Incluso si tienes una tasa de éxito del 90% en el juego, si no tienes una estrategia de gestión de posiciones adecuada, tu resultado final solo puede ser cero; si añades apalancamiento...
Al considerar la extracción de tarifas y los diversos riesgos incontrolables, tu bancarrota será más rápida.
He realizado una simulación: realizar una transacción completa una vez a la semana, en diferentes tasas de éxito, con una relación de ganancias y pérdidas de 1:1, ¿cuál debería ser tu mejor posición?
Se puede observar: a mayor tasa de éxito, mayor puede ser la posición invertida, pero si todo se arriesga, habrá riesgo de cero; incluso con alta tasa de éxito.
Alcanza el 70%, y reduce cada posición a un nivel bajo.
El 90% de los inversores con una tasa de éxito del 90% que no se centran en la gestión del capital acabarán en la bancarrota.
Entonces, para una persona común, ¿qué deberías hacer para obtener ganancias en este mercado?
1. La tasa de éxito y las predicciones no son importantes, la gestión de posiciones, el stop-loss y la relación de ganancias y pérdidas son más importantes.
¿Por qué una estrategia de trading con una tasa de éxito de más del 90% podría llevar a la bancarrota?
Y, ¿por qué personas como肥宅、v、tony、欧阳, cuyas tasas de éxito rondan el 50% o incluso más bajas, ganan tanto dinero?
Porque la gestión de posiciones, el stop-loss y la relación de ganancias y pérdidas son más determinantes que la tasa de éxito: una operación con una tasa de éxito del 30% y una relación de 10 de ganancias y pérdidas, y una tasa de éxito del 90%.
En el 90% de las operaciones con una relación de 1 a 1, es evidente que las anteriores son más fáciles de ganar, con una alta tasa de éxito, pero las grandes pérdidas que resultan de no detenerse adecuadamente al tener una alta exposición son evidentes.
Una estrategia de trading con baja tasa de éxito + stop-loss puede resultar en pérdidas mayores.
En el mundo de las criptomonedas, aquellos que pueden ganar dinero de manera continua son los que garantizan que cuando llegue la tendencia, estarán en la jugada y se corregirán rápidamente si se equivocan.
Causando daños graves.
He pagado más de un millón en lecciones para entender que operar criptomonedas no necesita operaciones complicadas.
Este método puede ser aprendido por un estudiante de primaria; si lo sigues, podrás superar al 90% de los traders inexpertos.
1. Consejos para elegir criptomonedas: Busca monedas fuertes recientemente, filtra las monedas que han aumentado entre los 50 primeros en los últimos 11 días, pero ten cuidado con aquellas que han caído durante 3 días consecutivos.
¡Deslízalo directamente! Esto podría ser una trampa de los grandes jugadores para elevar el precio y luego vender.
En el gráfico mensual, abre el gráfico mensual y solo observa las monedas que muestran señales de 'dedo de oro' — las dos líneas del MACD cruzándose hacia arriba en la parte inferior; estas monedas tienen un gran potencial.
Probabilidades que inician grandes tendencias.
En el gráfico diario, observa el gráfico diario, mantente atento a la media móvil de 60 días; cuando el precio de la criptomoneda retrocede hacia esta línea y aparece una gran vela alcista, es el mejor punto de compra.
2. Consejos para comprar y vender.
Confirmación de compra, un ejemplo: el precio actual de BNB es de 280 dólares, la media móvil de 60 días está en 260; cuando el precio baja a 265 y de repente aumenta el volumen, ¡entra de inmediato!
Método de toma de ganancias escalonado: vende 1/3 tras un aumento del 30%, vende 1/3 más tras un aumento del 50%, y mantén el 1/3 restante hasta el infinito (a menos que caiga por debajo de la línea de vida).
La máxima de supervivencia: ¡Si el precio de cierre cae por debajo de la media móvil de 60 días después de comprar, liquida inmediatamente! Recuerda que es el precio de cierre, no la 'punzada', confirmar a las 12 de la noche.
3. Guía para evitar trampas.
No compres monedas alternativas fuera del top 100 en capitalización de mercado, no compres monedas con un volumen de transacción de 24 horas de menos de 10 millones de dólares, no compres proyectos en X que no han tenido movimiento en 3 meses.
