He estado operando criptomonedas durante 10 años, entré al ecosistema con un capital ahorrado de mi trabajo de 300.000, y ahora mi patrimonio supera los 80 millones de yuanes. Desde que entré al mundo de las criptomonedas, renuncié a mi trabajo anterior y me dedico exclusivamente al trading en casa, manteniendo a mi familia únicamente con estas operaciones. Solo opero con activos físicos, y ocasionalmente juego con contratos. Aunque no he logrado pasar de 10.000 a dos objetivos de millones como algunos, ya estoy muy satisfecho, y mi estrategia es segura y tranquila. Mi sueño es que antes de fin de año mi cuenta supere los 100 millones de yuanes, y el próximo año tenga más capital para ganar aún más dinero.
Si tienes la intención de convertir el trading de criptomonedas en tu principal ocupación, este artículo será tu cimiento, breve pero profundo
10 años de trading de criptomonedas, el secreto clave de mi operativa estable y con beneficios compuestos
Cuanto más tiempo paso en el mercado, más claro me queda una cosa: es fácil ir largo, pero ir corto es mortal.
Muchas personas, al ver que el precio no se mueve y la figura da un giro, se apresuran a atrapar el “pico”, y el resultado suele ser: no capturan el pico y se envían a sí mismos antes.
Esta es también la razón por la que escribí este artículo.
Porque no todas las figuras gráficas bajistas valen la pena arriesgar tu dinero. Por el contrario, la mayoría de las figuras gráficas bajistas no son confiables estadísticamente, son más como “ruido emocional” en lugar de señales negociables.
Pero la pregunta es: ¿hay excepciones?
La respuesta es: sí, y no son muchos.
Al consultar datos de mercado de varias décadas y estudios publicados, solo seleccioné unas pocas figuras bajistas que realmente resisten pruebas estadísticas. No garantizan que siempre captures el pico, pero al menos pueden ayudarte a evitar trampas bajistas que parecen inteligentes pero son realmente peligrosas.#加密市场观察
Estas figuras bajistas más predictivas incluyen principalmente: la figura de taza y asa invertida (caída promedio de aproximadamente -17%), el techo rectangular (caída promedio de aproximadamente -16%), la figura de cabeza y hombros (caída promedio de aproximadamente -16%) y el triángulo descendente (caída promedio de aproximadamente -15%).
Si alguna vez has pagado tuition en cortos, este artículo probablemente te ayudará a pagar menos veces.
Este artículo combinará investigaciones rigurosas y datos académicos publicados para que comprendas sistemáticamente 8 figuras gráficas bajistas eficientes con apoyo estadístico.
La fiabilidad y rentabilidad de las figuras gráficas bajistas
La tabla a continuación muestra las tasas de éxito de varios tipos de figuras bajistas (es decir, la probabilidad de que el precio caiga) y la caída promedio después de romper el soporte de la figura. Por ejemplo, la tasa de éxito de la figura de taza y asa invertida es del 82%, lo que significa que hay un 82% de probabilidad de que se produzca una caída, con una caída promedio de aproximadamente -17%.
Todos los datos estadísticos en este artículo están autorizados y citados de la obra clásica de Tom Bulkowski (The Encyclopedia of Chart Patterns).
En resumen: las figuras bajistas no son imposibles de usar, pero deben usarse en lugares donde haya una ventaja estadística clara y una relación riesgo-recompensa controlable, de lo contrario, es muy fácil “cortarse en el suelo”.
8 figuras bajistas confiables y rentables
1. Figura de taza y asa invertida: caída promedio del -17%
Los estudios muestran que la figura de taza y asa invertida (Inverse Cup and Handle) tiene una tasa de éxito de hasta el 82%, siendo una figura bajista de continuación de tendencia bastante estable. Esta figura se compone principalmente de dos partes clave: la taza y el asa.
La parte de “taza” forma una estructura en forma de U invertida en el precio, seguida de una caída del precio, que regresa a un nivel cercano al punto de inicio de la figura. El “asa” aparece cuando el precio rebota nuevamente, normalmente con un rebote de entre el 5% y el 20%, cerca del mínimo de la taza, y luego el precio vuelve a caer.
Al operar con la figura de taza y asa invertida, se debe prestar especial atención al momento en que el precio rompe a la baja el borde de la taza (línea del cuello) y la parte inferior del asa. Cuando el precio cierra efectivamente por debajo de la posición del borde, se puede considerar entrar en corto y colocar el stop-loss por encima del nivel de ruptura. Además, si la ruptura está acompañada de un aumento de volumen, suele significar que la fiabilidad de la figura es mayor y la probabilidad de continuación a la baja también es mayor.
La taza y asa invertida no es “atrapar el pico”, sino esperar a que el mercado se debilite por sí mismo antes de entrar en la tendencia, la paciencia suele ser más valiosa que la velocidad.
