Si tu capital es inferior a 500,000 y deseas tener éxito rápidamente en el mundo de las criptomonedas a través de operaciones a corto plazo, entonces por favor lee este post con atención. Estoy seguro de que al finalizarlo comprenderás la esencia del trading a corto plazo.
Después de tantos años en el comercio de criptomonedas, hemos pasado por cinco etapas.
1, etapa de ignorancia y acción imprudente;
2, etapa de formación continua;
3, etapa de exploración;
4, etapa de consolidación;
5, etapa de resultados iniciales.
Si deseas que el comercio de criptomonedas sea una segunda fuente de ingresos y quieres participar en el mundo de las criptomonedas, además de estar dispuesto a dedicar tiempo a crecer y aprender, no te puedes perder este artículo, léelo con atención, cada punto es la esencia del mundo cripto. Se puede decir que, ya sea en un mercado alcista o bajista, estas 10 reglas de oro te serán de ayuda. Más adelante también compartiré mi experiencia de diez años en el comercio de criptomonedas!
No soy inteligente, pero puedo ejecutar
Ustedes investigan las criptomonedas, estudian las velas, observan los datos de la cadena, ven los movimientos de los grandes, aprenden análisis técnico...
No sé nada, solo uso un método: comprar bajo en lateral, vender alto en picos.
Es tan "tonto" que no ha apostado todo ni una vez.
Mi torpe método de tres pasos:
Solo opera monedas que han estado en lateral más de 10 días
No elijas monedas populares, no sigas las noticias. Solo busco aquellas monedas que nadie menciona, que se mueven lateralmente, que no suben ni bajan.
¿Por qué? Porque hay una regla en el mundo de las criptomonedas: lo que ha subido mucho caerá, lo que ha bajado mucho subirá, y aquel que se haya mantenido lateral demasiado tiempo, <u> tiene una gran probabilidad </u> de que alguien esté preparando una gran jugada.
Solo haz una operación, compra y déjalo ahí
No promedies, no aumentes posiciones. Solo espera. Generalmente, miro una moneda en lateral durante unos 10 días antes de comprar, configuro bien el stop-loss y luego la dejo.
Yo llamo a esto cultivar cultivos.
Solo vende si sube más del 30%.
No espero el punto más alto, ni soy codicioso. Tan pronto como <u> el aumento acumulado </u> alcanza el 30%, lo vendo y busco la siguiente que esté en lateral.
Muchas personas sufren liquidaciones porque "quieren ganar más", pero yo prefiero asegurarme de que mis ganancias sean seguras.
¿Por qué el 99% de las personas no pueden hacer esto?
Porque es demasiado lento, todos están ansiosos por hacerse ricos
Porque nadie quiere mirar un lateral como un tonto.
Porque es demasiado fácil, todos están persiguiendo tecnologías avanzadas
Porque nadie puede soportar dejarlo sin atención
Pero, siendo sincero, los que ganan mucho dinero en el mundo de las criptomonedas, al final, todo se basa en la capacidad de ejecución, no en la inteligencia.
Estas son 16 experiencias de ganancias que he resumido durante los años de trading de criptomonedas.
❶ En un mercado alcista, elige altcoins, en un mercado bajista, compra BTC, ETH y otras monedas principales, lo mejor es hacer solo Bitcoin y Ethereum.
❷ Para monedas en tendencia ascendente, cuando retroceden al soporte importante, ese es el mejor momento para comprar, mantente atento y aprovecha la oportunidad.
(Presta atención al soporte real, y si se rompe, detén pérdidas y espera el siguiente nivel.)
❸ Debes controlar bien tus posiciones, nunca sobrecargues, deja algo de margen para poder enfrentar los cambios del mercado.
❹ En la etapa inicial, opera frecuentemente con pequeñas posiciones y luego, en la etapa posterior, controla tus manos y haz grandes apuestas; hacer bien unas pocas grandes tendencias al año es suficiente.
