En el mundo de las criptomonedas, incluso con cantidades pequeñas de tres a cinco mil yuanes, a través de estrategias razonables y gestión de riesgos, también es posible obtener ganancias.
1. Divide tus fondos en 5 partes, ¡cada vez solo invierte una quinta parte! Controla una pérdida de 10 puntos, si fallas una vez, solo perderás el 2% de tu capital total, si fallas 5 veces perderás el 10% de tu capital total, si aciertas, establece una ganancia de 10 puntos o más, ¿crees que aún podrías estar atrapado?
2. ¿Cómo aumentar nuevamente la tasa de éxito? En pocas palabras, son dos palabras, ¡seguir la tendencia! En una tendencia a la baja, cada rebote es una trampa para atraer a los compradores, en una tendencia al alza, cada caída crea una oportunidad de oro. ¿Dices que es fácil ganar dinero comprando en el fondo, o es más fácil ganar dinero comprando en la baja?
No tocar monedas que han subido rápidamente en el corto plazo, ya sean mainstream o altcoins; es difícil que una moneda que ha hecho varias olas de subida principal continúe subiendo después de un aumento rápido a corto plazo. La lógica es que después de un aumento rápido, es complicado que siga subiendo. Cuando hay estancamiento en niveles altos, no se puede seguir tirando hacia arriba, naturalmente caerá, una lógica muy sencilla, pero muchas personas aún quieren arriesgarse.
Se puede utilizar el MACD para determinar puntos de entrada y salida; si la línea DIF y DEA forman un cruce dorado por debajo del eje cero y luego rompen el eje cero, es una señal de entrada estable. Cuando el MACD se forma por encima del eje cero y cae, puede verse como una señal para reducir posiciones.
No sé quién inventó el término "aumentar posiciones", ¡cuántos traders minoristas han tropezado y perdido grandes cantidades de dinero en esto! Muchas personas aumentan sus posiciones a medida que pierden, y pierden más a medida que aumentan, lo cual es lo más desaconsejado en el trading de criptomonedas; no te pongas en una situación mortal. Recuerda: nunca aumentes posiciones cuando estés en pérdida, sino aumenta cuando estés en ganancia.
6. Los indicadores de volumen y precio son clave; el volumen de transacciones es el alma de las criptomonedas. Presta atención a un aumento de volumen en niveles bajos de precios, y actúa con decisión cuando hay un aumento en niveles altos y estancamiento.
7. Solo operar con monedas que estén en tendencia ascendente; así, las probabilidades son mayores y no se pierde tiempo. Si la línea de 3 meses se inclina hacia arriba, es una señal de aumento a corto plazo; si la línea de 30 días se inclina hacia arriba, es una señal de aumento a medio plazo; si la línea de 84 días se inclina hacia arriba, es una señal de aumento principal; y si la media móvil de 120 días se inclina hacia arriba, es una señal de aumento a largo plazo.
8. Persistir en la revisión de cada sesión, revisar si ha habido cambios en la invitación a mantener fondos, verificar si el análisis técnico del gráfico semanal cumple con el juicio, si la dirección ha cambiado de tendencia, ajustar la estrategia de trading a tiempo.
El secreto del avance en el mundo de las criptomonedas: gestión de posiciones; evitar sobrecargar en una caída y liberarse de la gestión de posiciones que lleva a pequeñas ganancias y grandes pérdidas
En el sistema de trading de criptomonedas, hay cinco preguntas que debemos resolver: ① ¿Qué comprar? ② ¿Cuándo comprar? ③ ¿Cuánto comprar? ④ ¿Cuándo vender? ⑤ ¿Cuánto vender?
En cuanto a qué comprar, la clave está en cómo seleccionar un objetivo potencial, y cuándo vender depende de cómo tomar ganancias; Jiu Ge ha mencionado bastante sobre estas dos preguntas.
En cuanto a cuánto comprar, eso está relacionado con la gestión de posiciones. ¡Ese es un problema central! Como usualmente digo: 50-60% de la posición en mainstream, 30% en altcoins, 10% en contratos. Este método puede que no te haga ganar diez o cien veces. Pero, ¿cuántos realmente han ganado en este mercado alcista? La razón fundamental es la gestión de posiciones.
En cuanto a cuándo vender y cuánto vender; esto se puede ejecutar según la planificación específica de la posición.
