La adopción de criptomonedas entre los fondos de cobertura tradicionales está ganando impulso, con más de la mitad ahora poseyendo activos digitales a pesar de la reciente volatilidad del mercado. Una nueva encuesta destaca un aumento notable en la exposición institucional a las criptomonedas, señalando un cambio gradual hacia la integración de activos basados en blockchain en las estrategias de inversión convencionales.
Más del 55% de los fondos de cobertura ahora tienen exposición a activos digitales a partir de 2025, un aumento del 47% en 2024.
La mayoría de los fondos de cobertura asignan un promedio del 7% de sus carteras a activos relacionados con las criptomonedas, generalmente por debajo del 2%, con muchos planeando aumentar la exposición.
Dos tercios de los fondos invierten principalmente a través de derivados en lugar de tenencias directas, lo que genera preocupaciones sobre las vulnerabilidades expuestas durante la reciente turbulencia del mercado.
Los desarrollos regulatorios en EE. UU. han llevado a casi la mitad de los fondos de cobertura a aumentar sus asignaciones de criptomonedas en medio de las discusiones legislativas en curso.
A medida que el interés institucional en las criptomonedas sigue creciendo, los fondos de cobertura tradicionales están integrando cada vez más activos digitales en sus carteras. Una encuesta reciente de la Asociación de Gestión de Inversiones Alternativas (AIMA) reveló que el 55% de los fondos de cobertura planean o ya poseen activos digitales, un aumento del 47% observado el año anterior. La encuesta, que incluyó a 122 gerentes de fondos de cobertura que supervisan casi $982 mil millones en activos, indica un cambio significativo hacia la aceptación generalizada de las inversiones en blockchain.
Fondos de cobertura tradicionales invirtiendo en criptomonedas y planeando aumentar la exposición. Fuente: AIMA
En promedio, los fondos de cobertura asignan alrededor del 7% de sus activos a tenencias relacionadas con criptomonedas. Sin embargo, la mayoría mantiene niveles de exposición bajos, con la mayoría invirtiendo menos del 2%. A pesar de la asignación cautelosa, el 71% de los fondos tiene la intención de aumentar sus tenencias de criptomonedas dentro del próximo año. Curiosamente, casi dos tercios (67%) eligen obtener exposición a través de derivados en lugar de inversión directa, una estrategia que ha enfrentado escrutinio tras los recientes colapsos repentinos que expusieron vulnerabilidades vinculadas a un alto apalancamiento y a una infraestructura institucional poco desarrollada.
Los reguladores de EE. UU. desencadenan una ola de compras
Los desarrollos regulatorios en los Estados Unidos son un motor clave para el aumento del compromiso con las criptomonedas entre los fondos. Casi la mitad (47%) de los gerentes de fondos de cobertura citaron las políticas en evolución de EE. UU. como la razón principal para mejorar su exposición a activos digitales. Los recientes esfuerzos legislativos, incluidos los debates en curso en el Senado sobre un proyecto de ley integral para la estructura del mercado de criptomonedas y las aclaraciones regulatorias sobre el comercio al contado, han creado un entorno más favorable para los inversores institucionales.
Los informes de finales de octubre indicaron que muchos legisladores están presionando para avanzar en la legislación sobre criptomonedas a pesar del cierre del gobierno en curso, con algunos advirtiendo que el Congreso tiene un tiempo limitado, solo unos meses, para aprobar una regulación significativa antes del próximo ciclo electoral. La estabilidad de las stablecoins, particularmente a través de la Ley GENIUS, sigue siendo un enfoque para los responsables de políticas que buscan establecer un marco legal claro para los pagos de criptomonedas y los desarrollos de DeFi.
En general, la tendencia sugiere que la aceptación institucional de las criptomonedas está en constante expansión, impulsada por la claridad regulatoria, las oportunidades de mercado y las estrategias de gestión de riesgos en evolución dentro de los fondos de cobertura tradicionales. A medida que el panorama madura, la integración de la tecnología blockchain y los activos digitales está lista para influir aún más en la trayectoria futura de los mercados financieros convencionales.
Este artículo se publicó originalmente como La mayoría de los fondos de cobertura tradicionales ahora invierten en criptomonedas: la última encuesta revela en Crypto Breaking News - su fuente confiable de noticias sobre criptomonedas, noticias sobre Bitcoin y actualizaciones sobre blockchain.