❺ La información solo puede servir como referencia; cuando recibes esta información, ya ha perdido su eficacia.
❻ Descarga la aplicación Jin10 y busca en el calendario los datos rojos de cinco estrellas de EE. UU., como el informe de nóminas, la Reserva Federal, CPI, PCE; estos afectan drásticamente el mercado de criptomonedas y el mercado de valores.
❼ No promedies en pérdidas de monedas basura, detener pérdidas a tiempo es la decisión más sensata, personalmente no recomiendo monedas pequeñas, las que han crecido cien o mil veces son cosas del pasado, porque en esa época había pocas monedas, por eso apareció alguna que creció cien o mil veces, ahora hay tantas monedas que nadie sabe cuál será la próxima que crecerá cien o mil veces.
❽ No dejes que las emociones del mercado te influyan, mantén la calma y la racionalidad, ¡así podrás tomar decisiones correctas!
❾ No toques las monedas que no conoces, concéntrate en el área que dominas, ¡así podrás asegurar la victoria!
❿ Cuando la mayoría de la gente tiene una opinión positiva, suele ser el momento de que el riesgo se manifieste; recuerda esto y no permitas que te conviertas en el que toma el riesgo.
⓫ Las altcoins que han subido demasiado, definitivamente caerán; las que han bajado mucho no necesariamente subirán, la elección es importante, ¡asegúrate de tener los ojos bien abiertos!
⓬ Aprende a mantener una posición en vacío y espera a que el mercado te dé señales claras antes de entrar, ¡así podrás evitar pérdidas innecesarias!
⓭ No sigas la moda del mercado, las tendencias en el mundo de las criptomonedas suelen llegar rápidamente y desaparecer también rápido, ¡no te dejes atrapar!
⓮ Para hacer trading, debes tener tu propio sistema de trading y seguirlo estrictamente, ¡así podrás mantener ingresos estables!
⓯ La inversión es una maratón; mantener una buena mentalidad es clave para reír al final, ¡no te dejes llevar a mitad de camino!
⓰ La inversión no necesariamente generará ganancias, hay una alta probabilidad de que pierdas dinero, así que intenta invertir con dinero que no necesites; cuando inviertes con una mentalidad de dinero sobrante, tus probabilidades de ganar aumentan. Recuerda esto y no permitas que la inversión te lleve a dificultades.
Stop-loss estrictos; mantener la posición debe ser explosivo, ya sea disminuir el apalancamiento o reducir la inversión
Cada trader que obtiene ganancias estables tiene estos 8 "hábitos duros" detrás de él.
¿Qué se necesita para convertirse en un trader exitoso? En los últimos 8 años, hemos visto el crecimiento y progreso de muchos traders, así como las altas y bajas de muchos. Pero también hemos encontrado que aquellos traders que han progresado de manera significativa tienen muchas similitudes. Por eso hemos recopilado ocho pasos para el crecimiento del trader, para ayudarte a mejorar continuamente tu nivel de trading y, en última instancia, alcanzar el objetivo de obtener ganancias estables.
1. Elige tu mercado de trading
Lo primero que debes hacer es elegir el mercado en el que deseas operar. ¿Quieres operar en divisas, acciones, futuros o criptomonedas? Cada mercado tiene sus propias ventajas y desventajas, no hay ningún mercado que sea "mejor", lo clave es tu preferencia personal.
Pero también debes considerar si el mercado que elegiste se ajusta a tu estilo de vida. Por ejemplo, si tienes un trabajo diurno exigente y no puedes revisar gráficos o gestionar operaciones durante el día, entonces operar en el mercado de acciones de tu país puede no ser realista, ya que el mercado de acciones generalmente solo está abierto de 9 a 5 de la tarde. En cambio, el mercado de divisas y el mercado de futuros están abiertos prácticamente todo el día (con algunas excepciones), por lo que en términos de flexibilidad, podrían ser más adecuados para ti.
