Hablaré sobre mi opinión sobre el rumbo futuro de las acciones estadounidenses. En términos macro, ciertamente existe la posibilidad de otro aumento de tasas, pero recientemente probablemente no lo habrá. Rindo homenaje a Greenspan: en realidad, cuando Greenspan asumió el cargo, primero se quedó esperando, y luego recién subió las tasas, provocando una fuerte caída en el mercado; más tarde, volvió a recortar tasas e inició un gran mercado alcista. Powell no descarta seguir una ruta similar, pero dado que Trump desea mucho recortar tasas, y no querría contrariar a Trump recién asumiendo, además considerando el tamaño de la deuda pública, subir tasas también sería bastante incómodo. Powell estima que se mantendrá firme durante un tiempo y verá si el CPI puede bajar un poco con el cese del fuego. Sumado a la regla histórica de que el mercado suele subir en julio, esta racha de mercado debería poder sostenerse hasta alrededor de mediados de julio. Después de mediados o finales de julio podría haber una corrección, porque a partir del 14 de julio se publicarán datos de CPI/PPI, y a finales de julio también habrá una reunión de política monetaria; entonces, habrá que ver si hay cambios en los distintos datos macro. Si hace falta, se puede activar un modo defensivo con anticipación.
Esta vez, la diferencia con 2000 es que ahora las ganancias y resultados son muy buenos; en la ocasión de 2000, los resultados no alcanzaban. Así que si esta “burbuja” alcista de la IA realmente llegara a tener problemas, probablemente sería después de 2028-2029, cuando la infraestructura de la IA ya esté más o menos lista. Muchos pedidos de las empresas podrían no mantenerse tan escasos como ahora; aparecería un punto de inflexión en los resultados y, sumado a los aumentos de tasas, es posible que haya una caída fuerte. Pero, por ahora, según los reportes financieros de MU, el rendimiento a corto plazo no podría mostrar un giro. Esto del aumento de tasas dependerá de observar posteriormente los cambios en distintos datos macro. Yo he creado específicamente un sistema de monitoreo de datos macro y de la cadena industrial; lo seguiré perfeccionando poco a poco.
#美光营收激增346%至415亿美元
Esta vez, la diferencia con 2000 es que ahora las ganancias y resultados son muy buenos; en la ocasión de 2000, los resultados no alcanzaban. Así que si esta “burbuja” alcista de la IA realmente llegara a tener problemas, probablemente sería después de 2028-2029, cuando la infraestructura de la IA ya esté más o menos lista. Muchos pedidos de las empresas podrían no mantenerse tan escasos como ahora; aparecería un punto de inflexión en los resultados y, sumado a los aumentos de tasas, es posible que haya una caída fuerte. Pero, por ahora, según los reportes financieros de MU, el rendimiento a corto plazo no podría mostrar un giro. Esto del aumento de tasas dependerá de observar posteriormente los cambios en distintos datos macro. Yo he creado específicamente un sistema de monitoreo de datos macro y de la cadena industrial; lo seguiré perfeccionando poco a poco.
#美光营收激增346%至415亿美元
