El 1 de noviembre de 2025, publiqué un artículo en mi cuenta pública de WeChat, 3 O'Clock Blockchain, titulado "¿Cuándo terminará el mercado alcista de Bitcoin que se produce una vez cada cuatro años?", y concluí con una afirmación contundente: "Este es el fin de la euforia del mercado de criptomonedas, y a las altcoins solo les quedan unos pocos días".
Esto no es ninguna broma; la lógica subyacente de ganar dinero en un mercado bajista se está imponiendo. Mucha gente considera los mercados bajistas como un "desastre", olvidando la regla de oro del mundo de las criptomonedas: los mercados alcistas son burbujas de riqueza, mientras que los mercados bajistas son filtros de valor y, lo que es más importante, una mina de oro para los inversores contrarios a la tendencia.
Basándome en mis 12 años de experiencia práctica en la inversión en criptomonedas y en la lógica que sustenta mi precisión al predecir los máximos del mercado, he desglosado estrategias para mercados bajistas en diferentes niveles de riesgo en esta guía. Tanto si eres principiante como si eres un inversor experimentado con millones, podrás encontrar tu propia estrategia de supervivencia. Al fin y al cabo, en el mercado de criptomonedas, ganar dinero durante un mercado bajista es la verdadera habilidad para navegar los ciclos económicos. Te invitamos a escuchar nuestro podcast 🔽
Tres señales clave para identificar con precisión los máximos del mercado: ¿Cómo puedo predecir el final de un mercado alcista?
La pregunta más frecuente últimamente es: "¿Qué te hace estar tan seguro de que el 1 de noviembre fue el pico?" La respuesta reside en tres detalles que los inversores minoristas pasan por alto; estas señales y esta lógica no solo son aplicables a este ciclo, sino que también pueden convertirse en tu "herramienta principal" para juzgar futuras transiciones de mercado alcista-bajista.
1. Indicador de contrarian emocional: Incluso aquellos que menos entienden de finanzas están empezando a apalancar sus inversiones.
El sentimiento en el mercado de criptomonedas siempre precede a los movimientos de precios; el frenesí del mercado a finales de octubre alcanzó un nivel contrario a la intuición, con tres señales particularmente llamativas:
La afluencia de novatos ha llegado a extremos: el Sr. Wang, dueño del restaurante de abajo, que antes ni siquiera sabía leer gráficos de velas japonesas, me preguntaba a diario: "¿Qué criptomoneda te puede hacer rico de la noche a la mañana?". Al final, compró una bifurcación de Dogecoin que ni siquiera tenía un libro blanco; la comunidad estaba llena de publicaciones sobre "estudiantes que usan préstamos para comprar más" y "madres que se quedan en casa vendiendo sus casas para invertir". Esta escena es exactamente la misma que la del auge de los mercados alcistas en 2017 y 2021: cuando hasta los más conservadores empiezan a arriesgarse, ya no hay dinero nuevo para entrar al mercado.
Las narrativas mediáticas se han vuelto completamente exageradas: los titulares de un importante medio especializado en criptomonedas están llenos de frases como "La moneda XX se convertirá en el próximo Bitcoin" y "Conserva estas tres monedas, retírate el año que viene", pero ni un solo artículo menciona "¿Se ha lanzado el proyecto?" o "¿Quién es el equipo?". Aún más indignante, crearon una "Lista de Altcoins Ganadoras", agrupando monedas sin valor con una capitalización de mercado de poco más de un millón como "potenciales estrellas en ascenso"; esto no te ayuda a ganar dinero, sino que ayuda a los grandes inversores a encontrar incautos que se apoderen de sus posiciones.
El Índice de Miedo y Avaricia está en alerta máxima: del 28 al 31 de octubre, este índice se mantuvo por encima de 90 en el rango de "avaricia extrema" durante cuatro días consecutivos, algo que no ocurría desde noviembre de 2021. Tras analizar 10 años de datos, se observa que un índice superior a 85 seguido de tres días consecutivos de ganancias tiene un 92% de probabilidad de sufrir una corrección en los próximos 15 días; el nivel de "avaricia extrema" por encima de 90 solo se había registrado dos veces anteriormente —en diciembre de 2017 y noviembre de 2021—, ambas en el punto álgido de mercados alcistas.
El 1 de noviembre, en un grupo de 10.000 personas que frecuento, alguien gritó: «¡Bitcoin superará los 150.000 antes de fin de año!», e inmediatamente el grupo sumó más de mil miembros ese mismo día. Con estas tres señales, llegué a la conclusión de inmediato: el mercado alcista había terminado.
