¡Bienvenido a la segunda clase de la serie de práctica en el mercado al contado!
En la clase anterior, alcanzamos el consenso más importante: el trading no es un juego de azar, sino un juego de estrategia relacionado con probabilidades y disciplina.
Dado que es un juego, debes tener claro: ¿quién es tu oponente?
Imagina que estás sentado frente a una mesa de póker, listo para jugar en grande. Si ni siquiera sabes si los demás en la mesa son jugadores profesionales, dueños del casino o turistas como tú, ¿cómo podrías ganar? Solo te convertirás en el 'alimento' de otros.
El 90% de los novatos pierden dinero porque 'comienzan sin rumbo'. Creen que están jugando a adivinar con los gráficos de la computadora, pero en realidad, cada una de tus compras corresponde a la venta de otra 'persona'.
Hoy, hemos encendido todas las luces en la mesa para que puedas ver claramente quiénes están sentados aquí.
1. Jugador uno: 'nosotros mismos' (minoristas 🐟)
Posicionamiento de rol: pequeños peces / combustible del mercado
Primero somos nosotros mismos, representando más del 90% de los usuarios del mercado, pero quizás solo ocupando menos del 20% del capital. Nos llaman 'minoristas' o 'pequeños peces'.
Ventaja: extremadamente flexible. Nuestra cantidad de capital es pequeña, podemos llenar la posición instantáneamente o liquidarla instantáneamente, y podemos salir de la mesa en cualquier momento.
Desventaja: información desfasada, impulsado por emociones, falta de disciplina.
Siempre somos los últimos en saber las 'noticias internas'.
Somos fácilmente influenciados por las emociones de FOMO (codicia) y FUD (miedo), comprando en la cima y vendiendo en el suelo.
Impacto en el mercado: un solo minorista no tiene ningún impacto en el mercado. Pero la 'consenso' de miles de minoristas reunidos se convierte en el mayor 'combustible' del mercado. La subida de las ballenas requiere del FOMO de los minoristas para continuar; la caída abrupta también es completada por el pánico de los minoristas.
2. Jugador dos: 'ballena' (Whale 🐳)
Posicionamiento de rol: tiburones / creadores de tendencias
Las ballenas son aquellas personas o instituciones que poseen grandes cantidades de criptomonedas. Son los 'tiburones' en la mesa de juego, con fuertes recursos financieros.
Ventaja: ventaja de capital. Tienen la capacidad de elevar o bajar el precio en un corto período de tiempo, creando tendencias locales.
Desventaja: un barco grande es difícil de girar. No pueden liquidar posiciones con un solo clic como los minoristas, porque si venden una gran cantidad, inmediatamente hundirán el mercado, lo que también les impedirá vender a buen precio.
Su forma de jugar:
‘Acumulación’: en el fondo del mercado bajista, a través de compras de pequeñas cantidades durante un largo período, recogen fichas silenciosamente.
‘Subida de precio’: utilizan grandes cantidades de capital (incluso combinadas con noticias falsas) para elevar rápidamente el precio, atrayendo la atención de los minoristas (nosotros) y generando emociones de FOMO.
‘Venta’: cuando los minoristas están más en FOMO y entran a comprar, ellos comienzan a vender silenciosamente y en partes sus fichas durante el proceso de subida.
Debemos entender: las ballenas nunca buscan vender en el punto más alto, solo buscan distribuir la mayor cantidad de fichas en el momento más 'animado'.
3. Jugador tres: 'creador de mercado' (Market Maker 🏦)
Posicionamiento de rol: dueño del casino / banquero
Los creadores de mercado suelen ser equipos profesionales contratados por la bolsa o el equipo del proyecto. Son los operadores de este 'casino'.
Objetivo principal: ellos no apuestan por subidas o bajadas, solo ganan 'comisiones' y 'diferencias de precio'.
Los creadores de mercado son como los 'vendedores de verduras' en el mercado. Compran repollos a 9.9 yuanes y los venden a 10.1 yuanes. No les importa si el repollo sube a 20 yuanes o baja a 2 yuanes mañana, solo esperan que hoy muchas personas vengan a comprar repollos, y quieren ganar esa 'diferencia de dos jiao'.
Su forma de jugar:
Proporcionar liquidez: utilizan robots para colocar grandes órdenes al mismo tiempo en el precio de compra y en el precio de venta, asegurando que si deseas comprar, hay alguien que vende y si deseas vender, hay alguien que compra.
