En el mundo de las criptomonedas durante diez años, he estado operando profesionalmente durante seis años, más de 3100 días. He operado en largo, corto, ultracorto, de rango, y he utilizado casi todos los métodos posibles, por lo que tengo una buena voz sobre este asunto.
Siempre he dicho que dominar una habilidad requiere la regla de las diez mil horas, trabajando 8 horas al día, revisando durante más de 200 días al año, eso es más o menos 5 años, y es solo el comienzo para obtener ganancias estables. En diez años habrá grandes caídas, así que para estar seguro, no pongas tu capital más allá de tu capacidad en diez años.
Muchos expertos que han pasado de unos pocos miles a decenas de millones o incluso miles de millones solo utilizan contratos con un gran apalancamiento. El resultado de un mercado bajista y pérdidas es común, pero no lo saben. La naturaleza humana, ante una gran tendencia, a menudo hace que las personas pierdan la capacidad de juicio correcto.
En el mundo de las criptomonedas, hay algunos conocimientos o trucos menos conocidos que, aunque no parecen importantes, son en realidad muy significativos. Hoy hablaremos de algunos de ellos:
El costo promedio no es tan simple.
Por ejemplo, si invertiste 10,000 U cuando el precio de la criptomoneda era 10 U, y luego el precio cayó a 5 U, invertiste otros 10,000 U. En ese momento, tu costo promedio es de 6.67 U, no los 7.5 U que muchos creen. Esta situación es común en el mercado, entender este cálculo de costos es muy útil para gestionar posiciones.
El efecto del interés compuesto, realmente es aterrador.
Supongamos que tienes 100,000 U, y ganas un 1% diario y luego dejas de operar. Si puedes mantener esto durante un año con 250 días de trading, al final del año tus activos podrían alcanzar 1,323,200 U. Si continúas durante dos años más, tus activos podrían llegar a más de diez millones. Por supuesto, esto se basa en la estabilidad de los rendimientos, lo difícil es mantener ese crecimiento compuesto.
Probabilidad, toma de ganancias y pérdidas, esto tiene su importancia.
Supón que inviertes con una probabilidad del 60% de ganar, con un 10% de ganancia y un 10% de stop loss. Si haces esto 100 veces, tu rendimiento total podría alcanzar el 300%. Pero esto requiere que sigas estrictamente tu plan de trading y no te dejes llevar por las fluctuaciones del mercado, especialmente en momentos de alta volatilidad.
La avaricia es la mayor piedra de tropiezo.
Por ejemplo, si comienzas con 10,000 U y ganas un 10% cada vez, después de 49 días tus activos podrían superar el millón, en 73 días podrían llegar a más de diez millones, y en 97 días podrían incluso alcanzar mil millones. Pero en la realidad, muy pocas personas pueden lograrlo, porque la mayoría no puede controlar su avaricia y, al final, fracasan. Esta es también la razón por la que muchos traders ganan dinero pero no pueden mantenerlo.
Trading de contratos y gestión de posiciones
En el trading de contratos, la gestión de posiciones y fondos es muy importante. A muchas personas les gusta abrir posiciones con el 20%-30% de su capital, pero yo personalmente prefiero usar solo el 2%-5%, y luego apalancar 20 veces. Así, el riesgo es controlable y no te verás desbordado por grandes fluctuaciones.
¡Las siete reglas de oro para operar en criptomonedas!
1. Las criptomonedas fuertes que han caído en un alto durante nueve días consecutivos deben ser seguidas de cerca.
2. Cualquier criptomoneda que haya subido durante dos días consecutivos debe ser vendida a tiempo.
3. Cualquier criptomoneda que suba más del 7% tiene la oportunidad de seguir subiendo al día siguiente, puedes seguir observando.
4. Las criptomonedas fuertes deben esperar hasta que el retroceso haya terminado antes de entrar.
5. Si cualquier criptomoneda ha tenido tres días consecutivos de movimientos suaves, observa otros tres días; si no hay cambios, considera cambiar de criptomoneda.
6. Si cualquier criptomoneda no recupera el costo del día anterior al día siguiente, debes salir rápidamente.
7. En la lista de aumentos, si hay tres, habrá cinco; si hay cinco, habrá siete. Las criptomonedas que aumentan durante dos días consecutivos deben comprarse a la baja; el quinto día suele ser un buen punto de venta.