2. Flujo de fondos: El dinero inteligente ya se ha esfumado silenciosamente.
Los inversores minoristas se fijan en los precios, mientras que los expertos analizan los flujos de capital. A partir de mediados de octubre, los datos en cadena revelaron indicios de retirada de capitales institucionales, pero nadie les prestó atención.
Actividad de grandes inversores: Del 20 al 30 de octubre, los inversores con más de 1.000 Bitcoins transfirieron un total de 23.000 BTC a exchanges, lo que resultó en una salida neta de 1.300 millones de dólares. Esta operación es idéntica a la del pico de 2021: los grandes inversores nunca venden sus tenencias en el momento de mayor volatilidad, sino que distribuyen discretamente sus tokens a inversores minoristas durante periodos de alta demanda.
Agotamiento de las stablecoins: USDT y USDC son el principal activo del mercado de criptomonedas. Durante los mercados alcistas, los depósitos aumentan la emisión de stablecoins; en el pico, cuando se agotan las reservas, la emisión disminuye. A finales de octubre, la oferta circulante de USDT se redujo un 8 % con respecto a principios de mes, y la de USDC un 12 %; el mercado se quedó sin reservas, por lo que los precios no pudieron subir.
Salida prematura de los inversores de capital riesgo: Rastreé específicamente las direcciones de monedero de varios inversores de capital riesgo importantes y descubrí que un conocido fondo de Web3 transfirió las 15 altcoins a exchanges y las vendió entre el 25 y el 31 de octubre, incluyendo el entonces popular proyecto de "cadena pública de IA". Los inversores de capital riesgo son quienes están más cerca del proyecto; si todos se han retirado, no tengo motivos para quedarme.
3. Burbuja de altcoins: El frenesí del fin del mundo antes de que llegue a cero.
El fin de un mercado alcista inevitablemente trae consigo el frenesí de las altcoins. Desde mediados hasta finales de octubre, un grupo de altcoins sin tecnología, sin equipo y sin aplicación comenzaron a dispararse: una criptomoneda para un videojuego del metaverso se disparó un 3000% en 7 días, y otra criptomoneda cross-chain tuvo una tasa de rotación diaria superior al 200%, lo que la hacía incluso más atractiva que Bitcoin.
Seleccioné al azar cinco criptomonedas que habían aumentado su valor más de mil veces, y todas utilizaban las mismas tácticas: sus documentos técnicos eran copias de Ethereum, con solo la palabra clave "IA" cambiada; las fotos de los miembros del equipo eran robadas de celebridades de internet; su TVL (valor total bloqueado) en la cadena de bloques era inferior a 100.000 dólares, pero su valor de mercado estaba inflado a 500 millones de dólares, todo gracias a "compras y promoción en grupo + spam por parte de trolls en línea".
La manipulación era más evidente: el precio subía puntualmente a las 10 de la mañana todos los días para atraer a inversores minoristas, luego se desplomaba a partir de las 2 de la tarde y se realizaba un pequeño repunte por la noche para estabilizar la confianza de los inversores. Por eso abrí posiciones cortas en 10 altcoins, entre ellas "XX AI Public Chain Coin", que cayó de 0,5 $ a 0,003 $, y la rentabilidad de esta criptomoneda fue de 165 veces.
La lógica subyacente para ganar dinero en un mercado bajista: haz lo contrario y ganarás mucho dinero.
He vivido tres grandes mercados bajistas: 2014, 2018 y 2022. He visto gente perder sus ahorros iniciales y suicidarse, y también he visto a otros multiplicar su inversión inicial de 50.000 yuanes hasta convertirla en 800.000 yuanes. La diferencia entre ambos casos no radica en la cantidad de capital inicial, sino en si comprendieron a fondo la lógica de obtener beneficios en un mercado bajista.
1. En primer lugar, hay que romper con la idea errónea de que "los mercados bajistas siempre conducen a pérdidas".
Mucha gente pierde dinero porque se deja llevar por la idea de que "mercado bajista = perder dinero". Pero el mercado de criptomonedas permite operar en ambas direcciones, y de hecho hay más oportunidades de ganar dinero en un mercado bajista que en uno alcista: en un mercado alcista solo se puede comprar barato y vender caro, mientras que en un mercado bajista se puede vender en corto, comprar en las caídas y también aprovechar los airdrops y el arbitraje.
