Las configuraciones en el mercado cripto se están construyendo para un escenario de trampa de venta (trap sell). Long, con ventaja ya asegurada o no, podría ser una opción óptima para esta zona de precios.
En este momento, en el gráfico de Liquidation Mapping (Mapa de liquidaciones), hay un desfase muy marcado.
Los datos de asignación de las zonas de liquidación actuales están creando un "anzuelo" enorme para que los creadores de mercado (Market Makers) empujen el precio hacia arriba.
Grupo de Short Leverage en la parte superior: En la actualidad, la cantidad de liquidaciones del lado Short se está acumulando de forma extremadamente densa en la parte de arriba, con aproximadamente 3.01 mil millones de USD concentrados justo por encima del precio actual. Mientras tanto, la cantidad de Long que se esconde por debajo solo es de alrededor de 2.41 mil millones de USD.
El significado de esta cadena de información es: Según la teoría de la liquidez, el mercado tiende a barrer hacia donde hay más liquidaciones. El bando Short se está confiando demasiado tras una racha de días en caída y ha colocado stop-loss/liquidaciones densas en una zona de precios apenas más alta. Esta es la condición perfecta para activar un Short Squeeze (una quema masiva de shorts que empuja el precio bruscamente hacia arriba).
La divergencia entre los tiburones y el flujo de los ETF
Una trampa de venta suele aparecer cuando el flujo de masas (ETF, minoristas) vende de forma caótica por el cambio de sentimiento del flujo de capital (por ejemplo: el dinero de Crypto se retiró neto de alrededor de 4.500 millones de USD en junio para fluir hacia fondos ETF de tecnología/semiconductores y de IA).
Sin embargo, los flujos de dinero inteligentes (Smart Money) están actuando justo al revés.
Los Whales están acumulando con fuerza: después de revisar en cadena (on-chain), se ve que las carteras de los tiburones $BTC
han acumulado en silencio más de 270.000 BTC durante la fase bajista de las últimas dos semanas.
y los tiburones de Ethereum también se disparan:
Para $ETH : el número de direcciones que mantienen entre 1.000 y 10.000 ETH aumentó de forma inesperada de manera brusca en los últimos días de junio, registrando el mayor cambio en 30 días en el gráfico, justo cuando el precio tocó el fondo de $1.520
El significado de esta cadena de información es: Las grandes instituciones y los tiburones individuales están absorbiendo toda la fuerza de la venta en pánico procedente de los fondos ETF y de los inversores minoristas a corto plazo, con poca experiencia. Esta divergencia suele ser una señal previa de una zona de suelo a largo plazo (Bloque de Acumulación) que tiende una trampa para inmovilizar órdenes.
La tasa de financiación del Bitcoin se mantiene en un nivel positivo extremadamente bajo (aprox. 0,003%), lo que indica que el sentimiento de compra apalancada de los minoristas ha desaparecido por completo. Nadie se atreve a hacer Long en esta etapa.
El calado del libro de órdenes (Order-book depth) es delgado: el calado del 2% del BTC se ha reducido a la mitad (de $70 millones a principios de mayo a unos $35-$40 millones a comienzos de julio).
Cuando la liquidez del mercado es escasa y las órdenes Short dominan en términos de psicología, el bando comprador (tiburones) solo necesita usar una cantidad relativamente pequeña de capital para activar una orden de mercado (Market Order), empujar el precio más allá de las zonas de resistencia a corto plazo y obligar al bando Short a recomprar para cerrar sus posiciones, creando así un efecto de crecimiento explosivo.
La gestión del riesgo se pone en primer lugar en el contexto actual.
Estoy comprando muchos Altcoins a la baja con una posición de volumen pequeño, creando ventaja para que este escenario ocurra.