He estado comerciando criptomonedas durante diez años, gané 7000W, porque quiero cambiar mi destino, definitivamente tengo que intentar ingresar al mundo de las criptomonedas. Si no puedes hacer dinero en este círculo, las personas comunes no tendrán oportunidades en su vida.
Creo que, en primer lugar, un buen trader debe tener paciencia para poder mantener la prosperidad. "Cinco en la ruina, seis en la extinción", así ha sido año tras año. Según la teoría de los ciclos, ¿en qué meses se puede comerciar criptomonedas durante el año? "Cinco en la ruina, seis en la extinción, siete ni siquiera es seguro que se recupere". Todos los años, en mayo, junio, julio y agosto, estoy fuera del mercado.
¿Entonces, cuándo es el momento de entrar a comerciar criptomonedas?
Uno, entrar a finales de septiembre y salir a finales de noviembre.
Dos, entrar antes del Año Nuevo Chino y liquidar en abril.
Tres, ejecutar las dos reglas anteriores, por supuesto, sin contar las situaciones donde los principales jugadores juegan con criptomonedas de pequeña capitalización.
Cuatro, a continuación, debes aprender a buscar criptomonedas que se multipliquen por cien, y con un mercado alcista, eso significa hacerse rico.
Después de más de 10 años en el mercado, actualmente una de las cuentas ha acumulado 30 bitcoins. ¡El retorno de inversión de esta cuenta también ha alcanzado!
Antes de hablar sobre técnicas de gestión de capital, también seguí estrictamente las siguientes 8 reglas de combate:
1. En el momento de entrar, no solo debes observar la tendencia del gráfico de criptomonedas, especialmente si haces operaciones a corto plazo, también debes observar el gráfico de 30 minutos. Además, en ese momento, el mercado debe estabilizarse y resonar, solo entonces se puede proceder.
Por ejemplo, a veces al ver una vela con una larga mecha superior, siento que no hay oportunidad, pero al día siguiente aparece un gran aumento o incluso un límite de aumento. En realidad, si miras el gráfico de 30 minutos, verás la maravilla.
2. Si la tendencia y el orden no son correctos, mirar una vez más es un error. Debes seguir la tendencia; al mismo tiempo, el orden ascendente no debe ser destruido.
3. No operar en puntos calientes o potencialmente calientes, si no es necesario.
4. Renunciar a todas las entradas impulsivas. Opera tu plan, planifica tu operación.
5. La opinión de cualquier persona o comentario es solo una referencia, debes tener tu propio análisis reflexivo y cuidadoso.
6. Primero, fija la dirección y luego selecciona las criptomonedas adecuadas. Si la dirección es correcta, el esfuerzo se reduce; si la dirección es incorrecta, el esfuerzo se duplica.
7. Invertir en criptomonedas que están en una tendencia alcista. Adivinar el fondo es un gran tabú, siempre sintiendo que va a rebotar pronto, para luego recibir un sacudón final. El precio de las acciones siempre se mueve hacia la dirección de la 'pequeña resistencia'. Invertir en criptomonedas que están en una tendencia alcista es elegir una dirección con poca resistencia.
8. Después de grandes ganancias y grandes pérdidas, vacía la posición y reevaluar el mercado y a ti mismo. Aclara las razones de las grandes ganancias o pérdidas antes de actuar nuevamente.
Después de tantos años en el comercio de criptomonedas, descubrí que después de grandes ganancias y grandes pérdidas, vaciar la posición tiene una probabilidad de acierto superior al 90%.
Sin más preámbulos, pasemos directamente al grano:
La técnica de gestión de capital se refiere a cómo los comerciantes deciden el tamaño de la posición en cada operación. Hay muchas formas de gestión de capital que los comerciantes pueden elegir.
Aquí, lo más importante es que el comerciante debe elegir un método claro y no cambiarlo con frecuencia. La consistencia en la gestión de posiciones puede hacer que la curva de la cuenta sea más suave y evitar fuertes fluctuaciones causadas por una mala gestión de posiciones.
Resumen de las técnicas de gestión de capital más comúnmente utilizadas por los comerciantes, las más mencionadas son las siguientes:
#1 Método de porcentaje fijo
El método estándar de gestión de posiciones se llama 'método de porcentaje fijo'. En este método, el comerciante establece el porcentaje de riesgo que está dispuesto a asumir en cada operación de su saldo total.
Normalmente, esta proporción de riesgo oscila entre el 1% y el 3%. Cuanto mayor sea el tamaño de la cuenta, generalmente menor será el porcentaje de riesgo.
