He estado operando con criptomonedas durante más de 10 años. En los primeros tres años, sufrí grandes pérdidas, acumulando una deuda de 3 millones. Después de ajustar mi enfoque, en los últimos 7 años he logrado la libertad financiera, con un interés compuesto estable, ingresos mensuales de 7 cifras e ingresos anuales de 8 cifras.
El éxito nunca es accidental; cada persona exitosa ha pasado por múltiples pruebas y ha avanzado paso a paso. No se puede negar que algunas personas nacen como genios, pero tales personas son muy raras, ni tú ni yo lo somos. La mayoría de las personas, después de experimentar repetidos fracasos, tienden a la perfección. Estas experiencias de fracaso son las que revelan muchas emociones y lecciones que no se pueden entender al tomar atajos.
Una frase que se escucha a menudo es que no hay buenas oportunidades. En realidad, las oportunidades son para aquellos que están preparados. Solo cuando llegue la oportunidad, podrán asegurarse de aprovecharla. Esperar pasivamente, como esperar que el conejo se quede quieto, es inútil; cuando la oportunidad realmente se presente, o bien se perderá o no se podrá aprovechar.
Aunque se dice que en un mercado bajista no se puede encontrar el fondo y en un mercado alcista no se puede encontrar el pico, muchas personas parecen querer buscar algunas respuestas a esta pregunta. En ese sentido, en esta edición, compartiremos brevemente 15 indicadores de referencia para escapar del pico de Bitcoin.
Primer indicador: Indicador de gráfico de precios de arcoíris
Como una herramienta de valoración a largo plazo para Bitcoin, el indicador gráfico de arcoíris es bastante conocido, al menos se ha escuchado de él. Este indicador utiliza una curva de crecimiento logarítmico para predecir la posible dirección del precio de Bitcoin en el futuro. Superpone la banda de colores del arcoíris en la parte superior del canal de crecimiento logarítmico para resaltar el sentimiento del mercado en cada fase de color del arcoíris mientras el precio de Bitcoin se mueve. Se sugiere que la posición de escape del pico se puede elegir entre las áreas amarilla y roja. Como se muestra en la imagen.
Segundo indicador: Precio Terminal
Históricamente, este indicador ha sido bastante efectivo en predecir los picos en el ciclo de precios de Bitcoin. Por ejemplo, durante el pico alcista de noviembre-diciembre de 2017, el precio de Bitcoin tocó la línea roja. De nuevo, durante el pico alcista de marzo-mayo de 2021, el precio de Bitcoin tocó la línea roja. Según este indicador, tan pronto como lleguemos a un precio de Bitcoin que esté cerca o toque la línea roja, se puede considerar vender. Actualmente, la posición de precio de la línea roja se muestra en alrededor de 170,000 dólares. Como se muestra en la imagen.
Tercer indicador: Modelo Stock-to-Flow (Modelo S2F)
Con el tiempo, el precio de Bitcoin cambia debido a la cantidad en circulación y la cantidad en existencia. Cuando el precio está por encima del nivel S2F, la línea de divergencia cambia de verde a roja. Cuando el precio está por debajo de la línea S2F, la línea de divergencia cambiará de roja a verde. Según la tendencia actual de este indicador, el primer trimestre del próximo año (2025) parece ser un momento favorable para vender. Como se muestra en la imagen.
Cuarto indicador: Indicador de ciclo de Pi
Este indicador utiliza 111DMA (es decir, la media móvil de 111 días) y 350DMA x 2 (es decir, el múltiplo de la media móvil de 350 días) para identificar el pico del ciclo del mercado. Históricamente, en los últimos tres ciclos de mercado alcista, cuando 111DMA se mueve hacia arriba y cruza 350DMA x 2, hemos visto que coincide con el pico del precio de Bitcoin. Actualmente, la línea verde de este indicador (350DMA x 2) es de 120,000 dólares, lo que significa que en este ciclo alcista, Bitcoin podría alcanzar su pico después de superar los 120,000 dólares. Como se muestra en la imagen.
