Recientemente, hay varios puntos de vista de profesionales en primera línea que valen la pena ver juntos:
De Lennix Lai (OKX):
“El trading impulsado por Agentes y la interacción en cadena en el futuro igualará las capacidades de gestión de riesgos de inversión profesional a cada persona, y su escala superará al trading dominado por humanos.”
Grupo de amigos del fundador de TMGM:
“Eché un vistazo a los datos de plataformas de trading minorista globales de este año, y las variaciones en la estructura de algunas plataformas son bastante evidentes. Algunas ya no operan bajo el modelo tradicional de Forex, sino que claramente se están moviendo hacia un enfoque de multi-activos + trading de alta frecuencia. No necesariamente tienen la mayor cantidad de clientes, pero la actividad y calidad en el trading son los indicadores clave. La industria se está estratificando silenciosamente.”
De He Yi (Binance):
"La IA es como una bombilla, nosotros somos los trabajadores de la fábrica de velas", "Binance quiere construir la infraestructura financiera para 3 mil millones de personas".
Suena razonable, pero ¿está tan lejos de nosotros?!
Esto no es una tendencia, es una realidad que ya ha sucedido. ¡El lugar más cercano al dinero está cambiando más rápido! La diferencia es: ¿has participado en ello?
｜Crees que estás operando, pero en realidad ya estás siendo eliminado
Primero, un dato: en la plataforma de divisas TMGM, el trading de divisas puede representar solo el 1%. En promedio, en otras plataformas no supera el 50%.
¿Qué significa esto? Crees que estás en un "mercado de divisas", pero en realidad la plataforma en la que estás, ya se ha convertido en una máquina de "operar lo que sea que genere ganancias".
Los traders ya han cambiado, pero muchas personas aún no se han dado cuenta
En el pasado, dirías: soy un trader de criptomonedas, soy un trader de divisas,
Ahora la tendencia ha cambiado:
BTC tiene volatilidad → haz BTC
Las acciones estadounidenses tienen oportunidades → corta acciones estadounidenses
El oro tiene tendencia → ve por oro
Donde haya volatilidad → ve allí
Solo tienen una identidad: "cazadores de liquidez"
Las plataformas también han cambiado desde hace tiempo
Plataformas como eToro, Interactive Brokers ya no son "plataformas de un solo mercado",
Sino que una cuenta = todo el mercado financiero
Y en la cadena también: desde la última ronda de dYdX hasta esta ronda de Hyperliquid y las principales CEX. Desde un Crypto único hasta un aumento en activos como oro, acciones y petróleo.
Lo que ellos hacen es muy simple y directo: "poner todos los activos globales en un solo sistema".
¿Qué significa este paso?
En una frase: el mercado ya no está disperso, las oportunidades comienzan a concentrarse.
Y una vez que las oportunidades se concentren, la siguiente cosa que sucederá es: las personas más eficientes comerán a las menos eficientes.
｜El verdadero peligro no es el mercado, sino "que todavía operas manualmente"
Mucha gente todavía está debatiendo: ¿debería comprar? ¿Subirá? ¿Estamos en un mercado alcista?
Pero en realidad, la pregunta ya ha cambiado a: "¿Estás operando realmente?"
Debes aceptar una realidad
Las personas que ganan de manera estable a largo plazo nunca son comunes, sino que son sistemas: Renaissance Technologies, Citadel.
No es que ellos "juzguen mejor", sino que: son más rápidos, más estables y cometen menos errores.
La pregunta ahora es:
Estas capacidades, están comenzando a estar disponibles para todos.
Agente, ¿cuál es su esencia?
Puedes entenderlo así: un trader que no duerme, que no tiene emociones, y que siempre ejecuta la disciplina
Puede:
Mientras monitoreas múltiples mercados
Análisis de datos + noticias
Toma de decisiones automática
Ejecución automática
Stop loss automático
Y tú: solo necesitas decidir si la usas o no
Esto trae un cambio cruel pero real:
En el pasado: si perdiste dinero, es que no eras bueno
Ahora: si pierdes dinero, puede que aún estés "haciendo las cosas tú mismo"
｜Lo que realmente se elimina no son los minoristas, sino "las personas ineficientes"
Mucha gente preguntará: ¿Con la llegada de la IA, los minoristas estarán peor?
La respuesta es justo lo contrario: no son los minoristas los que están siendo eliminados, sino aquellos que operan de manera "tradicional".
