Cuando se configuran cuidadosamente, los robots de comercio de criptomonedas ejecutan automáticamente órdenes para realizar operaciones rentables.
El comercio en red es una estrategia comercial cuantitativa que implica realizar órdenes de compra y venta automatizadas en un intento de beneficiarse de la volatilidad de las criptomonedas. El comercio en red es un estilo de comercio algorítmico que automatiza la ejecución de órdenes mediante el uso de robots de comercio en red.
Para crear una cuadrícula de órdenes que cubra una variedad de movimientos potenciales del mercado, este método implica colocar numerosas órdenes a niveles de precios incrementales por encima y por debajo del precio de mercado actual.
Generalmente, el robot comercial coloca órdenes de compra/venta entre un rango de precios predeterminado, construyendo una red comercial automatizada. Esta automatización permite a los comerciantes de criptomonedas beneficiarse y obtener ganancias incluso con pequeñas fluctuaciones de precios y evitar decisiones emocionales, aumentando así el potencial de rentabilidad tanto en los mercados alcistas como bajistas.
Este artículo explica qué es el comercio en red, cómo funcionan los robots de comercio en red y sus beneficios para los comerciantes.
¿Qué es el comercio en red?
El precio de las criptomonedas fluctúa; por lo tanto, los operadores de criptomonedas experimentados confían en los gráficos del mercado de criptomonedas para tomar decisiones comerciales. Sin embargo, puede ser difícil mantenerse al día cuando los precios de las criptomonedas oscilan violentamente, lo que resulta en oportunidades perdidas y, en ocasiones, FOMO en el mercado. Para los comerciantes que comercian con múltiples criptoactivos y en múltiples intercambios de criptomonedas, las cosas se complican y el monitoreo constante se convierte en una tarea difícil.
Aquí es donde la estrategia de comercio en red puede resultar útil como método cuantitativo de comercio de cifrado. El comercio en red ayuda a comprar y vender criptomonedas en un rango establecido por el comerciante. La estrategia se basa en la idea de que el precio de un activo fluctuará dentro de un cierto rango y, al realizar órdenes en diferentes puntos dentro de ese rango, el comerciante puede obtener ganancias tanto de los movimientos ascendentes como descendentes del precio. Básicamente, esto crea un área o una cuadrícula donde el robot de comercio de la red funcionará y calculará órdenes de compra-venta rentables.
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¿Qué son los robots de comercio en red y cómo funcionan?
Los robots de comercio de cuadrícula son algoritmos o códigos comerciales que intentan obtener ganancias de los cambios de precios dentro del área de cuadrícula predefinida. El comerciante establece los parámetros o límites para que el robot de comercio de red funcione dentro del rango predefinido y ejecute órdenes según las reglas previstas. Por lo tanto, las órdenes de los robots de comercio en red automatizan el comercio de criptomonedas.
Tomemos un ejemplo hipotético de comercio de Bitcoin/Tether para comprender cómo funciona un robot de comercio de red y qué parámetros se tienen en cuenta. Es importante asegurarse de que haya fondos suficientes disponibles en su billetera antes de configurar la red.
Establecer límites de cuadrícula superior e inferior
Imaginemos que el precio de Bitcoin BTC se ha acercado a los 15.000 dólares en las últimas dos semanas. El operador tiene 5000 Tether USDT $1,00 y decide operar $600 por encima y por debajo del rango. Eso hace que $15,600 sea el precio límite superior y $14,400 el límite inferior.
Crear múltiples niveles de cuadrícula
El siguiente paso es dividir el precio límite superior del intervalo y el precio límite inferior del intervalo en niveles de red. Cada intercambio tiene sus reglas; sin embargo, las configuraciones manuales y automáticas están disponibles en todos los principales intercambios, como Binance, Crypto.com, ByBit, etc. En el modo manual, el operador puede seleccionar niveles y, en el modo automático, los niveles de la cuadrícula se determinan automáticamente.
El número de cuadrícula seleccionado determina la cantidad de órdenes de compra y venta en esa cuadrícula. En este ejemplo, se establece en 7 niveles. Uno es libre de seleccionar y crear tantos niveles de cuadrícula como sea necesario.
Esto dará como resultado el siguiente límite predefinido dentro del cual funcionará ahora el robot de comercio de red.