Por ejemplo, si tu cuenta es de 10,000 dólares y tu nivel de riesgo es del 1%, entonces el riesgo en cada operación es de 100 dólares. Esto significa que, una vez que se active el stop-loss, perderás 100 dólares.
La ventaja del método de porcentaje fijo es que le das el mismo peso a cada operación. Por lo tanto, la curva de la cuenta suele ser más suave y la volatilidad es menor.
Descargo de responsabilidad: Por supuesto, los stop-loss no siempre se activan estrictamente, pueden existir riesgos adicionales en el comercio real.
#2 Método de promediación de posiciones (aumentando posiciones)
El método de promediación de posiciones también se conoce como 'seguir aumentando posiciones en una posición ganadora' o 'acumulación en pirámide' o 'construcción de posiciones en varias etapas'. Esto significa que cuando una operación entra en la zona de ganancias, a medida que el precio continúa avanzando en la dirección favorable, el comerciante seguirá aumentando la cantidad de contratos sobre la base de la posición original.
✔ Ventajas
Al usar el método de promediación de posiciones, el tamaño de la posición inicial es relativamente pequeño, por lo que la pérdida relativa de operaciones potencialmente perdedoras también es pequeña. Especialmente para estrategias de seguimiento de tendencias, este método puede ser más beneficioso, ya que permite a los comerciantes aumentar gradualmente su posición a medida que la tendencia se auto refuerza.
✖ Desventajas
Encontrar un precio de aumento razonable y óptimo puede ser un desafío. Además, una vez que el precio se invierte, las pérdidas pueden rápidamente compensar las ganancias. Para contrarrestar este efecto, los comerciantes utilizan tamaños de posición más grandes en las órdenes iniciales, mientras que al comenzar a promediar posiciones, reducen la escala, lo que debilita en cierta medida las ventajas mencionadas anteriormente.
#3 Método de promediación de costos (aumentando posiciones)
Este método se conoce comúnmente como 'continuar aumentando posiciones en posiciones perdedoras' o 'promediar en contra de la tendencia', y ha sido objeto de mucha controversia entre los comerciantes. Es completamente opuesto al 'método de promediación de posiciones': cuando tu operación está en tu contra, seguirás aumentando la posición para expandir el tamaño de la posición.
✔ Ventajas
La idea de esta estrategia es que, una vez que una operación desfavorable se invierte, las pérdidas potenciales pueden disminuir y regresar más rápido al punto de equilibrio.
✖ Desventajas
Este método a menudo se utiliza de manera inadecuada, especialmente por comerciantes aficionados sin experiencia. Cuando están en una posición perdedora y dependen emocionalmente, tienden a aumentar la posición sin un plan de comercio y principios razonables, ciegamente en el camino de la caída, con la esperanza de que 'el precio eventualmente se revertirá'. El mal uso del método de promediación de costos es una causa común de pérdidas significativas para los comerciantes aficionados.
No recomendamos que los nuevos comerciantes, o aquellos que carecen de disciplina y son propensos a la emocionalidad, utilicen el método de 'promediar costos'.
#4 Martingala
El método de gestión de posiciones de Martingala es muy controvertido, igual que el 'método de promediación de costos' mencionado anteriormente.
La práctica central es: después de una operación perdedora, el comerciante duplicará la posición en la siguiente operación, con la esperanza de recuperar todas las pérdidas anteriores con una sola ganancia.
✔ Ventajas
Con solo una operación ganadora, es posible recuperar todas las pérdidas anteriores.
✖ Desventajas
A medida que se sigue duplicando, siempre se llegará a ese punto en el que hay que 'apostarlo todo'. Una vez que eso sucede, el riesgo es casi equivalente a arriesgar toda la cuenta. A largo plazo, todos los comerciantes experimentarán pérdidas continuas. Una racha de pérdidas ligeramente prolongada es suficiente para destruir toda la cuenta de comercio. Si el comerciante tiende a operar de manera vengativa o hace operaciones impulsivas después de una pérdida, la estrategia de Martingala conlleva un riesgo enorme y puede llevar a que la cuenta se reduzca a cero más rápido.
Por ejemplo, incluso si un comerciante comienza arriesgando solo el 1% en cada operación, después de 8 pérdidas consecutivas, también perderá toda la cuenta:
La estadística ha confirmado: no importa cuán buenos sean los comerciantes, las pérdidas continuas ocurrirán. Por lo tanto, usar la estrategia de Martingala para liquidar posiciones es solo una cuestión de tiempo.
#5 Anti-Martingala
El objetivo del anti-Martingala es eliminar el riesgo del método Martingala puro.
En este método, el comerciante no duplicará la posición tras una pérdida, sino que continuará utilizando su nivel de riesgo normal. Por lo tanto, las pérdidas continuas no destruirán la cuenta tan rápidamente como lo haría Martingala.