En estos casos, primero detén las operaciones: si el gran activo sube o baja más del 10% de repente, si Estados Unidos publica noticias sobre aumentos de tasas, o si la plataforma de trading experimenta caídas.
Escuchar.
Secreto del control de posiciones: Divide tu capital en 10 partes, compra solo 1 parte cada vez. Siempre deja un 30%, ¡y cuando el mercado caiga, tú serás el rey!
4. Cultivar la mentalidad.
Configura alertas automáticas en T..w para establecer alertas de precios (media móvil de 60 días ±3%), espera a escuchar el 'ding' antes de operar, evitando operaciones impulsivas.
Cada noche a las 10, tómate 5 minutos para revisar: si las posiciones están por encima de la media móvil de 60 días, si el gran activo está en consolidación, y si hay noticias de gran relevancia.
Recuerda: este método es como el control de crucero al conducir, puede llevarte de manera segura a tu destino. Pero cuando llegue la tormenta, ¡debes tomar el control del volante! Ve a practicar ahora, el próximo mes volverás a agradecerme.
En el trading, debemos entender una cosa: no arriesgues posiciones de la izquierda, seguir la tendencia de la derecha es el camino correcto. Al hacer trading, intenta elegir gráficos de velas de mayor temporalidad, ya que al aumentar el periodo, la volatilidad será menor, lo cual se alinea mejor con nuestra lógica de seguir la tendencia.
Antes de actuar, echa un vistazo a los gráficos de 4 horas y diarios, ellos pueden ayudarnos a juzgar la tendencia principal, si es alcista o bajista. Por ejemplo, si tanto el gráfico de 4 horas como el diario muestran una tendencia alcista, entonces hoy debemos centrarnos en posiciones largas y secundarias en cortas, así controlamos la relación de ganancias y pérdidas. Luego, usamos el gráfico de 1 hora para buscar puntos de ruptura, y configuramos alertas; una vez que hay una ruptura, actuamos, y las posiciones también deben asignarse según la proporción alcista y bajista que juzgamos anteriormente. Si es una ruptura alcista, entonces arriesga más, al menos cuatro veces la posición corta.
Hablemos de stop-loss. Si encuentras una ruptura falsa, es decir, si la señal de ruptura no se confirma, debemos utilizar velas de 30 minutos y 1 hora para establecer stop-loss. Si la vela de 30 minutos se desvía y la tendencia alcista se pierde, eso significa una pérdida del 30%; si la vela de 1 hora se desvía, se pierde todo. Estamos jugando con la relación de ganancias y pérdidas, no con la tasa de éxito. Un stop-loss pequeño significa que las pérdidas son controlables. Recuerda, la disciplina del stop-loss es crucial, si se ha desviado, debes ser decisivo.
Las operaciones contrarias, como las cortas, también se pueden abrir, pero hay que tener cuidado. Siempre que cumpla con la lógica de ruptura, puedes entrar. Si la operación contraria es rentable, liquida la mitad a 6 puntos, liquida todo a 8 puntos. Después de todo, en contra de la tendencia, es mejor tomar una pequeña ganancia y correr, la seguridad es lo primero. El stop-loss debe seguir el método anterior, con una posición ligera, y no te dolerá perder.
Sobre tomar ganancias, también debo mencionar. Para posiciones largas grandes en un ciclo largo, si ganas un 10%, liquida la mitad. Para la posición restante, cada vez que las velas de 30 minutos y 1 hora muestran un punto de inflexión, es decir, cuando la tendencia alcista se rompe, liquida una parte. Si hay un punto de inflexión en 30 minutos, liquida el 15%; en 1 hora, liquida el 30%. Si no hay puntos de inflexión, no liquides, mantén la posición y espera a que las señales se desvíen antes de actuar. No liquides basándote en intuiciones, la intuición no es del mercado, es solo una conjetura tuya. Liquidar por intuición puede hacer que te pierdas grandes ganancias; si tu mentalidad se desequilibra, el trading se arruinará. En el trading, lo que importa es la mentalidad y el juicio; pequeñas pérdidas y grandes ganancias, controla bien la relación de ganancias y pérdidas.