Caza de stop loss (pinchar): esto es lo más crítico. El back-end de los creadores de mercado puede ver la mayoría de los datos de órdenes de la bolsa. Cuando detectan que hay una gran cantidad de 'órdenes de stop loss' minoristas cerca de un cierto precio (como $100), intencionalmente utilizan un capital para instantáneamente bajar el precio a $99.9, provocando que todos vendan sus stop loss y luego rápidamente vuelven a llevar el precio por encima de $100. Esto es lo que a menudo ves como 'pinchar'.
Debemos entender: el 'stop loss' que estableces, para los creadores de mercado, es la liquidez que pueden 'cosechar'.
4. Jugador cuatro: 'equipo del proyecto' (Project Team 🃏)
Posicionamiento de rol: legislador / poseedor de cartas ocultas
El equipo del proyecto es el equipo que emite esta moneda. Son los 'legisladores' de esta partida.
Ventaja: ventaja informativa + ventaja de fichas.
Ellos sostienen una gran cantidad de tokens de 'participación del equipo', siendo el mayor 'tráfico de ratón'.
Controlan la 'narrativa' del proyecto. Una noticia positiva (como anunciar una colaboración con Google) o una negativa (como la salida del fundador) puede decidir instantáneamente la vida o muerte del precio de la moneda.
Su forma de jugar: su objetivo es mantener el precio de la moneda y permitir que el proyecto se desarrolle a largo plazo. Lo hacen a través de la publicación de hojas de ruta, la operación de comunidades, el anuncio de colaboraciones, etc., para 'gestionar la capitalización de mercado'. Pero al mismo tiempo, también necesitan vender los tokens en sus manos para mantener la operación de la empresa.
Lo más que se debe vigilar: 'desbloqueo de tokens'. Cuando los tokens del equipo del proyecto o de los inversores iniciales se descongelan a tiempo, a menudo significa una gran presión de venta potencial.
Conclusión: al ver claramente la mesa de juego, ¿cómo deberías jugar?
Bien, hoy hemos encendido completamente las luces en la mesa de juego.
Como 'pequeños peces' (minoristas), nos enfrentamos a los 'tiburones' (ballenas), 'dueños del casino' (creadores de mercado) y 'legisladores' (equipo del proyecto).
¿No suena esto desesperante?
No, todo lo contrario.
Aunque tenemos menos capital, somos los más flexibles, podemos 'salir de la mesa' para descansar en cualquier momento.
Aunque tenemos desventaja informativa, no tenemos cargas y podemos apostar solo en el momento más favorable (como seguir los pasos de las ballenas).
Como minoristas, nuestra única arma para vencerles es lo que se discutió en la clase anterior: ¡disciplina! Las ballenas y los banqueros temen a aquellos minoristas que son desprovistos de emociones, que ejecutan estrictamente el sistema y no les proporcionan 'combustible'.
Esta clase es desafiante pero importante. Me gustaría que hablaras en los comentarios sobre:
En tus transacciones pasadas, ¿sientes que eres más un 'oponente' de alguien? ¿Has contribuido alguna vez con 'combustible' a la subida de las ballenas, o has sido cazado por el 'pinchar' de los creadores de mercado?
No tengas miedo de compartir experiencias de fracaso, ver a tu oponente claramente es nuestro primer paso hacia el crecimiento.
Ahora que sabemos quiénes son los oponentes, en la próxima clase, discutiremos 'nosotros mismos' - (el camino de crecimiento de un trader y los errores comunes). Exploraremos cómo un novato puede transformarse de un 'especulador basado en sentimientos' a un trader 'sistematizado'.
Si esta clase de hoy te ha ayudado a ver la verdad del mercado, asegúrate de dar un me gusta, guardar y seguirnos. Reconocer la realidad es el primer paso hacia la profesionalidad. ¡Nos vemos en la próxima clase!
(Descargo de responsabilidad: el contenido anterior es solo una compartición de conocimientos sobre trading y no constituye ningún consejo de inversión. Todas las transacciones conllevan riesgos, el mercado es volátil, ingresa con precaución y asegúrate de controlar el riesgo.)
Haz clic aquí para ver: contenido de lecciones básicas anteriores y artículos seleccionados