He estado en el mundo de las criptomonedas durante diez años, he experimentado tres ciclos de mercado, desde un capital inicial de 50,000 hasta alcanzar la libertad financiera.
En esta industria, al principio, también perdí decenas de miles como si fuera un juego. Pero luego comencé a investigar seriamente, buscar información por todas partes, aprender conocimientos relacionados y mejorar constantemente mis habilidades. Después de algunos años de tropiezos, finalmente en 2024 encontré un punto de inflexión. Comencé mi camino hacia el éxito. En poco más de dos años, pasé de 50,000 a ocho cifras ahora.
Principios clave - Tres no hacer en el comercio de criptomonedas:
Evita comprar durante un aumento: cuando el sentimiento del mercado es alto, los precios suelen estar sobrevalorados. Por el contrario, compra durante correcciones o caídas del mercado, aprovechando el miedo del mercado para obtener activos a bajo precio.
Diversificar riesgos: no pongas todos tus fondos en una sola moneda. La inversión diversificada puede dispersar riesgos, incluso si una moneda no rinde bien, no causará un golpe mortal a la inversión total.
Controla el tamaño de la posición: operar con la capital completa limitará tu flexibilidad. Mantener cierta reserva de efectivo puede ayudarte a ajustar rápidamente la estrategia si el movimiento del mercado no coincide con tus expectativas.
Por lo tanto, el proceso de negociación completo debería ser:
1. Análisis del mercado, puedes usar cualquier análisis técnico.
2. Gestión de posiciones, después de entrar, debes considerar lo que podría suceder a continuación, qué hacer con las ganancias, si debes aumentar la posición, o salir con todas las ganancias, o mantener, ¿qué hacer si las ganancias se expanden nuevamente? ¿Qué hacer si hay pérdidas? ¿Es detener pérdidas, mantener la posición, o salir parcialmente primero? ¿Cuánto perderías para salir completamente? La gestión de posiciones considerará simultáneamente los factores de riesgo y recompensa.
3. Ejecutar estrictamente las operaciones; una vez que tu plan esté claro, debes comenzar a implementarlo, no puedes dejar que las fluctuaciones del mercado interrumpan tu pensamiento.
4. Resumir operaciones, después de completar una operación, es necesario revisar las operaciones anteriores durante un período de tiempo, la muestra de revisión debe abarcar las tres condiciones del mercado: aumento, caída y consolidación, y luego mejorar y optimizar el análisis del mercado, la gestión de posiciones y el proceso de ejecución de operaciones.
Primero debemos encontrar un punto de entrada según nuestra habilidad de trading; este punto será definitivamente una línea de soporte. Cuando el mercado está por encima de la línea de soporte, la tendencia es al alza; cuando el mercado cae por debajo de la línea de soporte, la tendencia es a la baja; lo más importante es que la línea de soporte también es nuestra base para definir el riesgo potencial. Si se coloca el stop loss por debajo de esta línea de soporte, el rango de riesgo potencial está determinado. Si se toca la zona inicial de stop loss por debajo de la línea de soporte, entonces deberíamos salir primero o cerrar la mayoría de las posiciones y luego reducir gradualmente hasta cerrar todas las posiciones.
Por lo tanto, el potencial de rendimiento es ilimitado mientras el mercado siga con una tendencia al alza, por lo que después de entrar y subir, podemos mantener nuestras posiciones originales a la espera de más aumentos, o reducir la inversión sobre la base de la posición original. Movemos el stop loss según el desarrollo del mercado. Cuando el mercado se comporta como esperamos, debemos mover el stop loss cerca del precio de costo o dejar un margen debajo de la línea de soporte. Mover el stop loss significa que constantemente disminuimos el rango de riesgo en el mercado, lo que equivale a asegurar las ganancias flotantes.
Cuando el precio vuelve a subir a un nuevo nivel de soporte o resistencia y luego comienza a retroceder, la zona debajo de ese soporte o resistencia es el área para reducir posiciones, en este momento debemos liquidar gradualmente todas las posiciones. Resumiendo: primero, necesitamos encontrar una línea de soporte y resistencia en el precio de costo, cuando el precio sube lejos de la línea de costo, comenzamos a aumentar posiciones gradualmente, el aumento debe ser decreciente, y cuando el precio baja gradualmente lejos de la línea de costo, debemos reducir posiciones, la reducción también debe ser decreciente. Tu técnica de gestión de posiciones debe equilibrar riesgo y rendimiento.
Ahora hablemos sobre cómo gestionar posiciones, que es operar en lotes.
