¡Ocho años! ¡Ocho años enteros! He estado en la forja del mercado de criptomonedas, lo que perdí no son ahorros, sino almas. Los primeros tres años, mi cuenta se desplomó como una presa carcomida, viéndola caer más de 100 veces. Esas noches de desvelo, esos dientes destrozados, esos gritos desgarradores frente al registro de operaciones... se han convertido en cicatrices en mi corazón.
En los últimos cuatro años, el mercado se convirtió en mi máquina de retirar fondos. Con cientos de criptomonedas entrando fácilmente. No hables de suerte, este mercado solo reconoce dos puntos: una comprensión profunda y una disciplina estricta.
Utilicé una estrategia de trading de bajo riesgo y con un capital de 10,000 rápidamente gané 4,000,000. "Trader conservador de bitcoin": en 3 años, de más de 1,000,000 a miles de transacciones, desde 1,000,000 rápidamente gané miles. Actualmente, todo lo que he obtenido está relacionado con una estrategia de trading: rolling.
Pasos para operar en rolling
1. Elegir objetivo: elige una criptomoneda que creas que subirá en el futuro
2. Primera compra: utiliza todos tus fondos para comprar esa criptomoneda
3. Establecer stop-loss: establece un stop-loss por debajo del precio de compra para limitar tus pérdidas
4. Monitorear el mercado: monitorea continuamente la tendencia del mercado
5. Cuando el precio sube: si el precio sube hasta el objetivo preestablecido, utiliza parte de las ganancias para aumentar la posición y comprar más
6. Repetir pasos 4 y 5: continúa monitoreando el mercado y aumenta la posición cuando el precio suba
Muchas personas creen que el rolling tiene un alto riesgo, pero en comparación con abrir posiciones en futuros, el riesgo es en realidad más controlable
A continuación, se enseñará desde una perspectiva práctica⬇️
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Comprender el rolling a través de casos
Revisión del mercado alcista de bitcoin 2020-2021. Desde octubre de 2020 hasta marzo de 2021, el bitcoin subió de 10,000 a 60,000. Usaremos este período como ejemplo para revisar cómo las operaciones de rolling ayudaron a un rápido aumento del capital.
Esta es una tendencia de aumento unidireccional en un mercado alcista; revisaremos las operaciones de rolling en este período, centrándonos en cómo realizar rolling de manera efectiva para lograr un crecimiento rápido del capital.
Primera entrada (Gráfico 1)
Al llegar a la vela en la posición marcada por la flecha en el gráfico, podemos ver que después de un prolongado período de consolidación, el bitcoin formó una estructura de triángulo de convergencia. En esta posición, un gran candlestick alcista rompió la línea de tendencia bajista superior, dándonos una señal alcista.
Ruptura del gran candlestick alcista en el lado derecho del triángulo de convergencia, emitiendo una señal alcista.
Por lo tanto, en la posición indicada por la flecha uno, cuando BTC emite una señal alcista en el lado derecho, podemos trazar la ruptura a la derecha; supongamos que abrimos una posición larga de BTC.
Segunda entrada (Gráfico 2)
El mercado posterior entra en una fuerte tendencia de aumento. En la posición señalada por el puntero del ratón, se puede observar que el bitcoin forma un triángulo de convergencia en aumento#山寨币谷歌热度创五年新高
(Gráfico 3) En esta posición, es el momento adecuado según la definición del trader conservador, que es el momento para realizar rolling, ubicado en el lugar señalado por la flecha 2. Si realizamos una ruptura a la derecha en esta posición, abriendo una posición larga de BTC, podemos ver que después de varias fluctuaciones a mediano y largo plazo, el bitcoin rompió su máximo anterior con un gran candlestick alcista. Esta posición cumple con las tres estrategias del trader conservador: trading en el lado derecho, seguir rupturas y aumentar posiciones con ganancias flotantes.