Entonces, ¿qué es la gestión de posiciones? ¿Existen pequeños consejos que se puedan seguir para hacer una buena gestión de posiciones?
Tres métodos de gestión de posiciones
01
Primero, el método de gestión de posición rectangular.
Este método se refiere a dividir todas las posiciones en partes iguales, cada parte tiene el mismo monto, las proporciones comunes de las posiciones son tercios, quintos, o incluso décimos.
Este método es más adecuado para un mercado lateral; si no podemos juzgar si el mercado está en una tendencia alcista o bajista, entonces podemos utilizar este método de aumentar posiciones en cuotas para amortiguar gradualmente el riesgo.
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En segundo lugar, el método de gestión de posición en forma de embudo, también conocido como método de gestión de pirámide invertida.
Como se muestra en la imagen, este método divide las posiciones en 5 partes, que son 10%, 15%, 20%, 25% y 30%.
Entonces, ¿cuándo es más adecuado utilizar este método? Si creemos que el mercado mantendrá una tendencia a la baja durante un tiempo prolongado, entonces este método puede ser un intento.
En la fase inicial de una caída del mercado, utilizamos este método para entrar, ya que el capital inicial es relativamente pequeño y también dejará suficientes fondos para las compras posteriores.
Tomemos un ejemplo, el valor neto de BTC ahora es 65000. Si configuramos el aumento de posiciones para un descenso del 10%, aumentamos 10000 dólares; cuando el valor neto disminuye un 20%, aumentamos 20000 dólares. Si el mercado sigue bajando, continuamos aumentando 30000 dólares hasta que el valor neto suba.
En resumen, este método es adecuado para el trading en el lado izquierdo; en términos simples, es el proceso de comprar en la parte inferior, obteniendo lo que podría ser la gran ola ascendente en el futuro.
Aquí, Jiu Ge quiere recordarles que, dado que no sabemos cuándo llegará el verdadero fondo, debemos recordar que el intervalo entre cada aumento de posición no puede estar demasiado cerca, de lo contrario, si el fondo del mercado aún no ha llegado, nuestra munición ya estará agotada. La clave de este método de aumento de posiciones está en la buena gestión de los fondos posteriores.
03
El último método es el método de gestión de posición en forma de pirámide.
Este método es exactamente lo contrario del contenido anterior; se basa en invertir una gran cantidad de capital al principio y reducir gradualmente la proporción de aumento de posiciones a medida que el mercado sube.
Este método también se llama trading del lado derecho, que consiste en entrar cuando ya se ha formado una tendencia ascendente, actuando en la dirección de la tendencia para obtener ganancias, adecuado para su uso en un buen mercado.
Por ejemplo, cuando comienza un mercado alcista, necesitamos utilizar suficientes fondos para solidificar nuestra base, y el 30% o 20% de las compras adicionales se realizan con una actitud cautelosa para reabastecer.
Antiguo principio de Wall Street
«En un mercado alcista, lo más importante es mantener los fondos hasta que aparezca una señal de reversión significativa.»
Resumen
Después de hablar de estos tres métodos de gestión de posiciones, ¿cuál es el mejor?
En realidad, el mercado cambia rápidamente; estos tres métodos no tienen un juicio de bueno o malo; lo importante es que elijamos el método de aumento de posiciones que sea adecuado según nuestro juicio sobre el mercado.
Como dice una frase que le gusta mucho a Jiu Ge:
La esencia de la inversión es en realidad una manifestación de nuestra capacidad de cognición.
Por último, Zihau quiere recordarles algo. No importa qué método de gestión de posiciones utilicemos, siempre debemos mantener un cierto porcentaje de liquidez en nuestras cuentas, así no perderemos el derecho a elegir.
También debemos recordar que un buen método de aumento de posiciones no es inmutable, sino que debe adaptarse al cambio del mercado.
La inversión proviene de la vida, es una parte de nuestra vida. Podemos comprender la verdad de la vida a través de la inversión y también resumir las reglas de la inversión a partir de la vida.
La falta de éxito en la inversión de masas se debe principalmente a: falta de ejecución, falta de paciencia, emociones inestables y falta de fe en el éxito, entre otros. Estas debilidades también se ven en la vida cotidiana. Invertir no es solo aprender a ganar dinero, sino corregir hábitos y pensamientos erróneos, desarrollar la virtud y, sobre esta base, llevar dinero.