Operar en lotes significa dividir el capital invertido en varias partes, realizando acciones de construir, aumentar o reducir posiciones. La operación en lotes puede completarse en un solo día o en un período de tiempo.
¿Por qué hacer estas acciones? Porque el mercado de criptomonedas es impredecible, tanto el aumento como la caída son eventos de alta probabilidad, nadie puede predecir con precisión las fluctuaciones de precios a corto plazo, por lo que debes dejar suficiente capital para enfrentar las fluctuaciones impredecibles.
Si operas con capital completo sin suficiente seguridad, una vez que el mercado cambia en la dirección opuesta, esto puede llevar a enormes pérdidas. Por lo tanto, el método de dividir en lotes puede reducir el riesgo de inversión total, permitiendo promediar costos, lo que es la base para reducir costos y aumentar ganancias.
A continuación, se hablará de cómo dividir en lotes: hay dos tipos, lotes iguales y lotes desiguales.
Primero: distribución en partes iguales, también conocida como método de compra y venta rectangular, indica dividir el capital en varias partes iguales y comprar o vender en sucesión, manteniendo siempre la misma proporción de capital en cada operación. Usualmente se utilizan 3 o 4 partes. Por ejemplo, primero compra el 30%, si comienza a obtener ganancias, compra otro 30%, si no hay ganancias, no inviertas más capital en ese momento. Cuando el precio de la moneda alcanza cierto punto alto o el mercado cambia, vende por partes.
Segundo: distribución no uniforme, indicar dividir el capital en diferentes proporciones, comprar o vender, proporciones de 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 etc., diferentes proporciones. Según la proporción se generan formas como: romboide, rectangular, forma de reloj de arena, etc., el más común es el método de compra en forma de pirámide.
Tercero: utilizar igual capital y posiciones iguales, pero aplicar diferentes métodos para comparar.
Pirámide: 1000 compra 5 capas, 1100 compra 3 capas, 1200 compra 1 capa, precio promedio 1055.
Pirámide invertida: 1000 compra 1 capa, 1100 compra 3 capas, 1200 compra 5 capas, precio promedio 1144.
Distribución en partes iguales: 1000 compra 3 capas, 1100 compra 3 capas, 1200 compra 3 capas, precio promedio 1100.
El precio sube a 1200 y las ganancias son: pirámide 145, pirámide invertida 56, rectangular 100.
Cuando el precio baja a 1000, las pérdidas son: pirámide +55, pirámide invertida -144, rectangular -100.
Comparando se puede ver que el costo en forma de pirámide es el menor, y cuando el precio sube, las ganancias son mayores. Cuando el precio baja, soporta más riesgo. Y la pirámide invertida es justo lo contrario, si el precio baja a 1000, la pirámide invertida pierde 144. En la práctica, es más razonable usar el método de pirámide al comprar y el método de pirámide invertida al vender.
Después de una caída significativa del precio de la moneda, si no estamos seguros de si hemos tocado el fondo, si compramos en ese momento, tememos que el precio siga cayendo y quedarnos atrapados. Si no compramos, tememos que el precio se revierta y no aprovechar la oportunidad. En este caso, podemos usar el método de construcción en pirámide.
Un ejemplo:
Si el precio de una moneda cae a 10 U, compras un 20% de tu posición, si el precio cae a 8 U, luego entras con un 30%, en este momento el costo promedio es de 8.6 U.
Si el mercado continúa cayendo a 5 U, luego entras con un 40%, el promedio es de 6.5 U.
Si el precio rebota a 6.5 U, eso significa que mantienes el capital. Si rebota a 10 U, eso significa que has ganado 3.5 U. Pero si compras con todo a 10 U, cuando el precio regresa a 10 U, apenas saldrás de la posición.
Durante el aumento del precio de la moneda, cuanto más bajo sea el precio, mayor será la cantidad comprada, y a medida que el precio suba, la cantidad comprada debe disminuir gradualmente; este método de compra se considera construir a la derecha. Este costo es relativamente seguro, incluso si el mercado baja, mientras no caiga por debajo del costo de la posición, no es necesario entrar en pánico.
Este método requiere un capital inicial más pesado, por lo que las exigencias para la primera entrada son relativamente altas, necesita tener una comprensión de las fluctuaciones del mercado, adecuado para jugadores técnicos.
Método de venta en pirámide invertida, que es lo contrario de la pirámide normal, la parte superior es más ancha y se estrecha hacia abajo, con forma de embudo. Cuando el precio de la moneda sube, se reduce gradualmente la cantidad de monedas mantenidas, es decir, la cantidad de monedas vendidas aumenta a medida que sube el precio. Este es el método para reducir o liquidar posiciones.
