidades de datos históricos y casos en vivo, he encontrado algunas reglas sorprendentes: la investigación del analista técnico certificado por IFTA, Barry D. Moore, muestra que hay varias formaciones alcistas con tasas de éxito increíblemente altas, y el aumento promedio después de romper la resistencia puede incluso superar el 50%.#加密市场观察 
Si también deseas minimizar errores y aprovechar oportunidades en el trading de gráficas, entonces debes prestar atención al contenido siguiente.
La investigación de Barry muestra que las formaciones alcistas más confiables y con mayor precisión incluyen la formación de copa y asa (Cup and Handle), con una tasa de éxito alcista del 95%; la formación de cabeza y hombros (Head and Shoulders), con una tasa de éxito del 89%; la formación de doble fondo (Double Bottom), con una tasa de éxito del 88%; y la formación de triple fondo (Triple Bottom), con una tasa de éxito del 87%.
Desde la perspectiva de la rentabilidad, la formación de copa y asa (Cup and Handle) y la formación de la parte superior rectangular alcista (Bullish Rectangle Top) son las formaciones gráficas más lucrativas, con un aumento promedio de retorno del 54% y 51%, respectivamente.
Las formaciones gráficas alcistas generalmente indican que el precio podría aumentar en el futuro, pero no todas las formaciones tienen alta precisión o alta rentabilidad. Identificar y juzgar las verdaderas formaciones rentables puede ayudar a los comerciantes a superar nuevos máximos.
La fiabilidad y rentabilidad de las formaciones gráficas alcistas
La siguiente tabla muestra la tasa de éxito de las formaciones gráficas alcistas (es decir, la probabilidad de que el precio continúe subiendo después de romper la resistencia de la formación en un entorno de mercado alcista), así como el aumento promedio del precio después de romper la resistencia.
Por ejemplo: Después de que la formación de copa y asa rompe el nivel de resistencia, la tasa de éxito es del 95%, con un aumento promedio del 54%.
Tabla de tasa de éxito y aumento promedio de formaciones gráficas alcistas:
Todos los datos estadísticos en este artículo están citados con permiso de Tom Bulkowski, provenientes de su obra clásica: (Enciclopedia de Formaciones Gráficas) (The Encyclopedia of Chart Patterns, Wiley, 2021).
10 formaciones alcistas verificadas que son confiables y tienen alta rentabilidad
1. Formación de copa y asa: tasa de éxito alcista 95%
Según la investigación, la formación de copa y asa (Cup and Handle) es una figura de continuación alcista, con una tasa de éxito del 95%. Esta formación consta de dos partes claramente definidas: 'copa' y 'asa'.
El proceso de formación de la 'copa' generalmente implica que el precio baje primero, seguido de un aumento de precios que termina cerca del precio inicial, formando así una estructura en forma de 'U' o 'copa' en el gráfico. El 'asa' aparece cuando el precio vuelve a retroceder, con una caída que suele estar entre el 5% y el 20%, y generalmente ocurre cerca del mínimo de la copa, después de lo cual el precio vuelve a recuperar la tendencia alcista.
La formación de copa y asa es difícil de identificar. Primero, necesitas observar una estructura en forma de 'copa' en el gráfico, es decir, que el precio del activo suba y luego retroceda, formando un movimiento en forma de 'U' que dure al menos 30 días de negociación. En segundo lugar, en el lado derecho de la copa, verás un 'asa' formada por dos líneas de tendencia inclinadas hacia abajo. La pendiente de la caída del asa debe ser menor que la de la copa y debe durar al menos 5 días de negociación.
Cuando el precio del activo rompe el punto más alto del fondo de la copa (es decir, el nivel de resistencia), se considera que la formación se ha completado y que se produce una ruptura hacia arriba. Esto generalmente anticipa que una fuerte tendencia alcista está a punto de desarrollarse. Los comerciantes suelen observar un aumento notable en el volumen para confirmar la validez de la ruptura.
Después de que ocurre la ruptura, el precio a menudo entra en un período de alza que dura desde varias semanas hasta varios meses.
