Hoy hice ajustes en mi portafolio, y la clave es: apuesto a que la FOMC no será agresiva, y que los semiconductores seguirán siendo risk-on.
Hice tres cosas:
1. Compré SOXX
Usé el ETF de semiconductores para expresar el beta general, no solo aposté por AMD. Los semiconductores en Asia ya han comenzado a rebotar violentamente, las acciones de A-shares, Corea del Sur y Japón están muy fuertes; Samsung, SK Hynix y Kioxia están dando señales en la cadena de hardware de almacenamiento/IA.
2. Hice un spread de calls 240/290 para el 17 de julio en NET
Cloudflare es lo que considero la infraestructura fundamental para la era de generación automática de código/agentes/aplicaciones web de IA. Cada vez más personas desplegarán sitios web, API, servicios en el borde, seguridad, CDN y AI Gateway; Cloudflare se asemeja más a los servicios básicos de internet, no es un SaaS común.
3. Vendí una opción call 800C para el 31 de julio en AMD tras un repunte
No es que esté en modo bajista con AMD, sino que en una posición extrema de alza recojo un poco de prima. Si AMD realmente llega a 800, estoy dispuesto a reducir mi exposición en esa zona. Lo importante es que no vendí una call de strike bajo a corto plazo, no quiero reexponerme al riesgo de gamma corto.
La clave de esta operación es:
La IA es el hilo conductor, la FOMC es la variable perturbadora.
La Reserva Federal puede no ser dovish, pero apuesto a que no será tan agresiva como para volcar la mesa.
Si realmente se vuelve agresiva, aceptaré la pérdida; si no lo hace, buscaré aprovechar la exposición al alza en semiconductores e infraestructura de IA.
Registro personal de operaciones, no constituye consejo de inversión. #美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
Hice tres cosas:
1. Compré SOXX
Usé el ETF de semiconductores para expresar el beta general, no solo aposté por AMD. Los semiconductores en Asia ya han comenzado a rebotar violentamente, las acciones de A-shares, Corea del Sur y Japón están muy fuertes; Samsung, SK Hynix y Kioxia están dando señales en la cadena de hardware de almacenamiento/IA.
2. Hice un spread de calls 240/290 para el 17 de julio en NET
Cloudflare es lo que considero la infraestructura fundamental para la era de generación automática de código/agentes/aplicaciones web de IA. Cada vez más personas desplegarán sitios web, API, servicios en el borde, seguridad, CDN y AI Gateway; Cloudflare se asemeja más a los servicios básicos de internet, no es un SaaS común.
3. Vendí una opción call 800C para el 31 de julio en AMD tras un repunte
No es que esté en modo bajista con AMD, sino que en una posición extrema de alza recojo un poco de prima. Si AMD realmente llega a 800, estoy dispuesto a reducir mi exposición en esa zona. Lo importante es que no vendí una call de strike bajo a corto plazo, no quiero reexponerme al riesgo de gamma corto.
La clave de esta operación es:
La IA es el hilo conductor, la FOMC es la variable perturbadora.
La Reserva Federal puede no ser dovish, pero apuesto a que no será tan agresiva como para volcar la mesa.
Si realmente se vuelve agresiva, aceptaré la pérdida; si no lo hace, buscaré aprovechar la exposición al alza en semiconductores e infraestructura de IA.
Registro personal de operaciones, no constituye consejo de inversión. #美国伊朗终战协议 #BTC突破6.6万美元 #半导体
