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En una semana volátil para los mercados de criptomonedas, Bitcoin experimentó una caída significativa, cayendo a sus niveles más bajos en seis meses en medio de incertidumbres económicas más amplias y preocupaciones específicas del sector. La combinación de debilidad en el sector tecnológico, el escrutinio regulatorio y factores macroeconómicos ha mantenido el sentimiento de los inversores cauteloso. A medida que los traders navegan por estas aguas turbulentas, las preguntas sobre la estabilidad del mercado y la recuperación futura siguen siendo el centro de atención.
Bitcoin ha caído aproximadamente un 11% desde el lunes, alcanzando un mínimo de seis meses de $94,590 en medio de un sentimiento general de aversión al riesgo.
La debilidad en el sector tecnológico y las salidas persistentes de ETF han ejercido presión a la baja sobre el precio de Bitcoin.
A pesar de la volatilidad a corto plazo, los comerciantes institucionales muestran signos de optimismo, con posiciones largas aumentando en algunos intercambios.
Las preocupaciones en torno a las presiones inflacionarias se intensificaron después de los movimientos de política de EE. UU., alimentando temores de recesión e impactando los mercados de criptomonedas.
El sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso, con comerciantes en su mayoría reduciendo riesgos hasta que surjan señales económicas más claras.
Bitcoin (BTC) ha visto su peor desempeño en meses, cayendo alrededor del 11% desde el inicio de la semana. La criptomoneda alcanzó un mínimo de seis meses de $94,590 el viernes, ya que las preocupaciones económicas más amplias y las preocupaciones específicas del sector continúan pesando sobre la confianza de los inversores. A pesar de una liquidación relativamente modesta de largos apalancados, que totaliza menos del 2% del interés abierto, la fuerte caída señala una fragilidad subyacente en los mercados de criptomonedas.
Interés abierto agregado de futuros de BTC, USD. Fuente: CoinGlass / Cointelegraph
La reciente caída borró alrededor de $900 millones en posiciones largas apalancadas, sin embargo, el mercado más amplio se mantuvo relativamente resistente, a diferencia de la cascada de liquidaciones vistas durante caídas anteriores, como el 10 de octubre, cuando la liquidez fue extremadamente delgada y el interés abierto se desplomó un 22%. Actualmente, los comerciantes están monitoreando si Bitcoin ha encontrado un mínimo o si son inminentes más caídas.
Las preocupaciones económicas persisten, especialmente después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara planes para recortar aranceles para combatir el aumento de los costos de los alimentos. El destacado economista Mohamed El-Erian destacó el aumento de los riesgos de recesión, señalando que los “niveles más bajos de ingresos familiares” están luchando con el aumento de costos, lo que podría influir en el comportamiento del consumidor y en la estabilidad económica más amplia.
Tasa de financiación anualizada de futuros de BTC a 2 meses. Fuente: laevitas.ch
La prima de futuros de Bitcoin se mantuvo cerca del 4% el viernes, indicando una demanda contenida de apalancamiento alcista. Aunque esto está por debajo del umbral neutral preferido del 5%, la tasa ha mejorado ligeramente desde los mínimos a principios de este mes. Mientras tanto, los traders profesionales muestran un optimismo cauteloso, con algunos aumentando posiciones largas mientras otros recortan exposición después de que los niveles de soporte fallaron.
Proporción de largos a cortos de los principales traders de BTC. Fuente: CoinGlass / Cointelegraph
Notablemente, las ballenas y los creadores de mercado han estado comprando la caída, con algunas aumentando la exposición larga en Binance desde el miércoles, incluso cuando otros, como las ballenas en OKX, redujeron sus tenencias con pérdidas. En general, el sentimiento entre los actores institucionales sugiere una perspectiva cautelosa pero ligeramente más optimista, con los comerciantes observando de cerca los desarrollos macroeconómicos en busca de señales de un cambio.
Las preocupaciones del sector de IA y la reducción de riesgos más amplia contribuyen a la corrección de Bitcoin
Parte de la reciente corrección proviene de preocupaciones específicas del sector en inteligencia artificial, un motor clave de crecimiento para las acciones, que recientemente ha mostrado signos de tensión. El destacado inversor Michael Burry cuestionó si los programas de depreciación extendidos para el equipo informático inflaban artificialmente las ganancias, lo que genera dudas sobre los próximos informes de ganancias. Amazon, notablemente, acortó su calendario de depreciación, alineándose con el enfoque cauteloso de otras empresas.
Además, las salidas netas de ETFs de Bitcoin al contado en EE. UU. —totalizando aproximadamente $1.15 mil millones en dos días— han atenuado el sentimiento, aunque estas cifras representan menos del 1% de los activos bajo gestión. Una notable venta de un tenedor de Bitcoin de 2011 añadió nervios al mercado. Sin embargo, los analistas sugieren que este fue un evento aislado y no indicativo de una tendencia más amplia.
Sesgo delta de opciones de Bitcoin a 30 días en Deribit (put-call). Fuente: laevitas.ch
El indicador de miedo del mercado de opciones, representado por el sesgo delta, se situó en un 10% el viernes, manteniéndose resistente a pesar de la caída del 24% de Bitcoin desde su máximo histórico. Esto sugiere que, aunque persiste la aversión al riesgo, los comerciantes de opciones todavía están razonablemente seguros de que el descenso adicional es limitado. A medida que la incertidumbre sigue nublando las perspectivas macroeconómicas, es probable que los comerciantes se mantengan cautelosos, favoreciendo el efectivo hasta que surja más claridad.
Con varias grandes empresas reportando pérdidas significativas recientemente, se espera que la tendencia hacia la aversión al riesgo continúe, lo que podría mantener a Bitcoin bajo presión en el corto plazo. Aún así, el paisaje macroeconómico en evolución y las señales técnicas indican que los comerciantes están sopesando el riesgo de nuevas caídas frente al potencial de un rebote.
Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Las condiciones del mercado siguen siendo volátiles, y los inversores deben realizar una investigación exhaustiva antes de tomar decisiones de inversión.
Este artículo fue publicado originalmente como 'La caída del precio de Bitcoin probablemente persistirá hasta que el mercado se vuelva averso al riesgo' en Crypto Breaking News – su fuente de confianza para noticias de criptomonedas, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.