Por ejemplo, puedes operar pares de divisas internacionales o futuros de productos después del trabajo; o elegir un enfoque de trading a medio o largo plazo (trading de rango), de modo que no necesites estar todo el día mirando gráficos, y solo dedicar unos minutos cada día para verificar tus posiciones es suficiente.
Dar ese primer paso correctamente es crucial, porque determina si podrás monitorear el mercado y gestionar tus operaciones de manera eficiente en el futuro.
2. Encuentra una estrategia de trading
A continuación, necesitas una estrategia de trading. Busca en Google o Baidu "estrategia de trading" y verás miles de resultados; ¿cómo seleccionas una que sea adecuada para ti?
¿Qué aspectos debes tener en cuenta al elegir una estrategia de trading? En tus primeros 9 a 18 meses de trading, necesitas probar diferentes tipos de estrategias para establecer una comprensión del ritmo del mercado, el momento del trading y la gestión de posiciones.
Te sugiero que cada 3 a 4 meses intentes una nueva estrategia de trading, de modo que tengas suficiente tiempo para entender y practicar cada método. Después de probar entre 3 y 6 estrategias, podrás tener una buena idea de qué estilo se adapta mejor a ti.
En esta etapa, tu objetivo no es encontrar la estrategia más rentable, sino comprender qué tipo de trader eres y qué forma de análisis y lógica de trading se adapta mejor a tu modelo de pensamiento.
Además, una estrategia de trading "completa" debe incluir todos los siguientes elementos:
Reglas de entrada
Reglas de stop-loss y take-profit
Reglas de salida
Reglas de gestión de posiciones
Principios de gestión de riesgos
Muchos novatos solo se centran en establecer la "señal de entrada", pero pasan por alto otras partes igualmente críticas del trading. Como resultado, una vez que ingresan al mercado, no saben cómo gestionar posiciones o hacer frente a las fluctuaciones de precios, y finalmente sufren pérdidas, atribuyendo erróneamente su fracaso a la ineficacia de la señal de entrada, sin darse cuenta de que hay muchos otros factores importantes que se han pasado por alto.
3. No permanezcas siempre en la "fase de aprendizaje"
Algún día, necesitarás dejar de intentar constantemente, elegir una estrategia de trading y realmente apegarte a ella. Debes darte cuenta de que una estrategia de trading que genera dinero no te hará rentable desde el principio, sino que a través de la práctica continua y los ajustes, se irá adaptando a los activos que estás negociando. Además, tú mismo también debes crecer hasta convertirte en un trader que pueda seguir estrictamente la estrategia y no dejarse llevar por las emociones.
Al principio, descubrirás que incluso si ya tienes un conjunto de "reglas de trading completas y claras", aún no puedes ejecutarlas como planeabas. ¡Esto es completamente normal! Convertirse en un trader maduro es un proceso gradual.
En esta etapa, es fácil querer abandonar la estrategia actual y buscar nuevos métodos después de varias pérdidas consecutivas. Debes resistir este impulso, porque en el 99% de los casos, lo que realmente necesita cambiar no es la estrategia, sino tú mismo. Esto puede sonar algo contraintuitivo, pero la siguiente parte profundizará en este tema.
A lo largo de los años, hemos colaborado con miles de traders y hemos visto un patrón común: muchas personas tienen dificultades para aceptar la realidad de que "incluso un sistema rentable puede tener pérdidas frecuentes". Una vez que enfrentan pérdidas consecutivas, tienden a cambiar de estrategia, soñando con encontrar un "sistema perfecto que no pierda". Pero en realidad, cuanto antes aceptes el hecho de que "no hay estrategia perfecta", más beneficioso será para tu crecimiento como trader.
4. Aprende de los errores
Revisar regularmente tus operaciones tiene dos importantes propósitos:
Primero, la mayoría de los traders se darán cuenta de que sus pérdidas son causadas por ellos mismos. En otras palabras, las pérdidas suelen ser el resultado de no seguir las reglas de trading.
