En esa fría noche lluviosa de 2018, me senté frente a la computadora chirriante de mi alquiler, mis dedos temblando mientras actualizaba la página de transacciones: el saldo de mi cuenta se mantenía en 1246.8U, solo quedaba el 10% del capital inicial. Miré la habitación vacía y me di una fuerte bofetada, el dolor me hizo llorar. Ese dinero no era poco, era mi bonificación de fin de año después de tres años apretando tornillos en la fábrica electrónica, ahorrando cada centavo. En ese momento, mi sueldo mensual apenas alcanzaba los 5000, ese dinero equivalía a medio año sin comer ni beber, era el dinero que planeaba usar para arreglar el techo de mi casa.

Ahora que lo pienso, parece absurdo, en ese momento me nubló la leyenda de que en el mundo de las criptomonedas "podías duplicar tu inversión de la noche a la mañana", escuché a otros en línea decir que cierta moneda poco conocida "tenía grandes capitales detrás", y sin entender siquiera el libro blanco, invertí todo. Hace unos días, miraba cómo mi cuenta mostraba una ganancia flotante del 20% y me sentía feliz, presumía con mis compañeros de trabajo que "podría renunciar y ser mi propio jefe para fin de año", pero 12 días después, el colapso fue brutal, el gráfico K parecía un prado verde, y perdí tanto que casi me quedé sin pantalones. Esa noche me quedé mirando la pantalla hasta el amanecer, comí tres bocados de fideos instantáneos y no pude tragar más, mi mente estaba llena de "¿cómo se lo explico a mis padres?".

Han pasado 8 años de repente, de ser un 'novato' que fue descuartizado en el mercado de criptomonedas, me he convertido en un veterano que puede ganar más de 10,000 al mes de manera estable. En estos años he visto demasiadas escenas locas: algunas personas apostaron su dinero de la dote, cuando sube, muestran el volante de un auto de lujo, y cuando baja, lloran en la puerta de la bolsa; otros creyeron en 'los grandes que lideran las operaciones', comprando monedas de aire, y al final no podían ni iniciar sesión en el software, solo podían maldecir a algunos estafadores para desahogarse. Hablando en serio, el mundo de las criptomonedas nunca carece de oportunidades para ganar dinero, lo que falta es una lógica de trading que pueda concretarse y reglas de hierro que deben ser ejecutadas sin importar el costo. Hoy expongo el sistema de ganancias que he validado durante 6 años, cada regla es una lección que he pagado con dinero real, aconsejo a los amigos minoristas que lo guarden primero, la próxima vez que hagan un pedido, sigan el proceso una vez, al menos les ayudará a evitar el 80% de los escollos.

Primero, selecciona activos: solo presta atención a los preferidos que 'reciben votos del capital', no toques la basura que 'ni siquiera la madre reconoce'.

La lección de 2019 aún me hace querer darme un golpe. En ese momento, un activo de intercambio relacionado cayó de 10U a 3U, miraba el gráfico y golpeaba mi muslo gritando 'ha caído un 70%, ¿no vamos a comprar en el fondo y esperar a que llegue el año nuevo?', con lo poco que me quedaba de capital compré. Resultado: tres días después, cayó a 1.5U, me convertí en un 'accionista a largo plazo', durante ese tiempo incluso cambié mis cigarrillos de 10 yuanes a los de 5 yuanes, y mis compañeros de trabajo me invitaban a comer parrillada y ni me atreví a ir.

Después, comprendí: en el mercado de criptomonedas, 'barato' nunca se obtiene de una caída, sino que se construye con dinero real. Un activo basura seguirá siendo basura, mientras que un activo que está siendo comprado por capital, por caro que sea, aún tiene espacio para subir. Ahora mi lógica de selección es tan simple como la de un hombre al elegir una chaqueta: la funcionalidad es primero, y esto ha aumentado mi tasa de éxito en las transacciones en un 50%.

Hay dos umbrales para entrar: suficiente aumento y suficiente capital. Cada mañana reviso los datos con software de mercado, solo selecciono los activos que han aumentado en los últimos 7 días y están en el 30% superior, y deben cumplir con 'el volumen de transacciones debe aumentar durante 3 días consecutivos'. Los que tienen un volumen de transacciones inferior a 5 millones de dólares son descartados directamente, esta es una lección dura: en 2020 compré un activo con un volumen de transacciones de solo 800,000, cuando quise vender, mi orden estuvo en espera durante medio día sin que nadie la aceptara, vi cómo cayó de 4U a 1U, y cuando finalmente se cerró la transacción, ya había perdido más de la mitad de mi capital; los activos con baja liquidez son trampas en las que, incluso ganando dinero, no puedes retirarlo.