Además, en la posición indicada por la flecha 2, donde se formó el triángulo de convergencia, también apareció un punto para aumentar la posición, que es el lugar indicado por la flecha 3#以太坊市值超越Netflix
Podemos considerarlo como un punto de soporte de la línea de tendencia ascendente. En esta posición, según la estrategia definida por el trader conservador, aumentar la posición en una tendencia de retroceso es factible. Cuando el precio cae cerca de la línea de tendencia ascendente y se cierra con una pequeña vela, se forma un gran candlestick alcista, lo que también representa una oportunidad para aumentar la posición y, al mismo tiempo, es parte del proceso de rolling.
(Gráfico 4) Es importante señalar que la posición indicada por la flecha 3 pertenece a operaciones de lado izquierdo. Las operaciones de lado izquierdo son más arriesgadas, pero la relación riesgo-recompensa es más favorable al entrar. En comparación con la primera posición, la segunda posición es un aumento de posición con ganancias flotantes (también conocido como rolling). Se puede ver que el mercado experimentó una fuerte tendencia alcista, y para enero de 2021, el precio del bitcoin llegó aproximadamente a 40,000, luego hubo una fuerte corrección y se formó nuevamente una estructura de triángulo de convergencia.
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(Gráfico 1) Revisando nuestras dos entradas anteriores, supongamos que ahora nuestras velas han evolucionado hasta la posición antes de una gran corrección, con un precio de aproximadamente 40518. En este momento, podemos ver que el aumento de posiciones flotantes en la posición 2 (rolling) tuvo un aumento del 101%#BTC再创新高
(Gráfico 2) Y la posición larga inicial en el punto 1, si se mantiene hasta esta posición, su aumento es del 261%.
Después de completar la operación de rolling, la operación de compra en la posición 2 ya ha capturado el posterior impulso. Cuando el precio alcanza una posición de resistencia temporal, se puede reducir rápidamente esa parte de la posición. Es decir, se puede cerrar directamente la posición larga de BTC en la posición de retroceso 40518.
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Oportunidad de tercera entrada
Si miramos hacia atrás a partir del precio 40518, descubriremos que también surgieron oportunidades de rolling. Como se muestra en el gráfico, el punto 4 es una posición para perseguir la ruptura en el lado derecho, adecuada para rolling. De manera similar, el punto 5 es una posición para aumentar la posición en la corrección del lado izquierdo (similar al punto 3 anterior, el aumento en el lado izquierdo tiene una mejor relación riesgo-recompensa)
Realizar operaciones de rolling en el lado izquierdo en los puntos 3 y 5 pone a prueba aún más el nivel técnico del trader.
Al comprar en puntos bajos o en medias móviles, es necesario combinar más indicadores o señales estratégicas para que sirvan como base para la operación.
Por ejemplo: podemos abrir una media móvil a nivel diario, es decir, MA30. En la posición señalada como 3, podemos ver que está en el soporte del primer triángulo de consolidación y se cierra con un candlestick alcista, además está por encima de la MA30 en el gráfico diario. Por lo tanto, esta posición puede ser utilizada como base para el juicio.
Por ejemplo, en la posición marcada por la flecha 5, si abrimos la herramienta de retroceso de Fibonacci del último impulso alcista, podemos ver que el punto bajo del gráfico en la posición 5 retrocedió básicamente al nivel 0.5 del último impulso. Esto significa que una vez que se establece el impulso, las correcciones secundarias al 0.5 o incluso al límite de 0.618 son posiciones muy importantes. Después de cerrar un candlestick alcista aquí, la posición 5 también puede ser adecuada para rolling.
Luego, en la posición 6, podemos ver un gran candlestick alcista que rompió el máximo anterior, lo que es una posición adecuada para rolling
Luego, el mercado llegó a la posición 7
Ese día, primero se rompió un gran candlestick alcista que superó el máximo anterior. Por lo tanto, en la posición 7, podemos usarlo como base para operar en el lado derecho y realizar rolling
Después de que se cerró el gran candlestick alcista, perseguir la ruptura es una elección razonable. Sin embargo, más adelante vimos que la ruptura en la posición 7 en realidad fue una ruptura falsa. Si realizas rolling en la posición 7, las señales posteriores indican que esta operación fue fallida. Incluso si después de la posición 7 se forma un nuevo máximo y hay una ruptura, si luego cae, también sería una ruptura falsa
Por lo tanto, si realizamos rolling en la posición 7 y las señales posteriores, esta operación de rolling fracasaría.