Los datos no mienten: en el mercado bajista de 2018, vender Bitcoin en corto generó una rentabilidad media del 230%; en el mercado bajista de 2022, quienes recurrieron a los airdrops y al arbitraje obtuvieron rentabilidades anualizadas superiores al 80%. El principio fundamental consiste en invertir la estrategia de "comprar caro y vender barato": mientras otros entran en pánico y venden con pérdidas, usted busca activos con valor; mientras otros evitan las altcoins, usted vende en corto monedas sin valor; mientras otros se mantienen al margen sin hacer nada, usted encuentra oportunidades de arbitraje dentro de las reglas establecidas.
2. Centrarse en la contradicción fundamental: la diferenciación entre valor y burbuja.
En un mercado alcista, las criptomonedas sin valor suben junto con Bitcoin, lo que dificulta distinguir cuáles tienen valor. En un mercado bajista, el mercado utiliza los métodos más implacables para filtrarlas: Bitcoin y Ethereum se estabilizan una vez que tocan fondo, mientras que las criptomonedas sin valor se desploman hasta cero. Esta diferenciación representa la oportunidad más lucrativa para ganar dinero.
Durante el mercado bajista de 2018, el Bitcoin se desplomó de 20.000 $ a 3.200 $, una caída del 84 %, pero se recuperó hasta los 60.000 $ dos años después. PulseCoin, la criptomoneda estrella en aquel entonces, cayó de 0,01 $ a 0,00001 $, prácticamente perdiendo todo su valor. En el mercado bajista de 2022, el Ethereum cayó de 4.800 $ a 881 $, recuperándose hasta los 2.100 $ en 2023; mientras que SHIB cayó de 0,00008 $ a 0,000008 $ y aún no se ha recuperado.
La clave reside en la diferencia del «respaldo de valor»: Bitcoin y Ethereum cuentan con ecosistemas, equipos y aplicaciones reales; sus caídas son meras «correcciones emocionales». En cambio, las criptomonedas sin valor carecen de respaldo; sus alzas se deben a la «especulación», y la burbuja estalla cuando los fondos se retiran durante un mercado bajista. Por lo tanto, el primer principio para ganar dinero en un mercado bajista es: mantenerse alejado de las burbujas y apostar por el valor; vender en corto las criptomonedas sin valor y comprar cuando bajen los activos principales; esta es también la lógica fundamental de mi estrategia actual.
3. Sustituir la "ansiedad del mercado" por el pensamiento cíclico.
Los mercados alcistas y bajistas del mercado de criptomonedas siguen un patrón singular: desde 2009, Bitcoin ha completado cuatro ciclos alcistas y bajistas, cada uno con una duración aproximada de cuatro años, siendo los mercados bajistas el doble de largos que los alcistas. Los mercados bajistas no son caídas sin fondo, sino más bien «ajustes graduales», donde los descensos preparan el terreno para el siguiente movimiento alcista.
Analizar los datos históricos ofrece una perspectiva más clara: durante el mercado bajista de 2014, el BTC cayó de 1100 $ a 170 $ (una caída del 84 %), que duró 14 meses; en 2018, cayó de 20 000 $ a 3200 $ (una caída del 84 %), que duró 18 meses; y en 2022, cayó de 69 000 $ a 15 500 $ (una caída del 78 %), que duró 12 meses. La caída en cada mercado bajista se está reduciendo, mientras que el máximo de los mercados alcistas está aumentando: 20 000 $ en 2017, 69 000 $ en 2021 y 59 800 $ en 2024.
Mi amigo Tao Tao es un ejemplo de pensamiento cíclico: invirtió en BTC a mediados del mercado bajista de 2018, con una inversión inicial de 6000 dólares, y lo vendió por 60 000 dólares en 2021, obteniendo una ganancia de diez veces su inversión; en 2022, volvió a invertir por 18 000 dólares y recogió parte de sus ganancias a 55 000 dólares en 2024. Los dos mercados bajistas multiplicaron su patrimonio por 30. Él comentó: «Un mercado bajista es como el invierno; por muy frío que sea, pasará. La clave está en acumular suficientes provisiones durante el invierno».
Estrategia conservadora: Para principiantes/personas adversas al riesgo, un retorno constante del 10% al 30%.
