Las personas que juegan en el círculo de las criptomonedas pueden ver su dinero aumentar 50 o 100 veces de la noche a la mañana, o pueden perderlo todo en un instante.
Jugar con contratos en el mundo de las criptomonedas es emocionante e incluso más emocionante que subirse a una montaña rusa.
¿Alguna vez has experimentado pérdidas continuas y frecuentes llamadas de margen?
¿Entonces te sientes deprimido y te arrepientes de tu decisión?
¿Estás desesperado por regresar, pero terminas metiéndote en problemas más profundos?
¿Te imaginas una y otra vez la escena del éxito, pero la realidad te golpea en la cara una y otra vez?
¡Esto es algo que todo trader ha experimentado, y tú y yo no somos la excepción!
La diferencia radica en que algunos se rindieron ante tal tortura, otros perdieron todo su capital y muy pocos persistieron. Pero ¿de qué sirve persistir sin una iluminación completa?
He leído innumerables tutoriales, leído resúmenes de muchos traders y analizado innumerables razones del fracaso. He resumido los siguientes puntos, que creo que te serán útiles:
1. Gestión mental y emocional
Gestionar tu mentalidad y tus emociones no significa que no puedas ser feliz cuando obtienes ganancias o que no puedas deprimirte cuando pierdes dinero y convertirte en un robot sin emociones.
En cambio, requiere que primero creas firmemente en tu corazón que tendrás éxito, que las pérdidas actuales son solo temporales y que desarrolles un sistema de creencias positivo. En segundo lugar, cuando ocurran pérdidas, podrás mantener la calma y la racionalidad, no dar órdenes a ciegas y ser capaz de analizar correctamente y actuar con racionalidad. ¡Esto es crucial!
2. Mejorar continuamente el sistema comercial
Recuerda, operar no es una apuesta, pero sí tiene atributos probabilísticos. Debes resumir y explorar constantemente un sistema de trading que se adapte a tus necesidades en el trading a largo plazo. En concreto, debes establecer tus propias reglas de trading en diversas dimensiones, como el análisis de indicadores, las posiciones, el take profit y el stop loss, y los ciclos largos y cortos para controlarte y determinar tus propias transacciones en lugar de actuar a ciegas; de lo contrario, ¡estarás en un bucle sin fin!
3. Gestión de fondos
Hay un dicho que dice: "Mientras haya montañas verdes, siempre habrá leña para quemar". Nunca debes tener una mentalidad de "apostar todo"; es extremadamente peligroso. Una vez que tengas este pensamiento, el mercado probablemente hará lo contrario, ¡obligándote a perder la esperanza por completo! Debes controlar esto estrictamente. Al calcular tus pérdidas por debajo de tus pérdidas máximas consecutivas, puedes administrar tus fondos y asegurar la posibilidad de una recuperación. Esto requiere una calma extrema. ¡Solo cuando tienes fichas puedes tener la oportunidad de renacer!
4. Análisis técnico
Esto es fundamental. Si no tienes habilidades técnicas, no deberías realizar ninguna orden. Estás apostando a la suerte y estás destinado al fracaso, ¡lo cual es aterrador! Aprender indicadores técnicos es un proceso gradual, pero si te basas demasiado en ellos, puedes sentirte abrumado, cometer errores frecuentes y dudar de tu técnica. Encontrar los indicadores adecuados entre tantos es crucial. Simplificar lo complejo es crucial. Los indicadores más comunes incluyen patrones de velas desnudas, bandas de Bollinger, medias móviles, MACD, barras de volumen y OBV, para comprender la esencia de la simplicidad.
En resumidas cuentas
Los contratos perpetuos, también conocidos como contratos de futuros perpetuos o futuros perpetuos, son un tipo de método de negociación de derivados. Los usuarios pueden utilizarlos para operar en largo, en corto y arbitrar para obtener una rentabilidad de la inversión mucho mayor que el capital invertido.
Mediante contratos perpetuos, no solo se puede obtener ganancias con la subida del precio de las divisas, sino también con su bajada. También se puede usar el apalancamiento para obtener grandes beneficios con una pequeña cantidad de capital.
Al utilizar contratos perpetuos para operar, si predice incorrectamente la tendencia del precio, puede enfrentar el riesgo de liquidación, pérdida de posición y pérdida de todo el capital de inversión.
Ya sea que sea un inversor novato o alguien experimentado en el comercio de criptomonedas, leer este artículo le brindará una comprensión más profunda de los contratos perpetuos.
El principio de los contratos perpetuos
La lógica subyacente de los contratos perpetuos es permitir a los inversores tomar prestada moneda virtual y comprar o vender moneda virtual a un precio específico en un momento específico en el futuro.
Por ejemplo, Xiaoyu tiene 100 USDT y cree que el precio de Bitcoin subirá de 100 a 200 mañana. Xiaoyu puede pedir prestados 900 USDT en la plataforma de intercambio, usar estos 1000 USDT para comprar 10 Bitcoins y venderlos mañana cuando el precio llegue a 200. Tras la venta, Xiaoyu tendrá 2000 USDT en su cuenta. Tras devolver los 900 USDT a la plataforma de intercambio, Xiaoyu obtendrá una ganancia de 1000 USDT por esta transacción.
Si Xiaoyu solo hubiera usado su capital inicial de 100 U para operar, su ganancia habría sido de tan solo 100 USDT. En este ejemplo, Xiaoyu usó un apalancamiento de 10x y obtuvo una ganancia de 10x al operar en largo en Bitcoin.