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Supón que solo tienes 50,000, ¿cómo puedes utilizar este dinero para iniciar tu camino de inversión?
Primero, esos 50,000 deben ser tus ganancias; si todavía estás en pérdidas, entonces no te apresures a mirar hacia abajo.
Si compras bitcoin a 10,000 y luego estableces un apalancamiento de 10 veces, utilizando el modo de posición gradual, abriendo solo el 10% de la posición, es decir, utilizando solo 5,000 como margen. Esto equivale a usar un apalancamiento de 1 vez, estableciendo un stop-loss del 2%, incluso si se activa el stop-loss, solo perderías el 2%, es decir, 1,000. ¿Cómo es que aquellos que liquidan sus cuentas lo hacen? Incluso si liquidan, solo perderían 5,000, ¿cómo es posible perderlo todo?
Si adivinas correctamente y el bitcoin sube a 11,000, sigues abriendo el 10% de la posición, también estableces un stop-loss del 2%, incluso si se activa el stop-loss, aún habrás ganado un 8%.
¿Y los riesgos? ¿No se dice que los riesgos son altos?
Siguiendo esta lógica...
Si el bitcoin sube a 15,000 y sigues aumentando posiciones, capturando esta ola del 50%, deberías ganar alrededor de 200,000. Si capturas dos de estas olas, tu cuenta podría crecer a alrededor de 1,000,000.
No es necesario recurrir al interés compuesto, el crecimiento del 100% se logra a través de dos aumentos del 10 veces, tres aumentos del 5 veces o cuatro aumentos del 3 veces, no a través de un 10% o 20% mensual de interés compuesto. Eso es solo hablar sin sentido.
El rolling no es adecuado para todas las criptomonedas. Elegir criptomonedas con buena liquidez y actividad comercial puede reducir el riesgo. No sobrecargues tus posiciones, de lo contrario, podrías enfrentar liquidaciones. Establecer stop-loss y take-profit puede ayudarte a controlar el riesgo y asegurar ganancias
Durante la volatilidad del mercado, es crucial mantener la calma y no tomar decisiones impulsivas. Si la volatilidad del mercado es intensa, no es adecuado hacer rolling, ya que es fácil dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones erróneas.
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¿Cómo evitar riesgos en el rolling?
Las operaciones de aumento anteriores fueron muy exitosas, pero en la práctica, no siempre será así. Revisemos las dos primeras operaciones.
1. Primera entrada: en la posición 1, realizamos un seguimiento en el lado derecho y abrimos una posición larga de BTC.
2. Aumentar posiciones: en la posición 2, también aumentamos la posición al romper a la derecha, abriendo nuevamente una posición larga de BTC.
Después de completar las operaciones en las posiciones 1 y 2, nuestro costo promedio ya ha aumentado, aproximadamente en algún lugar entre las posiciones 1 y 2; se puede ver que el mercado, después de romper la posición 2, ha mostrado una tendencia al alza. Sin embargo, después de aumentar la posición en la posición 2, el mercado también podría no continuar hacia arriba y podría formar una inversión; esto es completamente razonable, no podemos predecir con precisión el movimiento del mercado.
Cuando ocurre esta situación, enfrentamos una retirada de ganancias. La operación en la posición 1 fue rentable, pero después de aumentar la posición en la posición 2, el riesgo aumentó, lo que llevó a una retirada de ganancias cuando el precio cayó. Una vez que el precio cae por debajo del costo promedio de nuestras dos operaciones, la retirada de ganancias se convierte en una pérdida
Stop-loss móvil
A través de la operación de rolling, mientras liberamos ganancias, también aumentamos nuestro riesgo. Para controlar el riesgo después de realizar operaciones de rolling, es necesario implementar stop-loss móviles. Los principiantes pueden referirse a indicadores de volatilidad como el ATR (rango verdadero promedio), mientras que los traders experimentados pueden utilizar indicadores técnicos, el comportamiento del precio, entre otros, para encontrar puntos de stop-loss favorables.