Si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas o no quieres asumir riesgos elevados, esta estrategia es perfecta para ti. Las ganancias no son tan altas como con las ventas en corto, pero son mucho más estables, ofreciendo rendimientos anualizados del 10% al 30%, muy superiores a los de los productos de gestión patrimonial bancarios, y ayudándote a adquirir experiencia en el mercado de las criptomonedas.
1. Promedio de costo en dólares de Bitcoin: La forma más sencilla de ganar dinero en un mercado bajista
La lógica detrás del promedio de costo en dólares (DCA) es sorprendentemente simple: comprar Bitcoin a intervalos fijos y con una cantidad fija cada vez. Comprar más cuando los precios bajan y aprovechar las ganancias cuando suben, sorteando las fluctuaciones del mercado al promediar a la baja el costo. Esta es una herramienta muy útil para que la gente común pueda sobrellevar los mercados bajistas, y los datos históricos han validado repetidamente su eficacia.
De enero de 2018 a diciembre de 2020, invertir $1000 en BTC el primer día de cada mes generó una inversión total de $36 000 en tres años. En su punto máximo, en noviembre de 2021, esta inversión alcanzó los $360 000, lo que representa una rentabilidad de diez veces la inversión inicial. De enero de 2022 a octubre de 2024, invertir nuevamente $1000 mensuales generó una inversión total de $34 000. En su punto máximo, en octubre de 2024, esta inversión alcanzó un valor de $102 000, lo que representa una rentabilidad de tres veces la inversión inicial.
Consejos prácticos clave, explicados en 4 puntos:
Invierte solo en Bitcoin: BTC es la fuerza estabilizadora del mercado de criptomonedas. Tras haber superado cuatro ciclos alcistas y bajistas, ofrece una seguridad y liquidez incomparables, lo que la convierte en más fiable que cualquier otra criptomoneda.
Compra en una fecha fija: Por ejemplo, compra el primer día de cada mes, independientemente de si el precio sube o baja ese día. En un mercado bajista, los precios suelen bajar, y comprar más a medida que los precios caen puede reducir tu coste medio, así que no hay necesidad de estar pendiente del mercado constantemente.
Invierte solo el dinero que te sobre: No inviertas más del 10% de tus ingresos mensuales; invierte 1.000 si ganas 10.000 al mes, y 5.000 si ganas 50.000. Evita a toda costa gastos fijos como la hipoteca y la matrícula escolar de los hijos.
No tomes ganancias en un mercado bajista: ¡espera al mercado alcista para vender! Las señales son: aumentos del precio de BTC superiores al 300% o que el Índice de Miedo y Avaricia muestre "Avaricia Extrema" durante una semana consecutiva. No te precipites con pequeñas ganancias y desperdicies los beneficios del ciclo.
2. Inversión en plataforma: Obtenga rendimientos incluso si no mueve sus monedas.
Si ya tienes BTC o ETH y no quieres venderlos, pero te preocupa la caída de precios, deposítalos en plataformas de inversión reconocidas. Esto te proporciona rendimientos estables y te permite mantener tus criptomonedas a largo plazo, generando así más ganancias. Los rendimientos en las principales plataformas son transparentes, así que no hay necesidad de adivinar.
plataforma
Ganancias con BTC
Ganancias de ETH
Ganancias en USDT
Binance
Cuenta corriente 5%-8%
Ciclo regular de 30 días, 10%-12%
-
OKX
Depósitos de efectivo flexibles: 4,5%-7%
-
Ciclo regular de 90 días, 8%-10%
Sin embargo, existen tres escollos en la gestión patrimonial basada en plataformas; evitarlos es clave para obtener una rentabilidad constante:
Elige solo plataformas grandes y que cumplan con la normativa: Binance, OKX, Coinbase y otras plataformas líderes cuentan con un sólido respaldo financiero y cumplen con las regulaciones, a diferencia de FTX, que colapsó repentinamente. En 2022, FTX colapsó; ¿cuántas personas perdieron sus fondos invertidos? No te arriesgues con plataformas pequeñas por un rendimiento un 1% mayor.
Evite los productos a largo plazo: Los precios fluctúan mucho durante un mercado bajista; es recomendable optar por depósitos flexibles o depósitos a plazo fijo de 30 días o menos. Por ejemplo, si compra una inversión en ETH a un año y el precio de ETH cae un 50 % a mitad de ese plazo, no podrá venderla y sufrirá una pérdida.