Por otro lado, cuando el comerciante tiene una racha ganadora, duplicará la posición, asumiendo el doble de riesgo en la siguiente operación. La idea es que después de ganar, el comerciante está arriesgando 'el dinero que le da el mercado'.
Por ejemplo, un comerciante en una cuenta de 10,000 dólares, con un riesgo del 1%, obtuvo 200 dólares de ganancias, lo que hace que la cuenta se convierta en 10,200 dólares. En la siguiente operación, puede arriesgar 200 dólares, lo cual equivale al 1.96% de la cuenta. Si esa operación vuelve a ganar, y la relación de ganancias y pérdidas es 2, ganará 400 dólares, y la cuenta se convertirá en 10,600 dólares. La próxima vez, podrá arriesgar 600 dólares, lo que equivale al 5.7% de 10,600 dólares.#BitDigital转型
✔ Ventajas
En rachas ganadoras, los comerciantes pueden ganar más y es menos probable que caigan por debajo del saldo original de la cuenta.
✖ Desventajas
Con solo una pérdida, es posible borrar todas las ganancias anteriores. Por lo tanto, los comerciantes no deben simplemente duplicar la posición, sino elegir un múltiplo menor que 2 para que, después de una pérdida, al menos puedan conservar parte de las ganancias.
El método anti-Martingala puede provocar fluctuaciones significativas en la cuenta, ya que enfrentar una gran pérdida después de una racha ganadora puede ser muy grande. Si el comerciante no puede soportar esta volatilidad, el anti-Martingala conllevará riesgos adicionales.
Una práctica más prudente es establecer un umbral: cuando la posición crezca a cierto nivel, no continuar duplicando, sino volver al nivel de riesgo original para asegurar las ganancias.
#6 Método de porcentaje fijo
El método de porcentaje fijo se basa en el factor de ganancias del comerciante. El comerciante necesita establecer un monto de ganancias (llamado 'Delta'), y al alcanzar ese monto, puede aumentar el tamaño de la posición.
Por ejemplo, un comerciante comienza a operar con 1 contrato y establece Delta en 2000 dólares. Cada vez que las ganancias acumuladas alcanzan 2000 dólares, puede aumentar la posición en 1 contrato.
✔ Ventajas
Solo cuando el comerciante realmente gana, se ampliará el tamaño de la posición.
Al elegir el valor de Delta, el comerciante puede controlar la velocidad de crecimiento de su capital. Un Delta más alto significa que el comerciante aumenta la posición más lentamente; un Delta más bajo significa que después de ganar, aumentará rápidamente el tamaño de la posición.
✖ Desventajas
La configuración de Delta tiene un carácter subjetivo, más basada en preferencias personales que en ciencia exacta.
Un Delta alto hará que el crecimiento de la cuenta y la expansión de la posición sean más lentos; un Delta bajo hará que la posición crezca rápidamente una vez que se alcance la zona de ganancias, y la diferencia entre ambos puede ser muy notable.
7 Fórmula de Kelly
La fórmula de Kelly está diseñada para maximizar la tasa de crecimiento compuesto, aumentando el crecimiento de la cuenta al reinvertir las ganancias. La fórmula de Kelly utiliza la tasa de ganancia y la relación de ganancias y pérdidas para calcular el tamaño óptimo de la posición.
La fórmula es la siguiente:
Tamaño de la posición = tasa de ganancia - [(1 - tasa de ganancia) / relación de ganancias y pérdidas RRR]
Sin embargo, la fórmula de Kelly a menudo subestima el impacto de las pérdidas y las rachas perdedoras. Los siguientes dos ejemplos ilustran esto:
Ejemplo 1:
Tamaño de la posición = 55% - (1 - 55%) / 1.5 = 25%
Ejemplo 2:
Tamaño de la posición = 60% - (1 - 60%) / 1 = 20%
Se puede ver que la recomendación de la fórmula de Kelly da un tamaño de posición muy grande, muy por encima del nivel que la gestión de riesgos razonable debería considerar. Para contrarrestar este efecto, la práctica habitual es utilizar solo una parte de la fórmula de Kelly. Por ejemplo, utilizando un décimo de Kelly, en el ejemplo anterior se obtendría un tamaño de posición de 2.5% y 2%.
✔ Ventajas
Maximizar la velocidad de crecimiento de la cuenta. Proporcionar un marco de gestión de posiciones estructurado y matemático.
✖ Desventajas
Usar Kelly completo puede llevar rápidamente a grandes retrocesos, el riesgo es muy alto. En la práctica, se debe utilizar parte de Kelly.