Market Profile es un gráfico que muestra información sobre la actividad del mercado, combinando precio, volumen y plazo en un solo lugar. Muestra información de precio en una escala vertical (eje y) e información de volumen en horizontal (eje x).
También se utiliza una combinación de letras o colores para mostrar información de períodos, característica principal del gráfico de Market Profile.
Cada combinación de letras y colores representa un período específico, como 5, 10 o 15 minutos de negociación.
Neste artigo, vou explicar em detalhes o que é essa ferramenta gráfica e como você pode utilizá-la nas suas operações de trading. Continue lendo para saber mais!
O que é Market Profile? $COTI
O Market Profile é uma ferramenta gráfica desenvolvida por Peter Steidlmayer na década de 1980. Ela é utilizada por traders para entender a dinâmica do mercado e identificar oportunidades de negociação.
Steidlmayer trabalhava na Bolsa de Valores de Chicago e desenvolveu a técnica como uma forma de determinar e avaliar o valor de mercado no período de um dia.
Así, el Market Profile consiste en un gráfico que muestra la distribución del volumen de trading en cada nivel de precio a lo largo de un período determinado.
Inicialmente, o Market Profile era usado principalmente por traders que operavam no Mercado Futuro, mas também se tornou popular ao longo do tempo, englobando o mercado de ações e criptomoedas.
Um gráfico de Market Profile apresenta alguns conceitos fundamentais, como:
1. Time Price Opportunities (TPO)
Los Time Price Opportunities, o “Tiempo, Precio y Oportunidades”, en portugués, son la unidad central del gráfico de Market Profile.
TPO representa cada vez que la negociación del activo tocó un determinado precio durante el día de negociación.
Un gráfico de Profile Market normalmente usa letras para representar TPO y la medida más común es de 30 minutos.
Por exemplo, a letra “A” pode representar os primeiros 30 minutos de negociação, a letra “B” representaria os próximos 30 minutos e assim por diante.
O gráfico é composto por várias letras organizadas em colunas verticais, com as mais recentes no lado direito do gráfico e as mais antigas no lado esquerdo.
Essas letras são organizadas em diferentes níveis de preço, formando uma imagem visual do comportamento do mercado. Veja abaixo um exemplo:
Fuente: TradingView
TPO se utilizan bastante para identificar niveles de soporte y resistencia, así como patrones de precios.
O gráfico também pode ser usado para identificar o equilíbrio entre compradores e vendedores em um determinado nível de preço e, portanto, determinar a direção provável do mercado.
Porém, nem todos os gráficos usam letras para medir o tempo, alguns usam cores para fazer essa distinção.
2. Preço e distribuição de perfil $ON
El eje vertical de un gráfico de Market Profile muestra el precio del activo, mientras que el eje horizontal es una combinación de volumen y fecha.
Assim, o eixo X provavelmente terá um intervalo de datas. Um gráfico completo para um determinado dia é chamado de “distribuição de perfil” ou profile distribution daquele dia.
3. Volumen
El volumen es primordial en cualquier análisis de mercado y en el Market Profile no es diferente.
Cada dia nesse gráfico tem a sua própria distribuição de perfil, que representa o preço e o volume de negociação para aquele dia.
Las barras se extenderán horizontalmente a lo largo del eje X, pero dentro del gráfico de negociación del día, una barra horizontal no representa el tiempo; representa el volumen.
Quanto mais longa for uma barra horizontal a um determinado ponto de preço, mais longo será o ativo negociado a esse preço.
4. “O” y “#”
Em um gráfico padrão, a letra “O” é colocada no preço de abertura do ativo para o dia. Um sinal “#” mostra o preço de fechamento.
Confira o gráfico a seguir que resume essas informações:
Entretanto, vale ressaltar que el Market Profile no es un setup de trading. En realidad, su función es organizar los datos de trading del mercado de una manera que sea fácil de entender y útil para la toma de decisiones.
O objetivo, portanto, é fornecer uma visão clara do comportamento do mercado, incluindo onde os preços são mais negociados e onde há mais volume, ajudando traders a identificar potenciais pontos de entrada e saída para fazer um melhor gerenciamento de risco.
De acordo com a técnica desenvolvida por Steidlmayer, assim que os negócios vão sendo realizados durante o pregão, traders conseguem identificar e interpretar os Time Price Opportunities, que já citamos anteriormente.
Ele é peça-chave para interpretar os gráficos de Market Profile e, por isso, vamos mostrar como você pode fazer uma leitura dos TPO no próximo tópico.
Como interpretar os TPO? $AKE
Ya hemos citado anteriormente que los TPO son fundamentales en el análisis del Market Profile. Sin embargo, para saber cómo interpretarlos correctamente, es importante entender algunos conceptos clave, como el área de valor, el punto de control y el volumen.
Área de valor
É a faixa de preço em que 70% do volume de negociação ocorreu durante o período analisado.
Essa área é representada no gráfico pelo conjunto de letras com maior densidade vertical. É uma área importante porque indica onde a maioria dos participantes do mercado está disposta a negociar e pode servir como um nível de suporte ou resistência.
Ponto de controle
Precio en el que ocurrió la mayor parte de las actividades durante el período analizado. Se representa por una letra en negrita en el gráfico y generalmente se observa como un nivel de soporte o resistencia importante.
O ponto de controle é uma área de referência importante que deve atuar como um eixo central, mas não é considerado uma região de vantagem para se comprar ou vender, sendo que pode acionar muitos stops desnecessários, já que está na região de maior atividade do dia, com mais ruído.
Volume
O volume é representado no TPO pelo número de letras que aparecem em cada nível de preço. Quanto mais letras aparecem em um nível de preço, maior é o volume negociado nesse nível.
É possível usar o volume para identificar áreas de maior atividade do mercado e para confirmar ou refutar sinais de negociação.
Ao interpretar o TPO, é interessante procurar áreas de valor que se repetem ao longo do tempo, pois isso pode indicar a formação de uma tendência de longo prazo.
También se pueden observar los puntos de control y verificar si se están moviendo hacia arriba o hacia abajo, lo cual puede indicar la dirección probable del mercado.
Quais são os benefícios de estudar o Market Profile?
Você pode usar essa ferramenta para compreender mais profundamente a dinâmica dos mercados em que estão negociando.
Veja alguns dos principais benefícios de estudar essa técnica:
Fornece uma visão abrangente da atividade do mercado: esse gráfico apresenta uma imagem detalhada da distribuição das operações de trading em diferentes níveis de preços em um período específico. Ao analisar esse cenário, traders podem obter informações sobre as forças que impulsionam os movimentos do mercado e tomar decisões mais acertadas.
Identifica níveis de preços importantes: o Market Profile pode ajudar a identificar níveis importantes de suporte e resistência, bem como áreas de alto e baixo volume. Esses níveis podem servir como pontos-chaves de entradas e saídas, ajudando traders a gerenciar seus riscos e potencializar seus lucros.
Oferece uma base para estratégias de negociação: o Market Profile pode ser utilizado como base para uma ampla gama de estratégias de negociação, incluindo Swing Trade, reversão média e Trend Following. Ao desenvolver uma compreensão da dinâmica do mercado por meio da análise do Market Profile, você pode elaborar estratégias de negociação mais eficazes e melhorar sua lucratividade.
Como você viu até aqui, para ter sucesso no trading, é necessário bastante estudo para conseguir compreender os diferentes conceitos e aplicá-los na sua estratégia.
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