Prioriza los productos basados en criptomonedas: Si tienes una perspectiva alcista sobre BTC y ETH a largo plazo, elige productos cuyos rendimientos se paguen en criptomonedas. Por ejemplo, si depositas 1 BTC con un rendimiento anualizado del 6%, recibirás 1,06 BTC después de un año. Si BTC sube a 100 000 en el próximo mercado alcista, tu BTC valdrá 106 000, obteniendo tanto el rendimiento de tu inversión como la subida del precio de las criptomonedas.
3. Aprovecha los airdrops: Consigue "bonos del mercado bajista" sin coste alguno.
Los airdrops son eventos en los que los equipos de un proyecto distribuyen tokens a los usuarios de forma gratuita para atraer a nuevos usuarios; esta es la única oportunidad de "ganar dinero sin invertir nada" durante un mercado bajista. En el airdrop de Arbitrum de 2022, algunas personas recibieron 100 000 dólares; en el airdrop de Inscription de 2023, muchas personas ganaron cientos de miles de dólares sin invertir nada.
Mi amigo Lei Zi ganó 500.000 yuanes durante el mercado bajista de 2022 participando en airdrops. Su método era sencillo: dedicaba dos horas diarias a investigar nuevos proyectos DeFi, completando tareas simples como registrarse, vincular su billetera y retuitear, para luego esperar a recibir los tokens. En 2022, recibió 1.200 tokens ARB, con un valor de 40.000 dólares en ese momento; en 2023, recibió otros 300.000 yuanes en tokens del airdrop de inscripción.
La clave para conseguir airdrops es la "participación temprana y la selección cuidadosa", que se puede dividir en cuatro pasos:
Búsqueda de información: Manténgase atento a tres canales: las columnas sobre airdrops en los principales medios de comunicación especializados en criptomonedas (3 Point Blockchain, TechFlow), las plataformas de agregación de airdrops (Airdrop Alert, DappRadar) y las cuentas de Discord y Twitter específicas del proyecto. Ser temprano es crucial;
Selección de proyectos: Priorizar aquellos con "antecedentes" – Proyectos de capa 2 en los que Sequoia Capital y a16z han invertido, y que cuentan con el apoyo de la Fundación Ethereum. Es probable que los tokens de estos proyectos conserven su valor y no lleguen a valer cero.
Completa las tareas: La mayoría son sencillas, como registrarte, vincular tu billetera o retuitear. Algunos proyectos requieren una pequeña inversión (como añadir 100 dólares de liquidez), y estos airdrops suelen ofrecer mayores rendimientos, así que no dudes en invertir un poco de dinero.
Vende rápidamente: Una vez que el token esté disponible en un exchange, vende entre el 50 % y el 70 % inmediatamente después de la apertura para asegurar tu inversión inicial (si ya has invertido). No seas codicioso e intentes vender en el punto más alto; en un mercado bajista, es común que los tokens distribuidos mediante airdrop caigan de precio inmediatamente después de su lanzamiento.
Estrategia agresiva: Los jugadores experimentados obtienen más de 10 veces su inversión inicial mediante la venta en corto y la compra de acciones a precios mínimos.
Esto es adecuado para inversores con más de 3 años de experiencia que puedan tolerar un alto riesgo. Mi rentabilidad millonaria esta vez se logró principalmente mediante la venta en corto de altcoins; otros inversores experimentados de mi entorno también han multiplicado su dinero varias veces comprando criptomonedas populares cuando sus precios bajaban. Pero recuerde: las altas rentabilidades siempre conllevan altos riesgos, y la disciplina es más importante que la rentabilidad.
1. Vender altcoins en corto: Mi método principal para ganar dinero
La lógica de las posiciones cortas es simple: lo mejor para vender en corto en un mercado bajista son las altcoins sin valor; se inflan mucho en el mercado alcista y, inevitablemente, se desplomarán en el bajista, incluso llegando a valer cero. Esto ofrece altas rentabilidades con un riesgo relativamente controlable.
La clave reside en "seleccionar el objetivo correcto + controlar el riesgo", con cuatro pasos prácticos:
Criterios de selección: Utilice un "método de selección de cuatro pasos" para encontrar altcoins que están destinadas a colapsar: información falsa sobre el equipo, tecnología copiada sin aplicación práctica, transferencias masivas de monedas por parte de grandes inversores a exchanges y mucha publicidad en la comunidad sin valor real. Si cumple con estos cuatro criterios, véndala sin dudarlo;
Selección de herramientas: Priorice las posiciones cortas con contratos perpetuos, ya que no tienen fecha de vencimiento y pueden mantenerse a largo plazo hasta alcanzar el precio objetivo. Evite los contratos con fecha de entrega, ya que requieren liquidación al vencimiento y podría tener problemas si no se alcanza el precio objetivo.