Hay una forma 'tonta' de operar en criptomonedas, es muy simple seguir a los grandes y ganar dinero. ¡Compártelo con las personas afortunadas que lean este artículo!
¿Sabes cómo operar con la mejor estrategia de trading fractal? Esta estrategia de trading fractal responderá todas tus preguntas sobre fractales. Aprenderás paso a paso cómo usar esta estrategia para lograr operaciones rentables y estables.
Hoy, profundizaremos en una estrategia que utiliza el indicador fractal de Bill Williams / la línea del cocodrilo de Bill Williams.
Antes de comenzar a utilizar la estrategia fractal para obtener operaciones rentables, quiero presentar un poco de información sobre el propio Bill Williams. Esto te ayudará a comprender la importancia de estos indicadores especiales. También te recomiendo que leas sobre 'aumentar' y 'disminuir' en trading.
Resumen: Domina el método de trading fractal de Bill Williams.
Bill Williams es un conocido maestro de trading de Wall Street, que anteriormente fue terapeuta y fundador del grupo de trading Profitunity, con más de 49 años de experiencia en trading (1932-2019). Sus temas teóricos abarcan la estructura fractal de las ondas de Elliott, el índice de flujo de dinero y la sabiduría del trading, entre otros.
Bill Williams tenía un profundo conocimiento de los mercados de acciones, materias primas y divisas, lo que lo llevó a desarrollar muchos indicadores técnicos, incluyendo el patrón de trading fractal. Estos indicadores incluyen el oscilador de aceleración/desaceleración, la línea de cocodrilo, el oscilador de momentum, los fractales, el oscilador de cocodrilo y el índice de facilitación del mercado, entre otros.
Cada indicador tiene su valor específico. Si puedes entender el concepto básico de cada indicador, serán herramientas muy útiles en el trading.
Su perspectiva del mercado es: si deseas ganar dinero a través del trading, debes poder comprender la estructura básica del mercado. También necesitas entender los componentes internos del mercado, que él llama 'dimensiones'.
Estas 'dimensiones' incluyen los siguientes aspectos:
Fractales (espacio de fases).
Área (la combinación de energía relativa y fuerza)
Momentum (energía relativa)
Desaceleración/Aceleración (energía relativa).
Línea de equilibrio (atractor singular)
Se puede decir mucho sobre Bill Williams, pero lo más importante es que su análisis del mercado y sus puntos de vista son únicos. Aunque algunos afirman que estos poderosos indicadores están obsoletos, en realidad, cuando aplicas la estrategia correcta, siguen siendo muy efectivos.
Estos indicadores vienen preinstalados en la mayoría de las plataformas de trading. Estos indicadores generalmente se clasifican bajo su nombre 'Bill Williams' o 'Williams'.
Liberar el poder de la 'ruptura fractal': el indicador clave para el éxito en trading.
Indicador fractal de Bill Williams: ¿cómo usar fractales en trading?
Las flechas que ves en las velas en el gráfico son en realidad fractales. Estos fractales se forman cuando cinco velas consecutivas están dispuestas de una manera específica. Debes esperar a que la quinta vela cierre para determinar si ha aparecido un punto alto o bajo en este grupo de velas.
Profundizaremos en este indicador fractal y te enseñaremos cómo usar el 'indicador de línea de cocodrilo'. Puedes encontrar el indicador fractal en MT4 o en otras plataformas de trading populares. No necesitas descargar un complemento adicional para el indicador fractal porque ya está preinstalado en la plataforma.
Indicador de línea del cocodrilo de Bill Williams: ¿cómo funciona? Este indicador se compone de tres medias móviles específicas:
1. La media móvil de 13 periodos se llama 'mandíbula' (azul)
2. La media móvil de 8 periodos se llama 'dientes' (rojo)
3. La media móvil de 5 periodos se llama 'labios' (verde).
Más adelante profundizaremos en este indicador. Se les da a estas tres líneas nombres diferentes porque se mencionan con frecuencia en la estrategia.
A continuación se muestra cómo se ve la línea del cocodrilo:
Y los indicadores mencionados son solo dos de los cinco indicadores desarrollados por Bill Williams.
