Muchos piensan que la capacidad de investigación e inversión es saber mirar velas (K) y datos on-chain.
En realidad, no es así.
La verdadera capacidad de investigación e inversión se construye sobre un marco de investigación completo.
En mi opinión, se puede dividir, a grandes rasgos, en 5 niveles:
① Análisis macro
Primero, observa el entorno general.
Investigación:
• ¿La Reserva Federal sube o baja las tasas de interés?
• Cambios en la liquidez global
• Tendencia del índice del dólar estadounidense
• Cambios en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU.
Muchas veces, la raíz de las subidas y bajadas del mercado de criptomonedas no está en las criptomonedas en sí, sino en el entorno global de capital.
② Análisis de flujos de capital
El precio es el resultado.
El capital es la causa.
Puntos clave a prestar atención:
• Flujos de capital hacia y desde el ETF de BTC
• Variación de la capitalización total de las stablecoins
• Variación de reservas en exchanges
• Si los fondos fuera de bolsa siguen entrando
El mayor secreto del mercado, en realidad, está oculto en el flujo de capital.
③ Investigación de sectores
Investigar en qué direcciones futuras es posible obtener fondos adicionales.
例如：
IA, RWA, DePIN, stablecoins, PayFi, etc.
No mires solo qué moneda sube.
Además, investigar por qué sube.
④ Investigación del proyecto
Investigar en profundidad el proyecto en sí.
Incluye:
• Antecedentes del equipo
• Instituciones de inversión
• Situación del crecimiento de usuarios
• Situación de ingresos del producto
• Modelo de economía de fichas
• Plan de desbloqueo
Los buenos proyectos no solo tienen historias bonitas.
Lo más importante es poder crear valor de forma sostenida.
⑤ Análisis de datos on-chain
Al final, lo que importa son los datos on-chain.
Observación:
• Direcciones activas
• Variación del TVL
• Variación de las posiciones de las ballenas
• Entradas y salidas de stablecoins
• Ingresos del protocolo
El papel de los datos on-chain no es predecir el futuro.
En vez de verificar si tu juicio es correcto.
A lo largo de los años de inversión cada vez he estado más convencido de una frase:
La capacidad de trading determina que ganes dinero rápido.
La capacidad de investigación e inversión determina si puedes ganar dinero a largo plazo.
Muchas personas están todo el día mirando el precio.
y los verdaderamente excelentes inversores investigan:
¿De dónde sale el dinero?
¿Por qué viene?
¿Hacia dónde irá el siguiente flujo?
当你开始思考这些问题的时候，研投能力才真正开始形成。
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