2. Formación de cabeza y hombros invertida: tasa de éxito alcista 89%
La formación de cabeza y hombros invertida (Inverse Head and Shoulders, también conocida como 'formación de cabeza y hombros invertida') es una formación gráfica de gran carácter alcista, que tiene una alta probabilidad de desencadenar una fuerte tendencia ascendente. Un gran número de estudios profundos han demostrado que esta formación tiene una tasa de éxito del 89% en la reversión de una tendencia bajista existente. Su aumento promedio de precio es del 45%, por lo que se considera una de las formaciones gráficas más confiables.
La formación de cabeza y hombros invertida suele aparecer cuando el precio toca el fondo tres veces, donde dos puntos más altos forman los 'hombros' y el tercer punto, un punto más bajo, forma la 'cabeza'. Esta formación a menudo indica que el precio comenzará a moverse hacia arriba.
La formación de cabeza y hombros invertida ha sido considerada durante décadas como un indicador confiable de posibles reversión de tendencias. Su alta fiabilidad se debe a que esta formación debe experimentar tres pruebas en el mismo nivel de resistencia (línea de cuello) y finalmente mostrar una ruptura efectiva de la línea de cuello para ser considerada válida. Esta estricta condición de confirmación mejora significativamente la precisión y credibilidad de la señal.
3. Formación de doble fondo: tasa de éxito alcista 88%
La formación de doble fondo (Double Bottom Pattern) es una estrategia de trading en análisis técnico, donde los comerciantes intentan identificar puntos potenciales de reversión en el mercado. Esta formación consta de dos mínimos consecutivos, separados por un punto alto de rebote, presentando en el gráfico de precios una clara estructura en forma de 'W'.
En un entorno de mercado alcista, la formación de doble fondo se considera una señal confiable de reversión de tendencia, con una tasa de éxito del 88%. La razón es que cuando el precio rompe el punto alto entre los dos mínimos, la fuerza de los compradores comienza a dominar, y la tendencia del mercado puede cambiar de bajista a alcista.
Al identificar la formación de doble fondo, se debe prestar especial atención a si el precio del valor presenta dos puntos bajos claramente visibles, que juntos constituyen una estructura en forma de 'W'. Generalmente, esta formación puede aparecer tanto en gráficos intradía como reflejarse claramente en gráficos diarios.
4. Formación de triple fondo: tasa de éxito alcista 87%
La formación de triple fondo (Triple Bottom) es una estrategia de trading en análisis técnico, donde los comerciantes intentan identificar puntos de reversión de tendencia en el mercado. Esta formación consta de tres mínimos consecutivos, separados por puntos altos de rebote, presentando en el gráfico de precios una clara estructura en forma de 'VVV'.
Al identificar la formación de triple fondo, se debe observar si el precio del valor forma tres puntos bajos claramente discernibles, que juntos constituyen una formación 'VVV'. En general, esta formación puede aparecer tanto en gráficos intradía como en gráficos diarios. La formación de triple fondo aparece con mayor frecuencia en gráficos de 15 minutos y 1 hora.
En un entorno de mercado alcista, la formación de triple fondo se considera una señal confiable de reversión del mercado, con una tasa de éxito de aproximadamente 87%. La razón es que, cuando el precio rompe el punto alto de rebote entre los tres mínimos, la fuerza de los compradores comienza a dominar el mercado, y la tendencia puede cambiar de bajista a alcista.
5. Triángulo descendente: tasa de éxito alcista 87%
El triángulo descendente (Descending Triangle) es una formación de análisis técnico poderosa, con una tasa de predicción del 87%. Esta formación tiene una alta flexibilidad, ya que el precio puede romper hacia arriba o romper hacia abajo, por lo que puede servir como una formación de continuación de tendencia o como una formación de reversión de tendencia.
El triángulo descendente está compuesto por dos líneas de tendencia clave, una línea de tendencia inclinada hacia abajo que conecta una serie de máximos cada vez más bajos; y otra línea de tendencia horizontal que conecta una serie de mínimos.
Dependiendo de la dirección final de la ruptura del precio, el triángulo descendente puede comportarse como una formación bajista o alcista, y también puede ser una estructura de continuación o reversión.
