Si conoces el concepto del funding fee y la forma en que se calcula, podrás maximizar las ganancias, minimizar las pérdidas y prepararte para el riesgo de liquidación. Y lo mejor es que incluso puedes crear una estrategia de ganancias aplicando el funding fee.
Esta explicación será tan fácil y sencilla que solo con este texto podrás entenderlo; por favor, léelo con calma.
Entre quienes están leyendo este texto, si alguien pensaba que el funding fee es “una especie de comisión” que se recibe o se paga con una tasa específica en ciertos momentos, entonces solo lo conoces “a medias”.
Dicho de forma simple, a veces esta tasa de funding fee provoca que te liquiden y pierdas el capital (seed) completo. Si te descuidas, podrías ser liquidado; pero no deberías verlo como “solo una comisión”, ¿verdad?
No es un concepto difícil de entender. Así que espero que, con este texto, llegues a entender con claridad el significado del funding fee, el método de cálculo y el horario del funding fee en los futuros de la bolsa. Además, al final también te explico cómo puedes ahorrar en comisiones; te recomiendo que lo revises.
< Índice >
¿Qué es el funding fee (Funding Rate)?
Cómo se calcula el funding fee
Horario del funding fee en los derivados de la bolsa
¿Qué es el funding fee (Funding Rate)?
Básicamente, en el trading de futuros tienes dos opciones.
Una es la posición Long, que apuesta a que subirá el precio del coin; la otra es la posición Short, que apuesta a que bajará el precio del coin.
Justo aquí, la persona que tenga la posición Long o Short tiene que pagar a la persona que tenga la posición contraria una “proporción fija” del importe invertido. En este caso, esa “proporción fija” se llama funding fee.
Si has llegado hasta aquí, podrías pensar: “¿Por qué tengo que pagar funding fee?”. Ya pagas una comisión solo por mantener la posición, así que sentirías que te están cobrando una comisión extra por nada.
La razón por la que existe el sistema de funding fee y funding fee es para evitar el “exceso de concentración” hacia una posición específica. Como los futuros de los coins son derivados perpetuos, si mucha gente mantiene una posición específica sin un plazo definido, el equilibrio del mercado se rompe y eso también afecta negativamente al precio spot.
Aquí, probablemente ya te hayas dado cuenta de con quién se intercambia el funding fee: la posición del lado que esté más concentrado le paga el funding fee a la posición del lado contrario.
1) Proporción de posición Long > proporción de posición Short
En este caso, el Long le paga el funding fee al Short, y en la pantalla de trading el funding fee se mostrará como positivo (+).
2) Proporción de posición Long < proporción de posición Short
Por el contrario, en este caso, el Short le paga el funding fee al Long, y en la pantalla de trading se mostrará un funding fee negativo (-).
Hay más posiciones Long
→ Hay muchas personas que creen que el precio del coin subirá (+)
→ El funding fee es positivo (+).
Si lo piensas así, ¿no sería más fácil? En el caso de que haya muchas posiciones short, piensa al contrario.
Como ya entiendes el concepto de funding fee, también veremos cómo se calcula realmente el funding fee.
Cómo se calcula el funding fee
El funding fee y la forma de calcularlo son sencillos; es como sigue.
Fnding Fees = funding fee, Position Value = tamaño de la posición, Funding Rate = funding fee
Funding fee = tamaño de la posición X funding fee
Aquí, el tamaño de la posición se calcula multiplicando el importe de la operación (o el importe de la inversión) por el nivel de apalancamiento.
La forma más fácil de entenderlo es verlo con un cálculo real. Así que lo explicaré separando los casos en que el funding fee sea positivo o negativo, asumiendo que el importe de la operación es 1,000 USDT, el apalancamiento es 20x y el escenario es una posición Long.
Si el funding fee es +0.01% (positivo)
Se puede calcular como: 1,000 USDT X 20 X 0.01% = 2 USDT, y
En una situación en la que tienes una posición Long, el funding fee es positivo, por lo tanto, en este caso pagarías el funding fee por 2 USDT.
Si el funding fee es -0.02% (negativo)
1,000 USDT X 20 X 0.02% = 4 USDT
Si se calcula así y el funding fee es negativo, entonces como tienes una posición Long, recibirás funding fee por 4 USDT.
En el cálculo de este funding fee, el apalancamiento se multiplica y, mientras tengas la posición abierta, el funding fee se seguirá generando cada cierto tiempo, así que no debes pensar “solo mirando el número”. Especialmente por la razón 2, debes saber el horario en el que tienes que pagar y el horario en el que puedes recibir el funding fee.
Porque, al mantener una posición durante mucho tiempo y pagar el funding fee, también puede ocurrir que te liquiden. Por eso, veremos también el horario del funding fee de los derivados de la bolsa.
Horario del funding fee en los derivados de la bolsa
Te explicaré el horario del funding fee en las bolsas de derivados de Binance, Bybit y Bitget, que son las más usadas.
Las tres bolsas ajustan el funding fee con el mismo intervalo de 8 horas y al mismo tiempo se genera el funding fee. El horario exacto es el siguiente: 01:00, 09:00, 17:00 (hora de Corea).
Como el intervalo es de 8 horas, si mantienes la posición poco tiempo no importa demasiado, pero si justo estabas con la posición abierta en el momento en que ocurre el funding fee, debes tenerlo en cuenta para planear tu estrategia de posición.
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Hoy resumimos el significado y el cálculo del funding fee y del funding fee (funding) en las operaciones de futuros con criptomonedas.