Como se muestra en la imagen anterior, estos son todos los cinco potentes indicadores que Bill Williams incluye en la mayoría de las plataformas de trading.
Realmente aprecio cada uno de estos cinco indicadores, pero después de investigar y probar mucho, descubrí que combinar la línea del cocodrilo y el indicador fractal no solo es la forma más sencilla de usar estos indicadores, sino que también son extremadamente poderosos bajo la guía de la estrategia correcta.
Ahora, profundicemos en lo que es un patrón de estructura fractal.
¿Qué son los fractales en trading?
Los fractales de Williams son puntos de reversión en el gráfico de precios, es decir, picos de volatilidad alta y baja. Como se mencionó anteriormente, la forma fractal es una estructura compuesta por cinco velas consecutivas, donde:
La vela en el medio es el punto más alto.
O, la vela en el medio es el punto más bajo.
A ambos lados de la vela del medio hay dos velas. Ten en cuenta que si la vela del medio es el punto más alto (o más bajo) de estas cinco velas, el indicador fractal mostrará una flecha por encima (o por debajo).
Nota: Según la obra de Bill Williams (Trading Chaos), un fractal también puede ser una estructura compuesta por 3 velas, donde la vela del medio es el punto más alto o más bajo de las tres.
Como regla general, un fractal requiere al menos 3 velas para formarse.
Si eres un trader intradía o de scalping, deberías utilizar la estructura fractal compuesta por 3 velas.
A continuación se muestra un ejemplo de un fractal de punto bajo compuesto por 3 velas:
Sin embargo, si eres un trader de rango, te sugerimos utilizar configuraciones de fractal más altas.
Puedes usar cualquier número impar como longitud del fractal, como 5, 7, 9, etc.
A continuación se muestra un ejemplo de un fractal de punto alto compuesto por 5 velas:
Aunque los fractales de Williams se basan más en el reconocimiento visual que en la fórmula matemática detrás, para aquellos que desean profundizar, aquí está cómo se calculan los fractales.
Comprender la fórmula detrás del indicador fractal.
El cálculo del indicador fractal incluye múltiples 'condiciones if'.
Para un pico de volatilidad fractal, utilizamos la siguiente fórmula:
Alto (N) > Alto (N−2) y
Alto (N) > Alto (N−1) y
Alto (N) > Alto (N+1) y
Alto (N) > Alto (N+2)
Para un punto bajo de volatilidad fractal, utilizamos la siguiente fórmula:
Bajo (N) < Bajo (N−2) y
Bajo (N) < Bajo (N−1) y
Bajo (N) < Bajo (N+1) y
Bajo (N) < Bajo (N+2)
Donde N representa el precio más alto o más bajo de la vela actual.
¿Cómo operar con el indicador fractal?
Guía para principiantes sobre el indicador fractal de Bill Williams.
La estrategia de trading fractal básica es realmente muy simple.
En la mayoría de las plataformas de trading, las flechas fractales que aparecen por encima del precio son verdes, lo que indica que se está formando un posible punto alto (pico de rango).
En este caso, el punto alto de esta vela puede indicar un nivel potencial de resistencia.
Por el contrario, los fractales que aparecen por debajo del precio son rojos, lo que indica que se está formando un posible punto bajo (punto bajo de rango), o que un nivel de precio clave está a punto de formarse.
En este caso, el punto bajo de esta vela puede indicar un nivel potencial de soporte.
Este sistema de trading fractal es, de hecho, muy efectivo para identificar picos y valles de corto plazo.
Basándonos en estos principios de trading, hemos desarrollado un sistema de trading de Bill Williams que puede emitir señales de entrada de bajo riesgo.
Pasos de la estrategia de trading fractal: Guía técnica de trading fractal.
Paso #1: Aplicar simultáneamente el 'indicador fractal' y el 'indicador de línea de cocodrilo de Bill Williams' en el gráfico.
El primer paso, por supuesto, es cargar estos indicadores importantes en tu gráfico. Como mencioné antes, estos indicadores ya están integrados en cada plataforma de trading que conozco, por lo que este paso debería ser muy sencillo para ti.
