$BTC
4h nivel de estrategia (período de posición 3～10 días)
I. Determinación de tendencia
1. Estructura EMA: 12＜21＜73 y las tres líneas descienden sincrónicamente → disposición típica bajista.
2. ADX 33.46＞25 → tendencia válida y aún se está fortaleciendo, no es una oscilación.
3. El precio de cierre por debajo de 73EMA ha alcanzado 18 velas K de 4h → confirmación de tendencia bajista a medio plazo.
Conclusión: la tendencia principal es bajista, el rebote se considera una oportunidad para vender en corto.
II. Dirección de comercio y posición
- Solo se realizan operaciones en corto en la tendencia, se prohíbe comprar en las caídas.
- Se sugiere una posición inicial ≤ capital nominal 15%, apalancamiento ≤ 3×, reservar dos oportunidades para agregar posiciones cortas.
III. Área de entrada (por lotes)
① 106200–106800 (≈ área de superposición de EMA12 y línea de tendencia descendente de 4h)
② 107800–108300 (≈ EMA21 y resistencia de los mínimos anteriores, si aparece un rebote fuerte)
Proporción de órdenes: ① área 70%, ② área 30%.
Condiciones de activación de precio de mercado: si el cierre de 4h cae por debajo de 103000, se puede agregar el 30% de la posición para evitar perder la oportunidad.
IV. Stop-loss y take-profit (basado en ATR 1414$)
- Stop-loss unificado: 109950 (=EMA73+0.3ATR, R≈1.3ATR)
- Primer take-profit T1: 101000 (=precio actual-2.4ATR, relación de beneficio/pérdida 1.8)
- Segundo take-profit T2: 97000 (=área de agregación de mínimos anteriores, relación de beneficio/pérdida 3.2)
- Seguimiento de la posición restante: después de activar T1, mover el stop-loss a 105000, luego usar 1.2ATR para el seguimiento.
V. Riesgos y contramedidas
1. Eventos macroeconómicos: este jueves el CPI de EE.UU. y las actas del FOMC, la volatilidad podría superar momentáneamente 2ATR, se recomienda reducir el stop-loss a 0.8ATR o reducir la posición en un 40% 12 horas antes del evento.
2. Grandes entradas/salidas de ETF en el mercado: si hay una entrada neta en un solo día >500 millones de dólares, salir activamente de las posiciones cortas.
3. Riesgos en cadena: monitorear la gran pared de compra de ballenas en 102000–103000 (profundidad de Binance & Coinbase), si se consume el 70% de una pared de 5000 BTC, reducir inmediatamente la posición.
4. Liquidez del intercambio: el ATR ya ha superado el promedio de 4 semanas en un 18%, alta probabilidad de pinchazos, es esencial usar órdenes limitadas para tomar ganancias y evitar deslizamientos de margin call.
VI. Lista de ejecución
- Venta en corto limitada a 106500 70%, venta en corto limitada a 107900 30%, stop-loss a 109950, T1=101000, T2=97000.
- Si el cierre de 4h vuelve a caer por debajo de 103000, se puede agregar un 30% y mover el stop-loss a 106800.
- Si cualquier vela de 4h cierra nuevamente por encima de 109000, salir completamente sin condiciones y observar.
4h nivel de estrategia (período de posición 3～10 días)
I. Determinación de tendencia
1. Estructura EMA: 12＜21＜73 y las tres líneas descienden sincrónicamente → disposición típica bajista.
2. ADX 33.46＞25 → tendencia válida y aún se está fortaleciendo, no es una oscilación.
3. El precio de cierre por debajo de 73EMA ha alcanzado 18 velas K de 4h → confirmación de tendencia bajista a medio plazo.
Conclusión: la tendencia principal es bajista, el rebote se considera una oportunidad para vender en corto.
II. Dirección de comercio y posición
- Solo se realizan operaciones en corto en la tendencia, se prohíbe comprar en las caídas.
- Se sugiere una posición inicial ≤ capital nominal 15%, apalancamiento ≤ 3×, reservar dos oportunidades para agregar posiciones cortas.
III. Área de entrada (por lotes)
① 106200–106800 (≈ área de superposición de EMA12 y línea de tendencia descendente de 4h)
② 107800–108300 (≈ EMA21 y resistencia de los mínimos anteriores, si aparece un rebote fuerte)
Proporción de órdenes: ① área 70%, ② área 30%.
Condiciones de activación de precio de mercado: si el cierre de 4h cae por debajo de 103000, se puede agregar el 30% de la posición para evitar perder la oportunidad.
IV. Stop-loss y take-profit (basado en ATR 1414$)
- Stop-loss unificado: 109950 (=EMA73+0.3ATR, R≈1.3ATR)
- Primer take-profit T1: 101000 (=precio actual-2.4ATR, relación de beneficio/pérdida 1.8)
- Segundo take-profit T2: 97000 (=área de agregación de mínimos anteriores, relación de beneficio/pérdida 3.2)
- Seguimiento de la posición restante: después de activar T1, mover el stop-loss a 105000, luego usar 1.2ATR para el seguimiento.
V. Riesgos y contramedidas
1. Eventos macroeconómicos: este jueves el CPI de EE.UU. y las actas del FOMC, la volatilidad podría superar momentáneamente 2ATR, se recomienda reducir el stop-loss a 0.8ATR o reducir la posición en un 40% 12 horas antes del evento.
2. Grandes entradas/salidas de ETF en el mercado: si hay una entrada neta en un solo día >500 millones de dólares, salir activamente de las posiciones cortas.
3. Riesgos en cadena: monitorear la gran pared de compra de ballenas en 102000–103000 (profundidad de Binance & Coinbase), si se consume el 70% de una pared de 5000 BTC, reducir inmediatamente la posición.
4. Liquidez del intercambio: el ATR ya ha superado el promedio de 4 semanas en un 18%, alta probabilidad de pinchazos, es esencial usar órdenes limitadas para tomar ganancias y evitar deslizamientos de margin call.
VI. Lista de ejecución
- Venta en corto limitada a 106500 70%, venta en corto limitada a 107900 30%, stop-loss a 109950, T1=101000, T2=97000.
- Si el cierre de 4h vuelve a caer por debajo de 103000, se puede agregar un 30% y mover el stop-loss a 106800.
- Si cualquier vela de 4h cierra nuevamente por encima de 109000, salir completamente sin condiciones y observar.