Capítulo 1｜En los primeros 3 segundos al hacer el pedido, calcula primero el ratio de margen después de abrir posición
¿Te ha pasado algo así? El dinero acaba de depositarse, la posición se acaba de crear y el ratio de margen salta directamente a 50%, 70%… aunque el precio todavía no ha cambiado prácticamente. ¿Cómo es posible que la cuenta ya casi no tenga colchón?
Bajo condiciones simplificadas de «una sola posición, sin otras tenencias, recién abierta y con ganancias/pérdidas no realizadas cerca de 0, y el capital utilizable de la cuenta es aproximadamente igual al margen depositado», puedes usar esta fórmula para estimar de forma aproximada:
Ratio de margen al abrir posición ≈ multiplicador de apalancamiento × tasa de margen de mantenimiento
Por ejemplo, con 25x de apalancamiento y una tasa de margen de mantenimiento del 2% para ese nivel del valor nocional, el ratio inicial sería aproximadamente 25 × 2% = 50%. Lo importante no es si inviertes 10 U o 1,000 U, sino la combinación entre el apalancamiento y la tasa de margen de mantenimiento. Reducir el monto del pedido no necesariamente baja el «ratio».
También puedes hacerlo al revés: apalancamiento máximo ≈ (ratio inicial que toleras) ÷ (tasa de margen de mantenimiento). Si quieres controlar el ratio inicial por debajo del 40% y en tu nivel actual la tasa de margen de mantenimiento es 2%, entonces el apalancamiento no debería ser superior a unas 20x. Cuando la posición crece, podrías entrar en un nivel de riesgo más alto y la tasa de margen de mantenimiento también cambiará; por eso, cada vez que aumentes de forma significativa, debes volver a revisarlo.
Lo anterior es una estimación simplificada y notas personales de investigación. Los valores reales dependen de la cuenta en ese momento, del modelo de margen y de la interfaz de Binance. No constituye asesoramiento de inversión.
Este capítulo trata de $BTC
#合約交易 #槓桿 #保證金 #風險管理 #交易紀律
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Bajo condiciones simplificadas de «una sola posición, sin otras tenencias, recién abierta y con ganancias/pérdidas no realizadas cerca de 0, y el capital utilizable de la cuenta es aproximadamente igual al margen depositado», puedes usar esta fórmula para estimar de forma aproximada:
Ratio de margen al abrir posición ≈ multiplicador de apalancamiento × tasa de margen de mantenimiento
Por ejemplo, con 25x de apalancamiento y una tasa de margen de mantenimiento del 2% para ese nivel del valor nocional, el ratio inicial sería aproximadamente 25 × 2% = 50%. Lo importante no es si inviertes 10 U o 1,000 U, sino la combinación entre el apalancamiento y la tasa de margen de mantenimiento. Reducir el monto del pedido no necesariamente baja el «ratio».
También puedes hacerlo al revés: apalancamiento máximo ≈ (ratio inicial que toleras) ÷ (tasa de margen de mantenimiento). Si quieres controlar el ratio inicial por debajo del 40% y en tu nivel actual la tasa de margen de mantenimiento es 2%, entonces el apalancamiento no debería ser superior a unas 20x. Cuando la posición crece, podrías entrar en un nivel de riesgo más alto y la tasa de margen de mantenimiento también cambiará; por eso, cada vez que aumentes de forma significativa, debes volver a revisarlo.
Lo anterior es una estimación simplificada y notas personales de investigación. Los valores reales dependen de la cuenta en ese momento, del modelo de margen y de la interfaz de Binance. No constituye asesoramiento de inversión.
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