El núcleo de la gestión de posiciones son los puntos anteriores, una vez que lo comprendas, estoy seguro de que en el futuro, ya sea construyendo posiciones en el mercado de contado o en el de contratos, tendrás claridad sobre el proceso.
Si puedes ver esto, entonces creo que definitivamente eres un fan leal de la comunidad.
Ahora procederemos con la enseñanza práctica. (El texto a continuación se explicará en términos simples, para que no tengan problemas en entenderlo).
Gestión de posiciones en el mercado de contado
Ejemplo: Tienes 100,000 U, ¡entonces debes dividirlo en diez partes! ¡Preparando para comprar diez monedas! ¡Cada moneda recibe 10,000 U! ¡Cada entrada es la misma cantidad de dinero!
Ejemplo: Construcción de posiciones para XX moneda, XX precio 50% de la posición, XX precio reabastecimiento 50% de la posición, donde el 50% de la posición significa que se asignan 10,000 U por moneda, se reservan 5,000 U para la construcción de posiciones y 5,000 U para el reabastecimiento.
Gran error en el mercado de contado: mantener grandes posiciones en las que confías y posiciones ligeras en las que no confías.
Esta moneda es buena, entraré y compraré un poco más, compraré 30,000 U.
Esta moneda es bastante normal, entraré y compraré por unos 10,000 U.
Si no sigues esta gestión de posiciones, entonces ocurrirá un problema. Si compras un token de 30,000 U y pierdes un 10%, eso son 3,000 U. Si compras un token de 10,000 U y sube un 10%, eso son solo 1,000 U, ¡aún estarás en pérdidas!
Lo anterior es la operación en el mercado de contado explicada en términos simples, si no lo entiendes, míralo varias veces más.
Gestión de posiciones en contratos
Distribución de posiciones de ETH, ¡calculada por cantidad!
1000u el capital no puede superar 5 posiciones como máximo
3000u el capital no puede superar 10 posiciones como máximo
5000u el capital no puede superar 20 posiciones como máximo
10000u el capital no puede superar 30 posiciones como máximo
30000u el capital no puede superar 50 posiciones como máximo
50000u el capital no puede superar 100 posiciones como máximo
Distribución de posiciones de BTC, ¡calculada por cantidad!
1000u el capital no puede superar 0.5 posiciones como máximo
3000u el capital no puede superar 1 posición como máximo
5000u el capital no puede superar 2 posiciones como máximo
10000u el capital no puede superar 3 posiciones como máximo
30000u el capital no puede superar 5 posiciones como máximo
50000u el capital no puede superar 10 posiciones como máximo
Los contratos son similares a las posiciones en el mercado de contado, cada orden tiene el mismo capital inicial y el mismo número de órdenes, debes tomar ganancias cuando sea necesario, y aceptar pérdidas cuando sea necesario, ¡trátate a ti mismo como una máquina de operaciones! Al final, ¡el dios del K utilizará su fuerza para conquistarte!
En dos años, con un capital inferior a 50, he logrado una tasa de éxito del 418134% y he alcanzado más de 20 millones. Solo confiando en este método (entender las velas fácilmente), he multiplicado mi inversión por 100 veces, con una tasa de éxito del 100%, probada repetidamente, y sigo usándola hasta hoy (es adecuada para todos, fácil de entender, especialmente para la práctica).
Para aquellos que no entienden los gráficos de velas, este artículo te ayudará a comprender fácilmente las velas y a juzgar los niveles de soporte y resistencia.
Hay muchas personas que entran en el mundo de las criptomonedas, confundidos y comerciando con criptomonedas, y esperan confusamente ganar algo de dinero, pero no entienden los gráficos de velas. En realidad, el gran error en el mundo de las criptomonedas es no comprender los gráficos de velas, ahora vamos a hablar sobre los gráficos de velas en el mundo de las criptomonedas.
Gráfico de velas: también conocido como velas de yin y yang. Para más detalles, consulta la imagen a continuación:
Las velas se pueden clasificar en tres tipos según su forma: velas alcistas, bajistas y velas de mismo precio.
Las velas alcistas se dividen en velas grandes, medianas y pequeñas. Las velas bajistas también se dividen en grandes, medianas y pequeñas. Las velas de mismo precio son aquellas en las que el precio de cierre es igual al precio de apertura, y ambas se encuentran en el mismo nivel, como las velas en forma de cruz, en forma de T, etc.