Por supuesto, a veces operas exactamente según las reglas y aún así fallas; pero en la etapa inicial, muchas de las pérdidas son causadas por tu propia violación de las reglas. Esta es en realidad una "buena noticia", porque significa que no necesitas cambiar de estrategia de inmediato, sino que deberías ajustar tu comportamiento, construir mejores mecanismos para manejar tus emociones y mejorar tu disciplina de ejecución.
Te sugiero que revises cada operación reciente una por una, para verificar si cometiste algún error o si podrías haber tomado mejores decisiones. Además, la revisión periódica también puede revelar problemas en la estrategia misma.
Recientemente hablé con un estudiante que dijo: "La mayoría de las direcciones de trading son correctas, pero el 90% de las veces el precio primero toca el stop-loss y luego se mueve en la dirección esperada." Esta situación puede indicar que su configuración de stop-loss es demasiado ajustada. Si pudiera darle más espacio de fluctuación al trading, tal vez podría convertir parte de sus pérdidas en ganancias.
Este tipo de conocimientos solo se pueden descubrir a través de la revisión de operaciones, son de un valor inmenso. Pero, desafortunadamente, la mayoría de los traders no revisan regularmente, por lo que nunca aprenden de sus errores. Actualmente ya hay muchas herramientas de revisión excelentes, como nuestro sistema de diario de trading Edgewonk.com, que puede ayudarte a completar el proceso de revisión de manera eficiente y optimizar continuamente tu desempeño en el trading.
5. Pruebas retroactivas: acelera tu proceso de aprendizaje
Además de mantener un diario de trading, las pruebas retroactivas son otro método importante que puede acelerar significativamente la velocidad de aprendizaje de los traders. Lo que se conoce como pruebas retroactivas se refiere a que los traders revisan datos históricos de precios y buscan oportunidades de trading según sus propias reglas. Su objetivo es evaluar cómo habría funcionado esa estrategia de trading y sus reglas específicas en el mercado pasado.
A través de pruebas retroactivas, los traders pueden obtener muchos conocimientos valiosos.
Por ejemplo:
¿Cuál es la tasa de victoria histórica de la estrategia?
¿Cuántas señales de trading genera la estrategia promedio cada mes/semana?
¿Cuál es la proporción óptima de ganancias y pérdidas?
Más importante aún, las pruebas retroactivas también pueden mejorar en gran medida la capacidad de reconocimiento de gráficos del trader. La mayoría de los traders dependen del análisis técnico, la acción del precio y las formaciones gráficas para realizar operaciones, y en la etapa inicial, tu capacidad de reconocimiento de gráficos suele ser bastante débil. Pero al revisar muchos gráficos históricos y realizar decenas o incluso cientos de operaciones simuladas, te encontrarás con una variedad de gráficos y estructuras de precios. Este entrenamiento repetido te ayudará a identificar oportunidades de trading de calidad de forma más eficiente en el mercado real.
En general, cuanto más pruebas retroactivas, mejor. Te recomiendo que planifiques tanto tiempo de retroceso como sea posible. Incluso si solo utilizas 30 minutos de "tiempo libre" cada día para hacer una práctica de retroceso, puedes acumular enormemente conocimiento y experiencia.
6. ¿Cuándo comenzar a operar en el mercado real?
El "trading en el mercado real" se refiere al inicio de operaciones con dinero real. En los primeros meses, la mayoría de los traders utilizan lo que se llama "cuenta demo" para practicar, es decir, operan en condiciones de mercado reales con fondos virtuales.
Y a continuación, casi todos se enfrentarán a una pregunta: ¿cuándo es el mejor momento para hacer la transición del trading simulado al trading real?
Es una pena, no hay una respuesta absolutamente correcta a esta pregunta.
Sin embargo, hay algunos requisitos básicos que debes cumplir: antes de entrar al trading en el mercado real, ya deberías tener una comprensión suficiente de tu estrategia de trading y haberla verificado mediante pruebas retroactivas con datos históricos, asegurando su potencial de ganancias en el pasado.