Por ejemplo, después de realizar rolling en la posición 2, podemos establecer el stop-loss de la nueva posición por debajo de la curva de seguimiento del stop-loss y take-profit relacionada con el indicador de volatilidad ATR.
La operación específica es: abrir una posición larga de BTC en la posición 2; si esto es una ruptura falsa, es decir, una ruptura seguida de una caída, podemos reducir esta nueva posición según el precio que indique la curva de stop-loss y take-profit. Así, incluso si el rolling falla, al menos podemos reducir esa nueva parte de la posición y disminuir las pérdidas.
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Desventajas del rolling
A través de este simple ejemplo, creo que todos deberían entender la definición de rolling, es decir, aumentar posiciones sobre la base de ganancias y las posiciones adecuadas para realizar rolling, como en los puntos de ruptura de las correcciones secundarias o en los puntos bajos de las correcciones secundarias.
Algunas personas pueden pensar que el rolling es tan simple que ganar dinero es demasiado fácil.
En realidad, no es así. Solo estamos utilizando un ejemplo simple para aclarar este concepto. De hecho, el rolling requiere un nivel muy alto de competencia general del trader. El rolling solo es adecuado para operar en un mercado de tendencia unidireccional, es decir, después de aumentar la posición, el precio sigue subiendo y luego continúa subiendo después de una corrección.
De hecho, el 90% de las condiciones del mercado son volátiles. En esta situación, si sigues aumentando posiciones, solo perderás continuamente. Por ejemplo, si hiciste rolling en un mercado volátil, el resultado sería pérdidas continuas. Si hiciste rolling en los últimos 4 meses de un mercado volátil, también perderías continuamente. A menos que tengas un capital significativo, de lo contrario, perderías todo tu capital.
Por lo tanto, el rolling solo es adecuado para tendencias unidireccionales de aproximadamente el 10%. Además, el rolling debe combinar un stop-loss móvil muy estricto y científico, de lo contrario, el riesgo general será muy alto.
Después de que esta operación se detuvo el 20 de enero de 2021, el trader conservador eligió dejar de operar. Mirando hacia atrás, su retiro fue una decisión muy sabia e inteligente. Este es el estilo de operación del trader conservador: no hay operaciones especialmente sorprendentes, pero este sistema puede traer enormes beneficios a largo plazo.
Resumen de los registros de trading del trader conservador en rolling.
Pero a partir de los registros de trading del trader conservador, su tasa de éxito es bastante baja, por las siguientes tres razones:
1. Trading de ruptura: el trader conservador se enfoca en el trading de ruptura, aunque la mayoría de las rupturas fallan. Aun así, continúa realizando operaciones de ruptura, porque las pérdidas por fallas son pequeñas, posiblemente solo pierda entre un 1% y un 2% de capital. Pero si la ruptura tiene éxito, su cuenta podría duplicarse o más, por lo tanto, la relación riesgo-recompensa es muy alta y puede llegar a decenas de veces. Aunque las rupturas probablemente fallarán, esta relación riesgo-recompensa aún lo motiva a intentarlo.
2. Enfocarse en la gran tendencia: el trader conservador solo captura grandes tendencias, muchas veces incluso si obtiene buenos beneficios, no se retira. Su objetivo es capturar grandes tendencias, lo que resulta en una tasa de éxito relativamente baja. Si se enfoca en capturar pequeñas tendencias, la tasa de éxito sería mucho más alta, pero no lograría los mismos resultados. Acepta con tranquilidad la baja tasa de éxito, ya que su objetivo es el gran beneficio que trae la gran tendencia.
3. No aceptar perder la oportunidad: el trader conservador no quiere perder ninguna gran tendencia. Sin aceptar perder una oportunidad, sigue intentando; siempre que haya señales de ruptura, entra al mercado. Solo así puede asegurarse de que, una vez que la tendencia comienza a moverse, está presente para capturar las ganancias que trae la gran tendencia.