Sin embargo, si Xiaoyu se equivoca al predecir la dirección del precio y el precio de Bitcoin cae a 50 al día siguiente, sus 10 BTC solo valdrán 500 USDT, lo que resultará en una pérdida nominal de 500 USDT. Por lo tanto, usar apalancamiento en el trading con contratos perpetuos puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.
¿Por qué se llama “contrato”?
El trading de contratos de criptomonedas es un derivado del trading tradicional de futuros de materias primas. En el trading tradicional de futuros, los operadores firman un contrato al posicionarse en largo o en corto sobre el precio futuro de una materia prima específica, razón por la cual se denomina trading "contractual".
Por ejemplo, si McDonald's predice una subida brusca del precio de la patata en junio del año que viene, para controlar los costes, firmará un contrato de futuros de patata para junio del año siguiente a través de la bolsa. Independientemente del precio de la patata en ese momento, McDonald's comprará un lote de patatas al precio acordado.
De esta manera, independientemente de las fluctuaciones del precio de la papa, McDonald's puede comprar papas a un precio estable, lo que garantiza un suministro constante de papas fritas. Si los precios del mercado suben, McDonald's puede seguir comprando al precio del contrato, ahorrando costos. Por el contrario, si los precios del mercado bajan, McDonald's seguirá pagando el precio del contrato, pero sus costos totales serán menores. De hecho, empresas internacionales como McDonald's utilizan contratos de futuros para garantizar la estabilidad del suministro y el control de costos.
Sin embargo, cuando estos contratos de futuros de materias primas se convierten en transacciones con monedas virtuales, aunque la bolsa adopta el modo de operación de los contratos de futuros, en realidad no le prestará dinero ni divisas. En cambio, utiliza métodos de cálculo similares para indicarle intuitivamente el ratio de apalancamiento y la ganancia o pérdida esperada, lo que reduce el umbral para la negociación de contratos y facilita su uso para más inversores.
¿Cuáles son los tipos de contratos?
Contrato perpetuo: Los contratos perpetuos no tienen fecha de vencimiento. Los usuarios pueden mantenerlos indefinidamente y cerrar sus posiciones por su cuenta.
Contratos de entrega: Los contratos de entrega tienen fechas de entrega específicas, incluyendo contratos de entrega semanales, quincenales, trimestrales y bitrimestrales. Cuando se alcanza la fecha de entrega, el sistema entrega automáticamente, independientemente de las ganancias o pérdidas.
Contratos con margen en USDT: Esto significa que debe usar la stablecoin USDT como garantía. Mientras tenga USDT en su cuenta, puede operar con contratos en múltiples divisas, y las ganancias y pérdidas se liquidan en USDT.
Contratos de margen basados en divisas: utilizan la divisa subyacente como garantía. Debe mantener la divisa correspondiente antes de operar, y las ganancias y pérdidas se liquidan en esa divisa.
La forma más estable de operar con contratos de criptomonedas
Elige la moneda adecuada y sé una buena persona. Como operador apalancado, la volatilidad puede verse amplificada por el apalancamiento. La principal consideración al operar no es la volatilidad, sino la certeza.
En una tendencia alcista, opere en largo con las monedas más fuertes, y en una tendencia bajista, opere en corto con las monedas más débiles.
Por ejemplo, al comienzo de un nuevo trimestre, EOS y ETH registraron el mayor crecimiento. Estas dos monedas fueron la primera opción para posiciones largas cuando el mercado retrocedió, y Bitcoin fue la primera opción para posiciones cortas cuando el mercado cayó. Incluso si el resultado final fuera que las monedas tradicionales cayeran más que Bitcoin, solo las posiciones cortas o la búsqueda de Bitcoin pueden evitar en gran medida el riesgo de retrocesos bruscos.
La mayoría de los operadores en el mundo de las criptomonedas operan a corto plazo. Al operar, les resulta difícil mantener el punto ideal para cerrar la posición. Además, no son muy hábiles en el control de posiciones y no pueden confiar en las fluctuaciones para mantener el precio promedio. Por ello, para la mayoría de los operadores, un buen precio de apertura es más importante que cualquier otra cosa.
Una vez que obtengas ganancias, vende una parte primero para asegurarlas y establece un stop loss al precio de costo para el resto. Esto es lo que siempre he enfatizado en mi comunidad.
La esencia de las estrategias de negociación por contrato
(1) Encuentre la tendencia principal e ingrese al mercado de acuerdo con ella, de lo contrario no ingrese al mercado.
(2) Si está operando con la tendencia, el punto de entrada es:
1. Un nuevo punto de ruptura en la tendencia;
2. La tendencia lateral se mueve hacia un punto de ruptura en una dirección determinada;
3. El punto de retroceso de una tendencia alcista o el punto de rebote de una tendencia bajista.
(3) Las posiciones que siguen la tendencia le traerán enormes ganancias, así que nunca salga del mercado antes de tiempo;
(4) Si la construcción de su posición está en línea con la tendencia general y el beneficio contable ha demostrado que tiene razón, puede utilizar la técnica de la pirámide para aumentar su posición; (Referencia 2)
(5) Mantenga su posición sin cambios hasta que la tendencia se revierta y cierre la posición.
(6) Si la tendencia del mercado es opuesta a la posición que usted estableció, deténgase y huya.
Además de seguir las estrategias anteriores, también debes recordar tres cualidades: ¡disciplina, disciplina y disciplina!
La forma de operar es acumular pequeñas ganancias en grandes, y el interés compuesto es fundamental. Si recupera su inversión, no debe permitir que vuelva a generar pérdidas. Si obtiene ganancias, debe guardar una parte para no perder tiempo. En resumen: si obtiene ganancias, véndalas; si obtiene ganancias, perderá el precio original.
