2025年10月11日
Desde entonces, en el mundo de las criptomonedas, en días especiales como el '519', '312', '94', se suma el '1011' como un día especial, aunque algunos estén contentos y otros tristes, desde los datos, para la mayoría, hoy es un día difícil. La liquidación total en la red fue de 19.1 mil millones de dólares, afectando a más de 1.6 millones de cuentas. Anteriormente, establecí el umbral de liquidación para un mercado alcista en 10 mil millones de RMB, 19.1 mil millones de dólares supera con creces esa cifra, tanto en la contundencia de la liquidación por apalancamiento como en el monto de la liquidación, alcanzando un máximo histórico, y el tamaño también supera con creces el '519' y '312'. Si se trata de un apalancamiento de criptomonedas falso o un apalancamiento de préstamos, casi se liquidó a 2 veces, incluso algunos con apalancamiento tan bajo como 1.5 veces se liquidaron. En otras palabras, prácticamente todos los que hicieron long han desaparecido, de hecho, de los 19.1 mil millones en liquidaciones, más de 16 mil millones eran posiciones largas.
Debido a que no tengo posiciones largas en altcoins, no experimenté liquidaciones sistémicas. Sin embargo, en algunas posiciones de arbitraje previas, debido a ciertas razones objetivas, se convirtieron en tenencias desnudas y sufrí grandes pérdidas. Las altcoins son altcoins, realmente es muy duro. Muchas personas han perdido mucho en esta ola, si tu cuenta desafortunadamente ha sufrido pérdidas, solo puedo decir que no te desesperes, todavía hay oportunidades de recuperación en el mercado de criptomonedas, solo que siempre debes tener el control de riesgos como la cosa más importante en mente. A menudo les digo a todos que no sumen apalancamiento sin pensar, esa es la razón, la volatilidad en el mercado de criptomonedas es mucho mayor que en otros mercados financieros.
Por supuesto, esta ola de movimientos extremos en el mercado también ofrece oportunidades para ganar dinero, principalmente participando en la liquidación del mercado. Los más clásicos son WBETH, BNSOL y USDE, los dos primeros son tokens empaquetados de staking PoS, cuyo anclaje de valor con la moneda local es fijo, por lo que cuando las caídas de ambos superan el 80%, quienes compran con valentía obtienen grandes ganancias. He visto muchas personas compartiendo sus ganancias, y considerando el volumen de transacciones en las gráficas, hay espacio para arbitrajes de varios millones, es decir, si por casualidad ves, puedes comprar ETH por 500 dólares y SOL por más de 60 dólares. En cuanto a USDE, ha caído por debajo de 0.65, lo que significa que puedes adquirir stablecoins en dólares con un 30-40% de descuento, actualmente estos tres han vuelto a su anclaje. Lamentablemente, en ese momento estaba cerrando algunas posiciones largas de cobertura y no lo vi.
El desencadenante de esta caída fue que Trump volvió a agitar la vara de los aranceles, lo que provocó una caída drástica en el mercado de valores de EE. UU., afectando así al mercado de criptomonedas. Sin embargo, tal caída se debió completamente a la falta de liquidez que provocó liquidaciones en cadena, innumerables colaterales fueron lanzados al mercado sin piedad, lo que provocó un gran agujero en los precios de las criptomonedas, especialmente después de que se rompió el libro de órdenes, haciendo que los creadores de mercado no pudieran colocar órdenes temporalmente, lo que hizo que los precios siguieran cayendo. He estado en el mercado de criptomonedas por tanto tiempo que no solo nunca he experimentado una caída como esta, sino que también es difícil imaginar que ocurra una caída tan drástica, por lo que, como se dice, los cisnes negros del mercado no se pueden predecir solo con la experiencia, mantener un respeto por el mercado es lo correcto.
En cuanto a la situación del mercado después de esta caída, se puede afirmar que, al menos durante el próximo mes, habrá una recuperación en el mercado, no se descarta un rebote por sobreventa a corto plazo, por lo que si deseas comprar en el fondo, además de prepararte para una inversión a largo plazo, también puedes dejar órdenes de venta anticipadas en un posible mercado de rebote. Según la experiencia, si mañana no hay una segunda caída drástica, habrá un rebote por sobreventa, seguido de otra caída, y comenzará una larga recuperación. En cuanto a lo que sucederá en un mes, si el mercado será alcista o bajista, es difícil de decir, yo también estoy un poco confundido ahora.
Buena suerte.#1011