En un entorno de mercado alcista, cuando el precio rompe el límite superior del triángulo, el triángulo descendente se considera una señal confiable de continuación o reversión de tendencia, con una tasa de éxito de aproximadamente 87%. La razón es que cuando el precio rompe la estructura del triángulo, la fuerza de los compradores comienza a dominar, impulsando el mercado a subir más.
6. Formación rectangular: tasa de éxito alcista 85%
La formación rectangular (Rectangle Pattern) es una figura técnica madura y ampliamente verificada, con una tasa de predicción de aproximadamente 85%. Esta formación tiene una fuerte flexibilidad, ya que el precio puede romper tanto hacia arriba como hacia abajo, por lo que puede servir como formación de continuación de tendencia o de reversión. Si la formación rectangular se considera alcista o bajista depende de la dirección de la ruptura del precio.
Esta formación también se conoce como: 'consolidación rectangular', 'caja' o 'formación de rango rectangular'.
La formación rectangular suele aparecer después de una fuerte fluctuación de precios, representando que el mercado entra en un período de consolidación o ajuste. También puede formarse durante un mercado de rango o aparecer en períodos de baja volatilidad.
7. Formación de bandera alcista: tasa de éxito alcista 85%
La formación de bandera alcista (Bull Flag Pattern) es una figura técnica muy popular, pero a menudo malinterpretada, caracterizada por un rápido aumento de precios seguido de un período de consolidación en un canal inclinado hacia abajo y paralelo. La rápida subida de precios es similar al 'poste de la bandera', mientras que la parte de consolidación del precio constituye la 'bandera'.
La formación de bandera alcista es una formación de continuación de tendencia, que generalmente se forma después de un aumento explosivo de precios, y luego el precio entra en una fase de consolidación hacia abajo. Este proceso de consolidación se origina en que los comerciantes toman ganancias en un mercado fuerte, mientras que algunos intentan vender en corto, lo que provoca un retroceso temporal.
La mayoría de las formaciones de bandera tienen una dirección opuesta a la tendencia anterior, aunque algunas banderas presentan consolidaciones horizontales, que se asemejan a formaciones rectangulares.
Las formaciones de bandera se dividen principalmente en tres tipos: formación de bandera alcista (Bull Flag), formación de bandera bajista (Bear Flag) y formación de bandera alcista compacta en niveles altos (High-Tight Bull Flag). Un estudio de 1028 transacciones muestra que la tasa de fracaso de la formación de bandera estándar y más suelta alcanza el 55%; en comparación, la tasa de éxito de la formación de bandera alcista compacta en niveles altos alcanza el 85%, con un aumento promedio del 39%.
8. Triángulo ascendente: tasa de éxito alcista 83%
La formación de triángulo ascendente (Ascending Triangle) es una formación de continuación de tendencia confiable, muy apreciada por los comerciantes experimentados.
El triángulo ascendente es una formación de análisis técnico poderosa, con una tasa de predicción de aproximadamente 83%. Esta formación tiene cierta flexibilidad, ya que el precio puede romper hacia arriba o hacia abajo, por lo que puede servir como una formación de continuación de tendencia o puede evolucionar a una formación de reversión de tendencia.
El triángulo ascendente está compuesto por dos líneas de tendencia clave, una línea de tendencia inclinada hacia arriba que conecta una serie de mínimos cada vez más altos; y otra línea de tendencia horizontal que conecta una serie de máximos.
Cuando los vendedores dominan cerca del nivel de resistencia, comienza a formarse la formación del triángulo ascendente. A medida que la fuerza de los compradores aumenta gradualmente, la demanda del mercado comienza a superar la oferta, y los mínimos continúan elevándose. Finalmente, el precio romperá en alguna dirección, confirmando la continuación o reversión de la tendencia.
9. Cuña descendente: tasa de éxito alcista 74%
El cuña descendente (Falling Wedge) se considera una formación alcista, que generalmente, después de que el precio rompe hacia arriba, anticipa la llegada de un rebote. Esta formación es una estructura de análisis técnico, con una tasa de predicción de aproximadamente 74%. Aunque el precio puede romper hacia arriba o hacia abajo, en general, esta formación es predominantemente alcista, ya que las estadísticas históricas muestran que el 68% del tiempo romperá hacia arriba.