Las velas se pueden clasificar por tiempo en velas diarias, semanales, mensuales y anuales, así como dividir el tiempo de negociación de un día en varias partes, como velas de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos, etc.
Estas velas tienen diferentes funciones. Por ejemplo, el gráfico diario refleja la tendencia a corto plazo del precio de las acciones. Los gráficos semanales, mensuales y anuales reflejan tendencias a medio y largo plazo. Los gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos y 60 minutos reflejan tendencias a muy corto plazo.
Sus métodos de trazado son muy similares. Por ejemplo, para el gráfico semanal, solo necesitas encontrar el precio de apertura del lunes, el precio de cierre del viernes, el precio más alto y el más bajo de la semana, y puedes trazarlos.
Gráfico mensual: para observar tendencias a largo plazo, permitiéndote ver la tendencia de aumento o disminución del mercado en períodos de tiempo más amplios.
(Nota: la media móvil de mayo en el gráfico mensual es equivalente a la media móvil de 100 días en el gráfico diario, y está cerca de la media móvil de 120 días a seis meses)
Ejemplo: Cuando las medias móviles de mayo y octubre en el gráfico mensual divergen o cruzan hacia abajo, a menudo significa que ha comenzado una caída significativa, así que si aún no has establecido un stop loss, ¡debes cortar y salir!
Por el contrario, esto significa que ha comenzado una gran tendencia alcista, en ese momento, si no has hecho una compra, deberías entrar al mercado.
Gráfico semanal: para observar tendencias a medio plazo, es el gráfico de velas más práctico y de uso diario.
(Nota: la media de 5 semanas en el gráfico semanal es equivalente a la media de 25 días en el gráfico diario, y la media de 10 semanas es equivalente a la media de 50 días en el gráfico diario)
Ejemplo: Cuando las medias móviles de 5 y 10 semanas se curvan hacia arriba y cruzan, ya has entrado en una posición fuerte, habrá una buena tendencia en el mercado.
Por el contrario, esto significa que ha entrado en una posición débil, lo que a menudo resulta en una caída significativa del mercado, por lo que en este momento debe detener las pérdidas y salir, no debe tener una mentalidad de suerte.
Gráfico diario: para observar tendencias a corto plazo, es el gráfico de velas más utilizado y práctico.
Usar promedios móviles a corto, medio y largo plazo facilita la determinación del estado de fuerza o debilidad del mercado, utilizando el MACD diario junto con cambios en las medias móviles y el volumen de transacciones puede ayudar a identificar buenos puntos de entrada. En un periodo fuerte, el gráfico diario también puede ayudar a identificar buenos puntos de salida.
Gráfico de velas de minutos: para observar tendencias a muy corto plazo.
Existen gráficos de 60, 30 y 15 minutos, los cuales pueden ayudarte a observar cambios en detalles de caída o aumento que no se ven en los gráficos semanales o diarios, son gráficos que debes observar al operar a corto plazo.
La media móvil de 10 horas en el gráfico de 60 minutos es equivalente a la media móvil de 3 días en el gráfico diario, y la media móvil de 20 horas es equivalente a la media móvil de 5 días en el gráfico diario.
Por lo tanto, al operar a corto plazo, es mejor referenciar los gráficos de velas K de 60 y 30 minutos.
Cómo utilizar líneas de retroceso de Fibonacci para determinar aproximadamente los niveles de soporte y resistencia.
¡Las diez verdades que debes conocer para ganar dinero en el mundo de las criptomonedas!
Te llevaré a conocer las diez verdades del mundo de las criptomonedas
La gente común dice: "Un día en el mundo de las criptomonedas es como diez años en la vida real. Trabajar durante diez años puede ser en vano, ¡pero un año en el mundo de las criptomonedas puede hacerte rico!"
¿Pero es realmente así?
Ciertamente, las oportunidades de enriquecerse en el mundo de las criptomonedas son más que en industrias tradicionales, pero los riesgos ocultos son igualmente enormes. Muchas personas simplemente siguen la corriente o ven a amigos ganar dinero y se lanzan ciegamente a la inversión. Sin embargo, la baja barrera de entrada hace que más personas abracen la fantasía de "enriquecerse de la noche a la mañana", ignorando la importancia del riesgo y la cognición.
Como un jugador experimentado que ha estado luchando en el mundo de las criptomonedas durante muchos años, he resumido (las diez verdades del mundo de las criptomonedas), espero que pueda ayudar a todos a ver la realidad, evitar caminos equivocados y participar de manera racional.