Una vez que lo hayas agregado, tu gráfico se verá así:
Paso 2: Operar con fractales de Bill Williams: identificar la ubicación de la aparición del fractal (por encima o por debajo de los dientes del cocodrilo).
Nota **: En este ejemplo, estamos utilizando la estrategia de operación de compra, así que todas las reglas a continuación se aplican a las operaciones de compra.
Ahora vamos a profundizar en el verdadero significado del fractal.
Los fractales representan un pico o un valle. El indicador fractal más básico se compone de al menos 5 velas. Por lo tanto, cuando ves un fractal en el gráfico, podría significar que ha ocurrido una de las siguientes situaciones:
Al menos cinco velas consecutivas deben formar la estructura del fractal, donde la vela del medio tiene el punto más alto, y a cada lado hay dos picos que disminuyen progresivamente (formando un fractal de compra).
Cuando la vela del medio presenta el mínimo más bajo, y a cada lado hay dos mínimos que aumentan progresivamente, se forma un fractal de reversión de al menos cinco velas (es decir, un fractal de venta).
A veces, los fractales también pueden aparecer con solo una vela en el lado derecho, pero ten en cuenta que en este caso el fractal aún no está confirmado, ya que el movimiento del precio podría romper ese nivel. Por lo tanto, para que un fractal se mantenga en el gráfico de manera permanente, el trader debe esperar a que se formen dos velas más a la derecha para confirmar el fractal.
Los fractales tienen lo que se conoce como 'valores altos' y 'valores bajos', que generalmente se representan mediante flechas hacia arriba o hacia abajo.
A continuación, explicaremos esta estrategia de trading de ruptura fractal a través de casos de gráficos específicos.
La imagen de arriba muestra el único indicador de línea de cocodrilo. Ahora, debes prestar especial atención a la posición del fractal en la vela, especialmente al usar este indicador especial.
A continuación se muestra un ejemplo de un fractal que debemos tener especial cuidado:
He marcado un círculo amarillo en este fractal ascendente específico. Este fractal ascendente aparece en una vela, y esa vela está por encima de la línea roja (es decir, 'dientes de cocodrilo'). Este es el primer criterio de la estrategia 'ruptura fractal'.
En las operaciones de compra, el fractal debe aparecer en la vela por encima de la línea roja (dientes de cocodrilo).
Lo que sucede aquí es que este nuevo fractal es más alto que el fractal anterior, formando así un fractal ascendente en el gráfico.
Para entrar en el paso 3 (operación de compra), el fractal debe ser un fractal ascendente y debe aparecer por encima de la línea de dientes del cocodrilo.
Paso #3: El movimiento del precio debe mantenerse por encima de los dientes del cocodrilo durante 5 velas consecutivas (operación de compra).
Esta es la 'magia' de toda la estrategia.
En la mayoría de los casos, cuando aparece un fractal como el anterior, el movimiento del precio sigue siendo 'lateral'. Es decir, no ha habido una verdadera ruptura en el rango de tiempo reciente. También puedes combinarlo con 'estrategias de ruptura de triángulos' para operar.
La razón por la que esta estrategia requiere esperar al menos cinco velas consecutivas es porque este período suele significar:
1. Es posible que se esté formando un retroceso;
2. El precio puede estar en un signo de reversión;
3. O el precio aún está oscilando en un mercado lateral plano.
En cualquier caso, si estás buscando una fuerte tendencia al alza, estas situaciones no son señales ideales.
Como puedes ver, durante estas cinco velas, el movimiento del precio se mantiene estable, sin fluctuaciones evidentes hacia arriba o hacia abajo. Esta es precisamente la situación que se debe observar al usar esta estrategia.
Antes de continuar profundizando en esta estrategia, aclaremos qué situaciones pueden llevar a un 'reinicio' de esta estrategia, lo que invalidaría futuras operaciones de compra:
1. Condiciones de reinicio: si antes de abrir la operación, un fractal de venta aparece por debajo de la línea de dientes del cocodrilo, se activará un reinicio. Como se muestra en la imagen a continuación:
2. Como se muestra en la imagen, si esta situación aparece en nuestro ejemplo anterior de operación de compra, debemos considerar que esa operación de compra es inválida y buscar otras oportunidades. La razón es que esto podría ser una señal de una tendencia bajista a largo plazo, y si planeas ir en largo en este momento, no sería muy sabio.