Controla tu apalancamiento: ¡Nunca uses demasiado! Para criptomonedas con alta probabilidad de desplomarse, usa un apalancamiento de 5-10x; para aquellas con cierta capitalización de mercado pero sin valor real, usa un apalancamiento de 2-5x. Conozco a alguien que usó un apalancamiento de 50x para vender en corto una altcoin y se vio obligado a liquidar su posición cuando el precio subió un 2%, perdiendo 100.000 yuanes al instante.
Establece niveles de stop-loss y take-profit: Configura el take-profit en una caída del 80-90%. Por ejemplo, si vendiste una criptomoneda a $0.5, cierra entre el 50% y el 70% de tu posición cuando baje a $0.1 para asegurar ganancias. Configura un stop-loss dinámico para la posición restante (por ejemplo, cierra la posición automáticamente cuando el precio repunte un 10%) para evitar perder ganancias. Configura el stop-loss en un aumento del 20% para poder limitar tus pérdidas rápidamente si tu análisis es erróneo.
Consejo: Abre posiciones por lotes. Si planeas vender en corto 10 monedas, vende 5 primero y luego el resto si el precio baja; no inviertas todo tu capital, mantén el 30 % de tus fondos como reserva para poder aumentar tu posición y reducir tus costos si el precio sube a corto plazo.
2. Comprar en la caída de los activos principales: la oportunidad definitiva en un mercado bajista.
Vender en corto ofrece "ganancias rápidas a corto plazo", mientras que comprar criptomonedas populares cuando bajan es el camino hacia la "riqueza a largo plazo". BTC y ETH, en el punto más bajo de un mercado bajista, están a precios mínimos históricos y seguramente se dispararán en el próximo mercado alcista; la historia ha demostrado que quienes compraron en la caída de 2018 multiplicaron por 10 su inversión inicial, y quienes lo hicieron en 2022, multiplicaron por 3,5 su inversión inicial.
La clave para la pesca de fondo es "encontrar el fondo adecuado + comprar en lotes", y la estrategia consta de cuatro puntos:
Identificación de señales de suelo: Se ha alcanzado el suelo cuando aparecen simultáneamente tres señales: el precio de BTC ha caído más del 70% y su fluctuación es inferior al 10% durante tres meses consecutivos; el Índice de Miedo y Avaricia se ha mantenido por debajo de 10 durante 20 días consecutivos (miedo extremo); los principales medios de comunicación comienzan a predecir una caída, con noticias que afirman que "Bitcoin llegará a cero". En noviembre de 2022, las tres señales estaban presentes y el precio de BTC se situaba en 15.500 dólares, su mínimo histórico.
Compra por lotes, no inviertas todo de golpe: divide tu capital en 5 o 10 partes y compra a diferentes precios. Por ejemplo, si el BTC baja de 50.000 a 20.000, compra el 10%; si baja a 15.000, compra el 20%; si baja a 10.000, compra el 30%; y espera a que se confirme el mínimo antes de comprar el resto. Nadie puede comprar en el punto más bajo, así que comprar por lotes ayuda a promediar el costo.
Invierte únicamente en BTC y ETH: Asigna tus fondos en una proporción de 7:3, con un 70 % en BTC (activo seguro) y un 30 % en ETH (activo de crecimiento). Evita las altcoins; el 90 % de ellas perderán todo su valor en un mercado bajista.
Inversión a largo plazo: Tras comprar en el punto más bajo, no te obsesiones con el mercado a diario para operar a corto plazo; mantén tus posiciones con paciencia hasta el próximo mercado alcista. ¿Cuándo vender? Cuando el BTC suba más del 300%, o cuando el mercado experimente otro frenesí de compra masiva de criptomonedas, entonces empieza a recoger beneficios gradualmente.
3. Compra de maquinaria minera a precios bajos: Inversión a largo plazo por parte de grandes fondos
Si dispones de más de un millón de dólares, comprar equipos de minería durante un mercado bajista es una buena opción. El precio de estos equipos está ligado al Bitcoin (BTC). En un mercado bajista, cuando el BTC baja, el precio de los equipos también baja; en un mercado alcista, cuando el BTC sube, la demanda de potencia de cómputo es alta, por lo que los equipos de minería pueden generar ingresos mediante la minería y, además, venderse para obtener ganancias.