Los inversores exitosos son tranquilos y serenos. Cuando abandonamos toda clase de deseos, nada puede controlarnos, y así obtenemos la verdadera libertad en cuerpo, mente y finanzas.
"Operar con todo" no es valentía real, "mantener una posición ligera" tampoco es gran sabiduría. La persona que puede controlar la posición es la que realmente es fuerte por dentro.
En resumen, la gestión de posiciones se puede resumir en una frase: no aumentar el apalancamiento sin pensarlo, no sobrecargar, ni vaciar posiciones sin pensarlo.
Las 10 reglas contrarias a la naturaleza en el mundo de las criptomonedas: utilizar el "pensamiento inverso" para cosechar el 90% de la cosecha
(Revelación de las reglas de supervivencia después de 5 liquidaciones; la séptima regla aumentó mi tasa de éxito al 80%)
Regla de hierro 1: Retirarse valientemente en el pico de ganancias
Operación contraria a la naturaleza: forzar a estar fuera del mercado durante 3 días después de ganancias continuas
Caso de lágrimas de sangre: en diciembre de 2023, un trader ganó un 300% en SOL y continuó operando, perdiendo todas sus ganancias en una semana.
Datos de respaldo: estadísticas muestran que el 78% de los traders que reingresan inmediatamente después de obtener ganancias experimentan pérdidas en la siguiente transacción
Regla de hierro 2: Pérdida en tres días significa cortocircuito
Ciclo de muerte: pérdida → apresurarse a recuperar → mayor pérdida (ruta estándar de liquidación)
Práctica profesional: establecer un "período de enfriamiento emocional"; si las pérdidas alcanzan el 3% del capital, detener las operaciones por 24 horas.
Técnica contraria a la naturaleza: eliminar la APP de trading el mismo día de la pérdida para aislar físicamente el impulso de operar
Regla de hierro 3: En un mercado de divergencia, no moverse como una montaña
La verdad del mercado: cuando la proporción de largos y cortos es 55 a 45, la probabilidad de un pinchazo se dispara un 300%
Señales contrarias a la naturaleza:
Proporción de participantes largos y cortos en el intercambio en el rango del 45%-55%
Opiniones de grandes influencers en Twitter en fuerte oposición
Líneas de sombra en el gráfico horario concentradas
Regla de hierro 4: Apertura superior al 5% = "Invitar a la trampa"
Guion del jugador institucional:
En la apertura, un aumento violento para atraer a los que siguen la tendencia
10:30, golpe de mercado para cosechar
Estrategia de retorno.
Apertura superior al 3% y luego retroceso
Considerar después de romper el máximo anterior y estabilizarse durante 15 minutos
Regla de hierro 5: Aumento de volumen en altos niveles = llamada a la carga mortal
Engaño técnico:
Verdadera ruptura: aumento moderado del volumen
Falsa ruptura: un volumen repentino (señal de venta)
Indicador contrario a la naturaleza:
Volumen > 3 veces el promedio diario y el precio estancado
Grandes órdenes concentradas en la venta
Regla de hierro 6: Comprar en un mercado débil por miedo, comprar en un mercado fuerte por consenso
Regla del ciclo:
Estado del mercado
Caso típico
Caída unilateral, acumulando fondos con sangre, 16000 dólares en BTC en 2022
Aumento unilateral, la moneda líder retrocede a la línea de 5 días, el mercado de ORDI de 10 veces en 2023
Regla de hierro 7: Aumentar posiciones = suicidio crónico
Error fatal: "diluir costos" es la mentira más cara
La verdad matemática:
Pérdida del 10% → necesita una ganancia del 11% para recuperar
Pérdida del 50% → necesita una ganancia del 100% para recuperar
Fórmula contraria a la naturaleza: nunca aumentar posiciones en órdenes perdedoras, aumentar solo las órdenes ganadoras con un 5% de ganancia flotante
Regla de hierro 8: Solo comer "beneficios dentro del modelo"
Trampa cognitiva:
Perderse una moneda en explosión → ansiedad → trading desorganizado
Atrapar una moneda demonio → expansión → sobreoperación
Disciplina profesional:
Definir por escrito el modo de trading por adelantado (por ejemplo: solo operar en rupturas diarias de BTC)
Menos de 5 transacciones por mes
Regla de hierro 9: El trader del lado derecho vive para siempre
Caso de muerte del lado izquierdo:
"Ha caído tanto, debería rebotar" → atrapar el cuchillo volador
"Ya ha caído a la mitad, no puede caer más" → cortarse el tobillo
Punto de compra contrario a la naturaleza:
Retroceso después de romper un nivel de resistencia clave
Primera vez que se sitúa por encima de la media móvil de 30 días en una tendencia bajista
Regla de hierro 10: La tendencia es tu único jefe
Debilidades humanas:
Comprar en la caída (contra la tendencia)
Hacer cortos en un mercado en alza (miedo a las alturas)
：
Línea mensual por encima de MA5 → solo comprar
Línea semanal por debajo de MA30 → solo vender
Guía de supervivencia definitiva
Imprimir diez billetes de cien y pegarlos en la pantalla del ordenador
Antes de cada orden, pregúntate: ¿Qué regla de hierro estoy violando?