Consejos para ganar dinero con contratos perpetuos
1. Evitar el funcionamiento completo del almacén
¿Cómo se deben asignar los fondos? La asignación de fondos debe entenderse desde dos perspectivas:
En primer lugar, comprender la asignación de capital desde una perspectiva de riesgo comienza por determinar la cantidad máxima de pérdidas que su cuenta puede o está preparada para soportar. Esto constituye la base de su asignación de capital. Una vez determinado este total, considere cuántas veces, si experimentamos pérdidas consecutivas, deberíamos estar dispuestos a aceptar la derrota.
Personalmente, creo que incluso la estrategia más arriesgada debería dividirse en tres intentos. En otras palabras, debería darse al menos tres oportunidades. Por ejemplo, si el saldo de su cuenta es de 200.000 yuanes y su cliente le permite perder un máximo del 20%, o 40.000 yuanes, entonces su estrategia más arriesgada sería: 10.000 yuanes la primera vez, 10.000 yuanes la segunda y 20.000 yuanes la tercera. Creo que esta estrategia es razonable. Si acierta una de cada tres veces, puede obtener ganancias o incluso sobrevivir en el mercado. Evitar ser eliminado por el propio mercado es un éxito, una oportunidad de ganar.
2. Comprender la tendencia general del mercado
Es mucho más difícil seguir una tendencia que seguir una fluctuación, porque la tendencia es perseguir la subida y matar la caída, y es necesario tener la determinación de mantener la posición, y comprar caro y vender barato está en línea con la naturaleza humana.
Cuanto más se ajusta una transacción a la naturaleza humana, menos dinero se gana. Precisamente porque es difícil, se puede ganar dinero.
En una tendencia alcista, deberías optar por comprar en cualquier retroceso brusco. ¿Recuerdas lo que dije sobre la probabilidad? Así que, si no estás en el tren o ya te bajaste, espera pacientemente. Si hay una caída del 10-20%, entra en largo con valentía.
3. Especifique objetivos de stop-loss y take-profit
El stop loss y el take profit son claves para la rentabilidad. En varias operaciones, debemos asegurarnos de que nuestra ganancia total sea mayor que nuestra pérdida total. Esto no es difícil de lograr; simplemente siga estos pasos:
① Cada stop loss es ≤ 5% del total de los fondos;
② Cada beneficio sea superior al 5% del capital total;
③ Tasa total de transacciones ganadoras > 50%
Se obtienen ganancias si se cumplen los requisitos anteriores (una relación de ganancias/pérdidas superior a 1 y una tasa de ganancias superior al 50%). Por supuesto, también se puede lograr una relación de ganancias/pérdidas mayor y una tasa de ganancias menor, o una relación de ganancias/pérdidas menor y una tasa de ganancias mayor. En cualquier caso, siempre que la ganancia total sea positiva, es suficiente. Ganancia total = apuesta inicial × (ganancia promedio × tasa de ganancias - pérdida promedio × tasa de pérdidas).
4. Tenga cuidado con el comercio excesivo
Dado que los contratos perpetuos de BTC operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, muchos principiantes operan a diario, incluso con la esperanza de operar todos los días de los 22 días de negociación del mes. Como dice el refrán, "Quien camina junto al río, se mojará los pies". Operar con frecuencia conduce a errores, lo que a su vez puede afectar tu mentalidad. Una vez que tu mentalidad se deteriora, puedes actuar impulsivamente, optando por medidas de represalia: tal vez ir en contra de la tendencia o aumentar tus posiciones. Esto puede llevar a más errores, resultando fácilmente en pérdidas significativas en teoría, que pueden tardar años en recuperarse.
5. Momento de entrada del contrato
Muchos usuarios abren órdenes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que equivale prácticamente a regalar dinero. El propósito de los contratos es desarrollar una estrategia de ganancias estable con riesgos controlables e indicadores relativamente estables, ¡no comprar y enriquecerse rápidamente! Por lo tanto, ¡el momento de firmar un contrato es fundamental!
⑴: No abra órdenes durante periodos de noticias significativas, ya sea buenas o malas, ya que el mercado es muy caótico en ese momento y el precio al contado puede fluctuar rápidamente entre un 1 % y un 3 %. Si decide arriesgarse en el mercado en este momento, se dejará llevar fácilmente por el Tiandizhen.
(2) Generalmente entro al mercado tras una fluctuación significativa, tras el segundo mínimo o subida, porque tras la segunda ola, la volatilidad del mercado se estabiliza gradualmente. El factor de riesgo en el período posterior es mínimo. El objetivo de los contratos es implementar la estrategia más adecuada dentro del rango de riesgo mínimo.
(3) Entre en el mercado dentro del rango del indicador. Nunca opere si los parámetros del indicador no cumplen con sus expectativas. Esto significa entrar en el mercado dentro de su estrategia e ignorar las tendencias hasta que alcancen su precio objetivo. Dado que el apalancamiento aumenta con los contratos, el riesgo también aumenta, por lo que la autodisciplina es crucial.
En resumen, cuando el mercado se estabilice y los indicadores estén en su lugar, la tasa de riesgo se reducirá en un 50% antes de poder realizar un pedido.
Desventajas y riesgos del contrato perpetuo
Riesgo de liquidación
Liquidación significa que cuando la pérdida de una posición alcanza un cierto nivel y el margen es insuficiente para respaldar la posición, el intercambio forzará automáticamente la liquidación para proteger los intereses del intercambio y de otros operadores.