2. Figura de techo rectangular: caída promedio del -16%
La figura de techo rectangular (Rectangle Top) es una figura de análisis técnico madura y ampliamente validada, con una tasa de predicción de hasta el 85%. Esta figura tiene una gran flexibilidad, pudiendo romperse hacia arriba o hacia abajo, y por lo tanto puede ser una figura alcista o bajista. Cuando el precio rompe a la baja la línea de soporte, la figura rectangular se manifiesta como bajista.
Los estudios muestran que la figura de techo rectangular tiene una tasa de éxito del 85% al romperse al alza, con un aumento promedio del 51% en un entorno de mercado alcista; por otro lado, cuando el precio rompe a la baja, su tasa de éxito es del 76%, con una caída promedio del precio de aproximadamente -16%.
La figura de techo rectangular bajista suele aparecer después de un período de caída. Como se forma en la parte inferior de una tendencia bajista, también se le llama a menudo “fondo rectangular (Rectangle Bottom)”. Cuando el precio rompe a la baja la línea de soporte de la figura rectangular, se confirma esta figura de techo rectangular bajista.
3. Figura de cabeza y hombros: caída promedio del -16%
Investigaciones profundas muestran que la figura de cabeza y hombros (Head and Shoulders) es una de las figuras bajistas más confiables, con una tasa de éxito de hasta el 81% y una caída promedio del precio de aproximadamente -16% en un entorno de mercado alcista. En resumen, esta es casi la figura clásica favorita de todos los traders que operan en corto.
La figura de cabeza y hombros ha sido utilizada durante décadas como una señal confiable para juzgar posibles reversales de tendencia. La razón de su alta fiabilidad es que esta figura debe pasar por tres pruebas del mismo nivel de resistencia antes de ser confirmada, y el precio debe caer efectivamente por debajo de la línea del cuello, lo que aumenta considerablemente la precisión y credibilidad de la señal.
Además, la estructura de la figura de cabeza y hombros es clara y fácil de identificar, siendo adecuada tanto para operaciones a corto plazo como para inversiones a mediano y largo plazo, por lo que es una herramienta práctica para captar con precisión los momentos de cambio en el mercado.
Esta figura de cabeza y hombros bajista fue identificada y dibujada automáticamente por el sistema, mientras que la función de identificación automática de TradingView también proporcionó los niveles de objetivo correspondientes.
Además, es importante tener en cuenta que la figura de cabeza y hombros puede aparecer tanto en un aumento como en una disminución. Esta característica proporciona un valioso punto de referencia para los traders, permitiéndoles elegir más eficazmente el momento de entrada o salida según la dirección del mercado.
4. Triángulo descendente: caída promedio del -15%
El triángulo bajista, también conocido como triángulo descendente (Descending Triangle), es una figura de análisis técnico extremadamente fuerte, con una tasa de predicción de hasta el 87%. Esta figura tiene cierta flexibilidad, pudiendo romperse hacia arriba o hacia abajo, y por lo tanto puede ser una figura de continuación o de reversión.
El triángulo descendente está compuesto por dos líneas de tendencia clave: una línea de tendencia inclinada hacia abajo que conecta una serie de altos decrecientes; y otra es una línea de soporte horizontal que conecta una serie de bajos relativamente consistentes. Si el triángulo descendente es bajista, alcista, o una figura de continuación o reversión, depende de la dirección final de la ruptura del precio.
La figura de triángulo descendente solo se confirma como figura bajista cuando el precio rompe a la baja por debajo de la línea de soporte. Como se muestra en la figura.
Cuando la figura de triángulo descendente se forma en un mercado bajista, generalmente indica que la tendencia a la baja continuará. En el gráfico superior, el precio rompió la línea de soporte y alcanzó un objetivo de precio del -25%. Los traders deben seguir estrictamente la dirección de la ruptura al operar, evitando cualquier conjetura subjetiva sobre la dirección, lo cual es crucial.
5. Triángulo ascendente: caída promedio del -13%
La figura de triángulo ascendente (Ascending Triangle) es direccional dependiendo de la dirección de la ruptura, pudiendo ser bajista o alcista. Cuando el triángulo ascendente aparece en una tendencia bajista de mercado, generalmente se manifiesta como una figura de continuación bajista.
Y cuando se forma en una tendencia alcista de mercado, el triángulo ascendente puede convertirse en una figura alcista o bajista, dependiendo de la reacción real del precio, si es una reversión de tendencia o una continuación.
Según los datos de prueba, la probabilidad de que el triángulo ascendente rompa al alza es del 64% y la probabilidad de que rompa a la baja es del 36%. Los traders deben esperar a que el precio realmente rompa el triángulo antes de operar.
6. Bandera bajista: caída promedio del -9%
La figura de bandera bajista (Bear Flag) es una figura de análisis técnico popular pero a menudo mal entendida, caracterizada por una fuerte tendencia de caída seguida de un período de consolidación de precios paralelo. La parte de caída del precio se asemeja a un asta de bandera invertida, mientras que el rango de consolidación es la parte de la bandera.