Pero aun así, no se puede garantizar que esta regla continúe siendo rentable en el futuro.
Hoy en día, con la aparición de cada vez más "empresas de fondos", los traders también pueden optar por participar en los planes de desafío de fondos que ofrecen estas empresas como una forma de ingresar al mercado real.
La ventaja de este modelo es que: los traders no necesitan usar sus propios fondos para hacer trading en el mercado real; al mismo tiempo, deben cumplir con una serie de estrictas reglas de control de riesgos establecidas por la empresa de fondos.
Para los principiantes, esta es una forma de entrenamiento muy práctica, ya que te obliga a aprender y ejecutar medidas de gestión de riesgos conservadoras, lo cual es muy útil para tu camino hacia el trading profesional.
7. Gestión de expectativas y control de riesgos
La mayoría de los traders al principio tienden a creer que el trading es una forma de ganar mucho dinero en poco tiempo. Aunque la realidad suele despertar rápidamente a las personas, muchos comienzan a darse cuenta de que "querer ganar dinero de manera estable" no es tan fácil, pero aún hay muchos traders que no pueden dejar de lado la ilusión de "hacerse rico de la noche a la mañana", y continúan "jugando". Y para ganar mucho dinero, a menudo asumen riesgos excesivos.
Pero el alto riesgo generalmente no trae alta recompensa, sino que se acerca a la liquidación y al margen de liquidación, lo que finalmente lleva a pérdidas significativas. Por lo tanto, es esencial practicar estrictamente la gestión de riesgos, especialmente el control de posiciones, en las etapas iniciales de tu carrera de trading. Muchas publicaciones sobre trading y traders experimentados a menudo recomiendan una regla básica: "no arriesgar más del 1% del capital total de la cuenta por operación". Esta regla es muy práctica, ya que ayuda a evitar ciclos viciosos de trading emocional que pueden surgir de grandes pérdidas individuales.
Sin embargo, muchos traders novatos se enfrentarán a otro problema: tienen muy pocos fondos en su cuenta. Según la "regla del 1%", incluso si una operación puede ser rentable en un 3%-4%, el monto es muy limitado, lo que les dificulta tomarse el trading en serio. En este caso, participar en un plan de desafío de fondos puede ser una mejor opción. Las empresas de fondos suelen establecer estrictas reglas de gestión de riesgos, obligando a los traders a cumplir con un control de posiciones normativo.
En lugar de abrir una pequeña cuenta con 300 o 500 dólares, sería mejor gastar 100 dólares en inscribirte en el plan de desafío de fondos más básico. Los requisitos de disciplina en el desafío te ayudarán a desarrollar hábitos de trading estables y a reducir riesgos.
8. Cómo hacer que tu cuenta de trading siga creciendo
El trading es un juego de paciencia. Los traders necesitan paciencia para esperar oportunidades de trading, paciencia para mantener posiciones de calidad para maximizar las ganancias, y el crecimiento de la cuenta es una prueba a largo plazo de paciencia.
Una vez que hayas definido tu estrategia de trading y hayas verificado a través de pruebas retroactivas que estas reglas tienen potencial de ganancias históricas, y comienzas a registrar tus operaciones para aprender de tus errores, y a implementar una gestión de riesgos sólida, solo entonces comienza la verdadera "forja".
El trading es un negocio a largo plazo, el viejo dicho de que "Roma no se construyó en un día" es muy pertinente en el trading. Al principio, cuando aún no eres un trader a tiempo completo y tienes un trabajo diario, en realidad tienes algunas ventajas valiosas. Primero, no tienes presión para ganarte la vida con el trading, tu trabajo diario puede pagar las cuentas, lo que te permite abordar el trading con una mentalidad más relajada. Al mismo tiempo, puedes aportar fondos a tu cuenta de trading regularmente, ampliando gradualmente el tamaño de la cuenta. Pero la condición es: debes haber sido rentable de manera continua durante unos meses o incluso más tiempo, y demostrar que tu estrategia es sostenible a largo plazo.