¿Por qué se dice que esto es "igualdad en el trading"?
Porque en el pasado perdiste en tres cosas:
1) Información
Tú: mira las velas
Las instituciones: miran los datos del mercado completo
Ahora: IA + en cadena → la información casi está sincronizada
2) Experiencia
Tú: basándote en instinto
Las instituciones: basándose en modelos
Ahora: las estrategias pueden ser replicadas
3) Ejecución (lo más mortal)
Seguro has pasado por:
Saber cuándo hacer un stop loss, pero no hacerlo
Saber cuándo aferrarse, pero no poder hacerlo
Y el Agente:
Ejecución constante
Mantén la calma siempre
Por lo tanto, hay un cambio extremadamente crítico:
Las personas comunes tienen por primera vez la oportunidad de tener capacidades de trading "cercanas a las de las instituciones".
｜En el futuro, lo que compres ya no será oro, ni acciones u otros activos únicos
Este es el punto que la mayoría de las personas aún no han captado.
¿Qué comprabas en el pasado?
BTC/ETH/acciones/oro/divisas…
¿Qué estás comprando en el futuro?
Un conjunto de "lógica que te ayuda a ganar dinero"
Por ejemplo:
Hedging automático entre BTC y oro
Rotación automática entre acciones tecnológicas
Arbitraje automático entre mercados
En otras palabras:
Los activos son solo materia prima, la estrategia es el producto. Ni siquiera necesitas entender la estrategia, solo necesitas hacer clic en ella.
｜Las bolsas están "desapareciendo", siendo reemplazadas por "sistemas operativos de trading"
¿Cómo eran las plataformas en el pasado?
Como un mercado de vegetales:
Elige tú mismo
Compra tú mismo
Asume las consecuencias
¿Cómo serán las plataformas en el futuro?
Como el iPhone:
Hay varias "Apps de trading (Agentes)"
Descargas, usas, cambias
Entonces, ¿en qué están compitiendo las plataformas?
Ya no se trata de tarifas y profundidad, sino de:
¿Hay algún Agente útil?
¿Hay un mercado de estrategias?
¿Qué tan fuerte es tu capacidad de datos?
Las bolsas están evolucionando hacia "sistemas operativos de trading". (Trading OS)
｜Una realidad más cruel: la mayoría de las personas serán marginalizadas
El mercado se dividirá en tres tipos de personas:
1) Personas que usan Agentes
2) Personas semi-automáticas
3) Personas manuales
Y la plataforma solo le importa el primer tipo de persona
Porque: el 80% de los ingresos probablemente provienen del 20% de los usuarios Agentes.
｜La verdadera línea de separación ya ha aparecido
En el futuro no te preguntarán si sabes operar,
Sino que: ¿usas un sistema o no? ¿Qué sistema usas?
Tres cosas que deciden tu posición:
1) ¿Has usado un Agente?
2) ¿Estás accediendo a múltiples mercados?
3) ¿Cuál es tu canal para obtener estrategias?
｜No estás compitiendo con personas, estás compitiendo con sistemas
Conectando todo, en realidad solo hay una frase: los mercados financieros están pasando de plataformas de productos únicos a plataformas que agregan todos los activos; están pasando de ser "un juego humano" a "un juego de sistemas".
Esto significa: las personas que saben analizar, no necesariamente ganan, las que tienen conocimiento, no necesariamente ganan. Y lo que realmente decide el resultado es cuán potentes son las herramientas que usas y si tu plataforma es un Trading OS.
Este cambio no esperará a nadie. Así como quienes no saben usar Internet han sido eliminados, quienes no saben usar teléfonos inteligentes han sido eliminados. El siguiente paso probablemente sea que quienes no saben operar con IA serán eliminados del mercado o tendrán una ineficiencia y riesgo extremos.
—— FIN ——
Recientemente hemos estado hablando con muchos participantes de primera línea sobre este cambio: desde plataformas de trading, equipos de estrategias, hasta personas que realmente están en el mercado a largo plazo. A partir de ahora, 123X Labs hará algo: alrededor de "IA + trading de activos completos", haremos 20 eventos en el país y de 5 a 10 eventos en el extranjero.
Discutamos juntos:
Cuando el mercado es más grande y la capacidad de trading se amplifica por completo, ¿quién será la próxima persona que realmente gane dinero?
Si también estás en esa dirección, bienvenido a charlar.