El método de operación del trader conservador enfatiza el control del riesgo, la adherencia al trading de ruptura, el enfoque en grandes tendencias y la garantía de que captura cada potencial gran tendencia mediante intentos continuos. Aunque la tasa de éxito es baja, su alta relación riesgo-recompensa y estrategia clara le han permitido obtener ganancias extraordinarias a largo plazo.
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Rolling y aumento de posiciones en pirámide
Si estás interesado en el rolling, también debes conocer el aumento de posiciones en pirámide.
El aumento de posiciones en pirámide y el rolling son estrategias comunes en el trading; puedes entender que "el aumento de posiciones en pirámide es un tipo de rolling más conservador", tienen muchas similitudes.
Ubicación:
> Seguir la tendencia: ambos se realizan en el momento en que la tendencia del mercado es clara, aumentando posiciones para aprovechar las oportunidades de ganancias que trae la tendencia.
> Aumentar posiciones gradualmente: no se trata de llenar la posición instantáneamente, sino de aumentar la posición gradualmente según la tendencia del mercado.
> Las ganancias flotantes son la base: el aumento de posiciones se basa en ganancias flotantes existentes, no en promediar pérdidas.
La técnica de aumento de posiciones en pirámide es una habilidad que puede aumentar las ganancias exponencialmente; su esencia es aumentar posiciones a favor de la tendencia bajo la premisa de que ya se está en ganancias, utilizando las ganancias existentes para buscar beneficios futuros en una negociación avanzada.
Tanto el rolling como el trading se aplican solo a mercados unidireccionales fuertes, que pueden ser tendencias de aumento rápido o de caída rápida. Como se muestra en el gráfico, se puede ver claramente el paso de aumento de posiciones en pirámide (Gráfico 1)
El método de aumento de posiciones en pirámide es un enfoque gradual para aumentar posiciones a favor de la tendencia, pero no se debe confundir con el "método de promediación de costos" utilizado por muchos accionistas; la diferencia directa es:
> No aumentaremos posiciones en pérdidas — aumentar posiciones en contra de la tendencia es la causa de grandes pérdidas para muchas personas, incluso puede llevar a que muchos "liquiden sus cuentas"
> El aumento de posiciones en pirámide y el rolling (aumento de posiciones con ganancias flotantes es muy similar, la principal diferencia es que la proporción de posiciones aumentadas es menor en el método de pirámide, cuanto más se avanza en el aumento).
A medida que una tendencia dura más, hay más posibilidades de encontrar una tendencia de reversión adversa, la presión psicológica también aumenta gradualmente, utilizando la regla de aumento de posiciones en pirámide es más conservadora, comparada con el rolling:
> Reducir gradualmente el volumen de aumento: el crecimiento total de la posición es lento, incluso si el mercado se invierte, la pérdida total se controla en un rango pequeño.
> Cada vez que aumentes la misma posición: el total de la posición crece rápidamente, y cualquier leve fluctuación en el mercado puede llevar a grandes pérdidas, lo que implica un riesgo alto.
Recomendaciones de implementación de la estrategia de rolling
Las técnicas de rolling no son complicadas, pero su alto riesgo y alta recompensa hacen que esta sea una estrategia para traders experimentados, especialmente adecuada para mercados de tendencias unidireccionales. El núcleo del rolling radica en la gestión de posiciones y el juicio de tendencias, por lo tanto, se necesita combinar una gestión de capital científica y estrategias de stop-loss móviles. El siguiente marco te explicará detalladamente los pasos prácticos de la estrategia de rolling para ayudarte a aprovechar las tendencias en el mercado y aumentar las posiciones de manera constante.
Conocimientos básicos y preparación
Comprensión básica del trading con apalancamiento
En el rolling, el uso de apalancamiento puede aumentar las ganancias, pero también conlleva un gran riesgo. Por lo tanto, se recomienda utilizar apalancamiento en modo de posición gradual, evitando el riesgo de liquidación por operar con todo el capital. Operar con todo el capital tiene un riesgo extremadamente alto y es especialmente inadecuado en la estrategia de rolling. Establecer objetivos de trading.
