Si le preguntas a diez personas que hacen spot, nueve te dirán que no toques los contratos. Cuántas personas han muerto en los contratos y en el apalancamiento...
Los contratos son realmente aterradores, tanto que mucha gente no está dispuesta a entenderlos seriamente y tiene muchos conceptos erróneos sobre el trading de contratos.
Este artículo es adecuado para aquellos que ya están haciendo contratos pero están constantemente perdiendo dinero o han estado haciendo contratos durante mucho tiempo. Lo llevaré a reconocer los contratos nuevamente, evitar los pozos que encontrará en el futuro, retrocederlo por adelantado en el camino equivocado y encontrar la postura correcta y la filosofía de entrada al mercado que sean más adecuadas para la gente común para jugar con los contratos.
Sugerencias para aquellos jugadores que están ansiosos por probar los contratos:
Trata de no participar. No tienes habilidades profesionales y no puedes superar la naturaleza humana. La probabilidad de que te conviertas en el hijo elegido por el cielo es igual a ganar 5 millones con 2 billetes de lotería. Incluso si al final tienes la suerte de salir, el proceso es como ir al oeste para obtener las escrituras, experimentando muchas dificultades...
Primero, definamos a los traders comunes mencionados en este artículo: Jugadores aficionados, tiempo insuficiente, conocimiento incompleto del análisis técnico, capacidad general de investigación fundamental, sin recursos de alto nivel, capacidad general para recopilar información e inteligencia, pequeña cantidad de fondos.
Concepto erróneo: el spot no tiene riesgo, los contratos tienen un gran riesgo.
¿Es el riesgo del spot definitivamente más bajo que el de los contratos?
¡No necesariamente! La broma más fría en este ciclo del mercado de criptomonedas es la frase: 'No le temas al spot', el grupo más numeroso de minoristas de spot ha sido cruelmente ridiculizado.
De hecho, la mayoría de la gente en esta ronda muere en el spot: las altcoins, la mayoría de los OG de la industria pierden en el spot: ETH. Después de que una altcoin cae un 90%, puede caer otro 90%. Cortar en la parte inferior es común.
El spot tiene altos requisitos para el contexto del mercado y los activos mantenidos, y es adecuado para un mercado alcista unilateral o un contexto de mercado alcista, y las inversiones a largo plazo ven valores de alta calidad. Si no hay un contexto de mercado alcista en esta ronda, estará atrapado durante mucho tiempo, la cuenta continuará reduciéndose y algunas altcoins llegarán a cero.
La mayoría de las veces, el spot es de hecho relativamente menos riesgoso que los contratos. Este bajo riesgo proviene más del apalancamiento, y no necesariamente del contrato en sí.
En otras palabras, siempre que el apalancamiento de tu contrato sea lo suficientemente bajo o no agregues apalancamiento, ¿entonces su riesgo no es necesariamente mucho mayor que el spot? Por supuesto, también depende de los activos que tengas. Si se trata de una altcoin de pequeña capitalización, incluso un apalancamiento extremadamente bajo puede ser liquidado.
Los contratos se pueden operar en ambas direcciones, largo y corto, lo que es más flexible, mientras que el spot solo puede ir en largo. Las ventajas de los contratos se reflejan cuando te encuentras con un mercado sin mercado alcista en este ciclo.
Si no puedes evitar que tomes la decisión de hacer contratos, ¡participa después de un pleno reconocimiento y una preparación completa!
Como jugador común, ¿qué preparativos debes hacer antes de ingresar al mercado?
La primera lección del trading de contratos, ignorada por la mayoría de los jugadores: ¡establece una conciencia del riesgo de los contratos y un respeto por el mercado y el apalancamiento!
Conocimiento del mercado de trading: el mercado en sí mismo es un estado caótico, no hay certeza. La llamada certeza es solo relativa. No importa cuántas habilidades de trading hayas aprendido, no puedes controlar completamente el mercado. ¡La esencia es un juego de probabilidad!
Conoce a tu contraparte: a diferencia del spot, los contratos son un juego de suma cero desnudo. Tus ganancias provienen de las pérdidas de los traders en la dirección opuesta, y tus pérdidas son las ganancias de la otra parte. En el círculo de criptomonedas, tu contraparte no es necesariamente un trader común como tú, sino que también puede ser un creador de mercado, un corredor o un exchange.