Verdad 1: Piensas que cierta moneda alternativa tiene el potencial de aumentar 100 veces, pero la realidad es que el 99.99% de las monedas alternativas terminarán en cero.
Revelación: Haz una buena investigación de inversión, elige proyectos valiosos con soporte ecológico, no sigas ciegamente las tendencias.
Verdad 2: Cuando un proyecto es ampliamente promocionado como una "oportunidad para ganar dinero", es muy probable que ya haya llegado el momento de que el operador venda y recoja.
Revelación: Debes aprender a pensar de manera inversa, no dejarte llevar por las emociones del mercado, tomar ganancias a tiempo y evitar convertirte en el que compra en el fondo.
Verdad 3: Cuando los inversionistas minoristas están generalmente asustados, sintiendo que el mercado está a punto de colapsar, a menudo es la señal de que un mercado alcista está a punto de comenzar.
Revelación: El pánico del mercado es una táctica de los operadores para acumular en precios bajos, aprende a identificar oportunidades en los niveles bajos.
Verdad 4: Cuando estás cada vez más seguro de que cierta moneda va a subir y te preparas para invertir todo, a menudo es el momento en que los operadores están cerrando posiciones y vendiendo.
Revelación: mantén la racionalidad, no operes a ciegas con grandes posiciones, aprende a comprar en lotes y tomar ganancias.
Verdad 5: Puede que pienses que la tasa de éxito de un contrato es del 50%, pero en realidad, menos del 10% realmente puede ganar dinero.
Revelación: El método de contratos exige una gestión de posiciones, una gestión de mentalidad y una capacidad de ejecución extremadamente altas, no seas codicioso ni añadas apalancamiento ciegamente.
Verdad 6: La mayoría de las personas ven a los operadores como enemigos, pero los verdaderos expertos aprenden a bailar con ellos, siguiendo el ritmo de los operadores.
Revelación: Estar en el equipo correcto es más importante que el esfuerzo individual, seguir la corriente es la clave para obtener mayores ganancias.
Verdad 7: Muchas personas creen que ganar dinero en el mundo de las criptomonedas es fácil, pero menos del 10% realmente puede hacerlo.
Revelación: El mundo de las criptomonedas también sigue la regla del 80/20, e incluso la regla del 90/10. Respeta el mercado, actúa con coherencia, y así podrás mantenerte en una posición invicta.
Verdad 8: No subestimes a los KOL (líderes de opinión), su conocimiento profesional y análisis del mercado pueden ayudarte a evitar caminos equivocados.
Revelación: En la era del pago por conocimiento, debes estar claro si has recibido un valor equivalente. La capacidad siempre va por delante de ganar dinero.
Verdad 9: El aumento del precio de las monedas, además del soporte ecológico y el valor, es más importante por el "consenso" y la "codicia" del mercado.
Revelación: La relación entre oferta y demanda determina el precio, la confianza y las emociones del mercado tienen un gran impacto en el precio de las monedas.
Verdad 10: Para enriquecerte en el mundo de las criptomonedas, necesitas tener al mismo tiempo las siguientes cualidades:
Suerte: encontrar activos realmente potenciales;
Cognición: poder sostener las monedas sin asustarse por la volatilidad del mercado;
Tomar ganancias: entender cuándo es apropiado cerrar las posiciones y asegurarse de las ganancias;
Largo plazo: mantener inversiones a largo plazo, no perseguir ganancias rápidas;
Flujo de efectivo: ganar ingresos de manera constante, invertir de manera estable en el mercado.
Revelación: Ganar dinero en el mundo de las criptomonedas no es fácil, además de aprovechar las oportunidades, también necesitas suerte, paciencia y la capacidad de ejecutar correctamente.
Resumen
Las diez verdades anteriores pueden ser algo difíciles de aceptar, pero son valiosas experiencias que he acumulado en el mundo de las criptomonedas a lo largo de los años. ¡Espero que puedan ayudar a todos a reconocer el mercado y pagar menos "tasa de aprendizaje"!
Recuerda:
Capital primero, riesgo segundo, ganancias tercero.
Respeta el mercado, mantén una buena mentalidad, capacidad de aprendizaje y capacidad de ejecución, ¡la autodisciplina es la clave del éxito!
Acepta lo que obtienes y lo que pierdes, busca lo inevitable, sigue la naturaleza.
Regala rosas, recibirás su fragancia, ¡gracias por tus likes, seguimientos y compartidos! ¡Deseo que todos alcanzarán la libertad financiera en 2025!