Como mencionamos anteriormente, la lógica subyacente del trading por contrato es, en realidad, el préstamo apalancado. Por ejemplo, Xiaoyu cuenta con un capital de inversión de 100 USDT y utiliza un apalancamiento de 10x para abrir una posición larga en BTC por valor de 1000 USDT. Si el precio de Bitcoin es de 100 USDT en ese momento, la esencia de esta orden es pedir prestados 900 USDT y comprar 10 BTC junto con el capital, con la esperanza de venderlos para obtener ganancias cuando el precio de Bitcoin suba.
Pero si el precio de Bitcoin se desploma a 90 USDT por moneda, los 10 BTC de Xiaoyu valdrían solo 900 USDT, exactamente la cantidad que pidió prestada. Si el precio sigue bajando, el valor de estos 10 BTC caería por debajo de la cantidad prestada. La plataforma, decidida a no permitirse pérdidas, liquidaría la posición de Xiaoyu si el precio de Bitcoin cayera un 10%, a 90 USDT por moneda. Esto se conoce como "llamada de margen".
Tras una llamada de margen, los usuarios no solo dejan de ganar dinero, sino que también pierden el margen (capital) utilizado para abrir la posición. Además, cuanto mayor sea el apalancamiento, mayor será la probabilidad de que se produzca una llamada de margen. En el ejemplo anterior, con un apalancamiento de 10x, una fluctuación del precio del 10 % en la dirección opuesta resultaría en una llamada de margen. Con un apalancamiento de 100x, una fluctuación del precio del 1 % en la dirección opuesta resultaría en una llamada de margen.
El ejemplo anterior se basa en una pérdida del 100 % antes de la liquidación. Sin embargo, en la práctica, cada bolsa calcula el porcentaje de pérdida por liquidación de forma diferente, y algunas pueden calcularlo como 90 %. Por lo tanto, en la práctica, es más preciso referirse directamente al precio de liquidación forzosa indicado por la bolsa.
Riesgo de pin
Una caída del mercado ocurre cuando el mercado experimenta una fluctuación repentina y drástica seguida de una rápida recuperación. Esto puede activar órdenes de stop-loss o causar llamadas de margen, lo que genera pérdidas para los inversores. Una caída puede deberse a la falta de liquidez en una bolsa o a una manipulación maliciosa del mercado.
Desgaste de la tasa de financiación
Como se mencionó anteriormente, las plataformas de intercambio ahora exigen a los usuarios que mantienen posiciones con contratos perpetuos el pago de una comisión de financiación cada 8 horas. Aunque es solo del 0,000x%, si la posición es grande y se mantiene durante mucho tiempo, el importe acumulado de cada comisión de financiación puede suponer un gasto significativo.
¡El contrato es riesgoso, por lo que se debe tener cuidado al operar!
Combinado con el indicador MACD, la tasa de ganancias puede alcanzar el 70%, ¡evitando llamadas de margen!
Para decirlo sin rodeos, el mundo de las criptomonedas es una batalla entre inversores minoristas y creadores de mercado. Si no tienes información de vanguardia y datos de primera mano, ¡solo te explotarán! Si quieres participar en el proceso y aprovecharte de los creadores de mercado, puedes visitar (Cuenta Oficial: Predicción de Tendencias) y dar la bienvenida a círculos de criptomonedas con ideas afines para debatir.
Consejos prácticos sobre el contrato MACD:
1. El MACD se encuentra por encima del eje cero. Cada vez que se produce un cruce dorado, el precio de la divisa está a punto de alcanzar un nuevo máximo.
2. El MACD está por debajo del eje cero. Cada vez que se produce un cruce de la muerte, el precio de la divisa está a punto de alcanzar un nuevo mínimo.
3. El MACD forma una cruz dorada por debajo del eje cero, lo que indica un rebote de la tendencia bajista. No participará hasta alcanzar el eje cero.
4. El MACD cruza por encima del eje cero, lo que indica una tendencia alcista. Compre barato y venda caro hasta que el techo diverja. Si el MACD es bajo, el precio subirá, pero la siguiente ola de barras rojas no será tan alta como la anterior, lo que indica una caída.
6. Si el MACD es pequeño, el precio de la moneda caerá o se mantendrá estable, y la siguiente ola de columnas verdes no será tan baja como la anterior, lo que significa que subirá.
7. El MACD se contrae a un nivel alto: después de que el precio de la moneda sube bruscamente, el MACD se aleja del eje cero y la columna roja se acorta y se aleja rápidamente.
8. Cruce dorado del MACD en un nivel bajo: Tras una caída brusca del precio de la divisa, el MACD se aleja del eje cero y es probable que suba. Un segundo cruce dorado intensificará la subida aún más bruscamente.
9. Foso dorado del MACD: el precio de la divisa sube y luego baja. El MACD se cruza en 7 días, la columna verde es corta y hay un cruce dorado, lo que significa que está subiendo.
El indicador MACD desempeña un papel fundamental en el análisis técnico y puede considerarse un componente esencial para su aprendizaje. Su importancia radica, al menos, en los siguientes puntos.
1. El indicador MACD es el indicador técnico más eficaz que ha sido probado por tendencias históricas y también es el indicador más utilizado.
2. El indicador MACD se deriva del indicador EMA y es muy eficaz para identificar tendencias del mercado. Los inversores de tendencias suelen consultar este indicador en sus operaciones.
3. La divergencia de máximos y mínimos del indicador MACD es el método reconocido y más utilizado para identificar el mínimo y vender el máximo. Este método es una herramienta importante para la concretización de la teoría de tendencias y la teoría de ondas.
Muchos traders veteranos tienen esta experiencia: empiezan a aprender el indicador MACD al principio, luego lo abandonan gradualmente y, tras un largo período de estudio y comparación, especialmente tras pruebas reales, finalmente vuelven a él. Esto demuestra sus características especiales.