Como un experto en criptomonedas que ha ganado mucho, él también sigue esta lógica, pero observa más de cerca, prestando atención a 15K y 5K, haciendo trading a plazos más cortos. Aunque la tasa de éxito de este experto no es alta, su gestión de ganancias y pérdidas es excelente, convirtiéndose en un gran ganador. Aumentar posiciones es un gran error, no hagas tonterías como quemar leña durante un día.
En el camino del trading, debes explorar lentamente, no te apresures, mantén la mentalidad tranquila, controla bien la relación de ganancias y pérdidas, y también podrás convertirte en un experto.
He resumido más de diez años de experiencia en trading y les ofrezco 4 sugerencias sobre el trading basado en el comportamiento del precio, espero que les sea útil.
Técnica de trading basada en el comportamiento del precio 1: No operes solo con formaciones de velas del gráfico.
La idea es simple: un problema común de los traders basados en el comportamiento del precio es que solo comercian con formaciones de velas (patrones de velas) y no consideran otros tipos de análisis. Las formaciones de velas son muy buenas, pero si se convierten en tu única razón para entrar al mercado, caerás en una situación muy frustrante.
Esta es la respuesta que veo de muchos traders basados en el comportamiento del precio a ciertas señales de formaciones de velas: esto es el ritmo de Ferrari, la forma de PinBar es como una 'máquina de imprimir dinero'...
Todos conocen las formaciones de velas, cada trader basado en el comportamiento del precio puede encontrarlas en su gráfico, pero podrías descubrir que no ayudan mucho a tus resultados de trading. Analizar de manera unilateral la información y los datos del gráfico dificulta que los traders mantengan el equilibrio de su cuenta; cuando pierden, solo piensan negativamente sobre el problema:
La misma señal de trading basada en el comportamiento del precio puede aparecer dos veces al mismo tiempo, como la vela de rechazo (pin bar es una señal de entrada muy importante); una vez puede tener un gran valor, sugiriendo una excelente oportunidad de trading, pero la otra puede ser solo una ilusión. Al analizar las velas del comportamiento del precio, no solo debemos observar su forma, sino también si lleva consigo otro significado de valor.
La siguiente imagen es un ejemplo de trading basado en el comportamiento del precio que tiene cierto valor:
No solo debemos centrarnos en las formaciones de velas del movimiento de precios, sino que también debemos considerar las ideas de trading que incluyen otros puntos de valor...
Al buscar señales de trading, la calidad es lo más importante, y aumentar la cantidad de señales se puede lograr considerando más factores de movimiento de precios, como puntos de inflexión, niveles estructurales de precios, soportes y resistencias, etc. No es un secreto... He mencionado esto varias veces al comunicarme con otros traders, pero parece que nadie le presta atención.
Técnica de trading basada en el comportamiento del precio 2: Aprende a utilizar la estructura del mercado.
Un punto que muchos pueden escuchar a menudo, pero pocos lo practican, es aprovechar el análisis técnico para identificar la estructura del mercado. Para definir el patrón de comportamiento actual del mercado, creo que el ejemplo más sencillo es el mercado de rango, donde los precios fluctúan dentro de un rango, y los límites superior e inferior son buenos puntos de estructura, aquí se presentan buenas oportunidades de trading.
En la imagen anterior, el límite superior rojo y el límite inferior morado pueden crear buenas oportunidades de trading. Sin embargo, muchas de las pérdidas se acumulan debido a operaciones 'fuera de lugar' en la estructura del trading basado en el comportamiento del precio.
A veces encuentro que el precio parece confuso en un marco de tiempo más grande, como en el gráfico diario.
El gráfico diario de arriba no parece amigable, pero a veces si reduces un poco el marco de tiempo, puedes descubrir ciertas estructuras de mercado que se pueden operar, como el canal en el gráfico de 8 horas que se muestra a continuación; en este momento también hay oportunidades de trading.
Inicialmente no vi este canal en el gráfico diario, pero se veía muy claro en el gráfico de 8 horas. Ahora sabemos dónde buscar señales de trading basadas en el comportamiento del precio de alto valor.