Quinto indicador: The Puell Multiple
Este indicador destaca dos áreas importantes para Bitcoin. Cuando el Puell Multiple entra en el área del cuadro verde, indica que el valor de Bitcoin es extremadamente bajo. Cuando el Puell Multiple entra en el área del cuadro rojo, indica que el valor de Bitcoin es extremadamente alto, y necesitamos vender cuando el Puell Multiple se acerque o entre en el área roja. Sin embargo, dado el estado actual del mercado, se sugiere que cuando este indicador vuelva a superar 2, se considere vender en partes, y cuando supere 3, se considere escapar del pico. Como se muestra en la imagen.
Sexto indicador: Ingresos mineros (Tarifas vs Recompensas)
Históricamente, en los anteriores mercados alcistas, cada vez que el precio de Bitcoin comenzaba a alcanzar su punto máximo, el porcentaje de tarifas aumentaba considerablemente. Esto se debe a que, a medida que nuevos participantes ingresan al mercado y generan más transacciones en la red, la demanda de Bitcoin naturalmente aumenta durante el mercado alcista. Según los indicadores actuales, cuando el porcentaje de tarifas mineras supera el 30%, se puede considerar vender Bitcoin en partes. Como se muestra en la imagen.
Séptimo indicador: MVRV Z-Score
Este indicador es un indicador que determina si el valor de Bitcoin está subestimado o sobreestimado. Históricamente, desde 2011, siempre que el valor del MVRV Z-score se acerque o sea mayor que 7, indica que el mercado está entrando en un pico. Como se muestra en la imagen.
Octavo indicador: Ganancia/Pérdida no realizada neta (NUPL)
Este indicador evalúa el total de ganancias/pérdidas en papel que los inversores tienen en Bitcoin. Históricamente, siempre que este indicador se acerque o alcance el 75%, podría ser el momento de escapar del pico. Como se muestra en la imagen.
Noveno indicador: Multiplicador MA de 2 años
Este indicador utiliza MA de 2 años (media móvil), así como el multiplicador de esta media móvil, es decir, MA de 2 años x 5, para predecir el precio de Bitcoin. Históricamente, cuando el precio de Bitcoin se acerca o supera MA de 2 años x 5 (es decir, la línea roja en el gráfico), será el mejor momento para vender Bitcoin. Como se muestra en la imagen.
Décimo indicador: Mapa de calor de la media móvil de 200 semanas
Este indicador utiliza un mapa de calor basado en la tasa de crecimiento de la media móvil de 200 semanas y asigna un color al gráfico de precios según el porcentaje de crecimiento mensual de la media móvil de 200 semanas. Históricamente, cuando vemos puntos naranjas o rojos en el gráfico de precios, indica que el mercado está sobrecalentado y es el mejor momento para vender Bitcoin y obtener ganancias. Como se muestra en la imagen.
Undécimo indicador: El multiplicador de la proporción áurea
Este indicador utiliza la media móvil de 350 días (350DMA) multiplicada para identificar áreas de resistencia potencial en la fluctuación de precios. Según los indicadores actuales, las áreas que superan la línea verde y llegan a la línea roja son intervalos bastante buenos para vender en partes. Como se muestra en la imagen.
Duodécimo indicador: RHODL Ratio
Este indicador utiliza la proporción de las ondas HODL de valor realizado, cuando la línea naranja se acerca o alcanza el área de la banda roja, indica que el mercado está sobrecalentado, por lo que es adecuado realizar ganancias en partes. Como se muestra en la imagen.
Decimotercer indicador: Días de moneda destruidos
Este indicador muestra cuándo esos Bitcoins antiguos y dormidos se despiertan repentinamente y regresan al mercado. Cuando los titulares a largo plazo comienzan a transferirse, a menudo significa que están a punto de vender para obtener beneficios. Por lo tanto, siempre que estemos cerca de un pico en el mercado, veremos un aumento significativo en el CDD. Como se muestra en la imagen.