5. El indicador MACD también se utiliza ampliamente en el comercio cuantitativo.
Debido a estas ventajas, el indicador MACD se ha convertido en el indicador técnico más utilizado por los traders profesionales.
El concepto y algoritmo del indicador MACD
El indicador MACD, o Convergencia/Divergencia de Medias Móviles, fue creado por General Apple como una herramienta de análisis técnico para rastrear las tendencias de precios e identificar oportunidades de compra y venta basadas en patrones de velas. Este indicador se usa comúnmente en software de análisis de mercado y se le conoce como el "Rey de los Indicadores", como se muestra en la Figura 1.
El indicador MACD de criptomonedas consta de tres líneas y un eje: la línea rápida DIF, la línea lenta DEA, el histograma MACD y el eje cero. Los inversores utilizan estas tres líneas y un eje para analizar los precios, empleando patrones como cruces, divergencias, rupturas y patrones de soporte y resistencia. El indicador MACD es una opción predilecta en muchos programas de análisis de mercado, lo que demuestra su amplia aplicación y su estatus como uno de los indicadores más efectivos y prácticos de la historia.
Cruz dorada y cruz de la muerte del MACD
Los patrones "Cruz Dorada" y "Cruz de la Muerte" son extremadamente importantes en el análisis de indicadores técnicos. Una cruz dorada, también conocida como cruz de oro, se produce cuando una línea de indicador de corto plazo cruza al alza y cruza una línea de indicador de largo plazo (del mismo tipo), lo que suele indicar una oportunidad de compra a corto plazo. Si un patrón de cruz dorada aparece después de: 1. un descenso rápido y breve durante una tendencia bajista; 2. un retroceso durante una tendencia alcista; o 3. una consolidación durante una tendencia alcista, es decir, en un mínimo específico, es una señal de compra más fiable.
Un cruce de la muerte, también conocido como cruce de la muerte, ocurre cuando una línea indicadora de período corto cruza hacia abajo y sobrepasa una línea indicadora de período largo (del mismo tipo). Esto suele indicar una oportunidad de venta a corto plazo. Si un cruce de la muerte ocurre después de: 1. un período de consolidación durante una caída; 2. un rebote durante una tendencia alcista; o 3. un aumento rápido a corto plazo durante una tendencia alcista, es decir, en un punto máximo específico, es una señal de venta más fiable.
Tras comprender los patrones de la cruz dorada y la cruz de la muerte, podemos analizarlos con más detalle en la línea del indicador MACD. La cruz dorada y la cruz de la muerte aparecen en diferentes posiciones y reflejan distintos significados en el mercado.
Situación 1: Punto de compra de la cruz dorada baja
Si el cruce dorado entre las líneas DIFF y DEA aparece por debajo y lejos del eje cero, se denomina cruce dorado de bajo nivel. Los inversores pueden interpretar este cruce dorado como un simple rebote de precios a corto plazo. Para determinar si la línea K puede formar una verdadera reversión, se requiere observación y confirmación junto con otros indicadores.
Como se muestra en la figura anterior:
El 27 de agosto de 2019, el gráfico de la línea K de 10 minutos de BTC mostró un cruce dorado de bajo nivel a medida que el precio retrocedía, seguido de un repunte de $200. Los inversores a corto plazo pueden aprovechar la oportunidad para entrar en el mercado.
Caso 2: Punto de compra de la cruz dorada cerca del eje cero
Si se ha formado una tendencia alcista y la cruz dorada de la línea DIFF y la línea DEA se encuentra cerca del eje cero, este suele ser un momento excelente para que los inversores compren.
Esto se debe a que, tras formarse la tendencia alcista, una cruz dorada cerca del eje cero indica que la corrección ha finalizado por completo y ha comenzado una nueva ronda de tendencia alcista. En ese momento, si la cruz dorada de la media móvil también está acompañada por la cruz dorada de la media móvil, significa que el aumento del precio está respaldado por el volumen de negociación y la señal de compra será más fiable.
Una vez que aparece este punto de compra, los inversores nunca deberían dejarlo pasar, de lo contrario se perderán el gran repunte.
Como se muestra en la figura anterior:
A las 09:30 del 19 de agosto de 2019, el gráfico de velas de 5 minutos de BTC mostró que Bitcoin rompió la media móvil de 30 días, lo que indica que se había formado inicialmente una tendencia alcista. Posteriormente, el precio se mantuvo por encima de la media móvil de 30 días durante un tiempo.
A las 14:00 del 19 de agosto de 2019, el indicador MACD formó una cruz dorada cerca del eje cero, lo que indica que el mercado está a punto de experimentar una importante tendencia alcista. Los inversores pueden comprar con decisión.
Situación 3: Punto de compra de la cruz dorada alta
Si el cruce dorado de las líneas DIFF y DEA se encuentra por encima del eje cero y a una distancia relativamente alta de este, se denomina cruce dorado de alto nivel. Un cruce dorado de alto nivel suele ocurrir durante una tendencia de consolidación tras un movimiento ascendente de la línea K, lo que indica el final de la consolidación y la inminente reanudación de la tendencia alcista anterior. Por lo tanto, la aparición de un cruce dorado de alto nivel es una buena señal para aumentar la posición.
En la práctica, cuando se forma una tendencia alcista y la línea K sube lentamente y dura un largo período de tiempo, una vez que el indicador MACD forma una cruz dorada en un nivel alto, a menudo es una señal de que la línea K está a punto de acelerar su ascenso.
Por ello, los cruces dorados de alto nivel también pueden utilizarse para el swing trading. Los inversores pueden usar el indicador MACD para avanzar continuamente por la banda ascendente en la tendencia alcista.
