整理 de chats (mercado de acciones de EE. UU. & perspectivas macroeconómicas)
Uno, acciones individuales: lógica de inversión de CBRS
1. Reconocimiento de la industria: Actualmente, el ámbito académico tiene una actitud favorable hacia CBRS; anteriormente, se había planteado la posibilidad de fraude relacionado con LLM3
2. Expectativas clave: La probabilidad de que CBRS logre colaboraciones en el futuro es muy alta, lo que podría catalizar su rendimiento en el mercado tras la IPO
3. Pronóstico de precios:
◦ Se estima que el precio de emisión de la IPO será de aproximadamente 110 dólares
◦ El precio de apertura probablemente esté por encima de 200 dólares
◦ La distribución de nuevas acciones en el mercado de EE. UU. es relativamente equilibrada; en el primer día de la上市, habrá ventas a precios bajos, y en el nivel de 200 dólares se puede comprar directamente para configurar
Dos, eventos macroeconómicos: expectativas de negociaciones entre China y EE. UU.
1. Temas centrales de la negociación: soja, chips, procesos avanzados EUV, flexibilización de exportaciones de GPU, tierras raras, mineral de hierro, descuentos arancelarios, garantía de suministro de petróleo de Venezuela, temas relacionados con Irán, etc.
2. Juicio general: Es muy probable que esta ronda de negociaciones alcance un buen resultado, sin impactos negativos en el mercado, lo que impulsará el sentimiento de inversión y la narrativa lógica de los fondos principales en el mercado de Hong Kong y A-shares
Tres, activos beneficiados: sectores clave y acciones individuales
1. Activos beneficiados clave: Nvidia (NVDA), Boeing, AMD, que son las tres principales direcciones beneficiadas directamente por las negociaciones entre China y EE. UU.
2. Perspectivas de subsectores:
◦ Módulos ópticos: la valoración de NOK está en un nivel bajo, con una relación calidad-precio destacada
◦ Almacenamiento: en un entorno favorable entre China y EE. UU., Nvidia tiene prioridad sobre otras empresas de almacenamiento
◦ Debe seguirse: el rendimiento de los informes financieros de MU
$NVDA $BA $AMD $MU
#中美和谈 #中美 #NVDA
Uno, acciones individuales: lógica de inversión de CBRS
1. Reconocimiento de la industria: Actualmente, el ámbito académico tiene una actitud favorable hacia CBRS; anteriormente, se había planteado la posibilidad de fraude relacionado con LLM3
2. Expectativas clave: La probabilidad de que CBRS logre colaboraciones en el futuro es muy alta, lo que podría catalizar su rendimiento en el mercado tras la IPO
3. Pronóstico de precios:
◦ Se estima que el precio de emisión de la IPO será de aproximadamente 110 dólares
◦ El precio de apertura probablemente esté por encima de 200 dólares
◦ La distribución de nuevas acciones en el mercado de EE. UU. es relativamente equilibrada; en el primer día de la上市, habrá ventas a precios bajos, y en el nivel de 200 dólares se puede comprar directamente para configurar
Dos, eventos macroeconómicos: expectativas de negociaciones entre China y EE. UU.
1. Temas centrales de la negociación: soja, chips, procesos avanzados EUV, flexibilización de exportaciones de GPU, tierras raras, mineral de hierro, descuentos arancelarios, garantía de suministro de petróleo de Venezuela, temas relacionados con Irán, etc.
2. Juicio general: Es muy probable que esta ronda de negociaciones alcance un buen resultado, sin impactos negativos en el mercado, lo que impulsará el sentimiento de inversión y la narrativa lógica de los fondos principales en el mercado de Hong Kong y A-shares
Tres, activos beneficiados: sectores clave y acciones individuales
1. Activos beneficiados clave: Nvidia (NVDA), Boeing, AMD, que son las tres principales direcciones beneficiadas directamente por las negociaciones entre China y EE. UU.
2. Perspectivas de subsectores:
◦ Módulos ópticos: la valoración de NOK está en un nivel bajo, con una relación calidad-precio destacada
◦ Almacenamiento: en un entorno favorable entre China y EE. UU., Nvidia tiene prioridad sobre otras empresas de almacenamiento
◦ Debe seguirse: el rendimiento de los informes financieros de MU
$NVDA $BA $AMD $MU
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