Durante el mercado bajista de 2018, el precio de las máquinas de minería se desplomó de 20 000 yuanes a 2000 yuanes, una caída del 90 %; durante el mercado alcista de 2020, el precio subió a 30 000 yuanes, un aumento de 14 veces. Durante el mercado bajista de 2022, el precio de una máquina de minería convencional se desplomó de 15 000 yuanes a 3000 yuanes, una caída del 80 %; durante el mercado alcista de 2024, el precio repuntó hasta los 12 000 yuanes, un aumento de 3 veces.
El núcleo es "cálculo de costes + máquina de beneficio de minerales", sugerencias específicas:
Evite estos escollos: el 90% de las personas pierden dinero al caer en estas 5 trampas.
Los mercados bajistas ofrecen más oportunidades para ganar dinero, pero también más trampas. En 11 años, he visto a demasiadas personas perder todo su capital, y he resumido cinco "trampas mortales": evítalas y superarás al 90% de la gente.
1. Primera trampa: Comprar en la caída de las "criptomonedas sin valor"
Este es el error más común: al ver que una criptomoneda alternativa cae de 1 $ a 0,01 $, una caída del 99 %, uno podría pensar: «Ha tocado fondo, compra ahora y obtén ganancias». Pero estas monedas sin valor no tienen valor intrínseco; después de una caída del 99 %, pueden caer otro 99 %, hasta llegar a cero.
En 2022, Luna se desplomó de decenas de dólares a 1 dólar, una caída del 98,5 %. Algunos compraron en el mínimo, a 1 dólar, solo para verla caer hasta los 0,001 dólares, perdiendo toda su inversión. De forma similar, Floki cayó de 0,00003 dólares a 0,000003 dólares en 2022, una caída del 90 %; quienes compraron en el mínimo ni siquiera recuperaron su inversión. Recuerda: precio bajo no es sinónimo de valor, y una gran caída no significa que no habrá más caídas.
Las stablecoins de moda de este año han hecho que la gente olvide que las stablecoins desacopladas de la cartera de Luna Coin tampoco son realmente estables.
2. Segunda trampa: Uso excesivo del apalancamiento
En un mercado bajista, el apalancamiento es un arma de doble filo. Muchos, ansiosos por ganar dinero, utilizan un apalancamiento de 20x o 50x, solo para verse obligados a liquidar sus posiciones en cuanto el precio de la criptomoneda se recupera ligeramente, perdiendo así su capital al instante.
Conozco a un inversor que recientemente utilizó un apalancamiento de 50x para vender en corto una criptomoneda. Tras abrir su posición, el precio subió un 2% y fue liquidado inmediatamente, perdiendo toda su inversión de 100.000 yuanes. Este tipo de cosas suceden a diario: un alto apalancamiento amplifica tanto las ganancias como los riesgos; si tu juicio es erróneo, no hay posibilidad de recuperación. Mi consejo: no superes un apalancamiento de 10x en un mercado bajista, y los principiantes no deberían usarlo en absoluto.
3. Tercera trampa: Creer en la "información privilegiada" y las "recomendaciones de inversión".
En un mercado bajista, la gente está ansiosa y cae fácilmente en las trampas de los "expertos". Estos "expertos" a menudo se confabulan con manipuladores del mercado, instando a los inversores minoristas a comprar mientras ellos, en secreto, venden sus acciones.
Durante el mercado bajista de 2022, un autoproclamado gurú de las criptomonedas promocionó una criptomoneda en particular en un grupo de redes sociales, afirmando que se recuperaría diez veces su valor. Miles de personas lo imitaron, solo para ver cómo el precio se desplomaba un 90% instantáneamente, y el supuesto gurú ya había vendido sus acciones. Este tipo de táctica es común en los mercados bajistas. Recuerda: no existen consejos de expertos en el mercado de criptomonedas; todas estas promociones están diseñadas para que compres cuando el precio está más alto. Tus decisiones deben basarse únicamente en tu propia investigación.
4. Trampa cuatro: Operar en plataformas pequeñas
Las plataformas pequeñas son propensas a colapsar durante los mercados bajistas: liquidez insuficiente, ruptura de las cadenas de capital, impidiendo retiros o apropiándose indebidamente de fondos. ¿Cuántas personas perdieron su dinero tras el colapso y la quiebra de FTX en 2022? Antes de su colapso, todas estas plataformas utilizaban "inversiones de alto rendimiento" y "comisiones bajas" para atraer usuarios.