Como se muestra en la figura anterior:
El 25 de junio de 2019, el gráfico de velas de 3 horas de BTC mostró que el precio de Bitcoin volvía a subir tras un período de consolidación. Mientras tanto, el indicador MACD formó una cruz dorada en un nivel alto. Esto indica que la corrección ha finalizado y que el precio reanudará su tendencia alcista anterior. Los inversores deberían aprovechar esta oportunidad para aumentar sus posiciones.
Caso 4: Punto de venta de la cruz de la muerte de bajo nivel
Un cruce de la muerte de bajo nivel ocurre muy por debajo del eje cero. Este tipo de cruce suele ocurrir al final de un rebote en una tendencia bajista y, por lo tanto, es una señal de venta. En este punto, los inversores sin una visión clara del mercado deberían esperar a ver qué pasa. Quienes aún mantienen posiciones y están muy atrapados pueden vender y recomprar tras la caída del precio para reducir sus costes.
Como se muestra en la figura anterior:
El 14 de julio de 2019, el gráfico de la línea K de 3 horas de LTC mostró que el indicador MACD de Litecoin tenía una cruz dorada baja, y el precio rebotó levemente y luego cayó rápidamente.
Luego, el indicador MACD forma un cruce de la muerte por debajo del eje cero, y la línea K inicia una nueva ronda de descenso. Los inversores al contado pueden vender posiciones en el cruce de la muerte y cubrirlas posteriormente para reducir el costo de mantenerlas.
Situación 5: Punto de venta del cruce de la muerte cerca del eje cero
Si la tendencia anterior del mercado ha sido bajista, el cruce que se forma cuando la línea DIFF cae por debajo de la línea DEA cerca del eje cero se denomina cruce de la muerte cerca del eje cero. Esto indica que el mercado ha acumulado un fuerte impulso bajista cerca del eje cero. La aparición de un cruce de la muerte indica que el impulso bajista del mercado ha comenzado a liberarse, y la línea K continuará la tendencia bajista original, lo cual constituye una señal de venta.
Como se muestra en la figura anterior:
El 12 de agosto de 2019, el gráfico de velas de BTC de 1 hora mostró que la línea DIFF de Bitcoin cayó por debajo de la línea DEA cerca del eje cero, formando un cruce de la muerte. Esto indica que el mercado está comenzando a liberar impulso bajista, una señal de venta. Los inversores deberían vender sus posiciones con decisión para evitar caer en una trampa.
Situación 6: Punto de venta de la cruz de la muerte de alto nivel
Cuando la línea DIFF rompe por debajo de la línea DEA muy por encima del eje cero, el cruce se denomina cruce de la muerte de alto nivel. Este tipo de cruce de la muerte a veces va acompañado de una divergencia superior del MACD. Esto se manifiesta así: mientras el precio continúa subiendo y alcanza nuevos máximos, las líneas DIF y DEA del indicador MACD ya no suben ni continúan subiendo, sino que se desvían de la tendencia del precio, desplazándose a la baja.
Por encima del eje cero, la línea DIF cruza la línea DEA para formar un patrón de tendencia cruzada descendente, que es un cruce de la muerte y una señal de venta relativamente confiable.
Como se muestra en la figura anterior:
El 23 de agosto de 2019, el gráfico de la línea K de 1 hora de TRX, después de una ola de movimiento ascendente, el precio de Tron continuó alcanzando nuevos máximos, pero la línea DIF y la línea DEA dejaron de subir continuamente y luego formaron una cruz de la muerte, una señal de venta.
Divergencia entre el MACD y la línea K
Divergencia es un término usado en física para describir el impulso. En el análisis técnico, es un método analítico muy exitoso y ampliamente utilizado. Durante una tendencia bajista, cuando los precios alcanzan un nuevo mínimo pero el indicador no, se denomina divergencia de fondo. Esto indica que se está generando un impulso alcista y es una señal de compra. Durante una tendencia alcista, cuando los precios alcanzan un nuevo máximo pero el indicador no, se denomina divergencia de techo. Esto indica que se está generando un impulso bajista y es una señal de venta.
Ⅰ. Divergencia de fondo
(1) Divergencia entre la barra MACD y la línea DIFF
Una divergencia entre la línea DIFF y el precio ocurre cuando, durante una tendencia bajista, el precio alcanza un nuevo mínimo, pero la línea DIFF no. Esto indica que la caída de la línea DIFF es menor que la del precio, lo que indica que se está generando un impulso alcista en el mercado y que los precios están a punto de detener su caída, con una alta probabilidad de subir en el próximo período.
El histograma MACD (Histograma MACD), oculto tras la línea DIFF, es una línea roja y verde. La divergencia entre el histograma MACD y el precio es un uso clave del indicador MACD y se utiliza ampliamente en el trading real. Una divergencia de fondo entre el histograma MACD y el precio se produce cuando los precios alcanzan repetidamente nuevos mínimos, pero el histograma MACD no los sigue. Esto indica que se está generando un impulso alcista en el mercado y que los precios están a punto de detener su caída, con una alta probabilidad de nuevas subidas.
Cuando se produce una divergencia de fondo, los inversores pueden captar el punto de compra específico de dos maneras.
(2) Momento específico para la compra de jugadores
La divergencia mínima entre la línea DIFF, el gráfico de barras MACD y el precio no es un momento específico, sino un patrón que se repite a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando los inversores compran, es un momento específico, lo que indica que los precios están a punto de dejar de caer. Por lo tanto, para identificar el momento adecuado para comprar, cuando la línea DIFF, el gráfico de barras MACD y el gráfico de la línea K muestran una divergencia mínima, los inversores deben combinar la divergencia mínima con otras herramientas de análisis técnico para identificar puntos de compra específicos.