Retirar el 10% inmediatamente si ganamos más del 20% al mes
Recuerda:
La esencia de ganar dinero en el mundo de las criptomonedas es "recoger el dinero que otros han perdido".
Cuanto más contrarias a la naturaleza humana sean estas 10 reglas, mayor será la probabilidad de ganar dinero
¡Ahora! ¡Inmediatamente! Pon la séptima regla como fondo de pantalla en tu móvil
¿Cómo utilizar realmente el apalancamiento en los contratos?
A menudo vemos a personas utilizando apalancamientos de cincuenta o cien veces, y parece que han ganado varias veces el dinero, eliminando a aquellos maestros de edición; puedo decir que la captura de pantalla es real. (Por supuesto, si se trata de unos pocos dólares y cien dólares, no es necesario editar, con buena suerte se puede lograr en una vez).
Pero, ¿por qué otros pueden lanzarse audazmente y obtener enormes ganancias, mientras que yo de repente me liquido?
De hecho, lo que vemos como un apalancamiento de cien veces, la tasa de apalancamiento real puede ser menos de diez veces. Usando el diez por ciento de los fondos, abrir un apalancamiento de cien veces, la tasa de apalancamiento real es 10% × 100 = 10. Entonces, ¿por qué seguir usando apalancamientos altos?
La clave está en la tasa de utilización de fondos. Abrir con el 100% de fondos a diez veces de apalancamiento significa que todo el capital está en el mercado; si deseas aumentar posiciones, no podrás. Abrir con el 10% de los fondos a cien veces de apalancamiento, aunque la tasa de apalancamiento real sea la misma, puedes dejar el 90% para aumentar posiciones, la tasa de utilización de fondos aumenta de inmediato, pero el riesgo no cambia.
Entonces, ¿cuántas veces de apalancamiento deberíamos abrir? ¡No hay un número fijo! El apalancamiento puede hacer que tus fondos no se estanquen, simplemente necesita una tasa de utilización suficiente. La cantidad de órdenes no debe ser determinada por el multiplicador de apalancamiento, sino por tu stop loss real. Si tu stop loss para una posición larga está establecido en una caída de cien puntos, y la caída de cien puntos es el 2.5%, entonces la pérdida total de esta orden debe controlarse al 5%. Así que la cantidad de órdenes debería ser el doble de tu capital. Si estás en apalancamiento de diez veces, todavía tienes ocho veces el capital disponible para operar otras órdenes o aumentar posiciones, que es suficiente.
En resumen: el apalancamiento no es más alto y más emocionante, ni más bajo y más seguro. La verdadera clave es nuestra capacidad de controlar el riesgo, no la búsqueda de la emoción del multiplicador. Es un amplificador; si el pensamiento es incorrecto, amplificará las pérdidas; solo un pensamiento claro puede ser una herramienta que te ayude a mejorar la eficiencia. No aprendas a ciegas de las capturas de pantalla, y no imites ciegamente las operaciones de los llamados "grandes", entender los principios y aprender a calcular es lo que te permitirá vivir más tiempo en el trading.
En cuanto al uso del apalancamiento, creo que muchos expertos que ganan dinero no necesitan ser tan estrictos para obtener ganancias. ¡Les deseo a todos ganancias en sus operaciones y que pronto puedan relajarse!
Bienvenido a seguir a Rong Rong, donde puedes aprender y compartir en tiempo real, y también comprender claramente la dirección y estrategia del mercado. Sin importar el estilo del mercado, al saberlo de antemano, tendrás tiempo para dominar mejor las cosas.
El equipo de batalla aún tiene lugares, súbete rápido, te convertirá en un jugador institucional y también en un ganador.