Opere siempre únicamente en plataformas de primer nivel que cumplan con la normativa: Binance, OKX y Coinbase. No recurra a plataformas más pequeñas para ahorrar poco; la seguridad de su capital es primordial.
5. Trampa número cinco: Ventas de pánico con pérdidas
Lo más aterrador de un mercado bajista no es la caída del precio en sí, sino las ventas de pánico. Mucha gente entra en pánico al ver que el BTC se desploma, vendiendo a precios mínimos y perdiéndose la recuperación.
La clave para evitar pérdidas: invertir con el dinero ahorrado y desarrollar una visión a largo plazo. Tener dinero ahorrado reduce el estrés, y una visión a largo plazo te permite saber que "el mercado bajista pasará".
Gestión de la mentalidad: Una "ventaja competitiva oculta" más importante que la estrategia.
Finalmente, una cruda realidad: en el mercado de criptomonedas, la cantidad de dinero que ganes no depende de cuántas estrategias conozcas, sino de la estabilidad de tu mentalidad. En un mercado bajista, el miedo, la ansiedad y la codicia se intensifican. Controlar tu mentalidad es clave para sobrevivir y tener éxito.
1. Invierte el dinero que te sobre, no apuestes.
El término "dinero ocioso" se refiere al dinero que no necesitarás durante 3 a 5 años. Invertir este tipo de dinero significa que, incluso si los precios bajan, no te verás obligado a vender con pérdidas por tener que pagar el alquiler o la hipoteca.
He visto a demasiadas personas pedir dinero prestado para especular con criptomonedas, incluso hipotecar sus casas, solo para arruinarse cuando los precios se desploman, quedándose sin nada y con deudas. Invertir con dinero ahorrado te permite mantener la calma y tomar decisiones racionales durante un mercado bajista. Recuerda: el mercado de criptomonedas es de alto riesgo; nunca arriesgues los ahorros de toda tu vida.
2. Dedica menos tiempo a observar el mercado y más tiempo a mejorar tú mismo.
En un mercado bajista, los precios caen a diario, y la constante vigilancia del mercado puede atraparte en un ciclo de ansiedad, pánico y ventas con pérdidas. Algunas personas pasan 10 horas al día pendientes del mercado, entran en pánico al ver precios en rojo y terminan perdiéndolo todo por operar de forma imprudente.
Mi consejo: Para promediar el costo en dólares, revisa el precio una vez por semana; para ventas en corto y arbitraje, revísalo 2 o 3 veces al día, durante no más de 30 minutos cada vez. Usa el tiempo ahorrado para aprender sobre blockchain, investigar proyectos, pasar tiempo con la familia o emprender un negocio paralelo: tener la mente despejada te ayudará a identificar oportunidades con mayor precisión.
Lao Liu solo observa la bolsa durante 30 minutos a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche, y dedica el resto de su tiempo a aprender programación y a criar peces. Comentó: «Estar pendiente del mercado con frecuencia solo me vuelve impulsivo; mantenerme al margen me permite ser racional».
3. Establezca disciplina en sus operaciones y rechace las ilusiones.
Mis reglas de oro: ① Siempre establezco niveles de stop-loss y take-profit para cada operación y nunca los modifico; ② Nunca invierto más del 10% de mi cartera en un solo instrumento; ③ Nunca cambio mi estrategia a última hora; ④ Siempre reviso mis operaciones después de cada una. La lección que aprendí en 2018 —que me sacaran de una posición corta grande debido a una subida del mercado— me ha mantenido disciplinado desde entonces.
4. Rechaza la mentalidad de rebaño y abraza la soledad.
Cuando el BTC alcanzó los 18.000 dólares en 2022, todos a mi alrededor vendían con pérdidas. Yo seguí adelante con la estrategia de promediar el costo en dólares, basándome en las señales de compra de grandes inversores en la cadena de bloques y un índice de miedo de 8, logrando finalmente una rentabilidad del 33%. El método consistía en: alejarme de las comunidades con mucha carga emocional, establecer mi propio criterio y tomar decisiones basadas en datos y lógica.
Puede que el mercado bajista de Bitcoin apenas haya comenzado, mientras que la mayoría de las altcoins ya se encuentran en una profunda fase bajista. Prestar atención al punto #3: Blockchain no necesariamente te hará ganar más dinero, ¡pero puede ayudarte a evitar riesgos!