Hacer una lista negra es más simple: si hay tres días consecutivos de velas bajistas, despídelo directamente. No creas en esas tonterías de que 'una corrección es una oportunidad para entrar', en el mundo de las criptomonedas, las caídas continuas son o bien la huida de grandes capitales o bien el colapso de un proyecto. Cuando el concepto de NFT estaba en auge en 2021, dejé un activo que cayó durante 4 días consecutivos, pensando que 'solo hay que esperar un poco más para que rebote', resultado: cayó de 8U a 1.2U, mi capital se redujo en un 85%, en el momento más duro, incluso compraba fideos instantáneos y solo me atreví a comprar los que no tienen condimento, solo los tragaba con agua del grifo. Desde entonces, siempre que un activo cierre por tres días consecutivos a la baja, lo elimino sin dudar.

Segundo, juzga la tendencia: un cruce dorado del MACD en el gráfico mensual es la 'señal de partida', las subidas y bajadas en el gráfico diario son ruido.

Cuando recién entré al mercado, miraba el gráfico diario hasta que mis ojos dolieran, me emocionaba y no podía dormir con un aumento del 2%, y me asustaba y quería vender con una caída del 3%. Ahora, al mirar atrás, el gráfico diario del mercado de criptomonedas es como la cara de un niño, cambia de inmediato: hoy sube un 20% y dicen que ha llegado el mercado alcista, mañana baja un 15% y maldicen que ha llegado el mercado bajista; operar según el gráfico diario es simplemente ser manipulado por el mercado. Para ganar dinero de manera estable, debes prestar atención a las tendencias a mediano y largo plazo, este paso puede ayudarte a filtrar el 80% de las transacciones ineficaces.

Mi método de juicio es tan simple que puedo enseñárselo a mi sobrino de secundaria: abre el gráfico mensual del activo, y lucha con el indicador MACD, solo observa esto: si el MACD mensual no tiene cruce dorado, no importa cuán emocionante sea, no lo toques.

Durante el mercado bajista de 2022, ETH tuvo varios rebotes diarios de más del 10%, y algunas personas a mi alrededor gritaban 'hemos llegado al fondo', pero al final todos se convirtieron en compradores desesperados. Abrí el gráfico mensual y vi que el MACD aún estaba por debajo del eje cero, así que les aconsejé que no lo tocaran. ¿Por qué? Porque el gráfico mensual representa el consenso de grandes capitales, y estar por debajo del eje cero es una debilidad, por mucho que rebote, es solo un 'resplandor de un mercado bajista', entrar es un suicidio.

Solo opero en dos situaciones: o bien hay un cruce dorado del MACD en el gráfico mensual, o hay un retroceso al eje cero después del cruce dorado. En abril de 2023, descubrí que el MACD mensual de SOL acababa de cruzar hacia arriba, el precio estaba alrededor de 20U, así que construí mi posición de inmediato. Durante los siguientes seis meses, SOL subió hasta 80U; aunque no llegué al punto más alto, gané casi 20,000, lo que fue suficiente para comprarle a mi madre un nuevo refrigerador, lo cual es más satisfactorio que cualquier otra cosa.

Recuerda, cuando el capital grande entra al mercado no lo hace de manera encubierta, el cruce dorado del MACD mensual es como si ellos levantaran un cartel gritando '¡He llegado!'; si entras siguiendo el cruce dorado del MACD mensual, es como seguir a los grandes jugadores para conseguir comida, y no intentar sacar dinero en una situación de debilidad.

Tercero, elige el momento de entrada: media móvil de 60 días + vela de estabilización con aumento de volumen, no confíes en tus sentimientos, sigue las señales.

Una vez que determines la tendencia, lo más crucial es 'elegir el momento'. He visto a muchas personas que, aunque ven la tendencia correcta, compran en la cima, por ejemplo, en el inicio de 2024 para un activo, el cruce dorado en el gráfico mensual no era un problema, pero algunos entraron cuando el gráfico diario subió un 20%, y al día siguiente retrocedió un 15%, rompiendo su mentalidad. Mi estándar de compra es tan preciso que se puede grabar en el software de trading: solo un criterio: el precio diario retrocede a cerca de la media móvil de 60 días y aparece una vela de estabilización con aumento de volumen, solo entonces actúo.

Primero hablemos de la media móvil de 60 días, que es la 'línea de vida' de la tendencia a corto plazo. Cuando un activo sube, retrocede hacia la media móvil de 60 días, la mayoría de las ganancias a corto plazo se han ido, la presión de venta se reduce a más de la mitad, es como si la gente se detuviera a descansar después de correr; en este momento, entrar al mercado es lo más seguro.

Hablemos de la vela de estabilización con aumento de volumen, que debe cumplir con dos condiciones estrictas: en términos de forma, debe ser una vela envolvente alcista (lo que cae un día, debe recuperar al menos lo mismo o más al día siguiente), o bien una vela martillo (con una larga sombra inferior, lo que indica que hay soporte por debajo); en términos de volumen, el volumen de transacciones de ese día debe ser al menos 1.5 veces el promedio de los últimos 3 días. Solo el aumento de volumen indica que hay nuevos fondos entrando al mercado, no es una 'falsa señal' creada por los grandes jugadores.