La cuña descendente se forma después de que el precio de un activo ha subido, pero el precio no logra continuar su trayectoria ascendente original y, en cambio, entra en un estado de convergencia a medida que el rango de negociación se reduce gradualmente. Esta convergencia se manifiesta en dos líneas de tendencia inclinadas hacia abajo que se acercan entre sí.
Cuando los comerciantes observan una cuña descendente, deben mantener la cautela. A medida que el precio continúa bajando y el rango de fluctuación se reduce, esto indica que la presión de venta está empujando el precio hacia abajo. Sin embargo, a medida que el mercado se despeja gradualmente, la probabilidad de que los compradores finalmente asuman el control del mercado es del 68%, lo que desencadenará una ruptura hacia arriba.
10. Formación de bandera triangular: tasa de éxito alcista 54%
La formación de bandera alcista (Pennant Pattern) es una figura técnica muy observada, pero también fácil de malinterpretar, caracterizada por entrar en una fase de consolidación en forma de triángulo simétrico después de una rápida subida de precios. Generalmente, se considera una formación de continuación de tendencia y aparece después de una fuerte subida.
Esta formación está compuesta por dos líneas de tendencia convergentes que conectan los máximos y mínimos del precio, luego el precio rompe hacia arriba la formación.
Sin embargo, desde una perspectiva estadística, la fiabilidad de la formación de bandera alcista no es alta. En un entorno de mercado alcista, su tasa de éxito de ruptura hacia arriba es solo del 54%, con un aumento promedio de aproximadamente el 7%. La tasa de fracaso de esta formación alcanza el 46%, por lo que se debe tener especial precaución en la práctica y evitar depender demasiado de ella.
Resumen
Según Tom Bulkowski en su (Enciclopedia de Formaciones Gráficas), actualmente se han identificado, registrado y probado 38 formaciones alcistas. Los comerciantes pueden intentar aprender cada figura una por una o utilizar software de identificación de formaciones para ayudar en la identificación.
La clave para negociar formaciones alcistas es aprovechar el momento del cambio en el mercado. Los comerciantes deben prestar atención a las señales de formación, como un aumento repentino en el volumen o la reducción del rango de fluctuación del precio. Una vez identificada una formación alcista, los comerciantes pueden ejecutar operaciones basadas en su interpretación de los datos.
Las formaciones alcistas son más adecuadas para ser analizadas con gráficos diarios y semanales. Los estudios muestran que cuanto más largo es el ciclo de tiempo, mayor es la fiabilidad y precisión de la formación gráfica. En gráficos de cortos períodos de 1 a 10 minutos, la precisión de la formación gráfica puede ser relativamente baja, ya que el impacto de las grandes instituciones comerciales es relativamente significativo, lo que puede causar fluctuaciones anormales a corto plazo.
Esto es lo que Yan An ha compartido hoy sobre experiencias de trading. A menudo, debido a tus dudas, pierdes muchas oportunidades de ganar dinero; si no te atreves a intentar, a involucrarte y a entender, ¿cómo sabrás los pros y los contras? Solo al dar el primer paso sabrás cómo avanzar en el siguiente, una taza de té caliente, un consejo, soy tanto un maestro como un amigo conversador.
Conocerse es destino, conocerse es separación. Creo firmemente que el destino nos reunirá a miles de millas de distancia, y que los encuentros fortuitos son el destino. El camino de la inversión es largo, y las ganancias y pérdidas momentáneas son solo la punta del iceberg en el camino. Hay que saber que incluso los más sabios cometen errores, y los más oscuros pueden tener aciertos, sin importar cómo se sientan, el tiempo no se detendrá por ustedes. Levanten la tristeza que llevan en el corazón, y levántense de nuevo para seguir adelante.
Ya les he dado el libro de habilidades, si pueden hacerse un nombre en el mundo de las artes marciales depende de ustedes.
Estos métodos deben ser guardados por todos, si creen que son útiles, pueden compartir con más personas en el mundo de las criptomonedas, síganme para aprender más sobre el mercado de criptomonedas. Después de haber estado bajo la lluvia, estoy dispuesto a sostener un paraguas para los que son como cebollitas. Síganme, en el camino del cripto, avancemos juntos.