Alrededor del año 2010 – 2011, la industria de las criptomonedas dio a luz a bots de trading que son útiles para ejecutar transacciones de forma automática.
Como un mercado que opera las 24 horas sin parar, las criptomonedas realmente parecen un campo ideal para sistemas automáticos. Pero la realidad no es tan simple. Vamos a desglosarlo desde el lado técnico y la realidad.
¿Qué es un Bot de Trading de Criptomonedas?
Un bot de trading es un software o aplicación que ejecuta transacciones de forma automática basándose en algoritmos específicos.
En general, esta tecnología realiza: Leer datos de precios, Usar indicadores técnicos, Ejecutar compras/ventas automáticamente, y Puede trabajar 24/7 sin emociones.
Los bots se pueden usar en varios intercambios como Binance a través de API. En concepto, esto es legítimo y muchos traders profesionales lo utilizan.
¿Por qué los Bots Parecen Atractivos?
Hay varias razones por las que los bots de trading son muy atractivos:
1. Mercado Cripto 24 Horas: A diferencia de las acciones, las criptomonedas nunca cierran. Los bots pueden captar oportunidades incluso cuando estamos durmiendo.
2. Sin Emociones: Muchos traders pierden porque entran en pánico o son codiciosos. Los bots no tienen emociones.
3. Backtest Histórico: Muchos proveedores de bots muestran resultados de backtest con beneficios consistentes en el pasado.
Pero aquí es donde comienzan las trampas. A menudo, los problemas con los bots de trading de criptomonedas aparecen cuando ya están en funcionamiento.
Lo más molesto y común es que los resultados del backtest no son los mismos que el mercado real, esto puede suceder porque en el backtest; Los datos ya son conocidos, No se considera el deslizamiento, No se consideran los spreads extremos, y No se considera la liquidez delgada.
Además, el problema con los bots de trading también se debe a que el mercado siempre cambia, una estrategia que funciona en un mercado lateral puede fallar en un mercado en tendencia. Por ejemplo; el bot de cuadrícula es adecuado cuando los precios están laterales, pero durante un gran breakout, puede sufrir una gran pérdida flotante.
También existe el riesgo de sobreajuste, muchos bots están optimizados para parecer perfectos en datos antiguos. Pero cuando las condiciones cambian un poco, su rendimiento se desploma. Esto se llama sobreajuste, y es un problema común en el mundo del trading algorítmico.
¿Hay Bots de Trading de Criptomonedas que Realmente Generen Beneficios?
La respuesta corta es, sí. Pero los bots que realmente generan beneficios suelen ser creados por traders cuantitativos, sus estrategias no se venden públicamente, requieren un capital grande o una gestión de riesgos muy estricta.
Instituciones grandes incluso utilizan trading de alta frecuencia (HFT) con infraestructura súper rápida. Por ejemplo, empresas como Jump Trading son conocidas por estar activas en varios mercados de criptomonedas y financieros utilizando estrategias algorítmicas de alto nivel. Claramente, es muy diferente en comparación con los bots de 1 millón de Rupias por mes que se venden en Telegram.
¿Cuándo Tiene Sentido Usar un Bot?
Los bots de trading de criptomonedas pueden tener sentido cuando; Se utilizan como herramientas de apoyo, no como máquinas de dinero mágicas, se usan con un capital pequeño al principio, se implementa una gestión de riesgos estricta, y se entiende la lógica, no solo se sigue a otros.
Los bots no son un reemplazo por habilidades. Los bots son solo ejecutores automáticos de estrategias. Si la estrategia es mala, el bot solo acelera las pérdidas.
En conclusión, los bots de trading de criptomonedas no son magia. Son solo herramientas. Los traders profesionales los utilizan para la eficiencia.
Pero el problema es que los traders novatos a menudo los usan porque se sienten atraídos por la promesa de beneficios instantáneos. En el mundo de las criptomonedas, si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente lo es.
Si alguien ofrece beneficios fijos todos los días sin riesgo, es posible que lo que sea estable no sea su beneficio, sino su marketing, jeje.