Decimocuarto indicador: Índice de corrida alcista de Bitcoin (CBBI)
Este indicador es un indicador de datos integral que ayuda a entender la etapa del ciclo de Bitcoin al integrar 9 indicadores adicionales. Un puntaje más alto indica un posible pico en el ciclo de explosión de Bitcoin. Según los datos actuales de este indicador, cuando el valor supera 80, se puede comenzar a considerar vender Bitcoin en partes. Como se muestra en la imagen.
Decimoquinto indicador: Ahr999
Este indicador fue propuesto por un usuario chino llamado Ahr999 en un libro electrónico sobre (acumulación de Bitcoin). Actualmente, este gran acumulador de monedas ya se ha retirado del mercado, y las cuentas con el mismo nombre en línea no son de Ahr999. La fórmula de cálculo de este indicador es = (precio de Bitcoin / costo de inversión a 200 días) * (precio de Bitcoin / valoración de crecimiento del índice), donde la valoración de crecimiento del índice es el resultado del ajuste entre el precio de la moneda y la edad de la moneda.
Este indicador también se conoce como el indicador de acumulación de Bitcoin. Es relativamente simple de usar: cuando el índice está por debajo de la línea verde (valor 1.2), indica que se ingresa a un área de inversión sistemática; cuando el índice está por debajo de la línea roja (valor 0.45), indica que se ingresa a un área de compra a la baja. Asimismo, cuando el índice supera la línea verde, indica que se puede considerar el área de venta. Actualmente, este indicador parece ya no ser del todo adecuado para guiar la venta en el pico, sino que es más adecuado para una referencia de inversión a largo plazo. Como se muestra en la imagen.
Además de los indicadores mencionados, si te gusta investigar gráficos K, también puedes combinarlo con indicadores como MACD y RSI en gráficos semanales o mensuales para una referencia auxiliar. Al mismo tiempo, todos estos indicadores cíclicos no solo pueden usarse para guiar la venta (escape del pico) en un mercado alcista, sino que también son útiles para aprovechar oportunidades de acumulación en un mercado bajista.
En resumen, actualmente hay muchos indicadores para Bitcoin. Aunque hemos compartido 15 indicadores, el enfoque no es usar todos los indicadores, sino seleccionar los que consideres más efectivos para una referencia a largo plazo.
No existe un indicador perfecto, y cuando un indicador es seguido por todos, puede que ya no sea un indicador perfecto. Lo que necesitas es encontrar nuevos puntos de fusión entre diferentes indicadores. Además, también necesitamos estar al día, considerando cambios en las políticas de algunos países hacia la industria de criptomonedas, así como la situación económica macroeconómica global para hacer consideraciones y juicios integrales.
Al mismo tiempo, en este relativamente largo proceso de negociación, también necesitamos mantener suficiente paciencia y seguir perfeccionando nuestra estrategia de negociación y disciplina de trading.
Por supuesto, un punto que debe recordarse al final es que todos los indicadores de datos también se basan en inferencias de datos históricos o cálculos de modelos, y solo pueden servir como referencia auxiliar. Tu operación de trading también debe basarse en tu propia tolerancia al riesgo y situación de gestión de posiciones. Además, todos los indicadores que enumeramos arriba son cíclicos, y tienen poco valor para las operaciones a corto plazo.
En este proceso, ¡por último! He destilado 10 reglas de oro, concisas, pero cada una de ellas es una joya.
Si tu intención es cultivar en el mundo de las criptomonedas a largo plazo, este artículo seguramente te beneficiará en gran medida, ¡y al leerlo, podrías tener una revelación!
1. La clave para operar con criptomonedas radica en seleccionar tipos de moneda fuertes y seguir de cerca la tendencia ascendente. Para los tipos de moneda en una tendencia a la baja, elegimos ignorarlos, ya que el tiempo es valioso y no es recomendable jugar con los grandes. Si la moneda se mantiene por encima de la línea de tendencia, la paciencia es la mejor estrategia. Por ejemplo, en el auge de la inteligencia artificial a principios de año, siempre que no rompa la media móvil de 30 días, puedes mantener la posición con confianza. Si cae por debajo, debes salir rápidamente.