El modelo de squeeze a menudo se ve como otra forma de consolidación... pero a veces, si tienen suficiente espacio, podemos operar rebotes dentro de la estructura.
Como trader basado en el comportamiento del precio, debes prestar mucha atención a la estructura del mercado. El análisis de la estructura es también un principio simple y claro que te permite evitar algunas operaciones de alto riesgo.
En general, creo que los traders que ignoran la estructura parecen participar en operaciones de mayor riesgo, las cuales probablemente te llevarán a pérdidas y son propensas a paradas de pérdidas en cascada.
El análisis estructural es un principio simple, pero si lo utilizas, será muy útil; si lo ignoras, los resultados pueden ser bastante malos.
Técnica de trading basada en el comportamiento del precio 3: Utiliza el análisis de arriba hacia abajo.
Algunos traders basados en el comportamiento del precio prefieren operar en marcos de tiempo cortos, pensando que 'cuanto más volátil, más oportunidades'. Sin embargo, personalmente creo que este concepto es erróneo.
Algunos traders novatos están ansiosos por convertirse en day traders, mientras que aquellos que buscan altos rendimientos estudian profundamente las estrategias de scalping. Creo que ambos enfoques son inútiles y pueden dañar la psicología del trading; he visto a demasiados scalpers arruinarse.
Cuando digo un marco de tiempo más bajo, me refiero a un entorno de trading volátil. En general, 4 horas a 12 horas es el marco de tiempo para operaciones de trading intradía... 1 hora se puede usar, pero solo en escenarios muy claros.
Prefiero usar marcos de tiempo bajos para buscar señales que coincidan con las de marcos de tiempo altos. El 'bajo' marco de tiempo aquí también se refiere al trading por bandas, que suele ser de 4 horas.
Por ejemplo, el análisis técnico del gráfico diario muestra una buena oportunidad de compra, pero no podemos esperar hasta el final del día para ver si realmente es una buena oportunidad; en este caso, es conveniente buscar señales similares en un marco de tiempo más corto.
Por ejemplo, en el siguiente gráfico del par NZD/USD, primero busco posibles puntos de reversión de precios en el gráfico semanal:
Aquí hay una clara resistencia semanal; si vemos evidencia de una tendencia bajista en el movimiento de precios, podría ser una buena oportunidad para vender.
Una de mis técnicas de trading basadas en el comportamiento del precio es prestar atención a las señales tempranas (pero claras) generadas por las fluctuaciones intradía en el gráfico, en lugar de esperar a que sucedan ciertas cosas en el gráfico semanal o diario.
Luego voy a revisar el gráfico de 4 horas:
En este momento, el análisis de arriba hacia abajo muestra su utilidad. Desde la 'parte superior' (gráfico de mayor temporalidad), sabemos que debemos buscar señales de venta, ya que hay una resistencia clara en el gráfico semanal. Es fácil pasarlo por alto. Con el análisis de arriba hacia abajo, sabemos dónde buscar señales bajistas dentro del marco de tiempo de trading.
El poder macro de las señales de comportamiento de precios en este gráfico de 4 horas y el poder micro aplicable...
La señal de 'alerta' emitida desde la 'zona de alto valor' de 4 horas puede ser seguida muy bien.
Para la mayoría de los traders, estar satisfechos con la primera oportunidad de venta es suficiente, mientras que unos pocos, que pueden ver más lejos y ser persistentes, pueden cosechar el segundo impulso de ganancias más fuerte.
El método de análisis de arriba hacia abajo no es tan simple como este ejemplo, su utilidad necesita que lo descubras más.
Técnica de trading basada en el comportamiento del precio 4: Elige operaciones según la dirección del capital en el mercado.
En el trading basado en el comportamiento del precio, a menudo se pasa por alto, pero es muy importante: siempre hay un 'tema' en el que todos están interesados en el mercado. Esto significa que siempre hay una fuerza que impulsa el dinero en una dirección, creando una tendencia de trading muy buena.
Por ejemplo, en los últimos años, las criptomonedas estaban en auge. No sé cómo les va a todos, pero para mí, fue el trading más fácil y rentable que he hecho. Después de que la fiebre de las criptomonedas se desvaneció, el dólar se convirtió nuevamente en el foco; independientemente de si fue por Trump u otros factores, como traders basados en el comportamiento del precio, solo operamos con lo que vemos, no con lo que pensamos, ¿verdad?