Primero: Cambio de color de la barra o cruz dorada del MACD
Un cambio de color en la barra indica que el impulso alcista del mercado está cobrando impulso. Esto suele ocurrir tras un acortamiento de la barra, aunque es más fiable. Cuando se produce una divergencia de fondo y la barra cambia de color suavemente o forma una cruz dorada, los inversores pueden comprar.
Como se muestra en la figura anterior:
El 26 de agosto de 2019, el gráfico de velas de 15 minutos de Ethereum (ETH) mostró que, mientras el precio de ETH caía, alcanzó un nuevo mínimo. Sin embargo, el histograma MACD no lo hizo, formando una divergencia de fondo entre el histograma y el precio. Esto indica que el mercado está comenzando a generar impulso alcista y existe una alta probabilidad de una posterior tendencia alcista en el precio.
Luego, la barra cambia de color. Las dos señales de compra que aparecen una tras otra se superponen, lo que aumenta la fiabilidad de la importancia ascendente. Los inversores pueden intervenir cuando la barra cambia de color.
Segundo: combinar con otras herramientas de análisis técnico y patrones de reversión de la línea K
La combinación de divergencia de fondo y patrón de inversión de la línea K, como "fondo de una sola aguja" y "tres soldados rojos en el fondo", es la aplicación específica del principio de "coordinación de múltiples indicadores".
Como se muestra en la figura anterior:
El 26 de agosto de 2016, el gráfico de velas de 30 minutos de BTC mostró que el precio de Bitcoin alcanzó un nuevo mínimo, pero la línea de la barra MACD no alcanzó un nuevo mínimo, formando un patrón de divergencia inferior entre la línea de la barra y el precio, lo que indica que el impulso ascendente del mercado continuó aumentando.
Al detenerse el descenso del precio, se formó una señal de compra: "Divergencia de la línea de barra MACD desde el mínimo del precio + Fondo de aguja única de la línea K". Posteriormente, el precio mostró una tendencia alcista.
II. Divergencia superior
(1) Divergencia entre la barra MACD y la línea DIFF
Una divergencia entre el histograma MACD y la línea K ocurre cuando, durante una tendencia alcista, el precio alcanza un nuevo máximo, pero el histograma MACD no lo logra. Esto indica que se está generando un impulso bajista en el mercado y que los precios podrían caer en cualquier momento.
Una divergencia entre la línea DIFF y la línea K ocurre cuando, durante una tendencia alcista, el precio alcanza un nuevo máximo, pero la línea DIFF no lo alcanza. Esto indica que se está generando un impulso bajista en el mercado y que es probable que el precio se desarrolle a la baja.
(2) Momento específico de venta
De manera similar a la divergencia de fondo, en la operación real, según el principio de coordinación de múltiples indicadores, los inversores pueden combinar los siguientes métodos para hacer que la señal de venta sea más específica.
Primero: Cambio de color de la barra o cruce de la muerte del MACD
Tras la divergencia de un histograma MACD respecto a la línea K, si la barra se acorta significativamente de forma repentina, indica que el mercado está comenzando a perder impulso bajista. Los inversores deben tener cuidado y vender de inmediato. Un cambio en el histograma MACD indica que el impulso bajista del mercado se ha consolidado, lo que suele ocurrir después de que la barra continúa contrayéndose. Si la barra cambia de color o se produce un cruce de la muerte del MACD tras una divergencia superior respecto a la línea K, los inversores deben tener cuidado y salir del mercado inmediatamente.
Como se muestra en la figura anterior:
El 9 de agosto de 2019, el gráfico de velas de HT de 1 hora mostró que el precio de Huobi alcanzó un nuevo máximo, pero el histograma MACD no lo alcanzó, lo que generó una divergencia superior entre el histograma y el precio. Esto indica que el mercado está comenzando a generar un impulso bajista y que los precios podrían caer en cualquier momento.
Posteriormente, la línea MACD cambia de rojo a verde, lo que indica una señal de venta: "divergencia entre la línea y el precio máximo + cambio de color de la línea". Los inversores deben asegurarse de salir del mercado a tiempo.
Segundo: combinar con otras herramientas de análisis técnico y patrones de reversión de la línea K
Cuando las barras MACD divergen de los precios, si otras herramientas de análisis técnico también generan señales de venta, la fiabilidad de la señal de venta del mercado aumenta significativamente. Los inversores deben ser cautelosos al salir del mercado inmediatamente. Ejemplos comunes de estas señales de venta incluyen "una divergencia entre las barras MACD y los precios combinada con un patrón de reversión de la línea K".
Como se muestra en la figura anterior:
El 20 de julio de 2019, el gráfico de velas de 3 horas de ETH mostró que el precio de Ethereum alcanzó un nuevo máximo, pero el gráfico de barras MACD no, lo que generó una divergencia superior entre el gráfico de barras y el precio. Esto indica que el impulso bajista del mercado está aumentando y que el precio podría experimentar una ola de caída.
Posteriormente, el histograma MACD se acortó gradualmente y la línea K formó un patrón de estrella vespertina bajista. Los inversores deberían prestar atención a la salida del mercado a tiempo, y entonces la línea K mostró una marcada tendencia bajista.
Apéndice:
Estrella Vespertina: Durante un patrón de velas ascendentes, primero aparece una vela alcista larga, seguida de una vela más corta (alcista o bajista) al día siguiente. Esto suele compararse con una estrella, que representa el núcleo del patrón de velas. La tercera vela es una vela bajista larga, que se extiende más profundamente hacia el núcleo de la primera. La Estrella Vespertina señala un pico de precio y una posterior caída, con una precisión de predicción superior al 80%.
