¡Señales de alarma! ¡Aumenta el riesgo de corrección en el sector de IA y semiconductores de EE. UU.!
¡Anoche, el sector de semiconductores se desplomó en bloque! El famoso “gran short” Michael Burry, conocido por predecir con precisión la crisis de las hipotecas subprime, ha tomado la posición más reciente más grande de su cartera para vender en corto: Nvidia, Applied Materials, Tesla + el ETF de semiconductores (SOXX), enviando directamente una advertencia al “boom” de la IA.
Estoy muy de acuerdo con su idea central:
1. Burbuja severamente inflada: el índice de semiconductores de Filadelfia está un 65% por encima de su media de 200 días (solo se vio en la burbuja de internet de 2000). Este año ya ha subido más del 100%; muchos de los “líderes” de la IA han descontado años futuros de resultados en sus precios.
2. Inversión de ciclo fuerte: los semiconductores son una industria cíclica típica. En 2-3 años, la capacidad productiva explotará; pasaremos de una situación de demanda insuficiente a un exceso de oferta severo.
3. Dudas sobre la demanda: la inversión en IA se concentra principalmente en grandes modelos en la nube, y la materialización de las ganancias tarda. Si los gigantes tecnológicos recortan presupuestos y ralentizan la compra de servidores, los pedidos de GPU de Nvidia y de equipos se verán presionados directamente. Además, las acciones en niveles altos carecen de respaldo por resultados.
Resumen:
La tendencia de la IA a largo plazo sigue vigente, pero la corrección técnica ya está a punto de ocurrir; la probabilidad de que la retirada de algunas acciones sea del 20%-40% es muy alta.
Es imprescindible controlar la posición y estar alerta ante el riesgo. No dejes que la burbuja se coma las ganancias.
¿Qué opinas? ¿Seguirás con todo (All in) o empezarás a cubrirte? ¡Bienvenido para debatir!
#美股 #英伟达 $NVDAB $MUB
¡Anoche, el sector de semiconductores se desplomó en bloque! El famoso “gran short” Michael Burry, conocido por predecir con precisión la crisis de las hipotecas subprime, ha tomado la posición más reciente más grande de su cartera para vender en corto: Nvidia, Applied Materials, Tesla + el ETF de semiconductores (SOXX), enviando directamente una advertencia al “boom” de la IA.
Estoy muy de acuerdo con su idea central:
1. Burbuja severamente inflada: el índice de semiconductores de Filadelfia está un 65% por encima de su media de 200 días (solo se vio en la burbuja de internet de 2000). Este año ya ha subido más del 100%; muchos de los “líderes” de la IA han descontado años futuros de resultados en sus precios.
2. Inversión de ciclo fuerte: los semiconductores son una industria cíclica típica. En 2-3 años, la capacidad productiva explotará; pasaremos de una situación de demanda insuficiente a un exceso de oferta severo.
3. Dudas sobre la demanda: la inversión en IA se concentra principalmente en grandes modelos en la nube, y la materialización de las ganancias tarda. Si los gigantes tecnológicos recortan presupuestos y ralentizan la compra de servidores, los pedidos de GPU de Nvidia y de equipos se verán presionados directamente. Además, las acciones en niveles altos carecen de respaldo por resultados.
Resumen:
La tendencia de la IA a largo plazo sigue vigente, pero la corrección técnica ya está a punto de ocurrir; la probabilidad de que la retirada de algunas acciones sea del 20%-40% es muy alta.
Es imprescindible controlar la posición y estar alerta ante el riesgo. No dejes que la burbuja se coma las ganancias.
¿Qué opinas? ¿Seguirás con todo (All in) o empezarás a cubrirte? ¡Bienvenido para debatir!
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