Conocimiento del riesgo del apalancamiento: Los jugadores comunes en el círculo de las criptomonedas están acostumbrados a un alto apalancamiento, 10x es una operación normal y 50x no es raro. El apalancamiento es un 'arma de doble filo'. Si la tendencia del mercado es contraria a las expectativas, las pérdidas se amplificarán muchas veces, incluso hasta la liquidación. La volatilidad es una característica del mercado de criptomonedas, y las fluctuaciones a corto plazo de las altcoins de arriba a abajo del 20% son extremadamente comunes. Ocasionalmente ocurren condiciones extremas del mercado. El alto apalancamiento significa que no puedes soportar tales fluctuaciones. Algunas de tus grandes direcciones son correctas, pero inevitablemente serás detenido o liquidado...
Conocimiento del mal comportamiento de las plataformas de trading: La falta de regulación de los exchanges de criptomonedas conduce a una falta de escrúpulos. ¡Opacidad, manipulación, mechas, liquidaciones maliciosas, liquidaciones dirigidas a grandes inversores, desconexión de la red en momentos críticos...!
Ahora me he contenido mucho. Desde 2018, he estado promoviendo vigorosamente contratos perpetuos. Cuántas personas han sido despojadas de sus propiedades porque las operaciones de caja negra del exchange no tienen dónde razonar. En los primeros años, fui a una cierta oficina en Shanghai para tirar pancartas y beber pesticidas...
Conocimiento de la alta manipulación de las altcoins: la manipulación de las altcoins por parte de los creadores de mercado y los corredores está en todas partes, solo el grado. Siempre que los beneficios sean lo suficientemente grandes, manipularán sin dudarlo las tendencias de los precios.
Lo anterior es solo un resumen simple. Se recomienda que entiendas cada punto de manera más sistemática como tarea antes de ingresar al mercado.
La función principal de los contratos de futuros es la cobertura y el descubrimiento de precios. En los primeros días del círculo de criptomonedas, se usaban para la cobertura de los mineros. Ahora, los contratos perpetuos se han convertido completamente en casinos.
Cuando lo enfrentas con la mentalidad y el método de operación de un casino, ¡es un casino!
¡Jugar durante mucho tiempo seguramente perderá!
La forma correcta para la gente común de abrir contratos: ¡trátalos con una mentalidad de spot, tómalos como si estuvieras haciendo spot!
La ventaja de los contratos es que amplían la tasa de uso del capital. La mayoría de la gente lo usa como un camino para hacerse rico jugando, y la mentalidad y el punto de partida son incorrectos.
Si tratas los contratos con la mentalidad de hacer spot, será completamente diferente.
¿Qué es la mentalidad y la filosofía operativa del spot?
1. El pensamiento de posiciones largas es el principal, intenta solo ir en largo y no en corto, porque es bueno comprar y entrar al mercado, y no es una razón para entrar en corto;
(En esta ronda, algunos jugadores de contratos han obtenido buenos resultados al tomar posiciones cortas en altcoins con un apalancamiento ultrabajo, pero no se recomienda el pensamiento de posiciones cortas para los jugadores comunes. En la historia del círculo de criptomonedas, ganar mucho dinero se basa principalmente en el pensamiento de posiciones largas).
2. Mentalidad, no busques hacerte rico de la noche a la mañana, solo busca estabilidad y largo plazo;
3. Solo usa un apalancamiento bajo. El apalancamiento se usa para mejorar la utilización del capital, no una herramienta para hacerse rico de la noche a la mañana;
4. Solo haz ciclos grandes y niveles grandes. Los niveles grandes tienen una mayor certeza y una mejor relación ganancia-pérdida, y al mismo tiempo reducen tu frecuencia de operaciones de forma invisible;
5. Rechaza las operaciones frecuentes y las operaciones a corto plazo, y reduce la frecuencia de las operaciones. Las operaciones frecuentes son un gran tabú y el mayor inconveniente de los jugadores de contratos. Controla tus manos y opera menos;
6. Intenta invertir en empresas líderes con buenos fundamentos. Las altcoins pequeñas solo pueden participar en posiciones pequeñas. Aunque se elevan lentamente, tienen mayor certeza y caídas limitadas. La manipulación y la negociación artificial no son tan intensas como las altcoins pequeñas, las herramientas de análisis son más efectivas y la liquidez es buena.
7. Las ganancias de ir en largo son mejores que las de ir en corto. Teóricamente, el espacio de subida para ir en largo es ilimitado, y el espacio de bajada es limitado (en la práctica, también se divide en estándar U y estándar de criptomoneda. El estándar U es adecuado para ir en largo, y ir en largo con el estándar de criptomoneda puede enfrentar el dilema de una doble matanza de Davis).
