Los misteriosos agentes del cripto que hacen o deshacen mercados (4:24)
La crisis global del petróleo ha hecho más que sacudir los mercados energéticos. Ha traído a otro misterioso 'whale' al centro de atención.
En cripto, los 'whales' son traders que controlan enormes cantidades de capital. Cuando hacen un movimiento, el mercado lo nota.
Una posición de multimillonarios de dólares, especialmente con un alto apalancamiento, puede desencadenar liquidaciones, reversiones bruscas o volatilidad repentina.
Y los 'whales' tienden a salir a la superficie durante momentos de alta apuesta, choques geopolíticos, sorpresas económicas o grandes rupturas de precios, cuando las recompensas potenciales son tan grandes como los riesgos.
Esta vez, la ballena está apostando en contra del petróleo.
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La crisis del petróleo envía a los mercados a toda velocidad
Las tensiones estallaron después de que Irán cerrara el Estrecho de Ormuz tras los ataques aéreos conjuntos de EE. UU. e Israel. La medida ha sacudido los mercados de envíos globales y ha generado serias preocupaciones sobre las interrupciones en el suministro de energía.
El Estrecho de Ormuz no es un pequeño pasaje. Maneja aproximadamente 500 millones de barriles de petróleo que pasan a través de él cada mes, representando alrededor del 20% del suministro global. Cualquier interrupción prolongada podría repercutir en las economías de todo el mundo.
La situación empeoró a medida que la infraestructura petrolera en el Golfo estuvo bajo presión.
Saudi Aramco cerró temporalmente las operaciones en su refinería Ras Tanura después de que estallara un incendio tras un ataque con drones iraní reportado.
La refinería procesa alrededor de 550,000 barriles por día y se encuentra cerca de uno de los terminales de exportación de petróleo más grandes del mundo, enviando crudo a Europa y a importantes mercados asiáticos como China, Japón y Corea del Sur.
Mientras tanto, las autoridades en Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, confirmaron un incendio en la Zona de Industria Petrolera de Fujairah después de que escombros de drones cayeran en la zona. Aunque no se reportaron heridos y las operaciones se reanudaron, el mensaje a los mercados fue claro. La infraestructura energética es ahora parte del campo de batalla.
Los precios del petróleo reaccionaron de inmediato. En el momento de la prensa, el crudo WTI se cotizaba alrededor de $77 por barril, mientras que el crudo Brent subió a $83.94. Algunos analistas advierten que los precios podrían aumentar hacia $100 si las interrupciones persisten.
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La ballena hace un movimiento audaz sobre el petróleo
Justo cuando los precios del petróleo se dispararon, la dirección de la ballena 0xf4b8 abrió una posición corta apalancada 20x en petróleo.
Según Hypurscan, el trader construyó una posición de aproximadamente 100,000 contratos xyz:CL, valorados en alrededor de $7.28 millones. También colocaron un límite adicional corto para 30,000 contratos a $73, señalando la convicción de que los precios pueden caer desde los niveles actuales.
En el momento de la prensa, el valor nocional total de la posición corta había crecido a aproximadamente $7.74 millones. El precio de entrada fue de $75.34, mientras que el precio actual se situó en $77.36.
Debido a que esta es una posición corta, el trader obtiene ganancias si los precios del petróleo bajan. Pero con precios por encima del nivel de entrada, la operación está actualmente en pérdidas.
La pérdida no realizada se sitúa en torno a $201,818, más aproximadamente $1,004 en costos de financiamiento.
El precio de liquidación es $79.33, justo alrededor del 2.5% por encima del nivel actual. Con un apalancamiento de 20x, incluso pequeños movimientos de precios pueden tener consecuencias desproporcionadas.
En otras palabras, esto no es una cobertura cautelosa. Es una apuesta de alta convicción y alto riesgo de que los precios del petróleo se revertirán, incluso cuando las tensiones geopolíticas siguen elevadas.
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