Cuando el precio sube y cruza la cuadrícula de Venta, el bot vende BTC y obtiene ganancias. De manera similar, cuando el precio baja en la cuadrícula de Compra, el bot compra automáticamente BTC. Las compras y ventas continúan con el objetivo de obtener ganancias hasta que el comerciante detiene el robot o se acaba el tiempo.
Es importante tener en cuenta que todas las configuraciones de parámetros anteriores son solo como referencia. Los parámetros pueden cambiar según los objetivos de inversión de cada uno y la compensación entre riesgo y rendimiento. Además, el comercio de criptomonedas implica riesgos y los operadores deben familiarizarse con todas las posibilidades antes de establecer el comercio en red.
Beneficios de utilizar un robot de comercio en red
Operar con criptomonedas puede llevar mucho tiempo y las herramientas de automatización pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones mejores, racionales y rentables. Los robots de comercio de criptomonedas son beneficiosos por las siguientes razones:
Ejecución comercial automatizada
Los robots de comercio en red pueden ejecutar operaciones automáticamente según reglas predeterminadas, lo que puede ahorrar tiempo y reducir la toma de decisiones emocionales. Los comerciantes también pueden escalar sus operaciones creando múltiples robots de comercio en red para diferentes pares de monedas simultáneamente.
Toma de decisiones más rápida y racional
Los bots pueden tomar decisiones más rápidamente que los comerciantes. Además, debido a que no se ven afectados por las emociones, FOMO, la presión de sus pares o las tendencias de las redes sociales, pueden mantener su lógica comercial incluso en condiciones de mercado erráticas y volátiles.
Gestión de riesgos
Los robots de comercio de red se pueden programar para cerrar operaciones automáticamente si se alcanzan ciertos umbrales de riesgo, lo que puede ayudar a minimizar pérdidas potenciales. Además, diversificar el comercio entre muchos pares de monedas en lugar de operar en un solo par es una estrategia de gestión de riesgos bien conocida: "No pongas todos los huevos en una sola canasta". El uso de robots de comercio en red facilita el comercio simultáneo en varios pares.
¿Es rentable la estrategia de comercio en red?
Las estrategias de comercio de criptomonedas tienen el potencial de generar ganancias si los parámetros de la red se configuran cuidadosamente.
Si bien los límites y niveles de la red son obligatorios para configurar un robot de comercio de red, los siguientes términos y configuraciones son opcionales en la mayoría de los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, cuando se utilizan junto con los límites y el nivel de la cuadrícula, estas configuraciones ayudan a realizar operaciones más clínicas.
Precio de activación: este es el precio preestablecido al que el robot de comercio de red iniciará sus operaciones. No se producirá ninguna actividad de compra/venta hasta que el precio de mercado alcance el precio de activación. Una vez que el precio de mercado y el precio de activación son los mismos, el bot se activa y la red se activa para el comercio.
Precio de stop loss: como sugiere el nombre, este es el punto en el que el robot de la red comercial cerrará automáticamente todas las posiciones para protegerse contra una gran pérdida. El punto de stop loss está por debajo tanto del límite de precio más bajo como del precio de activación. Configurar esto ayudará a proteger al comerciante porque cuando el precio de mercado caiga por debajo del precio de límite de pérdidas, la red comercial dejará de funcionar.
Precio de obtención de beneficios: es superior tanto al límite de precio superior como al punto de activación. Cuando el precio de mercado alcance el precio de toma de ganancias, el bot venderá la criptomoneda base, cobrará las ganancias y finalizará automáticamente.
Otro aspecto importante a tener en cuenta al utilizar un robot de comercio en red son las tarifas comerciales. Si las tarifas comerciales en el intercambio son altas y el robot de comercio en red ejecuta varias transacciones rápidamente en un período corto, entonces las tarifas comerciales pueden acumularse y afectar las ganancias generales. Hay que asegurarse de que, en general, las operaciones generen más beneficios que los costes incurridos.
El comercio en red se realiza tanto en el comercio de criptomonedas al contado como en el de futuros. Los robots de comercio al contado generan ganancias solo con el capital desplegado, ya que utilizan fondos de billetera al contado y los fondos insuficientes detendrán automáticamente el comercio. Esto hace que el comercio al contado sea relativamente más seguro, ya que el comercio se realiza únicamente con el propio dinero. Los robots de negociación de futuros utilizan operaciones de margen y pueden pedir prestado fondos más allá del capital disponible. Esto permite a los operadores realizar mayores operaciones con criptomonedas en medio de una exposición adicional al riesgo.