Él llegó, y viene hacia nosotros con las últimas posiciones.
El esperado investigador de OPENAI, Leopold Aschenbrenner, acaba de publicar las últimas posiciones de su fondo SAF.
Déjame resumirlo en una frase:
Largo en energía + racks + almacenamiento;
Corto en chips lógicos complejos (GPU/ASIC/fundición/photolitografía).
Compró opciones Put por hasta 84.6 mil millones,
En realidad, creo que esto es más una cobertura contra el sobrecalentamiento del mercado en el primer trimestre, no es completamente bajista.
Las 5 principales posiciones actuales de este trimestre son:
1. Empresa de pilas de combustible BE — 879M (pero redujo su posición)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (aumentó su posición)
4. Mi querida acción IREN — 401M (también aumentó su posición)
5. CORZ — 389M (tampoco redujo)
Nuevas acciones. Hemos eliminado las posiciones largas de pequeño tamaño.
Las nuevas direcciones centrales son tres:
1. TE (fotovoltaica local, nuevo rompecabezas en generación)
2. SHAZ (hermano menor de poder de AI, apostando por la segunda ola)
3. HIVE (empresa minera enfocada en AI)
Liquidó completamente las tres líneas secundarias de AI,
1. Comunicación óptica (LITE, COHR)
2. Cadena de suministro de gas natural (EQT, LBRT)
3. Empresas mineras de segunda línea + OEM de segunda línea (CIFR, HUT, TSEM)
Es interesante,
Veo que este hermano también compró el Bitdeer de Wu Jihan.
Parece que realmente tiene una buena perspectiva sobre los centros de datos,
y no está apostando por la capacidad de ejecución de una sola empresa.
Vayan a copiar la tarea, camaradas.
El esperado investigador de OPENAI, Leopold Aschenbrenner, acaba de publicar las últimas posiciones de su fondo SAF.
Déjame resumirlo en una frase:
Largo en energía + racks + almacenamiento;
Corto en chips lógicos complejos (GPU/ASIC/fundición/photolitografía).
Compró opciones Put por hasta 84.6 mil millones,
En realidad, creo que esto es más una cobertura contra el sobrecalentamiento del mercado en el primer trimestre, no es completamente bajista.
Las 5 principales posiciones actuales de este trimestre son:
1. Empresa de pilas de combustible BE — 879M (pero redujo su posición)
2. SanDisk SNDK — 724M
3. CRWV — 556M (aumentó su posición)
4. Mi querida acción IREN — 401M (también aumentó su posición)
5. CORZ — 389M (tampoco redujo)
Nuevas acciones. Hemos eliminado las posiciones largas de pequeño tamaño.
Las nuevas direcciones centrales son tres:
1. TE (fotovoltaica local, nuevo rompecabezas en generación)
2. SHAZ (hermano menor de poder de AI, apostando por la segunda ola)
3. HIVE (empresa minera enfocada en AI)
Liquidó completamente las tres líneas secundarias de AI,
1. Comunicación óptica (LITE, COHR)
2. Cadena de suministro de gas natural (EQT, LBRT)
3. Empresas mineras de segunda línea + OEM de segunda línea (CIFR, HUT, TSEM)
Es interesante,
Veo que este hermano también compró el Bitdeer de Wu Jihan.
Parece que realmente tiene una buena perspectiva sobre los centros de datos,
y no está apostando por la capacidad de ejecución de una sola empresa.
Vayan a copiar la tarea, camaradas.