8. Solo haz operaciones de seguimiento de tendencias. Todos los que hacen spot entienden esta verdad. Los jugadores comunes en el mercado de contratos casi ignoran el principio de que la tendencia es el rey y el seguimiento de la tendencia, y fantasean con comer ambos lados, largo y corto.
9. Pensamiento 'lento', lento es rápido, intercambio de tiempo por espacio, pensamiento de interés compuesto de acumulación a largo plazo del spot.
10. Espera pacientemente, los conceptos de 'mantener monedas y esperar' y 'esperar un cambio de mercado' se mencionan a menudo en el spot. Los traders de contratos se apresuran a entrar al mercado cuando ven la volatilidad, y se sienten incómodos si no abren una posición en un día. Recientemente he visto muchos ejemplos de personas que se apresuran a entrar en posiciones cortas en altcoins en posiciones altas y son liquidadas.
Si ves los contratos con una mentalidad de spot, las ventajas de los contratos se reflejarán:
1. Mejora de la eficiencia en el uso del capital;
2. Lograr grandes ganancias con una pequeña inversión bajo la premisa de un bajo riesgo;
3. Flexible, puede responder mejor durante una caída;
4. En condiciones de mercado inciertas, cobertura de riesgos sin vender spot;
(En realidad, si se trata de spot, una vez que decides vender, es muy probable que no lo vuelvas a comprar en el corto plazo. Es difícil superar la barrera psicológica, y el mercado puede revertir y subir en cualquier momento después de que vendas. El hedging de contratos bloquea las ganancias y el spot permanece sin cambios. ¡La mentalidad no se verá afectada cuando el mercado real caiga, y puedes avanzar y retroceder libremente!)
5. En ciertos momentos, puedes obtener ingresos por tasa de financiamiento sin riesgo.
Si ves los contratos con una mentalidad de spot, las ventajas de los contratos se reflejarán:
1. Mejora de la eficiencia en el uso del capital;
2. Lograr grandes ganancias con una pequeña inversión bajo la premisa de un bajo riesgo;
3. Flexible, puede responder mejor durante una caída;
4. En condiciones de mercado inciertas, cobertura de riesgos sin vender spot;
(En realidad, si se trata de spot, una vez que decides vender, es muy probable que no lo vuelvas a comprar en el corto plazo. Es difícil superar la barrera psicológica, y el mercado puede revertir y subir en cualquier momento después de que vendas. El hedging de contratos bloquea las ganancias y el spot permanece sin cambios. ¡La mentalidad no se verá afectada cuando el mercado real caiga, y puedes avanzar y retroceder libremente!)
5. En ciertos momentos, puedes obtener ingresos por tasa de financiamiento sin riesgo.
Si quieres ir en corto, también puedes tratarlo con una mentalidad de spot.
El spot sabe que debe esperar un punto bajo tanto como sea posible y tratar de comprar en una posición baja. Luego, en lugar de contratos, también debes esperar, vender en corto en el punto de reversión alto, en este momento la relación ganancia-pérdida es extremadamente alta. Hacerlo bien a menudo genera ganancias de una sola orden que superan varios meses de operaciones, como la altcoin OM de anteayer.
En la práctica, también comprenderás otras estrategias de operación. En resumen, tratar los contratos con una mentalidad de spot es más adecuado para los jugadores comunes.
Hablemos de los conceptos erróneos y los errores operativos comunes de la gente común en el trading diario de contratos:
I. Adicción al análisis y la predicción subjetiva
El mayor concepto erróneo para los pequeños inversores minoristas es que el análisis y la predicción reales son dos cosas diferentes.
Absolutamente no puedes salir confiando en el análisis y la predicción. Casi todos los operadores reales exitosos se oponen al análisis y la predicción. ¡La esencia del trading es responder y seguir! Un amigo me dijo hace años que me tomó mucho tiempo comprender el significado de esta frase.
¡La predicción es subjetiva, seguir la tendencia es objetivo! El análisis y la predicción solo te traerán prejuicios y obsesiones. Claramente estás equivocado pero no estás dispuesto a admitirlo. Cuando tienes razón, estás complacido contigo mismo, preparando el escenario para una gran pérdida la próxima vez.
Porque la esencia del mercado es la incertidumbre, y es debido a la incertidumbre que existe la posibilidad de que exista el mercado. Los ganadores en la batalla son aquellos que comprenden y aceptan esta incertidumbre, encuentran una certeza relativa y pueden combinarla con el sistema de modelos de su propia personalidad.