El objetivo del rolling es lograr un crecimiento compuesto mediante aumentos de posiciones, pero esto solo es aplicable en mercados unidireccionales. En la mayoría de los mercados (90% de mercados volátiles), la estrategia de rolling no es aplicable, por lo que necesitamos tener suficiente paciencia para esperar mercados con tendencias claras. Establecer un objetivo de duplicar pequeñas cantidades de capital puede ayudarte a mantener el enfoque, pero más importante es esperar el momento después de que la tendencia se confirme.
Selección de indicadores técnicos: para juzgar con precisión la tendencia, los siguientes indicadores pueden ayudarte a encontrar el mejor momento para realizar rolling
> MA (media móvil): herramienta principal para juzgar la gran tendencia y las correcciones.
> MACD: confirmar la fuerza de la tendencia y señales de posibles inversiones.
> Triángulo de convergencia: forma de consolidación común, cuando se rompe, podría ser una señal de inicio de tendencia.
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Estrategia clave del rolling
Condiciones aplicables: mercado unidireccional
Las condiciones clave para la estrategia de rolling son mercados unidireccionales, es decir, tendencias claras. En mercados volátiles, la estrategia de rolling puede llevarte a frecuentes stop-loss e incluso pérdidas. Por lo tanto, debes esperar señales de tendencia clara en el mercado, como rupturas después de una larga consolidación, para que sea adecuado realizar rolling.
Mentalidad y momento
El rolling no solo pone a prueba tus habilidades de análisis técnico, sino que también pone a prueba tu mentalidad. Frente a oportunidades con un gran potencial de ganancias, debes tener suficiente paciencia para esperar momentos de alta certeza. El rolling no es adecuado para operaciones frecuentes. Solo aumentamos posiciones en oportunidades de tendencia confirmadas, como rupturas de niveles de resistencia a largo plazo o mercados unidireccionales después de patrones de consolidación.
Lógica central: gestión de posiciones y juicio de tendencias
El núcleo del rolling radica en la gestión de posiciones y el juicio de tendencias. Al juzgar tendencias, necesitas poder distinguir entre rupturas verdaderas y falsas, identificar cuándo hay una corrección y cuándo hay una inversión de tendencia. Esto no solo requiere habilidades de análisis técnico, sino también una gestión de capital estricta y estrategias de stop-loss móviles. Después de cada aumento de posición, mueve el stop-loss hacia arriba para asegurar que las ganancias no sean devoradas por la volatilidad del mercado
Momento y proporción de aumento de posiciones
El momento para aumentar posiciones en el rolling es muy clave. Generalmente, se aumenta en posiciones a favor de la tendencia después de romper líneas de tendencia o se aumenta en contra de la tendencia cuando la tendencia retrocede cerca de la media móvil. El capital para cada aumento de posición debe tener forma de pirámide, a medida que aumenta la cantidad de aumentos, la proporción de aumentos disminuye gradualmente para evitar un alto riesgo por aumentos posteriores.
Pasos prácticos
Paso uno: entrada inicial
Construir una posición en un punto de ruptura después de una consolidación adecuada, como romper niveles importantes de resistencia. Controlar la posición inicial entre el 10% y el 20% del capital total para evitar grandes fluctuaciones del mercado. En este momento, establecer el stop-loss generalmente por debajo del nivel de soporte clave en un 2% a 3%.
Paso dos: aumentar posiciones a favor de la tendencia
Cuando la posición inicial muestra ganancias flotantes, se puede optar por aumentar la posición en la próxima corrección o punto de ruptura. Generalmente, cuando el precio retrocede cerca de la media móvil y rebota, o se produce una ruptura, puede servir como señal para aumentar la posición. La proporción de capital para cada aumento de posición no debe ser demasiado grande, se recomienda que no supere el 30% de la posición original.