2. La tendencia principal es la guía; cuando el mercado es positivo, siempre habrá una tendencia principal que lo dirija. Si la tendencia principal es débil o inexistente, significa que el riesgo supera la oportunidad. En este momento, es mejor observar y esperar a que aparezca la tendencia principal, y no actuar impulsivamente.
3. Diversificar inversiones, también en criptomonedas. Aunque tengas mucha confianza en un tipo de moneda, no debes apostar todo tu capital; aprende a diversificar tus posiciones. No debes tener más de cuatro tipos de moneda en tus manos para dispersar el riesgo.
4. El trading frecuente no solo es inútil, sino que también daña tus finanzas. Evita la impaciencia en el trading de criptomonedas; un día sin operar puede hacerte sentir inquieto. Aunque las operaciones frecuentes pueden proporcionar una satisfacción temporal, eventualmente resultarán en pérdidas significativas, y el único beneficiario será el corredor. Si no tienes la habilidad para operar de forma rápida y frecuente, no intentes convertirte en un operador principal.
5. Después de una gran pérdida, es necesario descansar; después de una gran ganancia, se requiere mayor precaución. Tras una gran pérdida, la mentalidad es fácilmente afectada y es necesario comprender la psicología de la operación de venganza, evitando recuperar pérdidas de manera ciega, lo cual es la mentalidad de un jugador, y no se debe adoptar. Después de una gran ganancia, con el estado de ánimo elevado, es fácil perder la precaución, por lo que tras una gran ganancia suele seguir una gran pérdida, y se necesita estar alerta todo el tiempo.
6. Operaciones de división, la estabilidad es clave. Incluso si tienes mucha confianza en un tipo de moneda, no debes comprar una gran cantidad de una vez. Aunque posteriormente se demuestre que estás en lo correcto, no debes actuar de esta manera. Las circunstancias son inciertas y nadie puede predecir lo que sucederá mañana.
7. No es recomendable centrarse demasiado en las líneas de tiempo cortas. Los minoristas no deben mirar constantemente las líneas de tiempo; esta acción no solo es inútil, sino que también perturba la mentalidad de trading. También es necesario equilibrar la carga laboral con el descanso en el trading de criptomonedas; una hora de revisión diaria es suficiente.
8. Reflexionar detenidamente antes de la apertura es mejor que actuar impulsivamente durante el mercado. En el mercado de criptomonedas, asume audazmente, pero verifica con cuidado. A través de una revisión posterior al mercado y una planificación previa, aclara la dirección de los puntos calientes del mercado y haz una previsión para el trading. Pero recuerda, prever no es predecir; la predicción ciega es sustituir la elección del mercado por una gran subjetividad, lo cual es un gran tabú en el trading.
9. Perder oportunidades es mejor que perder dinero. En el trading, las oportunidades siempre volverán. Identifica con racionalidad, neutraliza los problemas, y concéntrate en los beneficios del éxito en lugar de en la presión.
10. Mejorar las habilidades de trading; llevar un registro del trading es clave. Registra toda la información y experiencias relacionadas con el trading. Sin un registro, las valiosas experiencias se perderán, y es inevitable repetir los mismos errores. El registro de trading es realmente una herramienta para la gestión de fondos y riesgos. Entender dónde están los problemas en el trading es fundamental para resolverlos. Por lo tanto, establecer un registro de trading como uno de los objetivos es esencial.
Estas son algunas de las opiniones y percepciones de Yan An. Si sientes que te son útiles, puedes darles un 'me gusta' y guardarlas. Soy Yan An, alguien que ha pasado por tres ciclos de mercado, experto en seleccionar monedas lógicamente y en el timing técnico, solo realizo operaciones dentro de mi campo de conocimiento, cada dirección ha sido confirmada por el mercado.
Incluso el pescador más diligente no saldrá a pescar en temporada de tormentas, sino que se asegurará de cuidar bien su barco. Esta temporada pasará, y un día soleado siempre llegará. ¡Sigue a Yan An, te enseñaré a pescar y a pescar! Las puertas del mundo de las criptomonedas siempre están abiertas, y solo al seguir la corriente podrás tener una vida exitosa. ¡Guárdalo y recuérdalo!