El take profit y stop loss son una de las estrategias importantes en el trading de criptomonedas, a través de ellas no solo puedes asegurar tus ganancias o evitar perder tu capital, sino que también puedes evaluar si tu estrategia de trading es viable.
Este artículo presentará qué significa el take profit y stop loss, así como por qué son necesarios. Introduciré conceptos y técnicas relacionadas con números reales y mostraré cómo usar el take profit y stop loss en Binance.
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Índice del artículo (puedes hacer clic)
¿Qué significa el take profit y stop loss?
¿Por qué necesitas el take profit y stop loss?
Gestionar riesgos
Mantener una mentalidad de trading estable y encontrar una estrategia.
Controlar la relación de ganancias y pérdidas
El flujo de trabajo del take profit y stop loss.
¿Qué significa el trailing stop loss?
¿Cómo usar el stop loss y take profit en Binance?
Guía de stop loss y take profit en Binance.
Guía de stop loss y take profit en contratos de Binance.
Preguntas frecuentes sobre el take profit y stop loss.
Resumen de los puntos clave del artículo.
¿Qué significa el take profit y stop loss?
El take profit (Take Profit, abreviado TP) significa poner tus ganancias en el bolsillo, eligiendo vender y no mantener cuando ya has obtenido ganancias, asegurando que realmente has ganado dinero.
Por el contrario, el stop loss (Stop Loss, abreviado SL) es aceptar una pérdida. Aunque estés en una situación de pérdida, eliges vender anticipadamente para evitar perder más.
Normalmente, el take profit y stop loss se combinan con condiciones específicas, por ejemplo, tomar ganancias cuando el precio supera cierto nivel, o detener pérdidas cuando cae por debajo de cierto nivel, esta condición específica se llama "precio de activación".
¿Cómo establecer el precio de activación? Depende de los hábitos de cada inversor. Por ejemplo, algunos creen que los niveles de soporte y resistencia son buenas referencias, mientras que otros creen que las medias móviles son mejores.
Las principales plataformas de trading también suelen ofrecer la función de take profit y stop loss, facilitando a los inversores establecer los niveles relevantes al crear órdenes, de esta manera no tienen que pasar tiempo monitoreando el mercado y pueden realizar automáticamente las transacciones.
¿Por qué necesitas el take profit y stop loss?
Gestionar riesgos
El objetivo principal del take profit y stop loss es gestionar el riesgo, evitando ver cómo la criptomoneda sube y luego baja de nuevo, o perder tu capital y no poder quedarte en el mercado.
No sé si has tenido esta experiencia, ver el precio subir y pensar que seguirá subiendo más, así que lo mantienes sin vender, y luego resulta que baja todo el camino, lo que originalmente era una ganancia se convierte en una pérdida.
Si en ese momento tuviste un take profit, aunque es posible que después suba más y no ganes, al menos ¡tú has ganado dinero!
O cuando el precio baja, no queriendo perder dinero, así que sigues manteniéndolo, solo para darte cuenta de que sigue bajando más, ¡incluso perdiendo todo tu capital!
Si en ese momento tuviste un stop loss, aunque duele, al menos recuperaste algo de capital y aún tienes la oportunidad de quedarte en el mercado y buscar la próxima oportunidad de inversión.
Mantener una mentalidad de trading estable y encontrar una estrategia.
El take profit y stop loss también pueden evitar que la mentalidad influya en las operaciones de trading, lo que lleva a tomar decisiones incorrectas.
Porque el take profit y stop loss son números claros, una vez que se establecen, tan pronto como se toca el nivel, el sistema automáticamente realizará la transacción, aislando completamente la operación humana.
Por lo tanto, nunca más tendrás que preocuparte por el precio subiendo constantemente y te preguntarás si podrías ganar más dinero, o si no te atreverás a vender en una caída.
Además, después de implementar el take profit y stop loss, puedes tener una idea clara de si tu estrategia realmente funciona. Si a largo plazo resulta en pérdidas, deberías considerar ajustar la estrategia.
Controlar la relación de ganancias y pérdidas
Los inversores experimentados también utilizan el take profit y stop loss para controlar la relación de ganancias y pérdidas, evaluando los niveles de take profit y stop loss antes de entrar al mercado para decidir si es adecuado entrar.
Por ejemplo, al entrar en un precio, hay un 80% de probabilidad de obtener un take profit del 10% y un 20% de probabilidad de un stop loss del 30%, entonces, dado que 80×10>20×30, vale la pena entrar.
Una vez que entiendas el concepto básico del take profit y stop loss, a continuación, Awen te dará un ejemplo para que lo veas.
El flujo de trabajo del take profit y stop loss.
Supongamos que compras una criptomoneda a un precio de 1,000 y esperas ganar 200, entonces debes establecer el precio de take profit en 1,200, esto es bastante comprensible. Incluso si no colocas una orden de take profit, puedes crear manualmente una orden de venta a 1,200 como de costumbre.
Y si crees que solo puedes permitirte una pérdida máxima de 100, eso significa que debes vender si el precio cae a 900, pero si colocas una orden de venta a 900, se ejecutará de inmediato, ¡porque el precio de mercado ahora es 1,000!
En este punto, este 900 debe estar colocado en "stop loss", incluso debes configurarlo a través del "precio de activación".
Por ejemplo, si estableces el precio de activación en 900 y el precio de stop loss en 890, entonces el sistema solo creará automáticamente una orden de venta en 890 cuando el precio alcance 900, ¡de esta manera no se ejecutará inmediatamente a 1,000!