Tercer paso: control de riesgos y estrategia de toma de ganancias
El control de riesgos en la estrategia de rolling es especialmente importante. Con cada aumento de posición, necesitas utilizar stop-loss móviles, moviendo el stop-loss al punto anterior de aumento de posición, asegurando que las ganancias no sean devoradas por la volatilidad del mercado. Cuando aparezcan señales de reversión, reduce la posición o cierra la operación para evitar grandes retiradas.
Paso cuatro: acumular interés compuesto
Después de cada éxito en rolling, puedes seguir invirtiendo la parte de ganancias para aumentar posiciones, formando un crecimiento compuesto. Sin embargo, evita operaciones frecuentes, el rolling es adecuado para tendencias a mediano y largo plazo, no para aumentos de posiciones cortos frecuentes. El objetivo del rolling es maximizar las ganancias a medida que la tendencia se prolonga, aumentando continuamente las posiciones.
Frecuencia de trading
Las operaciones de rolling son adecuadas para realizarse en rupturas de niveles de resistencia y soporte importantes a nivel diario o semanal, y no en operaciones cortas frecuentes. Las operaciones frecuentes en un mercado volátil conllevan un gran riesgo, lo que puede resultar en grandes pérdidas. El riesgo del aumento de posiciones con ganancias flotantes
Aunque la estrategia de rolling puede aumentar las ganancias, el aumento de posiciones con ganancias flotantes en esencia incrementa el apalancamiento y el riesgo. Por lo tanto, se recomienda adoptar un modelo piramidal al aumentar posiciones, aumentando menos a medida que se avanza. Cuando las ganancias son significativas, se debe considerar reducir gradualmente la posición en lugar de seguir aumentando.
Gestión de capital y stop-loss
En la estrategia de rolling, una gestión de capital científica y una estrategia de stop-loss móvil son clave. Si después de aumentar la posición no ajustas el stop-loss a tiempo, puede resultar en que las ganancias flotantes se conviertan en pérdidas. Antes de cada aumento de posición, asegúrate de haber establecido previamente la posición específica y la estrategia de stop-loss móvil.
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Preguntas frecuentes y respuestas
¿Es el rolling adecuado para principiantes?
La estrategia de rolling conlleva un alto riesgo, se recomienda a los principiantes comenzar con un trading de tendencia de bajo apalancamiento y estable, y acumular experiencia antes de considerar el uso de rolling.
¿Cómo juzgar el momento para aumentar posiciones?
El momento para aumentar posiciones generalmente ocurre después de que la tendencia rompe puntos clave o rebota cerca de niveles de soporte. Indicadores técnicos como medias móviles, MACD, triángulos de convergencia, etc., pueden ayudar a juzgar.
¿Cómo operar en un mercado volátil?
El rolling no es aplicable a mercados volátiles, cuando se enfrenta a un mercado volátil se debe reducir la frecuencia de las operaciones y esperar pacientemente a que surja una tendencia.
¿Se puede realizar rolling al abrir una posición?
Si se puede realizar rolling directamente al abrir una posición o si es necesario esperar hasta que la posición sea rentable y luego utilizar la parte de las ganancias para aumentar la posición, depende de tu estrategia de trading y de las condiciones del mercado. La idea central del rolling es aumentar continuamente la posición en un mercado de tendencia, utilizando las ganancias flotantes para incrementar la posición y lograr un crecimiento compuesto. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el rolling se realiza sobre la base de ganancias ya obtenidas, lo que permite que el dinero que ya se ha ganado en el mercado asuma el riesgo de nuevas posiciones y reduce la exposición al riesgo personal.
A continuación se presentan dos formas comunes de operaciones de rolling:
Abrir posiciones y realizar rolling después de confirmar la tendencia: tras confirmar la tendencia, abre y construye la posición, luego aumenta gradualmente a través de rolling a medida que la tendencia se desarrolla. Este método utiliza la fuerza de la tendencia para aumentar posiciones con ganancias flotantes, buscando mayores beneficios. La práctica típica es abrir posiciones después de que el mercado rompe un nivel clave y luego aumentar posiciones gradualmente una vez que hay ganancias. En este momento, el riesgo es bajo, ya que la parte de aumento de posición posterior se utiliza con capital de ganancias.
