– Cada $100 que logró se convirtió en más de $2.1 millones
– Promedió un 66% de retornos anuales durante 34 años consecutivos
Aquí hay 10 reglas de trading de Jim Simons que todo trader debería conocer
(La regla #5 me ahorró mucho dinero)
Jim Simons, nacido en 1938 en Massachusetts, fue un prodigio de las matemáticas.
Estudió en MIT y obtuvo su doctorado en Berkeley a los 23 años.
Desde temprano, vio las matemáticas como una forma de descubrir patrones ocultos en el mundo.
Antes de las finanzas, trabajó como descifrador de códigos en la NSA durante la Guerra Fría.
Se hizo conocido por encontrar patrones donde otros solo veían ruido, habilidades que más tarde le hicieron miles de millones en trading.
Simons luego volvió a la academia, convirtiéndose en profesor y presidente de matemáticas en la Universidad de Stony Brook.
Publicó trabajos innovadores en geometría.
Los colegas ya lo consideraban un genio mucho antes de Wall Street.
En 1978, dejó la academia por el trading.
Su idea: los mercados son como códigos secretos.
Con suficientes datos y matemáticas, puedes resolverlos.
Esa visión se convirtió en Renaissance Technologies.
En 1982, Simons fundó Renaissance Technologies.
Su creación estelar - el Fondo Medallion - se convirtió en el fondo de cobertura más rentable de la historia.
Aquí es donde las matemáticas, los datos y la disciplina se convirtieron en miles de millones.
Medallion vs. S&P 500 es asombroso.
$100 invertidos en Medallion en 1988 se convirtieron en ~$2.1M para 2018 (después de comisiones).
¿Lo mismo en el S&P 500? ~$1,100.
Eso es ~39% de rendimientos netos anuales durante 30 años - con cero años perdedores.
Regla 1: Datos + Disciplina
Simons: “No comenzamos con modelos. Comenzamos con datos.”
Una vez probado, nunca anuló el sistema.
En cripto: prueba con datos, no sentimientos - y mantente fiel a tu plan.
Regla 2: Pequeña Ventaja
Medallion tuvo razón solo ~50.75% del tiempo - apenas por encima de un lanzamiento de moneda.
Pero con un volumen enorme, esa pequeña ventaja se acumuló en enormes ganancias.
Lección: no necesitas ganar cada operación, solo inclina las probabilidades a tu favor.
Regla 3: Gestiona el Riesgo
Incluso con un 70% de probabilidad de ganar, ocurren malas rachas.
Simons se preparó para las rachas perdedoras.
En cripto: espera volatilidad, gestiona el riesgo y sobrevive a las caídas.
Regla 4: Innova
Los mercados evolucionan. Su equipo actualizaba constantemente los modelos para mantenerse adelante.
El cripto cambia rápido también - sigue aprendiendo, adapta, no asumas que las viejas estrategias siempre funcionarán.
Regla 5: Elimina la Emoción
Al principio, incluso los miembros brillantes del equipo entraron en pánico.
Así que presionó para un trading completamente automatizado para eliminar el miedo y la codicia.
Lección: no dejes que el FOMO o el miedo manejen tus operaciones. Usa reglas o bots para mantenerte disciplinado.
Regla 6: Protege tu Ventaja
Simons limitó el tamaño del fondo y se volvió secreto.
Medallion incluso dejó de aceptar dinero externo en 2005 para proteger los retornos.
En cripto: si encuentras una ventaja, mantenlo en secreto - y no sobreapuestes.
Regla 7: Piensa Diferente
Contrató científicos, no tipos de Wall Street.
“No contratamos personas de Wall Street... contratamos personas que han hecho buena ciencia.”
En cripto, nuevas ideas a menudo provienen de la tecnología y la ciencia de datos, no de las finanzas tradicionales.
Regla 8: Trabajo en equipo
Simons no construyó el modelo - construyó el equipo que lo construyó.
Puede que no tengas doctores en el personal, pero puedes aprender de comunidades cripto, analistas e investigación abierta.
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Regla 9: Diversifica
Medallion utilizó miles de pequeños modelos no correlacionados a la vez.
Eso mantuvo las ganancias estables.
Conclusión sobre cripto: no apuestes todo en una moneda o una estrategia.
Regla 10: Juego Largo
Simons no ganó de la noche a la mañana.
Tomó años de perfeccionar modelos, luchas y persistencia para alcanzar rendimientos legendarios.
El trading es un maratón. Sé paciente, sigue aprendiendo y deja que el interés compuesto trabaje.