Ahora, los temas candentes del mercado o la dirección del capital se han centrado en temas como 'IA', 'reducción de tasas de la Reserva Federal', 'situaciones geopolíticas', etc. Este año, los traders pueden centrarse en productos de trading relacionados con estos temas.
La siguiente imagen muestra la tendencia del índice del dólar que sube después de que el dólar se convierte en el foco. Se puede decir que en cualquier período de tiempo, comprar te permitirá ganar fácilmente dinero:
El mercado de valores es más favorecido por el capital:
"La tendencia es tu amiga". Y en estos dos años, el mercado de divisas claramente no ha sido tan popular entre los fondos del mercado. Puedes ver que uno de los pares de divisas más populares, el EUR/USD, no tiene un panorama optimista:
A partir de factores como las condiciones del mercado y la atención del servicio del corredor, se puede ver que actualmente el capital en el mercado se concentra más en los índices de acciones (índices bursátiles) y en las materias primas (oro y petróleo); en este momento, te sugiero que amplíes tu rango de trading y pruebes estas categorías de trading que están calientes.
El objetivo del trading es obtener ganancias. La dirección del capital en el mercado se convierte en lo que debemos observar. No te dejes limitar por conceptos de trading estrechos, lo mejor es ajustar a tiempo tus objetivos y métodos de trading según el mercado.
Eso es todo, hoy comparto con ustedes un poco de conocimiento de trading, espero que ayude a los traders.
¡Diez consejos para operar criptomonedas y ganar un millón al año!
1. Mantén la calma y la razón: En el mundo de las criptomonedas, la racionalidad y la paciencia son la base del éxito. Evita las acciones impulsivas impulsadas por la codicia para no perder buenas oportunidades.
2. Comprende el panorama del mercado: No te limites a observar los movimientos de los 'grandes jugadores', el mercado está influenciado por múltiples factores como el entorno económico global, políticas y avances tecnológicos, y debes considerarlos todos.
3. Entiende las dificultades de los grandes jugadores: Comprende la lógica y las dificultades de las operaciones de los grandes, pero mantén tu pensamiento independiente y no dejes que sus acciones te influyan. El mercado es complejo y cambia constantemente, las intenciones de los grandes son difíciles de captar.
4. Presta atención a los movimientos inusuales en los fondos: Un aumento en el volumen en el fondo puede ser una señal de entrada de capital, pero debe combinarse con otros indicadores para un análisis integral, ten cuidado con las trampas de falsas rupturas.
5. Responde con calma al 'lavado' del mercado: El 'lavado' es una norma en el mercado, destinado a eliminar a los inversores impacientes. Mantén tu determinación y toma decisiones solo cuando la tendencia sea clara.
6. Planificación a medio plazo y control de posiciones: Selecciona criptomonedas para mantener a largo plazo, mientras mantienes parte de tu capital para operaciones flexibles, optimizando la rentabilidad de la inversión mediante estrategias de rotación.
7. Esencia del trading a corto plazo: El trading a corto plazo requiere una aguda capacidad de observación y decisión en el mercado. Presta atención a las formaciones de velas, el sentimiento del mercado, los cambios de interés y la velocidad de aumento.
8. Estrategia de compra en el fondo: Comprar en la fase de acumulación es relativamente seguro, pero debes esperar pacientemente la señal de confirmación y evitar comprar en el fondo de manera ciega.
9. Ten cuidado al seguir tendencias: Seguir tendencias puede generar ganancias rápidas, pero el riesgo también aumenta. Debes evaluar con precisión la sostenibilidad de la tendencia ascendente y evitar quedarte atrapado en altos precios.
10. Uso integral de indicadores técnicos: La divergencia es una señal importante en el análisis técnico, pero debe combinarse con otras herramientas de análisis y la realidad del mercado para evitar juicios unilaterales.
Sigue diciendo, si no sabes qué hacer en un mercado alcista, haz clic en el ícono de Kuige y sigue, planificación de efectivo en el mercado alcista, contratos criptográficos, compartiendo sin costo.
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