I. Presión Bajista Principal: Geopolítica y Vientos Macro
Las crecientes tensiones entre EE.UU. e Irán siguen siendo el catalizador negativo más inmediato para el mercado. Tras el colapso de las conversaciones, el presidente Trump anunció el bloqueo inmediato del estrecho de Ormuz, un punto crítico por el que transita aproximadamente el 20% de los envíos de petróleo y GNL a nivel mundial. El crudo Brent se disparó en respuesta, intensificando las presiones inflacionarias impulsadas por la energía. Sin señales de un avance diplomático, es poco probable que el sentimiento del mercado se recupere en el corto plazo.
En el frente macro, la Reserva Federal mantuvo las tasas estables en 3.50%–3.75% en la reunión del FOMC de marzo. El gráfico de puntos actualizado indica solo un recorte de tasas proyectado para todo 2026, acompañado de una revisión al alza de las previsiones de inflación (2.7%). CME FedWatch actualmente muestra una probabilidad del 0% de un recorte de tasas en abril, con una probabilidad del 98.4% de que no haya cambios. La presión dual de la inflación energética y la persistente política monetaria restrictiva coloca a Bitcoin bajo los mismos vientos macro que enfrentan los activos de riesgo tradicionales.
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En el frente macro, la Reserva Federal mantuvo las tasas estables en 3.50%–3.75% en la reunión del FOMC de marzo. El gráfico de puntos actualizado indica solo un recorte de tasas proyectado para todo 2026, acompañado de una revisión al alza de las previsiones de inflación (2.7%). CME FedWatch actualmente muestra una probabilidad del 0% de un recorte de tasas en abril, con una probabilidad del 98.4% de que no haya cambios. La presión dual de la inflación energética y la persistente política monetaria restrictiva coloca a Bitcoin bajo los mismos vientos macro que enfrentan los activos de riesgo tradicionales.
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