Abrir una posición y hacer rolling: en algunas estrategias, los traders realizan rolling inmediatamente al abrir una posición, generalmente confiando en un alto apalancamiento de capital. Este método es arriesgado porque no hay ganancias iniciales para amortiguar, y aumentar posiciones directamente puede llevar a mayores pérdidas. Adecuado para traders muy experimentados, operando cuando la tendencia es muy clara.
Este artículo sobre el rolling tiende a utilizar ganancias para aumentar posiciones, como enfatizan el trader conservador y el maestro Li, aumentando posiciones con ganancias flotantes en la tendencia y controlando el riesgo a través de un mecanismo de stop-loss. Por lo tanto, generalmente se recomienda esperar a que la posición tenga ganancias antes de utilizar la estrategia de rolling, para reducir el riesgo y aumentar efectivamente las ganancias.
Últimos consejos
Quiero ofrecer algunos consejos a los principiantes o a aquellos que desean imitar este enfoque.
1. Reducir la relación riesgo-recompensa:
Los principiantes pueden tener dificultades para soportar pérdidas flotantes prolongadas y continuas, tratando de capturar tendencias grandes, y pueden haber agotado su capital o colapsado mentalmente antes de que surja la gran tendencia. Por lo tanto, sugiero a los principiantes que reduzcan la relación riesgo-recompensa, pero no demasiado. En general, la relación riesgo-recompensa se puede establecer en alrededor de 2 a 3 veces. La relación específica debe ajustarse según el mercado. Si el mercado es adecuado para una relación riesgo-recompensa de 2 o 3, entonces usa 2 o 3; si el mercado es especialmente bueno, puedes atreverte a probar una relación de 4 o incluso 5 veces. Esto puede hacer que la tasa de éxito se acerque al 50%, es decir, entre el 45% y el 55%, facilitando mantener una buena mentalidad. Para traders como el conservador, con una tasa de éxito del 20%, es difícil para la mayoría de las personas persistir. Si se busca una relación de 10 veces o incluso 20 veces, se deben tolerar largos períodos de stop-loss y pérdidas flotantes.
2. Aceptar perder oportunidades:
No querer perder ninguna oportunidad y tratar de capturar cada gran movimiento, inevitablemente sacrificará la tasa de éxito. Los principiantes deben aceptar con tranquilidad perder algunas oportunidades, sacrificando una parte de las tendencias para captar partes con mayor certeza. Por ejemplo, si hay 10 movimientos en un año, solo capturamos 2 o 3 de ellos, lo que también genera buenos beneficios, y la curva de ganancias es más suave, sin demasiados stop-loss.
Enfócate en el contexto del mercado y no en los detalles técnicos: en lugar de investigar numerosos libros y videos técnicos, aprende a juzgar el contexto del mercado. Invierte más energía en buenos mercados y observa más en mercados malos, solo gana dinero fácil. Esto es muy crucial. La operación de un trader conservador es muy simple, la mayor parte de sus ganancias provienen de las últimas dos operaciones. Si no se adhiere a su ejecución y se rinde temprano, no tendría tales resultados. Por lo tanto, operar en buenos mercados es más fácil para ganar dinero, mientras que operar continuamente en mercados malos no generará ganancias. Por ejemplo, en 2022, la mayoría de la gente tuvo dificultades para obtener ganancias, por lo que en un mal mercado se debería descansar, mientras que en un buen mercado se debería operar más para ganar más dinero.
Incluso el pescador más diligente no saldrá a pescar en medio de una tormenta, sino que protegerá con cuidado su barco; esta temporada pasará, y el día soleado llegará. ¡Sígueme, te daré no solo peces, sino también la forma de pescar! La puerta del mundo cripto siempre está abierta, sigue la tendencia y podrás tener una vida acorde a ella, ¡guárdalo en tu corazón!