El ARB de marzo de 2024 es un ejemplo típico. En ese momento, el MACD mensual de ARB ya había cruzado hacia arriba, y cuando el gráfico diario retrocedió a la media móvil de 60 días, apareció una vela envolvente alcista, y el volumen de transacciones ese día era el doble del promedio de los últimos 3 días. Entonces, calculé que cumplía con todos los requisitos y decidí construir mi posición con el 20% de mi capital total. 15 días después, ARB subió un 40%, después de venderlo, le compré a mi esposa un bolso de marca que había estado mirando durante mucho tiempo, ese día preparó una mesa con mis platos favoritos, y mi estatus familiar subió también.

Además, un pequeño recordatorio: no excedas el 30% de tu capital total al entrar al mercado, aunque la señal sea perfecta, no te llenes de posición. En el mundo de las criptomonedas no hay certeza del 100%, siempre deja un margen para enfrentar imprevistos.

Cuarto, controla la posición: el stop loss y el take profit deben estar visibles en la pantalla, proteger el capital es más importante que cualquier otra cosa.

La esencia del trading nunca ha sido 'cuánto ganas', sino 'cuánto puedes mantener'. He visto a demasiadas personas pasar de una ganancia flotante del 50% a perder todo su capital, todo por 'falta de disciplina'. Un compañero de trabajo compró un activo en 2023, cuando tenía ganancias me decía 'necesito suficiente para el pago inicial', le sugerí que tomara ganancias, pero no me escuchó, dijo 'puede seguir subiendo', y al cabo de medio mes el precio del activo se redujo a la mitad, no solo no ganó, sino que perdió su capital y estuvo a punto de divorciarse.

Mis reglas de posición están pegadas al lado de la pantalla de mi computadora, escritas con un marcador rojo, las reviso cada día antes de hacer un pedido: la media móvil de 60 días es la línea de vida, mantente en la parte superior, escapa en la inferior, ejecútalo en tres pasos.

Primer punto de toma de ganancias: cuando el aumento de la fase alcanza el 30%, reduce inmediatamente 1/3 de la posición. No seas codicioso, primero guarda parte de las ganancias en tu bolsillo. En 2023 compré DOT, cuando subió al 30% reduje 1/3, y luego efectivamente retrocedió un 10%, pero como ya había asegurado mis ganancias, no me preocupé en absoluto, de hecho, estaba esperando la oportunidad para volver a comprar.

Segundo punto de toma de ganancias: cuando el aumento supera el 50%, reduce nuevamente 1/3 de la posición. En este momento, el 1/3 restante de la posición es como 'tenencia sin costo'—ya has retirado el capital y parte de las ganancias, lo que queda, sin importar cuánto suba, es ganancia, y si baja, no dolerá. Como el SOL de 2024, cuando subió al 50% reduje mi posición, luego subió nuevamente un 20%, algunos dicen que 'me perdí de la subida', pero no me arrepiento en absoluto, el dinero que tengo es mío.

Control de riesgos definitivo: si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil de 60 días, independientemente de si hay ganancias o pérdidas, liquido la posición. Esta es la regla más crucial y el núcleo para proteger mi capital. En la segunda mitad de 2023, un activo que compré de repente cayó drásticamente, el precio de cierre cayó por debajo de la media móvil de 60 días, en ese momento estaba perdiendo un 5%, pero no dudé y liquidé. Al día siguiente, cayó otro 25%, gracias a esta regla, evité un desastre. Aunque gané un poco menos, mi capital seguía ahí, y las oportunidades también permanecen.

Aquí debo hacer énfasis: la mentalidad de suerte es la fatalidad para los minoristas. Lo que piensas que es 'esperar un poco más para que rebote' podría ser el inicio de la salida de los grandes jugadores; lo que temes como 'vender y perder' es en realidad la racionalidad para proteger el capital. Una vez no pude soportar un stop loss, vi cómo una ganancia flotante del 30% se convertía en una pérdida del 20%, esa sensación es peor que comer una mosca, desde entonces no he roto la disciplina del stop loss.

Por último, quiero decir algo desde el fondo de mi corazón.

8 años de tiempo, he ganado dinero en el mundo de las criptomonedas, también he perdido dinero, de ser un novato que ni siquiera entendía el MACD, a ahora poder obtener ganancias estables, mi mayor entendimiento es: el mundo de las criptomonedas no es un casino, sino un mercado que requiere profesionalismo y disciplina. Aquellos que piensan en 'apostar para hacerse ricos' serán eliminados por el mercado; solo aquellos que tienen la mentalidad de 'sobrevivir para ganar más' y que respetan sus propias reglas de trading podrán permanecer en este mercado a largo plazo.

Estas reglas las validé durante 6 años, hoy las comparto con todos ustedes. Les sugiero que las guarden, la próxima vez que hagan un pedido, verifiquen cada una de ellas, para que puedan evitar un poco de los caminos equivocados que yo tomé. Si creen que es útil, no olviden seguirme, compartiré más técnicas prácticas en el futuro, juntos ganaremos dinero de manera estable en el mundo de las criptomonedas y menos seremos cortados.