3. Condiciones de reinicio: si después de la vela fractal confirmada en el paso #1, cualquiera de las dos líneas del indicador del cocodrilo se cruzan, también se activará un reinicio. Como se muestra en la imagen a continuación:
Paso 4: El precio debe romper el fractal K-line determinado en el paso 1.
Una vez que veas cinco velas consecutivas sin una caída significativa y el precio se mantenga entre el punto alto de la vela fractal y los dientes del cocodrilo, podrás considerar colocar una orden de entrada.
Puedes entrar con órdenes pendientes o entrar al mercado al instante cuando el precio alcance las condiciones, ambas son válidas, ya que las condiciones que se cumplen son las mismas.
Se ilustra como sigue:
Como puedes ver, he marcado las velas fractales que inicialmente descubrimos. Luego, aparecieron cinco o más velas, y los precios no cayeron de nuevo cerca de la línea de dientes del cocodrilo, las líneas del cocodrilo tampoco se cruzaron, y finalmente, el precio rompió el punto alto de la vela fractal, lo que activó la operación.
Objetivo de toma de ganancias / Configuración de stop loss.
Sobre la toma de ganancias y stop loss, puedes personalizar esta estrategia hasta cierto punto.
Estrategia de toma de ganancias:
Sal de la operación cuando las dos líneas del indicador del cocodrilo se crucen.
Esto generalmente significa que el cocodrilo está listo para 'volver a dormir', y el precio puede revertirse o entrar en una fase de consolidación.
Siguiendo estas operaciones, esta transacción podría haber obtenido 70 puntos de beneficio.
Estrategia de stop loss:
Coloque el stop loss por debajo de la zona de soporte/resistencia anterior.
Si el movimiento del precio te es desfavorable y se convierte en una tendencia bajista, esto te dará la mejor oportunidad para rescatar la operación. El precio podría 'rebotar' desde estas áreas y volver a la dirección alcista.
Las condiciones de entrada para todas las operaciones de compra son las siguientes. Si se trata de operaciones de venta, simplemente aplique todas las reglas en reversa.
A continuación se presentan los pasos prácticos de la estrategia de trading fractal:
Pasos de la estrategia de trading fractal: operaciones de venta.
1. Paso 1: Aplicar el indicador fractal y el indicador de cocodrilo de Bill Williams en el gráfico.
2. Paso 2: Un fractal de caída debe aparecer por debajo de la línea de dientes del cocodrilo y el precio debe mantenerse por debajo de la línea de dientes durante cinco velas consecutivas.
3. Paso 3: El precio debe romper el punto bajo de la vela fractal confirmada en el paso #1.
4. Paso 4: Cuando las dos líneas del indicador del cocodrilo se crucen, sal de la operación.
Conclusión: Sistema de trading fractal.
Si has estado buscando una excelente estrategia de trading que funcione bien con estos indicadores, estos conceptos básicos de trading fractal te guiarán. Aunque se pueden desarrollar diversas estrategias basadas en estos indicadores, nuestra preferencia en la práctica es esta estrategia que combina los indicadores de Bill Williams.
Muchas personas creen que todos los indicadores técnicos son 'rezagados' y rara vez ofrecen verdaderas oportunidades de entrada rentables. La estrategia de trading fractal combina el análisis del comportamiento del precio, lo que puede complementar eficazmente estos excelentes indicadores técnicos. Por lo tanto, si eres un trader escéptico acerca de los indicadores, vale la pena intentar esta estrategia y contarnos tus resultados.
Preguntas frecuentes:
1. ¿Qué es la estrategia de trading fractal?
La estrategia de trading fractal es una herramienta de análisis técnico que combina el indicador fractal de Bill Williams y otros indicadores técnicos para identificar tendencias del mercado y puntos potenciales de entrada y salida.
2. ¿Cómo funciona el indicador fractal de Bill Williams?
El indicador fractal de Bill Williams se utiliza para identificar posibles puntos de reversión en el mercado. Su estructura consiste en cinco velas consecutivas, donde la vela del medio tiene el máximo (o el mínimo) más alto, con dos velas a cada lado que son picos más bajos (o picos más altos), formando así un fractal.