¿Por qué los analistas técnicos son a menudo despreciados? Porque el análisis y la predicción son los favoritos de los analistas técnicos. Siempre que dediques tres o cinco años, puedes aprender el conocimiento de análisis técnico convencional en el mercado, pero no garantiza que ganes dinero. Por el contrario, la mayoría de la gente comienza a perder dinero después de aprenderlo y, finalmente, se convierte en analista o vende cursos. Los operadores y los analistas son dos profesiones.
Ya se ha hablado lo suficiente sobre este concepto erróneo. Permanecerás en el mercado durante algunos años más y naturalmente lo entenderás después de ser golpeado algunas veces.
II. No amar el stop loss, estar acostumbrado a 'llevar órdenes'
Un informe de investigación de Bybit de 2023 muestra que, en un mercado a la baja, el 83% de los inversores minoristas eligen agregar a la posición en lugar de detener las pérdidas, de los cuales el 76% finalmente liquidó sus posiciones debido a la continua caída de los precios.
No amar el stop loss y estar acostumbrado a 'llevar órdenes' es un comportamiento casi universal. Una posición pesada con una dirección inversa te hará perder todo.
Cuando vi a Soros entrevistado en el programa de finanzas del canal 2 de CCTV en los primeros años, el anfitrión le preguntó cuál era su mayor sabiduría. Soros dijo sin dudar: stop loss.
La segunda lección de cognición habló sobre la psicología de no detener las pérdidas que proviene de la 'aversión a la pérdida': Prefiero tener suerte que admitir activamente mis errores y enfrentar los hechos objetivamente. La explicación psicológica es que el dolor de la pérdida es 2-3 veces el placer de la misma ganancia.
Si no te atreves a enfrentar los errores, te sugiero que tomes un curso de cognición comercial: pensamiento de probabilidad. El comercio en sí mismo es un juego de probabilidad. Si te equivocas, debes admitirlo y ponerte de pie cuando te golpeen. El stop loss también es parte del sistema comercial.
¡No solo detengas las pérdidas, sino que también intercambies pequeñas pérdidas por las mayores ganancias, e intercambiar pequeñas ganancias por grandes ganancias es la esencia de los contratos!
He leído muchos libros clásicos, entrevistas con maestros, incluida la sabiduría comercial de los famosos fondos de viajes de A-shares en la historia. La impresión más profunda que me han dado todos los maestros antiguos y modernos, chinos y extranjeros es el stop loss.
El tema del stop loss es demasiado grande, lo discutiré por separado en el futuro.
III. Perseguir excesivamente la tasa de ganancias
Uno de los malentendidos de los novatos es la búsqueda ciega de la tasa de ganancias. Una alta tasa de ganancias no es igual a una ganancia estable. La relación ganancia-pérdida es en realidad lo más importante en el triángulo imposible de las operaciones.
Varios grandes dioses han aparecido en el trading real de contratos en el círculo de criptomonedas, con ganancias superiores a A9, y se han retirado del círculo con libertad financiera. Anteriormente vi sus datos, y la tasa de victorias no era alta. El más famoso Fat Otaku, recuerdo una tasa de victorias del 28%, y otras tasas de victorias en el nivel del 40% en mi impresión, lo que no afectó su capacidad para ganar mucho dinero.
La famosa cita de Soros explica perfectamente la esencia: ¡Lo importante no es si el juicio es correcto o incorrecto, sino cuánto ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando estás equivocado!
Además, recuerda a los socios que siguen el copy trading del exchange que deben estar especialmente atentos a las tasas de victorias demasiado altas. Para que los datos se vean bien, los estrategas de copy trading a menudo usan estrategias con stop loss extremadamente amplios o Martin sin sentido a cambio de una alta tasa de victorias.
La siguiente imagen es material proporcionado por fanáticos que fueron liquidados por un copy trading de un solo golpe. La tasa de victorias es del 93,8%, y todas son tasas de victorias que se resistieron sin stop loss. El número total de personas que han copiado este número en la historia es más de 1500
IV. Si te equivocas, aguanta hasta la muerte, corre a la menor ganancia.
Este es el primer gran tabú y es aún más imposible ganar mucho dinero. Porque el resultado directo de esta operación: pequeñas ganancias y grandes pérdidas, es exactamente lo contrario. ¿Por qué es así? La naturaleza humana lo determina. Casi todos los operadores comunes cometerán errores en los primeros años en el mercado, especialmente a los operadores a los que les gusta ver el mercado a corto plazo. Cuanto más miras, más difícil es mantener las ganancias. En resumen, las pérdidas deben ser tan decisivas como la regeneración de la cola de una lagartija, y las ganancias deben ser tan persistentes como la mordedura de un cocodrilo.