La figura a continuación muestra una clásica bandera bajista fallida. Contrario a lo esperado, la acción de la acción no continuó cayendo, sino que rompió al alza y, después de un pequeño nuevo máximo, consolidó nuevamente.
Los estudios muestran que la figura de bandera bajista suele llevar a una caída de precio de solo aproximadamente el 9% después de la ruptura. Este grado es mucho menor en comparación con la figura de cabeza y hombros invertida o la figura de doble fondo.
Al operar con la figura de bandera bajista, se debe tener especial cuidado. Según investigaciones existentes, la tasa de éxito de la bandera bajista común es solo del 45%, lo que significa que operar con esta figura es casi como lanzar una moneda, con pocas probabilidades de éxito. La única bandera que vale la pena operar es la bandera alcista compacta en un alto.
Aunque ha habido muchas discusiones sobre la figura de bandera bajista, la investigación académica muestra que, en el modelo de bandera, solo el patrón de bandera alcista compacta en un alto tiene verdadero éxito.
Cuña ascendente: caída promedio del -9%
La cuña ascendente (Rising Wedge, también conocida como cuña bajista) es una figura de análisis técnico bastante fuerte, con una tasa de precisión de aproximadamente 81%. Aunque esta figura puede romperse en cualquier dirección, se considera principalmente un patrón bajista.
El proceso de formación del cuña ascendente es que, aunque el precio sube, no logra mantener una tendencia alcista, sino que se comprime gradualmente durante un rango de negociación en contracción. Esta compresión se manifiesta como dos líneas de tendencia ascendente que convergen gradualmente, ubicadas por encima y por debajo del movimiento del precio.
Al operar con cuñas ascendentes, es importante colocar el stop-loss dentro de la cuña y ajustar el nivel de objetivo según la magnitud de la ruptura. El objetivo esperado suele ser del 50% al 100% de la distancia desde el punto de entrada hasta la línea de resistencia de la cuña.
Bandera triangular bajista: caída promedio del -6%
La bandera triangular bajista (Bear Pennant) es una figura gráfica que se asemeja a un triángulo formado por dos líneas de tendencia que convergen gradualmente. Normalmente aparece después de una tendencia bajista, sugiriendo que la tendencia actual puede continuar.
Aunque algunos traders pueden ver la bandera triangular bajista como una oportunidad para aprovechar la posible caída del activo, investigaciones académicas muestran que estas figuras suelen ser impredecibles, lo que conlleva un alto riesgo. La probabilidad de ruptura a la baja es del 54%, y la caída promedio del precio es solo del 6%.
El movimiento de precio de esta figura gráfica generalmente comienza con una caída rápida, seguida de un período de consolidación, durante el cual los máximos y mínimos del precio se convergen gradualmente. Después de la consolidación, suele haber otra caída rápida, marcando el inicio de la tendencia bajista.
Resumen
Las figuras gráficas bajistas en el análisis técnico indican que el precio puede caer. Las figuras bajistas comunes incluyen banderas, cuñas, rectángulos y triángulos. Debido a la inclinación alcista del mercado, operar en corto con figuras bajistas conlleva riesgos y es solo adecuado para traders experimentados.
Antes de intentar utilizar estas figuras para hacer cortos, los traders deben investigar datos históricos y actuales del mercado para comprender completamente el movimiento del precio y tomar decisiones más prudentes.
Es importante tener en cuenta que al operar con figuras gráficas bajistas, siempre existe el riesgo de pérdidas debido a eventos inesperados. Por lo tanto, es muy importante usar stop-loss y estar atento al movimiento del precio en relación con los niveles de soporte y resistencia. Las personas sin conocimiento o experiencia en los mercados financieros no deben operar precipitadamente con figuras bajistas, de lo contrario, las pérdidas pueden ser significativas.
Eso es todo lo que hoy comparto sobre experiencias de trading. Muchas veces, pierdes muchas oportunidades de ganar dinero por tus dudas; si no te atreves a probar, a acercarte, a entender, ¿cómo sabrás sus ventajas y desventajas? Solo al dar el primer paso sabrás cómo avanzar en el siguiente; una taza de té caliente, un consejo, soy tanto un maestro como un amigo conversador.
Conocerse es un destino, y conocerse es una separación. Creo firmemente que el destino nos llevará a conocernos, y el destino nos separa. La ruta de inversión es larga; las ganancias y pérdidas momentáneas son solo la punta del iceberg en el camino. Debes saber que incluso los sabios pueden cometer errores, y los necios pueden tener aciertos; sin importar las emociones, el tiempo no se detendrá por ti. Levanta tus preocupaciones y sigue adelante con determinación.
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Estos métodos deben ser guardados, y si encuentras útil, puedes compartirlo con más personas que operan con criptomonedas; sígueme para aprender más sobre las cosas útiles en el mundo de las criptomonedas. Después de la lluvia, deseo ser un paraguas para los inversionistas. Sígueme, juntos avanzaremos en el camino del mundo de las criptomonedas.