Sin embargo, si has establecido un precio de activación, no garantiza que puedas tomar ganancias o detener pérdidas, porque si el precio no toca el nivel de take profit o stop loss después de la activación, no se ejecutará, a menos que elijas operar a precio de mercado.
¿Qué significa el trailing stop loss?
El trailing stop loss se refiere a no establecer un precio exacto como nivel de take profit o stop loss, sino decidir en función de un nivel relativo o porcentaje.
Por ejemplo, si el precio de una criptomoneda es 1,000 y estableces un trailing stop loss en -200, entonces las siguientes dos situaciones pueden causar diferencias en el nivel de stop loss:
El precio de la criptomoneda sube primero a 2,000: el nivel de stop loss se convierte en 1,800, cuando el precio baja posteriormente a 1,800, se activará el stop loss, aunque en este momento sea un stop loss, habrás ganado 800.
El precio de la criptomoneda cae directamente a 800: se activa el stop loss.
Es decir, cuando el precio se mueve en una dirección favorable, el nivel de stop loss también se moverá, por lo que tienes la oportunidad de ganar más dinero y evitar que números fijos afecten tus ganancias y pérdidas.
Este concepto es un poco como la cobertura, utilizando configuraciones flexibles para proteger las ganancias existentes. Para más detalles, consulta: ¿Qué significa la cobertura? ¿Cómo hacer cobertura?
¿Cómo usar el stop loss y take profit en Binance?
En la página de órdenes de Binance, se ofrece la función de take profit y stop loss, y tanto en trading al contado como en contratos, por lo que solo necesitas tener una cuenta en Binance para operar usando el take profit y stop loss.
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Guía de stop loss y take profit en Binance
El take profit y stop loss en Binance es similar a la creación de órdenes normales, solo que incluye un precio de activación y se divide en stop loss y take profit a precio de mercado y a precio límite.
El precio de activación en Binance significa que cuando el mercado alcanza este nivel, se activarán tus órdenes de mercado o límite establecidas, similar a un interruptor.
Y el precio de mercado se ejecuta de inmediato al precio de mercado, mientras que el precio límite se ejecuta solo cuando alcanza el nivel específico.
Lectura adicional:
Guía de compra de criptomonedas en Binance, paso a paso para comprar tu primera criptomoneda.
¿Qué son el precio de mercado y el precio límite? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo elegir?
Guía de stop loss y take profit en contratos de Binance.
En los contratos de Binance, puedes establecer el take profit y stop loss al crear una posición, lo que significa que puedes establecer las condiciones de compra y venta de una sola vez, y cuando el precio llegue, se comprará y venderá automáticamente, ahorrando tiempo de esperar a que se ejecute y luego manualmente tomar ganancias y detener pérdidas.
Sin embargo, ten en cuenta que el precio de take profit y stop loss que configuras aquí se refiere al "precio de activación", y después de alcanzar el nivel establecido, se realizará la transacción a precio de mercado.
Además, también verás las opciones de precio de referencia y precio más reciente, lo que significa que el precio de activación debe basarse en qué precio:
Precio de referencia: precio calculado a partir de las mismas criptomonedas en diferentes plataformas.
Precio más reciente: el último precio de transacción en el mercado de contratos de Binance.
En general, si el riesgo de la posición está bien gestionado y no terminas liquidando tu posición, se recomienda usar el precio de referencia, de esta manera no serás activado accidentalmente por un movimiento del mercado.
Si la orden creada se completa, el sistema también creará órdenes a los niveles de take profit y stop loss, por lo que verás dos órdenes en 'órdenes actuales'. Cuando una se activa, la otra se cerrará automáticamente.
Lectura adicional: ¿Qué son los contratos de criptomonedas? Usando Binance como ejemplo.
Si deseas aclarar aún más cómo funcionan el take profit y el stop loss, también puedes practicar con trading simulado. A través del trading simulado, puedes hacer órdenes sin costo y ver qué sucede:
¡Guía de trading simulado en Binance! Sin riesgo, también puedes abrir contratos.
Preguntas frecuentes sobre el take profit y stop loss.
¿El precio de activación del take profit y stop loss es el precio de transacción?
No, el precio de activación significa activar la orden de take profit o stop loss, en este momento estas órdenes aparecerán en el mercado, y el precio de transacción de estas órdenes puede diferir del precio de activación. Incluso el precio de mercado puede diferir del precio de activación debido a la volatilidad del mercado.
¿Cómo establecer una proporción de take profit y stop loss adecuada?
Muchas personas usarán niveles de soporte y resistencia, bandas de Bollinger, etc., como referencia, pero cada uno tiene un umbral diferente para aceptar ganancias y pérdidas. Por lo tanto, se sugiere establecer el take profit en "la cantidad que consideras suficiente para estar satisfecho" y el stop loss en "la cantidad que te dolería perder".
Resumen de los puntos clave del artículo.
Por último, resumimos los puntos clave del take profit y stop loss a continuación:
El take profit se refiere a cerrar la posición en un nivel específico de ganancias, incluso si más tarde sube más, no importa.
El stop loss se refiere a aceptar pérdidas y asegurar que recuperas un cierto nivel de capital.
A través del take profit y stop loss, puedes gestionar el riesgo de capital y estabilizar tu mentalidad de trading.
El stop loss móvil puede seguir la volatilidad del mercado y ajustar la estrategia de trading de manera flexible.