Usando la famosa cita de Livermore, el dios del trading: ¡Corta las pérdidas y deja correr las ganancias!
V. Sin sistema comercial / pensamiento de modelo
El trading de contratos eventualmente se basará en sistemas y modelos para obtener ganancias estables. En realidad, la mayoría de las personas abren órdenes de manera casual y aleatoria, sin lógica, confiando en el llamado sentido de la placa vacía, que es a veces efectivo y a veces no. No hay pensamiento para establecer modelos y sistemas.
La pérdida es un camino necesario para el crecimiento. La pérdida sin sentido y sin objetivos es una pérdida real sin sentido. La pérdida significativa debe ser tal que cada pérdida muera en el lugar correcto y se obtenga algo. La pérdida temprana debe sacrificarse para explorar y establecer un sistema y un modelo que sea adecuado para ti.
VI. ¿Qué pasa con la cuenta demo?
¡No se recomienda hacer cuentas demo!
Usa una pequeña cantidad de fondos directamente en la cuenta real, puedes dividir 1000U en 10 partes, usar 100U para participar cada vez y transferir 100U cuando se pierdan.
Sugerencia de práctica: Comienza con un modo de margen aislado de bajo apalancamiento. Al principio, no consideres la gestión de posiciones, trata de abrir una cantidad fija y no se recomienda mantener posiciones en más de dos activos.
El trading real y el trading simulado son dos cosas completamente diferentes. La mentalidad en el trading simulado es como un juego, y el comportamiento y las operaciones en el trading real se deformarán por la mentalidad y las emociones del operador. El capital virtual del trading simulado no puede desencadenar el miedo natural a la pérdida de la naturaleza humana. Incluso si pierdes millones en el trading simulado, tu cara no cambiará, pero una pérdida de 10.000 en el trading real puede desencadenar una pérdida de control emocional, lo que lleva a frecuentes modificaciones de estrategias, transacciones de venganza y otros comportamientos irracionales.
VII. Precauciones al elegir activos para negociar
A menudo veo publicaciones en las redes sociales que usan la teoría de las ondas para analizar pequeñas altcoins, ignorando la raíz y el alcance de la aplicación del método. La teoría de las ondas es más adecuada para los índices del mercado amplio, y las altcoins individuales tendrán distorsión. El mismo problema ocurre al aplicar el análisis técnico a las altcoins pequeñas. Esto se puede notar claramente en las operaciones reales durante mucho tiempo.
¿Qué altcoins debes elegir al usar herramientas de análisis en el trading de contratos?
Gran capitalización de mercado, gran flotación, juego completo, buena liquidez, gran volumen de negociación, negociación activa, suficientes participantes del mercado, cuanto más participantes del grupo, más efectivo, puede reflejar completamente la codicia, el miedo y otras emociones de cada individuo.
Este tipo de activos tiene una mayor certeza, no es tan fácil de manipular artificialmente y las herramientas de análisis son más efectivas.
Al jugar con altcoins pequeñas impopulares, tendrás la sensación de que se disparan cuando las vendes y siguen cayendo cuando las agarras hasta la muerte, sintiendo que el mercado está en tu contra. Tu sentimiento es correcto. El corredor ve claramente todos tus datos de compra y venta y órdenes pendientes en segundo plano. Una posición pequeña está bien, cuando la posición es grande, el juego será más intenso y específico.
El trading de contratos es muy desafiante y tiene altos requisitos para las habilidades profesionales y la mentalidad. Los jugadores comunes no cumplen con las dos condiciones principales. Incluso los operadores que han dominado las habilidades profesionales no pueden superar la barrera mental y no pueden superar la naturaleza humana al final.
El camino que has recorrido ha sido recorrido por innumerables personas decepcionadas. ¡Detén las pérdidas a tiempo, da la vuelta y regresa a la orilla!
Soy Ya Yue, me concentro en el análisis y la enseñanza, ¡un mentor y amigo en tu camino de inversión! Deseo que todos los que invierten en el mercado tengan un viaje sin problemas. Como analista, lo más básico es poder ayudar a todos a ganar dinero. Resolveré tu confusión, órdenes atrapadas y te daré sugerencias de operación. Hablaré con fuerza. Cuando estés perdido y no sepas qué hacer, presta atención a Ya Yue para que te indique la dirección. #加密市场回调 #中国投资者涌向印尼