(Con respecto a algunos patrones de la línea K que indican picos y mínimos, tendremos varios cursos dedicados a explicarlos en profundidad más adelante. Continúe prestando atención).
Modificación de los parámetros MACD
Una desventaja del indicador MACD es su lentitud para reaccionar a las fluctuaciones de precio, lo que a veces resulta en precios de compra y venta menos que óptimos. Una forma de mejorar esto es modificar los parámetros del indicador para que responda mejor a las tendencias del mercado, logrando así precios de compra y venta más óptimos.
En el software de mercado más común, los parámetros predeterminados del indicador MACD son 12/26/9. Con estos parámetros, la respuesta del indicador MACD a las fluctuaciones de precio suele presentar un retraso significativo.
El retraso del indicador MACD se puede corregir ajustando sus parámetros. Las combinaciones de parámetros más comunes incluyen 5/34/5, 5/10/30, etc. Los inversores también pueden experimentar y explorar más en la práctica.
La ejecución es el fallo clave en el trading, y mantener posiciones es un problema común en la inversión. Sin una buena ejecución, ni siquiera las mejores estrategias se pueden materializar. Sin embargo, con una inversión excesiva, hasta los errores más pequeños se magnifican, multiplicándose como una enfermedad. Cuando ya no puedas soportarlo y abandones el mercado, dudo que alguien te diga adiós. Incluso si estuvieras allí, nadie te recordará dentro de un año. Nunca confíes en la suerte para mantener una posición, y nunca apuestes con una posición completa en ninguna apuesta. Un paso en falso y estás perdido. El éxito solo se alcanza cuando se acierta cien veces.
Tras mucho trabajo, he resumido 10 reglas y experiencias sobre el trading de criptomonedas. Aunque no tiene mucho contenido, es muy valioso. Si después de leerlo no te convence, ¡puedes decirme lo que quieras!
1. Nunca compres monedas a precios altos. Debes tener esta mentalidad: puede crecer tanto como quiera, pero trata la moneda como si no existiera.
2. Solo hay dos tipos de monedas. Las que se compran en el punto de venta son buenas; de lo contrario, son monedas basura; las que se compran a gran escala son las mejores monedas de primera calidad. Tenga paciencia y espere a que las monedas que se han acumulado a gran escala se conviertan en verdaderas acciones de primera calidad. Esta es la verdadera mentalidad.
3. De hecho, lo más importante al operar con criptomonedas es tu mentalidad. Mucha gente sabe que no es buen momento para comprar, pero no puede evitar querer hacerlo. Esto es un problema de mentalidad. Si no resuelves este problema, cualquier teoría será inútil.
4. Mantén una mentalidad estable y no te apegues a ninguna moneda o precio en particular. Céntrate únicamente en las señales del mercado. Debes tener un fuerte propósito al comprar y vender puntos. Si tienes buenas habilidades y un capital amplio, como la capacidad de operar con un horario de 30 minutos, nunca llegarás tarde.
5. La causa de los errores no tiene nada que ver con el mercado. Al buscar razones, solo puedes buscar las tuyas propias. Debes resumir cualquier error inmediatamente.
6. La mentalidad de apresurarse para ganar dinero es un tabú para quienes especulamos con criptomonedas. Si ni siquiera podemos controlar nuestros propios deseos, nuestra codicia y nuestros deseos, no podremos tener éxito en el mercado por mucho tiempo. Al invertir en criptomonedas, tu pensamiento está controlado por los alcistas, y viceversa, eres esclavo de los bajistas. De esta manera, el sentimiento del mercado se acumula y se guía. Quienes no puedan escapar de este estado siempre serán participantes falsos del mercado.
7. El trading de criptomonedas evalúa la rentabilidad a largo plazo, no las ganancias puntuales. La clave es una estrategia de trading eficaz a largo plazo. Considere todos los escenarios al comprar, mantenga su inversión con firmeza y, aún más, venda. Esta es la única manera de mejorar gradualmente. Usted es quien opera con criptomonedas, no las criptomonedas que lo operan a usted. Empiece por usted mismo.
8. El mercado de criptomonedas recompensa la paciencia. Cualquier buena criptomoneda requiere cuidado. Quienes intercambian nuevas monedas a diario inevitablemente tendrán un capital pequeño y realizarán pequeñas inversiones. Concéntrese en sus inversiones; no ganará mucho dinero si está constantemente invirtiendo.
9. Baila al ritmo del mercado. Mientras sigas el ritmo del mercado, puedes caminar por el filo de la navaja. El ritmo siempre es el ritmo del mercado. Un participante del mercado sin sentido del ritmo siempre será torturado. Deja a un lado la codicia y el miedo y escucha el ritmo del mercado. Mientras puedas seguir el ritmo, nadie podrá detenerte. El mercado tiene ritmo. Capta el ritmo actual y nadie podrá vencerte.
10. Al invertir en capital, recuerda que el interés compuesto es el mayor. Con buena mentalidad y buenas habilidades, el interés compuesto es inevitable, y puede superar cualquier obstáculo.
Soy Xiao Ou, analista profesional y profesor. ¡Soy tu mentor y amigo en tu camino hacia la inversión! Como analista, lo más importante es ayudar a todos a ganar dinero. Te ayudaré a resolver dudas, a establecer órdenes y a hablar con firmeza. Cuando estés perdido y no sepas qué hacer, sigue a Xiao Ou. Xiao Ou te mostrará el camino.