3. ¿Qué indicadores técnicos se utilizan en la estrategia de trading fractal?
Los indicadores clave de esta estrategia incluyen: el indicador fractal de Bill Williams, el indicador del cocodrilo, el oscilador increíble, y los indicadores de aceleración/desaceleración.
4. ¿Cuáles son los errores comunes que cometen los traders al usar la estrategia de trading fractal?
Los errores comunes incluyen: depender exclusivamente de un indicador para operar, no identificar correctamente la tendencia del mercado y operar en exceso.
5. ¿Puede la estrategia de trading fractal combinarse con otras estrategias o indicadores?
Sí. Se puede combinar con herramientas técnicas como medias móviles, niveles de soporte y resistencia, retrocesos de Fibonacci, etc., para aumentar la fiabilidad de la estrategia.
6. ¿Cómo pueden los traders maximizar sus beneficios con la estrategia de trading fractal?
Los traders pueden maximizar sus ganancias utilizando la estrategia de trading fractal, combinando indicadores, identificando tendencias con precisión, utilizando otras herramientas de análisis técnico para confirmar señales, y siguiendo un plan de trading claro.
7. ¿Qué estilo de trading es adecuado para la estrategia de trading fractal?
Esta estrategia se puede aplicar al trading intradía, al trading de rango y a inversiones a largo plazo, y se puede ajustar según las preferencias y objetivos del trader.
8. ¿Pueden los principiantes usar la estrategia de trading fractal?
Sí. Incluso los novatos con poca experiencia en trading pueden usarla, aunque pueden necesitar más tiempo para aprender los fundamentos del análisis técnico y el uso de indicadores relacionados.
9. ¿Qué recursos existen para ayudar a profundizar en el aprendizaje y dominio de la estrategia de trading fractal?
Hay muchos recursos que pueden ayudar a aprender y dominar más sobre la estrategia de trading fractal, incluyendo libros, cursos en línea y comunidades y foros de trading.
10. ¿Qué plataformas y corredores apoyan la estrategia de trading fractal?
Actualmente, la mayoría de las plataformas de trading y corredores admiten la estrategia de trading fractal, incluyendo MetaTrader 4/5, TradingView y Interactive Brokers. Los traders deben investigar las diferentes plataformas y corredores para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades y preferencias.
A lo largo del proceso, he resumido seis experiencias importantes que, aunque son simples, son muy prácticas.
Enfócate en criptomonedas fuertes: al operar en criptomonedas, debes prestar atención a aquellas que muestran un rendimiento fuerte. Si no estás seguro, observa la media móvil de 60 días, entra o aumenta posiciones por encima de ella, y sal de inmediato por debajo. Este consejo funciona la mayoría de las veces.
Evita comprar en máximos: cuando el precio de una criptomoneda aumenta más del 50% de una vez, no te apresures a entrar, ya que puedes entrar en pánico. Comprar a la baja es más seguro, con menor riesgo y mayor potencial de ganancias.
Identificar señales de aumento: antes de un gran aumento, a menudo hay algunas señales previas, como el precio fluctuando entre un 10% y un 20% en un rango pequeño, pero con volumen relativamente bajo. En este momento, puedes comprar gradualmente a la baja, y a menudo podrás aprovechar el aumento.
Aprovecha las nuevas tendencias: cuando surgen nuevas tendencias en el mercado, los primeros días suelen ser muy calientes. Seguir el paso de los grandes fondos a menudo puede resultar en ganancias fáciles.
Mantén la calma en el mercado bajista: cuando llegue un mercado bajista, debes mantener la calma, lo mejor es no hacer nada durante al menos seis meses. En un mal mercado, intenta operar lo menos posible y aprende a descansar, esa es la clave para ser un experto en trading.
Revisar y ajustar la estrategia regularmente: debes revisar tus operaciones cada semana, no solo para ver cuánto has ganado, sino para evaluar si tu estrategia es correcta. Si lo es, sigue con ella, si no, ajústala. Con el tiempo, tu estrategia de trading se volverá cada vez más sólida.
Recuerda, el éxito no es casualidad, pertenece a aquellos que están siempre preparados.
El viejo maestro solo hace trading en tiempo real, el equipo también tiene posiciones para entrar.