Debes reconocer que acumular capital es un proceso a largo plazo, incluso si utilizas una estrategia de gestión de posiciones razonable, necesitas tiempo para que la cuenta crezca de manera estable. Muchos traders colapsan en esta etapa porque están demasiado ansiosos por obtener resultados, deseando obtener un rendimiento excesivo en poco tiempo. Sin embargo, el mercado no se ajustará a tus objetivos de crecimiento artificialmente establecidos; cuanto más lo fuerces, más probable es que resulte contraproducente. Aunque necesites pasar cinco años o más para alcanzar tus metas, mientras la metodología sea correcta, el resultado seguirá siendo valioso, ya que cualquier atajo, al final, no te llevará al final del éxito.
Reconocer qué dinero estás ganando
1. La esencia del juego del mercado
El trading de criptomonedas es esencialmente una monetización de la cognición.
Tus ganancias provienen de superar el juicio de otros participantes.
Cuando compras Bitcoin a 30000 dólares, en realidad estás tomando la posición de un vendedor que cree que "Bitcoin no vale este precio"; cuando vendes a 50000 dólares, se lo vendes a un comprador que cree que "Bitcoin seguirá subiendo".
Este mercado no tiene compasión, solo hay un juego crudo.
Entender esto te hará ver que el trading de criptomonedas no es un banquete, sino una guerra que requiere todo tu esfuerzo.
2. Bitcoin VS stablecoins: lógicas de ganancias completamente diferentes
Entender la lógica de estos dos activos es el primer paso hacia el éxito.
1) La lógica de ganancias de Bitcoin: ingresos por fluctuaciones de precios
El modelo de ganancias central de Bitcoin es la apreciación del capital.
Su valor proviene de la escasez (un total de 21 millones de monedas), características de descentralización y consenso global. Cuando compras a un precio bajo y vendes a un precio alto, estás ganando de la diferencia de precio.
La esencia de estos ingresos es:
Prima de emoción del mercado: la emoción impulsa el aumento de precios
Beneficios de descubrimiento de valor: revaluación de valor a medida que aumenta la aceptación
Beneficios de cobertura contra la inflación: función de preservación de valor respecto a monedas fiat
2) La lógica de ganancias de las stablecoins: valor temporal del dinero
Las stablecoins (como USDT, USDC) tienen su valor anclado a monedas fiat, y su precio es bastante estable.
Su rentabilidad no proviene de la volatilidad del precio, sino de:
Intereses: obtener ingresos fijos a través de préstamos y finanzas
Beneficios de la minería de liquidez: proporcionar liquidez y obtener una parte de las tarifas
Arbitraje: aprovechar las diferencias de tasa de interés entre diferentes plataformas
En términos simples, Bitcoin gana de la "diferencia de precio", las stablecoins ganan de la "diferencia de intereses".
3. Las cuatro columnas de soporte de valor
El valor de las criptomonedas proviene de cuatro dimensiones:
Valor de consenso: cada vez más personas reconocen su valor
Valor de uso: desempeña un papel en escenarios de aplicación práctica
Valor especulativo: ingresos esperados por compra baja y venta alta
Valor de cobertura: herramienta contra la inflación de las monedas fiat
4. Diferencia de información: armas invisibles
En este mercado, la información es dinero.
Las instituciones a menudo reciben información antes que los minoristas, aprovechando la asimetría de información para obtener ganancias. Por eso, es común ver el fenómeno de "buena noticia para vender, mala noticia para acaparar".
Como minorista, necesitas desarrollar una visión aguda para identificar información de valor real.
El arte de la gestión de fondos
Se recomienda adoptar el "principio 333":
30% invertir en Bitcoin y otras monedas principales
30% para finanzas de stablecoins
30% dejar como fondos de reserva, esperando oportunidades
10% para explorar nuevos proyectos
Recuerda: nunca pongas todos los huevos en una sola canasta.