En teoría, el contenido de este artículo estará más cerca de la operación real, lo que le permitirá comprender que algunas de sus transacciones incorrectas aparentemente invisibles en el pasado son en realidad rastreables ~
Al mismo tiempo, el contenido de este artículo también le ayudará a construir un sistema teórico comercial más saludable a medio y largo plazo y algunos factores psicológicos que encontrará le ayudarán a evitar errores.
1. Teoría de las perspectivas😆
Al comienzo de este artículo, quiero hacerte una pregunta mientras lees este artículo: ¿De dónde crees que proviene la satisfacción que trae el crecimiento de la riqueza?
¿Obtendrá la gente satisfacción simplemente persiguiendo el crecimiento de su número, o el crecimiento de la riqueza satisfará más necesidades y, por tanto, obtendrá satisfacción?
Si es lo primero, imagina que ahora tienes dinero infinito, pero estás en una isla aislada, ¿estarás satisfecho con eso? Si es lo segundo, imagina que estás en un lugar donde no necesitas gastar dinero. con cualquier suministro, te permitirá comer, beber y divertirte, ¿mantendrás esta sensación de satisfacción a medida que pase el tiempo?
Creo que ya tienes algunas respuestas con sólo pensar en estos dos escenarios~
En la teoría de juegos, la fuente de la felicidad de las personas a menudo se genera en comparación con el entorno. Cuando tienes algo que los demás a tu alrededor no tienen o ni siquiera sueñan, te sentirás satisfecho en ese momento.
De esto, las finanzas conductuales también han derivado una teoría famosa: la teoría de las perspectivas. Es decir, a las personas no les importa el valor absoluto de la riqueza, ni la utilidad que ésta aporta, sino que cambian sus necesidades a través del entorno (punto de referencia).
Supongamos este escenario: ha trabajado como ingeniero de TI durante muchos años y gana un salario de 20.000 dólares al mes. Sin duda, es el mejor entre sus compañeros y quienes lo rodean. Pero en este momento, cuando accidentalmente hablas con tus colegas, descubres que son 5K más altos que tú por hacer el mismo trabajo, y esto se debe solo a que han cambiado de trabajo con más frecuencia;
En este momento, aunque tus ingresos se mantengan sin cambios, la satisfacción psicológica que recibes comienza a tener un enorme vacío psicológico debido a la diferente información recibida. Pasaste de estar engreído al principio a sentirte deprimido cada vez que piensas en ello.
A través de los ejemplos anteriores, debe comprender fácil y rápidamente los escenarios de aplicación y los principios de esta teoría. Entonces, ¿cómo afecta esta teoría a las decisiones de inversión?
2. Dependencia del punto de referencia😘
No estoy seguro de si usted, al leer este artículo, tiene una lógica sistemática de inversión y negociación, pero si es así, me gustaría hacerle una pregunta: ¿Es cuantificable la base de su juicio sobre cada entrada de transacción?
Creo que esta pregunta puede ser respondida por miles de personas e innumerables respuestas: ¿Valor a largo plazo? ¿Tiene algún interés? ¿Indicadores técnicos? O tal vez sean sólo rumores~
Pero, de hecho, si las personas no tienen una lógica de inversión sistemática, estarán más inclinadas a aceptar fichas "baratas" cuando realicen transacciones. Esta ganga no es barata en un sentido absoluto, sino que se basa en cierto punto, es decir, es relativamente barata.
Los puntos de referencia comunes para la toma de decisiones incluyen: precio máximo histórico, precio mínimo histórico, máximo anterior y mínimo anterior. Las personas suelen verse influenciadas por estos puntos de referencia en sus decisiones de inversión.
Son estos puntos de referencia los que conducen a innumerables momentos de déficit y grandes objetivos causados por sus emociones irracionales. Esta es también la esencia del género del trading emocional a corto plazo. El proceso de utilizar la fuerte sinergia del mercado en el corto plazo para inducir a los inversores a generar emociones FOMO (entendida como: miedo a perderse algo) y entrar al mercado.
Esta es también la raíz de la importancia de establecer un conjunto de lógica de inversión y un sistema de negociación. Es necesario controlar el mercado o un punto de anclaje para juzgar a fin de no dejarse llevar por tales emociones.
Las inversiones a menudo se basan en expectativas para el futuro. Sólo si se comprende el fenómeno de la dependencia del punto de referencia se podrán gestionar las expectativas y tomar decisiones de inversión incluso sin un sistema de negociación.
3. Dependencia del punto de referencia para la decisión de venta😅
Hablé de cierta dependencia del punto de referencia al comprar, pero de hecho, al tomar decisiones de venta, nuestra dependencia del punto de referencia será más grave, porque la gente tiende a caer en la expectativa de querer subir si el precio sube, y quiere recuperar el precio original si el precio baja. En el mercado, el resultado final suele ser el resultado de quedar atrapado después de caer una y otra vez. #cryptotrading
Hay dos puntos de referencia comunes: el precio de coste y las opiniones de otras personas.
En realidad, esto es fácil de entender. La gente suele utilizar los dos estados de pérdidas y ganancias para juzgar si una posición debe cerrarse, porque ambos estados de pérdidas y ganancias se determinan en función del precio de entrada. por un precio de coste como referencia.
¿Cuál será el resultado? Seguirán aumentando posiciones en un proyecto que evidentemente tiene un riesgo enorme de quiebra, que se llama: amortización de costes. Por supuesto, no estoy diciendo que amortizar costos sea un comportamiento incorrecto, sino que la lógica basada en el precio de costo como punto de partida para las operaciones es incorrecta. Esto hará que cambie de una posición ligera a una posición pesada. Fue menos. Una comida de patas de cerdo, pero se perdió un Rolex.
De manera similar, entre las dos posiciones que tienen pérdidas y ganancias, la gente está más inclinada a vender la que tiene ganancias para tomar ganancias y abandonar el mercado, porque tienen expectativas para la que tiene pérdidas: simplemente recuperar sus capital. Los resultados finales muchas veces no son optimistas...
De hecho, ya sea que estemos comprando o vendiendo, otros nos influyen fácilmente en el proceso de toma de decisiones. Después de todo, hay personas en el mercado que son más profesionales que nosotros y lo que dicen siempre es correcto. demos un paso más aquí y pensemos en la postura de su discurso. Si es así, es posible que podamos ver las opiniones de algunos “profesionales” de manera más racional.
Después de todo, creo que es difícil para ti ver a CZ vendiendo en corto a BNB como una marca famosa~ #BNB
4. La importancia de detener las ganancias y detener las pérdidas🙌
Cualquier elección no será un nivel absoluto, sino relativo. Si puede establecer el punto de referencia con anticipación y gestionar las expectativas de la referencia, puede evitar muchas operaciones incorrectas en la transacción.
Por eso es muy importante establecer un buen límite de ganancias y pérdidas antes de operar, y también es una operación necesaria que es más fácil de decir que de hacer.
En el mercado sólo gana quien sobrevive. Los expertos sólo obtienen beneficios considerables y controlan riesgos controlables. Gestionar bien los puntos de referencia significa gestionar las expectativas de pérdidas y ganancias, y también es el entendimiento principal para que los comerciantes e inversores sobrevivan en el mercado durante mucho tiempo.
Independientemente de las condiciones extremas del mercado, cualquier operador que pierda su posición por no establecer un límite de pérdidas no es digno del mismo período...